Finalmente tive tempo para me sentar e conversar com todos sobre os rumores dos últimos dias (parte um)

Não esperava que o que tinha que acontecer, aconteceu, embora eu mesmo não quisesse que essa situação surgisse. Vamos primeiro relatar a situação da minha conta, comparando com os altos valores durante o feriado nacional de outubro, atualmente a retração já está próxima de 41%, desapareceram de uma só vez sete ou oitenta, você diria que não houve nenhuma oscilação em seu coração, isso é impossível, e essa perda ainda está baseada na premissa de uma grande combinação de posições com grandes moedas como BTC/ETH/ADA e etc., eu acredito que muitos amigos que possuem pequenas altcoins, neste momento devem estar com o coração sangrando.

Você está entorpecido? Eu ainda não tenho essa sensação, porque essa situação já foi discutida nas dinâmicas de assinatura e na seção de comentários, assim como durante a transmissão ao vivo de 1015, onde fizemos uma simulação com todos. Naquele momento, achamos que havia cerca de 30% de probabilidade de o BTC cair abaixo de 10W, e não pensei que isso realmente aconteceria.

Neste momento, o BTC está na posição mais perigosa, o preço tocou novamente a MA52 do nível semanal, que é a linha de suporte do preço anual (Imagem 1). O movimento dos últimos dias é especialmente crucial; se não conseguirmos realizar um retorno em V, teremos que enfrentar um longo período de consolidação.

Você se arrependeu? Eu ainda não sinto isso, o movimento do mercado é um jogo de probabilidades, uma operação correta e um pensamento racional a longo prazo são suficientes para te proteger da maioria dos riscos futuros. O lucro flutuante de hoje ainda é resultado da construção de posição que começou em agosto do ano passado; mesmo que o mercado esteja passando por uma correção agora, a grande posição ainda está em lucro flutuante. Além disso, após a queda brusca em 1011, limpei a posição da B某B e agora estou com cerca de 30% de posição vazia observando o movimento do mercado, também estou pensando se devo disparar novamente.

E durante este processo de correção, as posições pequenas de curto prazo estão atualmente com uma perda flutuante de 0,173 DOGE, 0,57 ADA, 3650 ETH, mas estas posições eu não pretendo encerrar a perda a curto prazo, vou esperar para ver como a situação se desenrola.

Então você está ansioso? Eu realmente senti isso em algum momento, especialmente nos últimos dois dias, essa sensação é muito forte.

A ansiedade não vem da volatilidade da conta em si, mas mais da própria avaliação, em grande parte devido a uma grande divergência com um analista técnico (Youtuber Tia Firo) que admiro muito. Em termos de análise técnica de curto prazo, ele já mencionou várias vezes a possibilidade de uma correção, e eu mesmo na minha dinâmica de assinatura em 1029, avisei claramente sobre a alta probabilidade de uma correção. E a ansiedade vem do fato de que, sabendo que a correção é provável, não fiz nada em relação à minha grande posição, mas simplesmente assisti a tudo acontecer (ele prevê que o mercado em alta já acabou, enquanto eu ainda defendo que o mercado em alta está em um período de correção).

Se o mercado de criptomoedas entrar em um bear market técnico a partir de outubro, os danos causados por este erro de julgamento irão me incomodar por muito tempo, talvez seja mais uma lição memorável na minha carreira de trader.

Mas as coisas ainda não terminaram, tudo é uma questão de julgamento probabilístico. A razão pela qual ainda não opero em grandes posições é, na verdade, uma reflexão racional da minha parte:

O primeiro é que o BTC é a maior posição, eu sempre acreditei que o mercado em alta ainda não acabou (depois de atingir o nível de preço de 13W, vou me retirar gradualmente)

O segundo é ETH, ADA são as duas maiores posições em altcoins. De acordo com o custo médio de entrada do ano passado e deste ano, ainda tenho algum espaço para operar, mas atualmente este intervalo já apresenta alguns sinais de alerta.

O terceiro são os restantes posições em altcoins, que realmente são um grande problema, mas mesmo que ocorra o pior cenário, saindo na faixa de preço de 100k, o lucro do BTC pode compensar todas as perdas das altcoins, não sendo assim uma perda total nesta ronda do mercado em alta.

A razão para separar essas situações e pensamentos é para explicar a todos uma coisa, que é a importância da combinação de posições e do custo de manutenção, que também é um tópico que mencionei várias vezes de forma dinâmica. Eu costumo dizer que somos diferentes, mesmo que enfrentemos o mesmo mercado, meu raciocínio e minhas ideias podem não ser adequados para você, e é com base nesse pressuposto que faço julgamentos.

Se você tem acompanhado meus textos dinâmicos, entenderá a coerência das operações. Basicamente, cada uma das minhas reflexões e operações está registrada nos meus posts. Ao revisar o último ano, sinto que meu maior erro foi entrar com toda a posição em dezembro de 2024; minha maior sorte foi a parada de perda nas altcoins de fevereiro a março e a realização parcial de lucros de agosto a outubro, o que me deixou com munição disponível.

Olhar para o último ano, que foi um mercado de destruição em nível infernal, realmente matou quem fazia contratos e fez sofrer aqueles que acumulavam altcoins. Mesmo segurando ETH, aqueles que esperaram incondicionalmente não viram o momento real da vitória. Eu sei que neste momento cada vez mais pessoas estão pessimistas em relação ao futuro do mercado, e há sempre quem promova a venda a descoberto, e eu entendo que sua ansiedade vem dessas vozes, assim como do medo do tempo; você não consegue aceitar que precisa esperar um certo período, e talvez até esperar alguns anos.

Neste momento, não precisamos de lhe dar palavras de encorajamento. Nós, que jogamos no mercado de spot, precisamos apenas de perguntar a nós mesmos: você tem confiança nas moedas que possui? Você acredita que elas têm valor? E você está disposto a dar-lhes mais tempo? Independentemente do preço que surgirá a seguir, você ainda está disposto a defendê-las? A aumentar sua posição? Se você sobreviveu à grande retração da primeira metade deste ano, será que desta vez você ainda conseguirá aguentar?

Se você não estiver disposto, então aguarde a recuperação para o stop loss. Não há um mercado que caia indefinidamente; se nós julgarmos que essa queda é devido à liquidação de posições longas, então agora o mercado está revertendo e atacando os vendedores. Apenas BTC e ETH, esses dois ativos, com uma recuperação de 5%, já estão perto de 5 bilhões de dólares em posições liquidando.

Se você estiver disposto, então continue a esperar pela chegada da brisa da primavera. Com base no movimento atual dos preços e nas notícias do ambiente geral, o inverno dos preços não será muito curto, precisaremos de um período de recuperação de pelo menos mais 30 a 50 dias, durante o qual pode haver 1 a 2 testes de fundo de preços (cada criptomoeda tem uma situação de teste de fundo diferente), precisamos estar preparados psicologicamente.

Claro, para os amigos que não estão preparados para manter posições a longo prazo, é melhor operar com altcoins no mercado à vista com stop loss, afinal, sem capital, todas as histórias de sobrevivência no mercado não têm a ver contigo. #比特币价格分析