4.8 إلغاء الأخبار السلبية، ارتفاع واسع الحجم؛ مشاعر متفائلة بشكل كبير، وتجاهل التحوط

قفز المؤشر بقوة، وانهيار التجمع الجماعي![تاؤهاوبا]

توقف القتال بين إيران والولايات المتحدة ورفع السلب من الخارج، فتبدّل رأس المال بالكامل من التحوّط إلى الهجوم على نموٍّ مستقبلي.
يحلّل الآخرون المنطق والتقنيات، لكن ترامب مسؤول فقط عن تبديل مواقفه. قال الليلة الماضية إنه سيُدمّر الحضارة، ثم استيقظ ليجد أن وقف إطلاق النار مستمر أسبوعين، وأن كل مستويات الدعم والمقاومة أمامه يمكن أن تتغيّر بين لحظة وأخرى.
وعلى صعيد الأخبار، الجميع شاهد ما يلي:
1، أعلن ترامب وقف القتال لمدة أسبوعين، وقبلت إيران مقترح وقف إطلاق النار الذي قدّمته باكستان، وقال وزير خارجية إيران إن مضيق هرمز سيفتح لمدة أسبوعين؛
2، اختبار DeepSeek V4 مرة أخرى عبر صندوق رمادي! تسريب واجهة جديدة بالكامل.
3، ارتفاع جماعي في الأسواق العالمية! ارتفعت أسواق الأسهم في كوريا واليابان بنسبة تفوق 5%، وتعزّزت عقود مؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية.

أولاً، استرجاع/اختبار أمس (المنشور السابق)

الدواء: 1 يدخل/2 يخرج: شركة شينتيان الدوائية VS شركة جينلين الدوائية؛ نفّذت ضربة مباشرة لأول يوم تداول للدواء على المنصة.
الكيماويات: 1 يدخل/2 يخرج: لونغشين تكنولوجيا (سندات) VS جياننان صوف عالي؛ الضرب باللوح، فقط كصفقة تحكيمية.

هل الاختبار الاسترجاعي موثوق أم لا، ما زال يتعين سؤال ترامب.
حتى الآن، ما زال السوق يعامل قطاع الأدوية كتوجّه للتحوّط، ولم يُتعامل معه كموضوع رئيسي للهجوم. وبفعل تحفيز الأخبار الإيجابية من الخارج، ارتفعت الأسواق العالمية بشكل جماعي قبل الافتتاح، وعادت شهية المخاطرة بقوة؛ غادر رأس المال تباعًا قطاعات الدفاع التقليدية مثل النفط والغاز والكيماويات والأدوية، ليتجه إلى مطاردة اتجاهات أكثر مرونة. وتم التخلي عن الأصول من نوع التحوّط من قبل رأس المال.

ثانياً، عمليات اليوم

S شينتيان الدوائية
صباح اليوم، كانت قائمة إغلاق شينتيان لطبّات بايهوا الطبية بعرض 2 مليار فقط، وهو ضعف واضح؛ بلغ حجم التداول أمس 4.2 مليار، ولا بد أن تتجاوز قائمة الإغلاق هذا الرقم على الأقل. بعد دوران التداول، نجحت شركة جينلين الدوائية في إحكام الإغلاق، فاستبدلت التفوق وضربت شينتيان الدوائية، لكن أداء قطاع الأدوية برمّته كان سيئًا للغاية؛ باستثناء ميرنُوا، لم تظهر أي سقوف صعود جديدة، وبعد أن صعدت شركة جينجين الدوائية إلى السقف، لم يضف القطاع أي سقف صعود لأول مرة. ومع فتح سهم جينجين الدوائية، تم تصفية شينتيان الدوائية.

B تشونغغونغ الدولية
في السقف الأول أمس، باستثناء شينتيان الدوائية التي افتتحت على أساس سعر واحد (1)، كانت الأقوى من حيث الافتتاح هي تشونغغونغ الدولية، إذ تبعت مباشرة عبر الشراء مع مسح لوح البيع. خطة ما قبل الافتتاح: لا تختار فريقاً، أترك الألياف البصرية والرياضة والدواء. تشونغغونغ الدولية رغم أنها كانت لوحًا سيئًا في أمس، إلا أن اليوم افتُتحت في سعر السقف؛ هذا نمط “ضعف يتحول إلى قوة”. كما أن حجم التداول في الافتتاح بلغ 11% من مبلغ أمس، ومع صعود اليوم الكبير في المؤشر، فتابعت الاتجاه واشتريت مرة واحدة.اعتبرها صفقة تحكيمية، فقد تهرب عند الافتتاح غدًا على الأرجح.

