Análise de Estratégias de Investimento em Meme moeda
Por que escolher a moeda Meme?
Efeito Beta
Algumas moedas Meme são populares principalmente porque têm um alto coeficiente Beta em relação aos ativos Layer 1(L1). Em suma, uma alocação moderada em algumas moedas Meme pode proporcionar um efeito de alavancagem nos ativos L1, sem realmente utilizar alavancagem ( e evitando o risco de liquidação ).
Os sinais que nos interessam são quando a linha rosa do Beta de 30 dias ( ultrapassa a linha vermelha do Beta de 90 dias ). Quando isso acontece, a taxa de retorno média de 30 dias e 60 dias de uma certa moeda Meme é de 124% e 413%, respectivamente, com medianas de 45% e 57%, respectivamente, (.
A comparação das tendências de preços indica que a mudança no padrão de aversão ao risco geralmente ocorre rapidamente, e as moedas Meme superam significativamente o mercado em um curto período de tempo. Isso destaca a importância de comprar no ponto de inflexão correto.
A explosão do Meme moeda geralmente ocorre simultaneamente com o aumento de mais de 5% do seu correspondente L1 moeda em uma semana. Nesse caso, o retorno médio do Meme moeda é o seguinte:
Retorno médio de 26% por semana, mediana de 14%
Retorno médio de 141% em 30 dias, mediana de 11%
Retorno médio de 512% em 60 dias, mediana de 27%
Em cerca de 1/3 dos casos, as moedas Meme estão na verdade a cair, o que indica que o desempenho das moedas L1 não garante um desempenho excelente das moedas Meme.
) Análise de correlação
As moedas Meme estão geralmente positivamente correlacionadas com a sua moeda L1 correspondente. No entanto, durante os períodos em que as moedas Meme se destacam, essa correlação tende a enfraquecer.
Pontos principais
O Meme moeda tem um alto coeficiente Beta em períodos de 30, 60 e 90 dias em relação às moedas L1, do ponto de vista do retorno absoluto, o coeficiente Beta é ainda mais alto. Isso significa que as flutuações de preço do Meme moeda geralmente superam amplamente as das moedas L1, tornando-a um ativo de alto risco/alta recompensa.
O Meme moeda pode ser considerado como uma aposta alavancada sobre as moedas L1, mas sem a necessidade de assumir o risco de liquidação alavancada (.
Este método de análise é igualmente aplicável a outras moedas Meme "blue chip" e à sua relação com ativos L1.
Análise de dados em cadeia
Além de entender o desempenho do Meme moeda em relação ao seu L1 correspondente, a análise de dados on-chain também pode fornecer insights importantes.
) Aumento de detentores de Token ### em 90 dias (
O crescimento dos detentores de Token reflete a popularidade recente e a velocidade de disseminação do Token.
) mediana e média de posse
Isto ajuda a compreender a crença mediana e média dos detentores de Token. Algumas comunidades de moedas Meme são geridas de forma mais centralizada do que outras, e a quantidade mediana de moeda detida é mais baixa, uma vez que uma grande quantidade de airdrops pequenos é distribuída a muitas carteiras.
proporção de detentores superiores a $1000
Isto oferece outra perspectiva sobre a base de detentores. Uma maior proporção de carteiras detém >$1000, o que pode servir como um indicador de interesse e crença.
( proporção de detentores com mais de $100k
Isto reflete o interesse e a crença relativa dos grandes detentores em relação ao Token, em comparação com o número total de detentores.
) taxa de retenção de gigantes
Analisar as carteiras que anteriormente detinham >$100k Token, onde ainda mantêm uma proporção de mais de 50% do número máximo de unidades, ajuda a medir a crença dos maiores detentores.
Grande Baleia: Fluxo líquido de entrada/saída do DEX
Analisar a situação de entrada/saída de DEX das carteiras que já possuíam >$100k Token pode revelar se os maiores detentores estão comprando mais Tokens ou saindo do projeto.
