Daftar penelitian broker dirilis - energi angin, tenaga surya, dan chip penyimpanan memiliki tingkat popularitas tinggi

Sejak awal tahun ini, perusahaan sekuritas telah melakukan survei terhadap lebih dari 940 perusahaan yang terdaftar di A-shares, dengan fokus utama di industri elektronik, mesin, peralatan listrik, dan kimia. Di antaranya, 25 perusahaan terdaftar menerima survei dari perusahaan sekuritas sebanyak tidak kurang dari 30 kali.

Patut dicatat bahwa saham-saham populer di sektor energi angin dan fotovoltaik menduduki peringkat teratas dalam hal minat, dan seiring dengan terus meningkatnya harga penyimpanan baru-baru ini, minat survei terhadap perusahaan terkait chip penyimpanan tetap tinggi.

Secara spesifik, Daikin Heavy Industry (002487) menjadi perusahaan yang paling banyak mendapatkan perhatian dari perusahaan sekuritas sejak awal tahun ini, dengan total 95 survei. TianShun Wind (002531), Jinko Solar, Huajin Technology, dan Nape Mining Machine masing-masing menerima tidak kurang dari 50 survei. Perusahaan seperti Jingzhida, Ninebot, Weisheng Information, dan Hailianxun (300277) juga mendapatkan perhatian yang cukup tinggi.

Minat terhadap energi angin dan fotovoltaik mendominasi

Dalam beberapa waktu terakhir, sektor peralatan listrik dan energi baru seperti energi angin, fotovoltaik, dan peralatan jaringan listrik terus menjadi fokus survei dari perusahaan sekuritas. Baru-baru ini, rencana “Fifteen Five-Year Plan” menyebutkan “peningkatan pembangunan infrastruktur energi baru” dan menegaskan “mendorong penggantian energi fosil secara aman dan teratur dengan energi non-fosil, serta menerapkan strategi multipel sumber energi seperti angin, surya, air, dan nuklir, serta melakukan aksi peningkatan dua digit dalam energi non-fosil selama sepuluh tahun.”

Di bidang energi angin, Daikin Heavy Industry menjadi “raja popularitas” yang tak terbantahkan, memimpin survei dari perusahaan sekuritas di seluruh pasar. Sejak Maret, perusahaan ini dua kali menerima survei dari perusahaan sekuritas, dan dalam survei tersebut menyatakan bahwa struktur pendapatan utama berasal dari bisnis luar negeri. Hingga akhir 2025, total pesanan luar negeri yang dimiliki perusahaan ini melebihi 10 miliar yuan, dengan fokus utama pada pengiriman dalam dua tahun ke depan, mencakup proyek-proyek angin lepas pantai di Laut Utara Eropa dan Laut Baltik.

TianShun Wind, yang juga bergerak di bidang peralatan energi angin, menerima 58 survei dari perusahaan sekuritas. Saat disurvei, perusahaan ini menyatakan bahwa setelah perang Rusia-Ukraina, energi di Eropa secara signifikan beralih ke energi angin laut. Dalam sepuluh tahun ke depan, dengan bergabungnya rantai pasokan lokal di Eropa, China, dan Asia Tenggara, potensi energi angin laut di Eropa akan semakin pasti. Selain itu, perusahaan seperti Zhenjiang Co., Ltd. (603507), Taisun Wind (300129), dan perusahaan terkait energi angin lainnya juga mendapatkan lebih dari 10 survei dari perusahaan sekuritas.

Sektor fotovoltaik juga tetap diminati. Jinko Solar dan Dico Co., Ltd. masing-masing menerima 52 dan 42 survei dari perusahaan sekuritas, sementara perusahaan-perusahaan seperti Trina Solar, Canadian Solar, dan Daqo New Energy juga mendapatkan perhatian dari lebih dari 20 perusahaan sekuritas. Fokus survei dari perusahaan sekuritas meliputi inovasi teknologi, ekspansi pasar luar negeri, dan tren harga rantai industri.