ثالثاً، مراجعة اليوم

المؤشر
المؤشر قفز بقوة، وحقق مؤشر إنشاء (تشي جيانغ) قفزة بنسبة 5%، وزاد حجم التداول مقارنةً بيوم التداول السابق بمقدار 200M (47%). في الأيام العادية لا نبحث بعمق في المؤشر ولا نهتم كثيرًا بتذبذبه، بل نركّز أكثر على التقاط إيقاع الأسهم الفردية والمواضيع؛ ومع ذلك، فإن المواضيع التي تُكوّن تَماسًا مع المؤشر العام هي فرص تستحق أن يكون لها وزن كبير في التموضع. ارتفاع عقود ناسداك الآجلة +3.17%.

التركيزات الساخنة في السوق

الحوسبة/القدرات الحاسوبية (CPO، وحدات ضوئية، التخزين، لوحات PCB، الإيجار): 29 سهماً حققت سقف صعود
شركة جيتشي شو إنسترو في +8% تقريبًا وسجلت أعلى مستوى تاريخي؛ شركة مينغب غوانتشي، ودونغشان تشي جين، وغوهه للتكنولوجيا وغيرها حققت دفعات من أسقف الصعود. كما انفجرت شرائح الذاكرة والتبريد السائل والإيجار الخاص بالحوسبة على نطاق كامل.
قائد الأسهم المتتالية للسقف: هوييوان تونغ xin 4B، آن كيانغ كي 3B؛ أسهم أول سقف: هانغ غانغ شيرنغ، مينغب غوانتشي.
اتباع قطاعات “السقف المتوافق مع المؤشر”، وبسبب سمة النمو/التقنية، ومع ارتداد/تزامن المؤشر العام ما زال هناك اندفاع نحو الأعلى؛ لكن غالبًا سيحدث تمايز لاحقًا، وسيميل قادة الاتجاه إلى استمرار التجمع، بينما سيبدأ تتراجع مطاردة الأسهم المتتالية (في لقطات الارتداد) تدريجيًا؛ وصعوبة التنفيذ الإجمالية أعلى.

تطبيقات الذكاء الاصطناعي (التسويق، الإعلام، متعدد الوسائط): 13 سهماً حققت سقف صعود
لافتة “بلو” (蓝色光标) 20cm، وسهم قوانغ تشوان ميديا بسقف متتالي؛ أسهم مثل ييلي تشوان ميديا ولي أو الأسهم وأكثر من عشرة أسهم حققت أسقف صعود، وقادت مفاهيم AIGC وDeepSeek الصعود.
قائد الأسهم المتتالية للسقف: قوانغ تشوان ميديا 200M؛ أسهم أول سقف: لي أو الأسهم، ديه ثاي الأسهم، تشي وين هو لين.
تطبيقات الذكاء الاصطناعي هي ارتداد من هبوط شديد؛ رأس المال لم يفعل أكثر من اختيار طريق بديل بهذا الاتجاه، ولا يفضّل استمراريته. وبشكل عام يعتمد على صفقات قصيرة للتحكيم، ومن الصعب أن يصبح خطاً رئيسياً للسوق.

**الأدوية: **4 أسهم حققت سقف صعود
أسهم بسقف متتالي: جينلين ييياو 750B، سهم أول سقف: ميرنُوا 1B، بايهوا ييياو 1B.
ما زال رأس المال يعامل الأدوية فقط كقطاع تحوّط. ومع توقف القتال في الخارج وتَهيئة الأوضاع لمدة أسبوعين، وزوال السلبية، لم يعد منطق التحوّط الخاص بالأدوية هو الخيار الأول لرأس المال، وتمت الاستغناء عنه مباشرةً من قبل رأس المال. بدءًا من يوم صعود وانتعاش وانبانغ ده في 24 مارس حتى اليوم، عبر القطاع 11 يوم تداول، واليوم يُعلن انتهاؤه، كنظرية مرحلة انتقالية.

