A diversificação do mercado asiático aumenta: as ações japonesas sob pressão e o iene se fortalece, enquanto as ações de Hong Kong e A-shares sobem contra a tendência, a correlação do Bitcoin recebe atenção.
Os dados de inflação do Japão sustentam as expectativas de aumento das taxas de juros pelo Banco Central, enquanto o índice Nikkei 225 e as ações australianas caem, e os riscos das operações de arbitragem em ienes retornam. As ações de Hong Kong e A da China sobem contra a tendência com o otimismo em torno da IA e as expectativas políticas. Este artigo combina a dinâmica do mercado asiático, a previsão de dados chave dos EUA e uma análise técnica para fornecer aos investidores uma perspectiva de negociação intermercados, com especial atenção à ligação entre Bitcoin e as ações dos EUA.
【Dados do Japão fortalecem as expectativas de aumento das taxas de juros, índice Nikkei sob pressão】
A taxa de inflação subjacente do Japão em agosto caiu ligeiramente de 3,1% para 3,0%, mas ainda está muito acima da meta de 2% do Banco Central. Ao mesmo tempo, a taxa de desemprego de julho caiu de 2,5% para 2,3%, com o mercado de trabalho a continuar a apertar. Esses dados reforçaram as expectativas de aumento das taxas de juros pelo Banco Central do Japão no quarto trimestre, impulsionando a valorização do iene. O índice Nikkei 225 caiu 0,30% para 42.700 pontos, enquanto o índice ASX200 da Austrália caiu 0,24%.
【Risco de negociação de arbitragem do iene novamente evidente】
Em 2024, o Banco Central do Japão reduziu a compra de títulos do governo e surpreendeu ao aumentar as taxas de juros, juntamente com as expectativas do mercado de cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve, o que estreitou o diferencial entre o Japão e os EUA, resultando em uma forte valorização do iene. O USD/JPY caiu de 161,807 em 10 de julho para 139,576 em 16 de setembro, provocando uma onda de fechamento de operações de arbitragem em ienes. Experiências históricas mostram que esse tipo de fechamento geralmente provoca volatilidade no mercado global, como o índice Nasdaq que caiu 11,2% entre o final de julho e o início de agosto. Atualmente, o USD/JPY está em torno de 146,867, com uma queda de 2,56% no mês.
【Ações de Hong Kong e Ações A destacam-se com o conceito de IA e as expectativas políticas como motor】
Ao contrário da maioria dos mercados asiáticos, o índice Hang Seng subiu 0,39% no início da manhã, enquanto o índice CSI 300 e o índice Shanghai Composite tiveram pequenas altas de 0,03% e 0,13%, respetivamente. Os avanços significativos das empresas chinesas no campo da inteligência artificial, juntamente com as expectativas do mercado quanto ao apoio de políticas futuras, impulsionaram o fortalecimento das ações A. De acordo com relatos, o volume médio diário de transações no mercado de ações A atingiu 2,2 trilhões de yuan renminbi neste mês, atingindo um recorde histórico, e o índice CSI 300 teve um aumento de quase 10% ao longo do mês.
【Bitcoin e a correlação com as ações dos EUA merece seguir】
Apesar do desempenho calmo do mercado de criptomoedas durante o pregão asiático, a correlação entre os preços do Bitcoin e o setor de tecnologia dos EUA, especialmente o NASDAQ, continuou a se fortalecer. Se um iene mais forte desencadear uma correção nos ativos de risco global, o bitcoin pode ficar sob pressão de curto prazo. Os investidores precisam prestar muita atenção ao efeito de transmissão das tendências das ações dos EUA contra os preços das moedas, especialmente quando a volatilidade do mercado aumenta, já que as criptomoedas geralmente são sensíveis como ativos de alto risco.
【Os dados dos EUA se tornam o próximo foco O indicador PCE determina a tendência de setembro】
O índice de preços das despesas de consumo pessoal dos EUA a serem divulgados esta noite, (PCE), torna-se o próximo catalisador do mercado. Se o aumento do núcleo do PCE de julho em relação ao ano anterior superar as expectativas (previsão de 2,9%), isso pode enfraquecer as expectativas de cortes nas taxas pelo Banco Central, pressionando os ativos de risco globais. Por outro lado, se os dados forem moderados, isso pode consolidar as expectativas de flexibilização. Os investidores também devem prestar atenção ao relatório de emprego não agrícola que será divulgado em 5 de setembro, pois esses dados juntos determinarão o tom da reunião de política do Banco Central em setembro.
【Análise de pontos técnicos chave】
O panorama técnico do mercado de ações dos EUA a curto prazo ainda é otimista, mas é necessário estar atento a choques de dados:
Índice Dow Jones: nível de resistência 45,841/46,000; suporte 45,500/45,000
Nasdaq 100: nível de resistência 23,882/24,000; nível de suporte 23,500/23,089
S&P 500: níveis de resistência 6,523/6,750; níveis de suporte 6,500/6,363
【Conclusão】
O mercado asiático apresenta uma clara divisão, e o risco de fechamento de negociações de arbitragem devido à valorização do iene deve ser monitorado com atenção. O desempenho distinto das ações de Hong Kong e A-shares mostra que o sentimento em relação aos ativos chineses está a aquecer, mas a continuidade ainda depende da implementação substancial das políticas. Os investidores em criptomoedas devem prestar atenção especial aos dados do PCE dos EUA à noite e à reação do mercado de ações dos EUA; a alta correlação entre Bitcoin e ações de tecnologia indica que pode haver volatilidade no mercado. Recomenda-se adotar uma estratégia de alocação de múltiplos ativos para proteger-se da incerteza do mercado.
