A Reserva Federal (FED) cortou as taxas de juro como esperado, a lógica e o plano que usei para entrar numa posição de imediato.

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Na noite passada, sem dúvida, foi uma noite sem sono para os investidores globais. A Reserva Federal (FED, como o mercado geralmente esperava) reduziu a taxa de juro de referência em 25 pontos base, iniciando oficialmente um novo ciclo de cortes de juros. Como um participante do mercado de criptomoedas que está sempre atento às tendências macroeconômicas, eu tomei medidas imediatamente. Não se tratou apenas de uma operação simples, mas sim de uma firme crença na lógica dos ciclos históricos e da liquidez.

1️⃣ Aumentar a posição decisivamente, a minha escolha e o retorno imediato

Sim! Uma meia hora antes da divulgação da notícia, o sentimento do mercado já se tornava otimista, então fiz um posicionamento antecipado e realizei uma segunda compra durante as flutuações após a confirmação da notícia. Minha lógica é clara: uma redução das taxas de juros significa que a era dos "fundos baratos" da maior economia do mundo está retornando, e as comportas da liquidez estão lentamente se abrindo. A história já provou repetidamente que, à medida que a maré sobe, os barcos também sobem; como a linha de frente dos ativos de risco, o mercado de criptomoedas é sem dúvida um dos maiores beneficiários.

Eu principalmente aumentei a posição em três direções de ativos:

· Principais indicadores: BTC e ETH. Esta é uma escolha inevitável, eles são o "lastro" do mercado de criptomoedas, qualquer novo capital que entre no mercado chega primeiro até eles. A redução das taxas de juros diminui diretamente o custo de oportunidade de manter esses ativos não produtivos, o que é uma vantagem fundamental para eles.
· Líderes em AI e no setor Depin: Aumentei significativamente minha posição em FET (agora ASI), RNDR, entre outros. Estou convencido de que a AI é uma das narrativas centrais deste ciclo, e a emoção de alta nas ações de tecnologia, trazida pela redução das taxas de juros, irá transbordar diretamente para o setor de AI no campo das criptomoedas. Depin (infraestrutura física descentralizada) também é um campo de alto potencial que considero promissor e capaz de suportar tráfego.
· Novas moedas de qualidade e seção MVP da Gate: Estou sempre atento ao lançamento de novas moedas na plataforma Gate e à seção MVP, onde frequentemente consigo descobrir oportunidades alpha precoces. Em um ambiente de redução de taxas de juros, o apetite por risco do mercado aumenta, e os fundos estão mais dispostos a perseguir ativos de pequena e média capitalização com alto potencial de crescimento. Estou investindo em alguns projetos com fundamentos sólidos.

Até agora, os lucros são bastante consideráveis, com uma valorização total da posição próxima de 15%. O setor de IA e os pequenos tokens MVP tiveram um aumento muito superior ao do mercado, provando a eficácia da estratégia.

2️⃣ Estratégia de curto prazo recente: lucrar com a volatilidade, manter na tendência

Após a redução das taxas de juros, o mercado certamente não será tranquilo. A volatilidade de "comprar expectativas, vender fatos" e a incerteza trazida pelos dados econômicos subsequentes levarão inevitavelmente a grandes oscilações no mercado. A minha estratégia de curto prazo é:

· Operação em ondas: Para algumas posições altamente lucrativas, eu realizarei parcialmente o lucro durante uma alta rápida e, quando o mercado corrigir devido ao pânico, comprarei de volta de forma decisiva, aproveitando a volatilidade para reduzir o custo da posição.
· Foco na posição em ativos físicos, abrir contratos com cautela: em uma tendência de médio prazo clara (ciclo de queda de juros), manter ativos físicos é a estratégia mais segura. Contratos de alta alavancagem podem facilmente levar a liquidações em movimentos bruscos, eu opto por evitar.
· Ficar atento às declarações de Paulson e aos dados económicos subsequentes: qualquer pista sobre o futuro caminho das taxas de juro poderá provocar reações fortes no mercado, sendo este um importante indicador para operações a curto prazo.

3️⃣ Perspectivas dos setores com potencial: as estrelas do futuro na minha visão

Além dos atuais pontos quentes, acredito que os seguintes setores têm um enorme potencial de alta durante o ciclo de cortes de juros:

· RWA (ativos do mundo real): Esta é, na minha opinião, uma das narrativas mais grandiosas. Em um ambiente de redução de taxas de juro, as vantagens de ativos geradores de rendimento, como os títulos do governo em blockchain, podem temporariamente enfraquecer, mas a narrativa de RWA trata da grande migração de ativos do mundo tradicional para a blockchain, representando um mercado de trilhões. Uma vez que haja um progresso revolucionário, todo o setor irá disparar.
· DePin (infraestrutura física descentralizada): este setor combina perfeitamente hardware, blockchain e modelos econômicos de token. Em um ambiente de liquidez mais fácil, é mais fácil obter financiamento e expandir a infraestrutura globalmente, continuo otimista.
· GameFi e Metaverso: com a preferência por risco a aumentar, os fundos tendem a procurar histórias com potencial de crescimento explosivo. Os jogos em cadeia da próxima geração, que possuem jogabilidade e modelos económicos sustentáveis, muito provavelmente se tornarão a porta de entrada para tráfego e financiamento.
· Ecossistema Solana: A Solana, com a sua alta velocidade e baixas taxas, continua a ser um dos ecossistemas mais ativos e inovadores. Sob o efeito de sobrecarga de liquidez, é muito provável que os projetos de Memecoin, DeFi e Social de alta qualidade dentro do seu ecossistema voltem a ter um aumento explosivo.