قوة التركيز
الحوسبة للذكاء الاصطناعي = تطبيقات الذكاء الاصطناعي

سقف افتتاح على أساس “سعر واحد”
هانغ غانغ شيرنغ (إيجار حوسبة) بايهوا ييياو (حقوق ملكية) 长源东谷 (إعلان)
دونغشان تشي جين (زيادة أرباح) هوييوان تونغ xin (ألياف بصرية) شي بو هوانغ جين (أداء) ميرنُوا (دودو)

تفكيك الأسهم المتتالية للسقف
4B، هوييوان تونغ xin، تعويض/لحاق بألياف بصرية. أسهم “مجموعة الأسهم الشائعة للسقف الثالث” التي استفادت من خير قفزة المؤشر الكبيرة. لم يحدث فيها ضخ سيولة باستمرار، وبمجرد فتح السهم على الأرجح ينتهي الأمر، ولا يُنصح بالاستلام.

3B، آن كيانغ كي، بلوك مراكز “سهم يتقدم في البعد” لموقع الحوسبة، سهم “悟道板”؛ وهو أيضًا استفاد من خير قفزة المؤشر الكبيرة.

2B، تونغ دينغ هو لين، ألياف بصرية، وهناك قيد من سهم يتقدم في المركز (هوييوان تونغ xin) كضغط.
2B، غاو لي شيرنغ، منطق التداول غير واضح، بطاريات الصوديوم؟
2B، تشونغغونغ الدولية، إعادة بناء بعد كارثة إيران. بدون “تلاميذ” يستهدفهم، استفاد من خير قفزة المؤشر الكبيرة؛ سهم تحكيمي.
2B، جينلين ييياو، تداول بنظام التبديل 2B منافسًا شينتيان، بينما هبطت جينجين ييياو بقوة، ما خفّض توقعات قطاع الدواء.
2B، كوري تكنولوجيا، في الخلف بعد وحدات الألياف/المرات المتخصصة.
2B، قوانغ تشوان ميديا، ما تم شراؤه في أول سقف كان الرياضة وكرة القدم، ثم أصبح 2B هو “المقام/المركز” لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

أسهم تحظى بجذب شعبي
ميرنُوا: X دودو للتوضيح؛ لم يكن هو من ظهر في قائمة الأمس، تم استخدام المقاعد للأسهم الواقعة في ورطة.
وانبانغ ده: ما زال يلتف حول اضطرابات التداول.
تشانغ في غوانغ سِي: إلى متى سيُمسك بالسوق؟
جينجين ييياو: غدًا سيتم كسر اللوح (فتح السقف)؛ وفي الغالب ستعمل الطروحات الكمية على عكس الإشارة (反核)، لكن يبدو أن المعنى ليس كبيرًا، فالقطاع من خلفه لا يقدّم دعماً، لا فائدة.

رابعاً، سيناريو الغد (إن وُجدت إضافات، تثبيت في قسم التعليقات)

لا يوجد خط رئيسي واضح في السوق، ويدخل في مرحلة فوضوية. تم تحديد الأدوية كسهم/موضوع لمرحلة انتقالية.
بعض الأفكار:
1، راقب أهداف 1 يدخل/2 يخرج: الأفضل اختيار الأسهم التي لا يُضغط عليها من نفس الموضوع في نفس الموقع.
2، مع عودة شهية المخاطرة في السوق، يمكن تجربة ذلك بحجم صغير: راقب الإعلانات بعد الإغلاق، وفضّل اختيار** أهداف زيادة أرباحها في تقرير الربع الأول**، وادخل عبر ضربة باللوح؛ والأنسب هي الأسهم منخفضة القيمة جدًا التي عانت من هبوط شديد.
3، في حال وجود أسهم أول سقف لموضوع جديد فافعل، وإن لم يوجد فابقِ سيولة/توقف عن التداول.

ليس سهلًا كتابة هذه الكلمات، ومن قدّرنا أن نلتقي فذلك خير؛ اعمل لايك لنتائج الترويج كي يتواصل الثراء.
أهم شيء عند التداول هو أن تبقى سعيدًا كل يوم!------- نيغو لاسِي. نيودِه فا