Cổ phiếu Amazon so với Cổ phiếu Palantir: Một nhà phân tích Phố Wall khuyên Mua một và Bán cái kia

Hầu hết các nhà phân tích trên Phố Wall đều nghĩ rằng Amazon (AMZN 3.89%) và Palantir Technologies (PLTR 3.05%) đang bị định giá thấp. Giá mục tiêu trung bình của Amazon là 285 USD cho mỗi cổ phiếu, ngụ ý tiềm năng tăng 37% so với giá cổ phiếu hiện tại là 208 USD. Và giá mục tiêu trung bình của Palantir là 200 USD cho mỗi cổ phiếu, ngụ ý tiềm năng tăng 28% so với giá cổ phiếu hiện tại là 156 USD.

Tuy nhiên, Brent Thill tại Jefferies khuyến nghị mua Amazon và bán Palantir.

• Giá mục tiêu của Amazon mà ông đặt ra là 300 USD cho mỗi cổ phiếu, ngụ ý tiềm năng tăng 44%.
• Giá mục tiêu của Palantir mà ông đặt ra là 70 USD cho mỗi cổ phiếu, ngụ ý tiềm năng giảm 55%.

Đây là những điều mà các nhà đầu tư nên biết về những cổ phiếu trí tuệ nhân tạo này.

Nguồn hình ảnh: The Motley Fool.

Amazon: Cổ phiếu mà Brent Thill khuyến nghị mua

Amazon sẽ hưởng lợi rất nhiều từ trí tuệ nhân tạo (AI). Công ty đã phát triển hàng trăm công cụ AI sinh tạo giúp tăng cường hiệu quả cho các hoạt động bán lẻ của mình, bao gồm các ứng dụng tối ưu hóa dự đoán nhu cầu, quy trình làm việc tại trung tâm hoàn thiện và giao hàng cuối cùng. Công ty cũng đang phát triển các mô hình cho phép công nhân giao tiếp với robot bằng ngôn ngữ tự nhiên.

“Thông qua việc kết hợp sức mạnh của chúng tôi trong lĩnh vực robot và AI, chúng tôi đang phát triển các hệ thống vượt ra ngoài tự động hóa truyền thống để giúp giải quyết các vấn đề hàng ngày, ra quyết định và hàng loạt các nhiệm vụ mà chúng tôi phải đối mặt mỗi ngày,” ông Joseph Quinlivan, phó chủ tịch công nghệ hoàn thiện và robot, cho biết. Các nhà phân tích của Morgan Stanley cho rằng Amazon là một trong những công ty được định vị tốt nhất để hưởng lợi từ sự hội tụ của AI và robot.

Trong khi đó, Amazon Web Services (AWS) là dịch vụ đám mây công cộng lớn nhất về chi tiêu cho cơ sở hạ tầng và dịch vụ nền tảng. Tại đây, công ty đang kiếm tiền từ AI ở mọi lớp của công nghệ: chip tùy chỉnh ở lớp hạ tầng, công cụ phát triển ứng dụng ở lớp nền tảng và các tác nhân AI ở lớp ứng dụng. AWS đã báo cáo tăng trưởng doanh thu 24% trong quý bốn, là mức tăng trưởng nhanh nhất trong bốn năm.

Phố Wall kỳ vọng lợi nhuận của Amazon sẽ tăng 15% hàng năm cho đến năm 2027. Tôi nghĩ rằng điều này để lại không gian cho tiềm năng tăng trưởng tùy thuộc vào mức độ mà các khoản đầu tư của công ty vào AI và robot tăng cường biên lợi nhuận, nhưng mức định giá hiện tại là 29 lần lợi nhuận là hợp lý ngay cả khi ước tính đồng thuận là chính xác.

Mở rộng

NASDAQ: PLTR

Palantir Technologies

Thay đổi hôm nay

(-3.05%) $-4.50

Giá hiện tại

$143.06

Dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

$342B

Phạm vi trong ngày

$141.58 - $145.96

Phạm vi 52 tuần

$66.12 - $207.52

Khối lượng

1.4M

Khối lượng trung bình

49M

Biên lợi nhuận gộp

82.37%

Palantir Technologies: Cổ phiếu mà Brent Thill khuyến nghị bán

Palantir thiết kế phần mềm tích hợp dữ liệu, phân tích và AI cho khách hàng trong khu vực công và tư. Thay vì tập trung vào trực quan hóa và báo cáo, các nền tảng của nó xoay quanh một khung ra quyết định gọi là ontology. Ban lãnh đạo cho biết phần mềm khác biệt của mình có nghĩa là Palantir được định vị độc đáo để giúp các doanh nghiệp tích hợp AI vào hoạt động.

Một số tổ chức nghiên cứu độc lập đã ca ngợi Palantir. Forrester Research đã xếp hạng công ty là một trong những công ty dẫn đầu trong lĩnh vực nền tảng trí tuệ nhân tạo và học máy, cũng như nền tảng ra quyết định AI. Và International Data Corp. đã công nhận sự lãnh đạo của nó trong các nền tảng trí tuệ ra quyết định và công cụ nguồn đến thanh toán được hỗ trợ bởi AI.

Lầu Năm Góc gần đây đã chỉ định Hệ thống Thông minh Maven của Palantir là một chương trình chính thức. Maven, dựa vào AI để xác định các mục tiêu tấn công tiềm năng trên chiến trường, hiện đã là hệ điều hành AI chính thức cho quân đội Hoa Kỳ, nhưng việc chỉ định là một chương trình chính thức sẽ đơn giản hóa việc áp dụng trên các nhánh khác nhau của quân đội, theo ông Steve Feinberg, Thứ trưởng Quốc phòng.

Nhà phân tích của Morgan Stanley, Sanjit Singh gần đây đã cho biết Palantir đang cung cấp các chỉ số tăng trưởng và lợi nhuận tốt nhất trong tất cả các công ty phần mềm công cộng. Thực tế, tăng trưởng doanh thu của Palantir đã tăng tốc trong 10 quý liên tiếp, và công ty có vị trí tốt để duy trì động lực đó. Grand View Research ước tính doanh số bán nền tảng AI sẽ tăng trưởng 38% hàng năm cho đến năm 2033.

Tuy nhiên, liệu Palantir có phải là một khoản đầu tư thông minh hay không là một câu hỏi hoàn toàn khác. Phố Wall ước tính lợi nhuận điều chỉnh sẽ tăng 57% hàng năm cho đến năm 2027. Mặc dù ấn tượng, điều này vẫn khiến mức định giá hiện tại là 208 lần lợi nhuận điều chỉnh trông có vẻ vô lý. Tôi không biết liệu Palantir có mất một nửa giá trị của nó (như giá mục tiêu của Brent Thill ngụ ý), nhưng cổ phiếu chắc chắn dễ bị các đợt điều chỉnh mạnh.