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A diversificação do mercado asiático aumenta: as ações japonesas sob pressão e o iene se fortalece, enquanto as ações de Hong Kong e A-shares sobem contra a tendência, a correlação do Bitcoin recebe atenção.
Os dados de inflação do Japão sustentam as expectativas de aumento das taxas de juros pelo Banco Central, enquanto o índice Nikkei 225 e as ações australianas caem, e os riscos das operações de arbitragem em ienes retornam. As ações de Hong Kong e A da China sobem contra a tendência com o otimismo em torno da IA e as expectativas políticas. Este artigo combina a dinâmica do mercado asiático, a previsão de dados chave dos EUA e uma análise técnica para fornecer aos investidores uma perspectiva de negociação intermercados, com especial atenção à ligação entre Bitcoin e as ações dos EUA.
【Dados do Japão fortalecem as expectativas de aumento das taxas de juros, índice Nikkei sob pressão】
A taxa de inflação subjacente do Japão em agosto caiu ligeiramente de 3,1% para 3,0%, mas ainda está muito acima da meta de 2% do Banco Central. Ao mesmo tempo, a taxa de desemprego de julho caiu de 2,5% para 2,3%, com o mercado de trabalho a continuar a apertar. Esses dados reforçaram as expectativas de aumento das taxas de juros pelo Banco Central do Japão no quarto trimestre, impulsionando a valorização do iene. O índice Nikkei 225 caiu 0,30% para 42.700 pontos, enquanto o índice ASX200 da Austrália caiu 0,24%.
【Risco de negociação de arbitragem do iene novamente evidente】
Em 2024, o Banco Central do Japão reduziu a compra de títulos do governo e surpreendeu ao aumentar as taxas de juros, juntamente com as expectativas do mercado de cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve, o que estreitou o diferencial entre o Japão e os EUA, resultando em uma forte valorização do iene. O USD/JPY caiu de 161,807 em 10 de julho para 139,576 em 16 de setembro, provocando uma onda de fechamento de operações de arbitragem em ienes. Experiências históricas mostram que esse tipo de fechamento geralmente provoca volatilidade no mercado global, como o índice Nasdaq que caiu 11,2% entre o final de julho e o início de agosto. Atualmente, o USD/JPY está em torno de 146,867, com uma queda de 2,56% no mês.
【Ações de Hong Kong e Ações A destacam-se com o conceito de IA e as expectativas políticas como motor】
Ao contrário da maioria dos mercados asiáticos, o índice Hang Seng subiu 0,39% no início da manhã, enquanto o índice CSI 300 e o índice Shanghai Composite tiveram pequenas altas de 0,03% e 0,13%, respetivamente. Os avanços significativos das empresas chinesas no campo da inteligência artificial, juntamente com as expectativas do mercado quanto ao apoio de políticas futuras, impulsionaram o fortalecimento das ações A. De acordo com relatos, o volume médio diário de transações no mercado de ações A atingiu 2,2 trilhões de yuan renminbi neste mês, atingindo um recorde histórico, e o índice CSI 300 teve um aumento de quase 10% ao longo do mês.
【Bitcoin e a correlação com as ações dos EUA merece seguir】
Apesar do desempenho calmo do mercado de criptomoedas durante o pregão asiático, a correlação entre os preços do Bitcoin e o setor de tecnologia dos EUA, especialmente o NASDAQ, continuou a se fortalecer. Se um iene mais forte desencadear uma correção nos ativos de risco global, o bitcoin pode ficar sob pressão de curto prazo. Os investidores precisam prestar muita atenção ao efeito de transmissão das tendências das ações dos EUA contra os preços das moedas, especialmente quando a volatilidade do mercado aumenta, já que as criptomoedas geralmente são sensíveis como ativos de alto risco.
【Os dados dos EUA se tornam o próximo foco O indicador PCE determina a tendência de setembro】
O índice de preços das despesas de consumo pessoal dos EUA a serem divulgados esta noite, (PCE), torna-se o próximo catalisador do mercado. Se o aumento do núcleo do PCE de julho em relação ao ano anterior superar as expectativas (previsão de 2,9%), isso pode enfraquecer as expectativas de cortes nas taxas pelo Banco Central, pressionando os ativos de risco globais. Por outro lado, se os dados forem moderados, isso pode consolidar as expectativas de flexibilização. Os investidores também devem prestar atenção ao relatório de emprego não agrícola que será divulgado em 5 de setembro, pois esses dados juntos determinarão o tom da reunião de política do Banco Central em setembro.
【Análise de pontos técnicos chave】
O panorama técnico do mercado de ações dos EUA a curto prazo ainda é otimista, mas é necessário estar atento a choques de dados:
【Conclusão】
O mercado asiático apresenta uma clara divisão, e o risco de fechamento de negociações de arbitragem devido à valorização do iene deve ser monitorado com atenção. O desempenho distinto das ações de Hong Kong e A-shares mostra que o sentimento em relação aos ativos chineses está a aquecer, mas a continuidade ainda depende da implementação substancial das políticas. Os investidores em criptomoedas devem prestar atenção especial aos dados do PCE dos EUA à noite e à reação do mercado de ações dos EUA; a alta correlação entre Bitcoin e ações de tecnologia indica que pode haver volatilidade no mercado. Recomenda-se adotar uma estratégia de alocação de múltiplos ativos para proteger-se da incerteza do mercado.