Outros fatores a considerar
As moedas Meme com liquidez de negociação suficiente e que passaram por várias correções de mais de 50% merecem mais atenção.
Para os Tokens negociados nas principais plataformas de negociação, o volume de contratos em aberto é um indicador de referência importante.
Comunidade/Fatores de Crença
Narrativa envolvente e slogans comunitários
Sinais de forte crença e sentido de pertencimento à comunidade
A manifestação de liderança e capacidade de coordenação
Sinais de incorporação cultural
Capacidade de marketing em redes sociais, especialmente direcionada a grupos de usuários jovens
Avaliação do Valor Justo
A relação entre o valor realizado e o valor de mercado ### MVRV ### é um indicador importante para avaliar o "valor justo". Quando a razão MVRV está abaixo de 1, indica que os detentores estão, em média, em estado de perda não realizada, podendo estar perto de um fundo local.
Análise de Energia
Índice de Força Relativa ###RSI (
RSI próximo ou abaixo de 30 indica um estado de "sobrevenda"
O RSI próximo ou acima de 70 indica um estado de "sobrecompra"
) média móvel
Analisar a relação do preço em relação às médias móveis chave ajuda a identificar o momento de compra.
tendências de pesquisa do Google
Analisar as tendências do Google e outros indicadores de sentimento social pode ajudar a determinar o momento certo para comprar/vender.
Ciclo de Liquidez / Ambiente Macroeconômico
As moedas Meme são altamente sensíveis às condições de liquidez e à aversão ao risco. Um ambiente de liquidez/econômico favorável, combinado com o sentimento de "aversão ao risco" e o retorno do "espírito animal", é a chave para alocar moedas Meme.
Resumo
Com base nos fatores acima, pode-se construir uma estrutura de investimento que inclua os seguintes conteúdos:
Meme moeda como uma pequena parte do portfólio ( Efeito Beta )
Identificar métodos poderosos de "fundamentos" para Meme moedas ### dados on-chain ###
Medida do "valor justo" (MVRV)
Oportunidade de compra ( ponto de viragem/macroeconomia/momento )
Momento de venda ( momentum/RSI )
Embora este quadro não possa garantir uma segurança total, deve ajudar os investidores a aproveitar melhor as oportunidades e controlar os riscos no mercado de moedas Meme.
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NotAFinancialAdvice
· 14h atrás
Perdi muito, é só brincar.
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LiquidityWitch
· 14h atrás
preparando magia negra nas pools de liquidez meméticas... sinais do além revelam as jogadas beta proibidas
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GateUser-1a2ed0b9
· 15h atrás
Nós só entramos quando vemos a oportunidade de retirar o dinheiro.
Estratégia de investimento em Meme moeda: da eficácia Beta à análise abrangente de dados na cadeia
Análise de Estratégias de Investimento em Meme moeda
Por que escolher a moeda Meme?
Efeito Beta
Algumas moedas Meme são populares principalmente porque têm um alto coeficiente Beta em relação aos ativos Layer 1(L1). Em suma, uma alocação moderada em algumas moedas Meme pode proporcionar um efeito de alavancagem nos ativos L1, sem realmente utilizar alavancagem ( e evitando o risco de liquidação ).
Os sinais que nos interessam são quando a linha rosa do Beta de 30 dias ( ultrapassa a linha vermelha do Beta de 90 dias ). Quando isso acontece, a taxa de retorno média de 30 dias e 60 dias de uma certa moeda Meme é de 124% e 413%, respectivamente, com medianas de 45% e 57%, respectivamente, (.
A comparação das tendências de preços indica que a mudança no padrão de aversão ao risco geralmente ocorre rapidamente, e as moedas Meme superam significativamente o mercado em um curto período de tempo. Isso destaca a importância de comprar no ponto de inflexão correto.