Di bidang peralatan jaringan listrik, perusahaan seperti Siyuan Electric (002028), Huaming Equipment (002270), dan Haixing Electric Power (603556) masing-masing menerima lebih dari 10 survei. Dengan rencana investasi aset tetap sebesar 4 triliun yuan yang diperkirakan akan dilakukan oleh State Grid selama periode “Fifteen Five-Year Plan”, minat terhadap potensi pertumbuhan perusahaan terkait sangat tinggi.

Saham konsep chip penyimpanan mendapatkan banyak survei

Chip penyimpanan juga menjadi fokus utama survei dari perusahaan sekuritas baru-baru ini. Seiring dengan pemulihan siklus semikonduktor dan meningkatnya permintaan dari bidang AI (kecerdasan buatan), komputasi berkinerja tinggi, dan kebutuhan hilir lainnya, industri chip penyimpanan menunjukkan peningkatan yang jelas dalam prospeknya.

Sejak awal tahun ini, siklus kenaikan harga chip penyimpanan global memasuki babak baru. Data Wind menunjukkan bahwa beberapa saham terkait chip penyimpanan dan konsep terkait mendapatkan perhatian tinggi dari perusahaan sekuritas. Institusi umumnya memantau tren harga chip penyimpanan, proses penggantian domestik, dan ekspansi perusahaan di bidang baru.

Di antaranya, Dongxin Co., Ltd. telah disurvei 7 kali tahun ini dan mendapatkan perhatian dari 38 perusahaan sekuritas, menjadikannya salah satu perusahaan yang paling banyak disurvei di bidang chip penyimpanan. Sebagai perusahaan desain chip penyimpanan yang cukup murni di pasar A-shares, produk seperti SLC NAND mereka banyak digunakan di industri dan komunikasi. Dalam survei, Dongxin menyatakan bahwa produk NAND 1xnm mereka telah mencapai produksi massal, proses desain dan manufaktur terus dioptimalkan, dan indikator keandalan produk meningkat secara signifikan, serta sudah mulai menjual produk.

Perusahaan seperti Jiangbolong dan Baiwei Storage, yang mewakili modul penyimpanan dan pengemasan, juga menerima banyak survei dari institusi tahun ini, menarik perhatian banyak perusahaan sekuritas. Selain itu, perusahaan seperti Huajin Technology, Aisen Co., Ltd., dan Hengkun New Materials juga mendapatkan survei intensif karena posisi penting mereka dalam rantai industri.

Menggali peluang struktural

Dalam waktu dekat, perusahaan sekuritas terus menggali peluang struktural, dengan fokus utama pada dua bidang: energi listrik dan penyimpanan AI.

Open Source Securities berpendapat bahwa dalam era logika investasi baru AI, redistribusi kekayaan menunjukkan bahwa modal energi adalah bagian yang paling pasti. Di bawah dorongan ganda dari prospek dan keamanan energi, empat arah utama harus diperhatikan: pertama, penyimpanan baterai; kedua, peralatan jaringan listrik; ketiga, kolaborasi komputasi dan energi; keempat, energi angin dan surya serta nuklir.

CITIC Construction Investment menyatakan bahwa kekurangan listrik di Amerika Utara sangat parah dan sulit diatasi, sehingga pembangunan penyimpanan energi dan jaringan listrik akan segera meniru prospek pembakaran mesin gas. Mesin pembakaran, penyimpanan energi, dan peralatan jaringan listrik akan menjadi jalur utama yang menguntungkan, dan saat ini pasar hanya menyadari prospek mesin pembakaran. Diperkirakan dalam setengah tahun hingga satu tahun ke depan, investasi di bidang jaringan listrik dan pembangunan penyimpanan energi akan mulai meningkat secara berkelanjutan. Keuntungan di Amerika Utara jauh melampaui wilayah lain di dunia, dan industri terkait memiliki potensi elastisitas yang tinggi.

Untuk chip penyimpanan, Shenwan Hongyuan (000166) berpendapat bahwa permintaan penyimpanan yang didorong AI melintasi semua bidang, dan pada tahun 2026, server akan menjadi aplikasi hilir dengan pangsa penyimpanan terbesar. Kapasitas produksi baru terbatas tahun ini, dan harga penyimpanan akan tetap tinggi. Dalam siklus super penyimpanan ini, penyimpanan domestik sedang memasuki posisi terdepan.

（Editor: Zhang Yan）