Liberty All-Star® Equity Fund Atualização Mensal de Janeiro de 2026

2026-03-21 14:09:32

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Liberty All-Star® Fundo de Ações Janeiro de 2026 Atualização Mensal

Business Wire

Sáb, 14 de fevereiro de 2026 às 9:26 AM GMT+9 2 min de leitura

Neste artigo:

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BOSTON, 14 de fevereiro de 2026–(BUSINESS WIRE)–A seguir, a Atualização Mensal de Janeiro de 2026 para o Liberty All-Star Equity Fund (NYSE: USA).

**Liberty All-Star Equity Fund

**Ticker: USA
Atualização Mensal, Janeiro de 2026

**Abordagem de Investimento:

**Estilo do Fundo: Grande Capital - Core
Estratégia do Fundo: Combina três gestores de investimento de estilo valor e dois de estilo crescimento. Os selecionados demonstram uma filosofia de investimento consistente, processo de decisão, continuidade de pessoas-chave e resultados de longo prazo acima da média em comparação com gestores de estilos semelhantes.

**Gestores de Investimento:

**Gestores de Valor:

Aristotle Capital Management, LLC

Fiduciary Management, Inc.

Pzena Investment Management, LLC

Gestores de Crescimento:

Sustainable Growth Advisers, LP

TCW Investment Management Company

Principais 20 Participações no Final do Mês:

	(37,1% da carteira de ações)
1	NVIDIA Corp.	5,0%
2	Alphabet, Inc.	4,5%
3	Microsoft Corp.	4,0%
4	Amazon.com, Inc.	2,7%
5	Capital One Financial Corp.	2,0%
6	Meta Platforms, Inc.	1,8%
7	Broadcom Inc.	1,6%
8	Charles Schwab Corp.	1,6%
9	Visa, Inc.	1,5%
10	Wells Fargo & Co.	1,3%
11	Fresenius Medical Care AG	1,3%
12	S&P Global, Inc.	1,2%
13	Synopsys, Inc.	1,2%
14	Ferguson Enterprises, Inc.	1,1%
15	CVS Health Corp.	1,1%
16	Baxter International, Inc.	1,1%
17	Booking Holdings, Inc.	1,1%
18	Mastercard, Inc.	1,0%
19	Avery Dennison Corp.	1,0%
20	Parker-Hannifin Corp.	1,0%
As participações estão sujeitas a alterações.

Desempenho Mensal:

| Desempenho | NAV | Preço de Mercado | Desconto | | Valor no início do mês | $6,84 | $6,28 | -8,2% | | Distribuições (Data ex 22 de janeiro) | $0,18 | $0,18 | | | Valor no final do mês | $6,65 | $6,06 | -8,9% | | Desempenho do mês | 0,11% | -0,64% | | | Desempenho acumulado no ano | 0,11% | -0,64% | |

Ativos Líquidos no Final do Mês (milhões de dólares):

Total				$2.005,8
Ações				$2.019,9
Percentual Investido				100,7%

Distribuição por Setor (% da carteira de ações):*

Tecnologia da Informação	23,8%
Financeiro	19,9%
Saúde	13,3%
Consumo Discricionário	10,8%
Industriais	10,4%
Serviços de Comunicação	7,5%
Bens de Consumo	5,4%
Materiais	5,3%
Energia	1,8%
Utilidades	1,2%
Imobiliário	0,6%
Valor de Mercado Total	100,0%
*Com base na classificação setorial padrão S&P e MSCI GICS.

**Novas Participações:

**Motorola Solutions, Inc.

Continuação da história

**Participações Liquidatadas:

**SLB, Ltd.

O valor patrimonial líquido (NAV) de um fundo fechado é o valor de mercado dos investimentos subjacentes (ou seja, ações e títulos) na carteira do Fundo, menos passivos, dividido pelo número total de ações do Fundo em circulação. No entanto, o Fundo também possui um preço de mercado; o valor pelo qual é negociado numa bolsa. Se o preço de mercado estiver acima do NAV, o Fundo está a negociar com um prémio. Se estiver abaixo, está a negociar com um desconto.

Os retornos de desempenho do Fundo são retornos totais, incluindo dividendos, e líquidos de taxas de gestão e outras despesas do Fundo. Os retornos são calculados assumindo que um acionista reinvestiu todas as distribuições. O desempenho passado não garante resultados futuros.

O desempenho irá flutuar com as condições de mercado. O desempenho atual pode ser inferior ou superior aos dados apresentados. As informações de desempenho não refletem a dedução de impostos que os acionistas pagariam sobre distribuições do Fundo ou venda de ações do Fundo. Os acionistas devem estar dispostos a tolerar flutuações significativas no valor do seu investimento. Investir no Fundo envolve riscos, incluindo a perda do principal.

As fontes de distribuições aos acionistas podem incluir dividendos ordinários, ganhos de capital de longo prazo e retorno de capital. A determinação final da origem de todas as distribuições em 2026 para fins fiscais será feita após o final do ano. Os valores reais e as fontes para fins fiscais dependerão da experiência de investimento do Fundo durante o seu exercício fiscal e podem estar sujeitos a alterações com base na regulamentação fiscal. Com base em estimativas atuais, uma parte das distribuições consiste num retorno de capital. Essas estimativas podem não coincidir com a classificação fiscal final (para as distribuições do ano completo) contida nos formulários 1099-DIV dos acionistas após o final do ano.

Todos os dados são de 31 de janeiro de 2026, salvo indicação em contrário.

Ver versão original no businesswire.com:

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Liberty All-Star® Equity Fund
1-800-241-1850
www.all-starfunds.com
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