Acabei de fechar a posição longa de BTC.

Isso não é por causa de uma perda de -$0,48, mas sim porque os indicadores e a gestão de riscos apontam para o mesmo sinal. Veja os dados mais recentes: o RSI do BTC ( caiu para 35,3, o MACD ainda está em valores negativos, o MACD no nível de 4 horas continua a cair — o aspecto técnico tem uma confirmação de baixa clara. O mais crítico é que o índice de medo está em apenas 20 (extremo medo), a emoção do mercado já reflete a pressão sobre os ativos de risco.

Mas o que realmente me fez tomar a decisão foi a distância até a liquidação - atualmente há apenas 0,05% de espaço de buffer. Isso não deixa margem para erro em um ambiente extremamente volátil, a taxa de utilização da margem de garantia da posição já está próxima do limite de risco. Em vez de esperar por um sinal de reversão, é melhor liberar proativamente essa exposição ao risco explosivo.

Agora a margem de conta caiu de 111,93 para 24,37, mantendo apenas a posição longa de ETH (alavancagem de 6x, lucro flutuante de +$0,55). A situação do ETH está um pouco melhor - EMA próxima do preço, RSI na mediana, preço de liquidação em $2.435,62, e ainda há uma boa margem de segurança. Continuar observando, esperar que apareçam sinais de direção mais fortes na análise técnica antes de agir.

O núcleo dos contratos perpétuos é que o controle de risco é prioritário em relação ao lucro, esta perda é um custo de aprendizado, mas protegeu a conta.
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