Estabilización a corto plazo, ¡todavía confiamos en el mercado futuro!

En general, bajo la renovación de la supervisión de en el fin de semana, se intensificó la retirada del mercado en la dirección de energía de hoy; aun así, el punto que superó las expectativas en el gráfico estuvo en el sector de gran tecnología. Está claro que el capital aquí no está dispuesto a entregar “fichas” baratas al mercado extrabursátil. Esto se ve especialmente en lo esencial de fibra óptica y almacenamiento. En el frente del sentimiento, aquí la discrepancia y la liquidez fluyen entre las tarjetas de aeronáutica comercial y electricidad; el capital hizo “cambio de bajas a altas”. Pero viendo desde el viernes pasado las baterías de litio, aquí también es difícil ver continuidad; probablemente incluso sea menos que en medicina innovadora.

A continuación, reviso los diferentes sectores:

1. Cálculo y sincronía eléctrica: el sector básicamente también ha pasado por una retirada. Hoy, con el impulso de la caída por parte de la cuantificación, la sensación general probablemente sea peor. A corto plazo, aquí hay que ver cuándo los dos “héroes” principales de China Power (华电) puedan detener la caída. Tras haber sido intervenidos así por la supervisión, es probable que las oportunidades sectoriales a posteriori no sean grandes; lo principal será la rotación. Luego, puede que haya algunos repuntes de rebote de acciones en posiciones medias y bajas para mantener activo el sector. Aquí, el foco está en si la Guangxi (Y) con retroalimentación negativa mayor hoy puede dar un repunte y margen de tolerancia.

2. Infraestructura de computación de IA (hardware de cómputo): también tal como esperábamos. Las instituciones no quieren regalar fichas baratas a nadie. La fibra óptica líder, Changfei 光X, y el almacenamiento líder, Deming L, abrieron con brecha a la baja y rápidamente se pusieron en rojo; ambos marcaron máximos históricos. La fortaleza de fibra óptica y almacenamiento, además, hizo un cambio de bajas a altas hoy y recuperó también la fibra de electrónica que había estado en el frente. La rotación posterior probablemente siga con el fortalecimiento de los núcleos por ramas. En general, el ritmo será probablemente una reparación tipo rotación: fibra óptica, almacenamiento, fibra electrónica, y PCB con cobre, etc. Por supuesto, aquí el ancla principal sigue siendo esos dos núcleos absolutos; la nueva rama se mira hacia Macro y KJ.

3. Aplicaciones de IA (servicio de computación en la nube): el desempeño de hoy también se puede considerar destacable. Con la retirada de energía como trasfondo, aun así lograron abrirse camino y salir con “vida”. Además, el núcleo Aulide (奥瑞D) no dio retroalimentación negativa. Si podrá fortalecerse después, depende de si el núcleo de baja posición, Guiguangwang (贵广网L), puede pasar de débil a fuerte y arrastrar el reflujo del sector. Claro, también hay que mirar la reacción del núcleo de capacidad, YunSaiZhi (云赛智L).

4. Aeronáutica comercial: el capital del sentimiento que salió de energía básicamente se volcó aquí. También lo están haciendo justo en el punto de discrepancia de la energía para sostener la liquidez. Sin embargo, en un momento así de retirada de energía, tampoco necesariamente podrá salir. Aun así, aquí el ancla sigue siendo el núcleo Shenjian GF, y ver si en posiciones bajas puede aparecer un nuevo “producto” que mantenga fuerza. Por lo que se ve, por ahora es un repunte por sobreventa.

En cuanto al índice hoy, su comportamiento estuvo a nivel de superación de expectativas. En medio de una gran caída en el exterior, aquí se sacó una cotización independiente. Y, por supuesto, lo que superó expectativas aquí fue la dirección de gran tecnología: sigue siendo la fibra óptica, chips de almacenamiento, y Q布 (Q-bu) del lado aguas arriba del hardware de IA, en los que el capital institucional tiene preferencia. También se ve que, en el próximo periodo de divulgación densa de resultados de abril, el capital está aún más dispuesto a agruparse eligiendo valores con respaldo de resultados reales. En cuanto al sentimiento a corto plazo, si aún no ha logrado despegarse de la presión de supervisión del fin de semana, entonces también demuestra que la dirección de energía fue solo una especulación de “agrupación de sentimiento” bajo una caída brutal del índice. Con el índice mostrando resiliencia hoy, después lo más adecuado es seguir concentrándose en gran tecnología.

Operación personal: cargué otra vez en el tablero de Guangxi “viejo de la guía”, y perdí demasiado; me emocioné. En un periodo de retirada, el repunte por recuperación en posiciones bajas no se puede esperar ni absorber. También compré/escaneé Q布 macro y, New Material (永新材料), directamente me salí.