Bitcoin ngắn hạn dao động khó thay đổi xu hướng giảm trung hạn, HYPE lại xuất hiện cơ hội mua vào | Phân tích đặc biệt

Tuần trước, Bitcoin tiếp tục duy trì xu hướng dao động trong biên độ, hoàn toàn phù hợp với dự đoán trước đó của chúng tôi.

Trong tuần này, chúng tôi sẽ tập trung vào hai mạch chính: Thứ nhất, đợt điều chỉnh sóng IV của HYPE đã cơ bản đạt gần mức thỏa mãn cả về thời gian lẫn không gian; hình thái đáy khung ngày tiếp tục được củng cố; mô hình định lượng cũng đã kích hoạt cảnh báo đáy. Trong tuần này, trọng tâm là nắm bắt cơ hội mở lệnh long. Thứ hai, xu hướng trung hạn của phe gấu Bitcoin không thay đổi; trong tuần này tiếp tục duy trì nhận định dao động trong biên độ. Chúng tôi sẽ dựa trên các vùng hỗ trợ/kháng cự và tín hiệu từ mô hình để linh hoạt thực hiện kế hoạch giao dịch ngắn hạn cho cả A/B.

Tóm tắt quan điểm cốt lõi giao dịch trong tuần này:

• Phân tích cấu trúc xu hướng đa khung thời gian của HYPE. (Xem nội dung ở Phần 1)

• Dự phán diễn biến thị trường HYPE trong tuần này và chiến lược giao dịch ngắn hạn. (Xem nội dung ở Phần 2)

• Diễn giải cấu trúc xu hướng đa khung thời gian của BTC. (Xem nội dung ở Phần 3)

• Dự phán diễn biến thị trường BTC trong tuần này và chiến lược giao dịch trung hạn/ngắn hạn. (Xem nội dung ở Phần 4 và 5)

Xác minh quan điểm cốt lõi thị trường của tuần trước:

• Hiệu quả giao dịch ngắn hạn: Bitcoin tuần trước hoàn tất 1 lần giao dịch short ngắn hạn (đòn bẩy 1 lần), thành công đạt lợi nhuận khoảng 2,45%. (Xem Bảng 1)

• Hiệu quả giao dịch trung hạn: Xác minh việc giao dịch trung hạn của BTC. Bitcoin tuần trước tuân thủ chiến lược trung tuyến đã đề ra, tiếp tục giữ lệnh short đã mở với đòn bẩy 1 lần tại mức 89,000 đô la, đến hết phiên đóng cửa tuần trước (khoảng 69,031 đô la) đạt lợi nhuận khoảng 22,43%; trong giai đoạn đó, lợi nhuận tối đa khoảng 32,58%.

• Xác minh dự đoán diễn biến giá: Trong bài viết tuần trước, chúng tôi đã nêu rõ: thị trường sẽ duy trì cấu trúc dao động trong biên độ. Hiện tại, diễn biến thị trường đã xác nhận đúng quan điểm mà chúng tôi đưa ra trước đó.

1. HYPE: Phân tích cấu trúc diễn biến

1、Phân chia cấu trúc diễn biến theo khung ngày của HYPE: (Dựa trên diễn biến thị trường kể từ sau 21 tháng 1)

Biểu đồ HYPE_ nến ngày

Hình 1

Như (Hình 1) cho thấy:

• Sóng I (sóng tạo động lực): Từ đáy ngày 21 tháng 1 là 20.46 đô la đến đỉnh ngày 3 tháng 2 là 38.41 đô la, kéo dài 14 ngày, trong đó mức tăng lớn nhất đạt 87.73%.

**• ** Sóng II (sóng điều chỉnh): Từ đỉnh ngày 3 tháng 2 là 38.41 đô la đến đáy ngày 24 tháng 2 là 25.60 đô la, kéo dài 20 ngày, mức giảm lớn nhất là 33.35%.