A explosão do Meme moeda geralmente ocorre simultaneamente com o aumento de mais de 5% do seu correspondente L1 moeda em uma semana. Nesse caso, o retorno médio do Meme moeda é o seguinte:
Em cerca de 1/3 dos casos, as moedas Meme estão na verdade a cair, o que indica que o desempenho das moedas L1 não garante um desempenho excelente das moedas Meme.
) Análise de correlação
As moedas Meme estão geralmente positivamente correlacionadas com a sua moeda L1 correspondente. No entanto, durante os períodos em que as moedas Meme se destacam, essa correlação tende a enfraquecer.
Pontos principais
O Meme moeda tem um alto coeficiente Beta em períodos de 30, 60 e 90 dias em relação às moedas L1, do ponto de vista do retorno absoluto, o coeficiente Beta é ainda mais alto. Isso significa que as flutuações de preço do Meme moeda geralmente superam amplamente as das moedas L1, tornando-a um ativo de alto risco/alta recompensa.
O Meme moeda pode ser considerado como uma aposta alavancada sobre as moedas L1, mas sem a necessidade de assumir o risco de liquidação alavancada (.
Este método de análise é igualmente aplicável a outras moedas Meme "blue chip" e à sua relação com ativos L1.
Análise de dados em cadeia
Além de entender o desempenho do Meme moeda em relação ao seu L1 correspondente, a análise de dados on-chain também pode fornecer insights importantes.
) Aumento de detentores de Token ### em 90 dias (
O crescimento dos detentores de Token reflete a popularidade recente e a velocidade de disseminação do Token.
) mediana e média de posse
Isto ajuda a compreender a crença mediana e média dos detentores de Token. Algumas comunidades de moedas Meme são geridas de forma mais centralizada do que outras, e a quantidade mediana de moeda detida é mais baixa, uma vez que uma grande quantidade de airdrops pequenos é distribuída a muitas carteiras.
proporção de detentores superiores a $1000
Isto oferece outra perspectiva sobre a base de detentores. Uma maior proporção de carteiras detém >$1000, o que pode servir como um indicador de interesse e crença.
( proporção de detentores com mais de $100k
Isto reflete o interesse e a crença relativa dos grandes detentores em relação ao Token, em comparação com o número total de detentores.
) taxa de retenção de gigantes
Analisar as carteiras que anteriormente detinham >$100k Token, onde ainda mantêm uma proporção de mais de 50% do número máximo de unidades, ajuda a medir a crença dos maiores detentores.
Grande Baleia: Fluxo líquido de entrada/saída do DEX
Analisar a situação de entrada/saída de DEX das carteiras que já possuíam >$100k Token pode revelar se os maiores detentores estão comprando mais Tokens ou saindo do projeto.
Outros fatores a considerar
Comunidade/Fatores de Crença
Avaliação do Valor Justo
A relação entre o valor realizado e o valor de mercado ### MVRV ### é um indicador importante para avaliar o "valor justo". Quando a razão MVRV está abaixo de 1, indica que os detentores estão, em média, em estado de perda não realizada, podendo estar perto de um fundo local.
Análise de Energia
Índice de Força Relativa ###RSI (
) média móvel
Analisar a relação do preço em relação às médias móveis chave ajuda a identificar o momento de compra.
tendências de pesquisa do Google
Analisar as tendências do Google e outros indicadores de sentimento social pode ajudar a determinar o momento certo para comprar/vender.
Ciclo de Liquidez / Ambiente Macroeconômico
As moedas Meme são altamente sensíveis às condições de liquidez e à aversão ao risco. Um ambiente de liquidez/econômico favorável, combinado com o sentimento de "aversão ao risco" e o retorno do "espírito animal", é a chave para alocar moedas Meme.
Resumo
Com base nos fatores acima, pode-se construir uma estrutura de investimento que inclua os seguintes conteúdos:
Embora este quadro não possa garantir uma segurança total, deve ajudar os investidores a aproveitar melhor as oportunidades e controlar os riscos no mercado de moedas Meme.