• Sóng III (sóng tăng chính): Từ đáy ngày 24 tháng 2 là 25.60 đô la đến đỉnh ngày 18 tháng 3 là 43.78 đô la, kéo dài 23 ngày, mức tăng lớn nhất đạt 71.02%.

• Sóng IV (sóng điều chỉnh): Từ đỉnh ngày 18 tháng 3 là 43.78 đô la đến nay, đã vận hành được 18 ngày, mức giảm lớn nhất đạt 21.33%.

2、Phân tích sâu cấu trúc diễn biến hiện tại của HYPE (lấy 4 giờ làm chu kỳ phân tích)

Biểu đồ HYPE_ nến 4 giờ

Hình 2

• Dựa trên diễn biến của sóng điều chỉnh IV kể từ sau đỉnh ngày 18 tháng 3 ở mức 43.78 đô la.

• Như (Hình 2) cho thấy, sóng IV có thể chia nhỏ thành: giữa điểm đầu 19 và điểm đầu 28, gồm một cấu trúc điều chỉnh phức tạp tạo bởi 9 đoạn: 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26, 26-27, 27-28.

• Trục A: Trong cấu trúc 5 đoạn gồm 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, chúng chồng lấn lẫn nhau, tạo thành một “trung khu giảm” (tức Trục A).

• Hiện tại, thị trường đang vận hành đoạn 28-29. Trên hình hiển thị, tín hiệu phân kỳ động lực quan trọng hiện đã xuất hiện: so với đoạn (19-20) và đoạn rời (25-26), cũng như so với đoạn 25-26 và đoạn 27-28, đều thể hiện động lực giảm bị suy yếu. Điều này báo hiệu rằng khả năng cao việc điều chỉnh sóng IV đã kết thúc quanh điểm 28.

• Theo mô hình mô hình giao dịch chênh lệch giá mà chúng tôi tự xây dựng, lần lượt tại điểm 26 và điểm 28 đã kích hoạt tín hiệu cảnh báo đáy (chấm đỏ, chấm trắng trên hình).

2. HYPE: Dự đoán diễn biến thị trường trong tuần này và chiến lược giao dịch ngắn hạn

1、Dự đoán diễn biến thị trường HYPE trong tuần này:

• Ở góc độ khung ngày, kể từ khi sóng IV điều chỉnh bắt đầu từ đỉnh 43.78 đô la ngày 18 tháng 3 đã kéo dài 19 ngày; so với thời lượng của sóng II điều chỉnh trước đó khoảng 20 ngày, lần điều chỉnh này có thể đã tiến gần đến hồi kết.

• Phân tích theo chu kỳ 4 giờ cho thấy, xác suất sóng IV kết thúc quanh điểm 28 là rất cao.

• Dự đoán diễn biến thị trường trong tuần này: Theo phân tích kỹ thuật, việc điều chỉnh sóng IV của HYPE về thời gian và không gian đã cơ bản đạt đích; đồng thời, hình thái “đáy phân hình” theo khung ngày được xây dựng từ đáy ngày 1 tháng 4 đang liên tục được củng cố. Kết hợp với tín hiệu cảnh báo đáy được kích hoạt bởi mô hình định lượng. Vì vậy, trong tuần này chúng tôi tập trung theo dõi tín hiệu kết thúc điều chỉnh của HYPE và nắm bắt cơ hội vào lệnh.

2、Chiến lược giao dịch ngắn hạn của HYPE trong tuần này:

• Dựa trên dự đoán về xu hướng tăng tổng thể, nên tuân thủ chiến lược**“thuận xu hướng, mua khi giá điều chỉnh thấp”**.

• Căn cứ theo tín hiệu của mô hình định lượng tự xây dựng, lấy chu kỳ giao dịch là 30 phút/60 phút, sử dụng 30% vốn, để nắm bắt cơ hội vào lệnh long.

• Chiến lược mở lệnh: Hiện tại, thị trường đang dao động và đi lên. Nếu trong tuần này giá có thể vượt qua kháng cự quan trọng 38 đô la và sau đó điều chỉnh quay lại kiểm tra để xác nhận đứng vững trên vùng 34.47 đô la (đáy ngày 2 tháng 4) (vị trí quay lại càng xa khỏi mức đáy đó càng tốt), thì có thể hình thành cơ hội mua theo hướng “bên phải” với tính chắc chắn cao.

3. Cảnh báo rủi ro tăng giá của HYPE: Mặc dù diễn biến của HYPE có tính độc lập, nhưng vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi bối cảnh chung của Bitcoin. Nếu diễn biến của Bitcoin sau này có điều chỉnh rõ rệt, có thể ảnh hưởng đến đà phục hồi của HYPE.

3. Bitcoin: Diễn giải cấu trúc diễn biến​

1、Phân tích cấu trúc theo khung ngày của BTC: (Dựa trên diễn biến kể từ sau ngày 6 tháng 2)

• Kể từ việc Bitcoin khởi động xu hướng tăng từ mức đáy khoảng 60,000 đô la vào ngày 6 tháng 2, xét theo cấu trúc sóng vẫn có thể định nghĩa đó là một nhịp hồi phục giảm quá mức của sóng C-2 nằm bên trong cấu trúc điều chỉnh sóng C cấp độ lớn. Nếu nhịp hồi phục sau đó không thể vượt qua 76,000 đô la vào ngày 17 tháng 3, thì xác suất sẽ cao là bước vào nhịp giảm của sóng C-3.

• Các điểm quan sát then chốt của sự tiến hóa cấu trúc:

Kỳ hồi phục hiện đang ngày càng kéo dài; cần theo dõi liệu nhịp hồi phục tiếp theo có thể vượt đỉnh ngày 17 tháng 3 hay không. Nếu vượt thành công, nhịp hồi phục này có thể nâng cấp thành một nhịp hồi phục dạng sóng D phức tạp hơn (cấp độ tương đương với sóng C); sau đó có thể sẽ đi kèm với một nhịp điều chỉnh sóng E.

• Điều kiện cốt lõi để xác nhận xu hướng:

Tín hiệu then chốt để quyết định rằng việc bắt đầu điều chỉnh sóng C-3 (hoặc sóng E) đã được khởi động, là giá phải phá vỡ một cách hiệu lực xuống dưới vùng hỗ trợ của đáy trước ngày 6 tháng 2 ở mức khoảng 60,000 đô la. Trước thời điểm đó, thị trường vẫn đang ở giai đoạn giằng co giữa hồi phục và chuyển đổi xu hướng.

2、Phân tích sâu cấu trúc diễn biến hiện tại của BTC: (Lấy 4 giờ làm chu kỳ phân tích)

Biểu đồ nến BTC _4 giờ

Hình 3

• Diễn biến kể từ sau đỉnh ngày 17 tháng 3 (khoảng 76,000 đô la).

• Như (Hình 3) cho thấy, BTC bắt đầu điều chỉnh đi xuống kể từ đỉnh ngày 17 tháng 3. Từ điểm đầu 13 đến điểm đầu 21 có tổng cộng cấu trúc gồm 8 đoạn.

• Trục B: trục giảm được cấu thành bởi 6 đoạn 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, và đang tiếp tục kéo dài sang phía trái.

• Hiện tại, đang vận hành đoạn 20-21, và giá chạm vào vùng phía trên của dải biên trung tâm quanh mức 69,300 đô la.

4. Bitcoin: Dự đoán diễn biến thị trường trong tuần này và chiến lược giao dịch ngắn hạn

1、Dự đoán diễn biến thị trường BTC trong tuần này:

• Quan điểm cốt lõi trong tuần này: Giá tiếp tục duy trì trong biên độ dao động 65,000～69.500 đô la. Nếu vượt lên một cách hiệu lực quanh vùng áp lực 69,500 đô la, có thể bước vào vùng dao động biên rộng 65,000～72,000 đô la; nếu phá vỡ xuống dưới 65,000 đô la, thì hướng xuống vùng hỗ trợ 60,000～62.500 đô la.

• Đầu tuần rơi vào cửa sổ nhạy cảm với tin tức; nên ưu tiên đứng ngoài quan sát.

**3. Vùng áp lực cốt lõi: **

• Khu vực áp lực thứ nhất: vùng 69,500～72,000 đô la (biên độ dao động trước đó)

• Khu vực áp lực thứ hai: vùng 74,500～76,000 đô la (gần đáy tháng 11 năm 2025)

**4. Vùng hỗ trợ cốt lõi: **

• Khu vực hỗ trợ thứ nhất: vùng 65,000～66,000 đô la (khu vực hỗ trợ quan trọng trước đó)

• Khu vực hỗ trợ thứ hai: vùng 60,000～62.500 đô la (gần đáy ngày 6 tháng 2)

• Khu vực hỗ trợ thứ ba: quanh 57,400 đô la

5. Chiến lược giao dịch trong tuần này (loại trừ tác động của tin tức đột xuất):(04.06～04.12)

①. Chiến lược trung hạn:

Biểu đồ nến BTC _ ngày: (mô hình giám sát vị thế)

Hình 4

Mô hình giám sát vị thế: Như (Hình 4) cho thấy, hiện giá đang nằm dưới dải lơ lửng phe long/phe short (màu vàng), xu hướng phe gấu tiếp diễn. Theo quy tắc của chiến lược, chúng tôi tiếp tục giữ lệnh short 60% đã mở tại 89,000 đô la (ngày 28 tháng 1).

• Nếu giá hồi phục và vượt lên hiệu lực dải lơ lửng long/short, đồng thời đứng vững phía trên dải đó, thì sẽ xóa toàn bộ vị thế trung hạn về 0.

②. Chiến lược ngắn hạn: Sử dụng 30% vốn, đặt điểm cắt lỗ; dựa trên các vùng hỗ trợ và áp lực để tìm cơ hội giao dịch làm**“chênh lệch giá”**. (lấy 30 phút/60 phút làm chu kỳ giao dịch).

③. Căn cứ theo dự đoán của chúng tôi về xu hướng trung hạn phe gấu, hiện nên kiên trì nguyên tắc giao dịch “thuận xu hướng để short”. Để ứng phó linh hoạt với diễn biến phức tạp của thị trường và kết hợp tín hiệu phát ra từ mô hình giao dịch do chúng tôi tự xây dựng, chúng tôi sẽ lập hai kế hoạch giao dịch ngắn hạn A/B:

• Phương án A: Hồi phục gặp cản, short khi giá cao.

• Mở lệnh: Khi giá hồi phục lên vùng 69,500～72,000 đô la kích hoạt tín hiệu gặp cản và đồng thời kết hợp tín hiệu đỉnh từ mô hình, có thể thiết lập vị thế short 15%.

• Tăng thêm: Khi giá tiếp tục hồi phục lên vùng 74,500～76,000 đô la kích hoạt tín hiệu gặp cản và đồng thời kết hợp tín hiệu đỉnh từ mô hình, có thể tăng thêm vị thế short 15%.

• Quản trị rủi ro: Cả hai lệnh short, mức cắt lỗ ban đầu đều được đặt trên 76,500 đô la.

• Đóng lệnh: Khi giá giảm về gần vùng hỗ trợ quan trọng và kết hợp tín hiệu từ mô hình, có thể dần dần đóng lệnh để chốt lời.

• Phương án B: Short theo hướng phá vỡ thuận xu hướng.

• Mở lệnh: Khi giá phá vỡ xuống một cách hiệu lực vùng hỗ trợ quanh 65,000 đô la và đồng thời kết hợp tín hiệu đỉnh từ mô hình, có thể theo xu hướng để thiết lập vị thế short 30%.

• Quản trị rủi ro: Mức cắt lỗ ban đầu cho lệnh short đặt trên 67,000 đô la.

• Đóng lệnh: Khi giá giảm đến vùng hỗ trợ và kết hợp tín hiệu từ mô hình, có thể dần dần đóng lệnh để chốt lời.

5. Bitcoin: Rà soát giao dịch tuần trước

1、Rà soát giao dịch ngắn hạn: (xem Bảng 1)

Chúng tôi tuân thủ nghiêm kế hoạch giao dịch. Dựa trên các tín hiệu giao dịch do mô hình giao dịch chênh lệch giá và mô hình định lượng động lực do chúng tôi tự xây dựng phát ra, tuần trước đã thực hiện 1 lần giao dịch ngắn hạn (lệnh short); lợi nhuận giao dịch đạt 2,45%.

①. Tổng hợp chi tiết giao dịch ngắn hạn của Bitcoin: (đòn bẩy*1 lần)

Bảng 1

②. Rà soát giao dịch ngắn hạn: (xem Hình 5)

• Mở lệnh: Khi giá hồi phục lên quanh 72,000 đô la gặp cản, mô hình giao dịch chênh lệch giá đồng bộ kích hoạt tín hiệu cảnh báo đỉnh (chấm trắng), đồng thời tạo sự cộng hưởng bán khống với mô hình định lượng động lực. Do đó, chúng tôi thiết lập vị thế short 30% tại 68,518 đô la.

• Đóng lệnh: Khi giá giảm về quanh 65,000 đô la và đi ngang ổn định, đồng thời mô hình giao dịch chênh lệch giá kích hoạt tín hiệu cảnh báo đáy mạnh (chấm đỏ + chấm trắng). Vì vậy, chúng tôi đã đóng toàn bộ lệnh quanh 66,842 đô la.

• Tóm tắt: Giao dịch lần này thành công với lợi nhuận khoảng 2,45%.

Biểu đồ nến BTC _30 phút: (mô hình định lượng động lực + mô hình giao dịch chênh lệch giá)

Hình 5 (minh họa giao dịch ngắn hạn)

2、Rà soát giao dịch trung hạn:

Chiến lược trung hạn: tiếp tục giữ lệnh short 60% đã mở quanh 89,000 đô la (ngày 28 tháng 1). Tính đến sau phiên cuối tuần trước (giá đóng cửa khoảng 69,031 đô la) lợi nhuận khoảng 22,43%.

6. Lời nhắc đặc biệt

1. Khi mở lệnh: đặt ngay mức cắt lỗ ban đầu.

2. Khi lợi nhuận đạt 1%: dời mức cắt lỗ về giá vốn mở lệnh (điểm hòa vốn), đảm bảo an toàn cho vốn.

3. Khi lợi nhuận đạt 2%: dời mức cắt lỗ về vị trí có lợi nhuận 1%.

4. Theo dõi liên tục: sau đó, cứ mỗi lần giá đạt thêm 1% lợi nhuận, mức cắt lỗ sẽ được dời thêm 1% tương ứng, bảo vệ động và khóa lợi nhuận.

Thị trường tài chính biến động nhanh chóng; mọi phân tích về xu hướng giá và chiến lược giao dịch đều cần được điều chỉnh linh hoạt theo thời gian. Tất cả quan điểm, mô hình phân tích và chiến lược giao dịch được đề cập trong bài viết này đều xuất phát từ phân tích kỹ thuật cá nhân, chỉ để ghi chép lịch sử giao dịch cá nhân, không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư hoặc căn cứ nào để thực hiện giao dịch. Thị trường có rủi ro, đầu tư cần thận trọng; không nên đưa ra quyết định dựa trên nội dung này.