Uma Olhada na Avaliação da Custom Truck One Source (CTOS) Após a Recente Fortalecimento do Preço das Ações

Simply Wall St

Qui, 19 de fevereiro de 2026 às 11:13 AM GMT+9 Leitura de 3 min

Neste artigo:

CTOS

+1,67%

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A Custom Truck One Source (CTOS) voltou a chamar atenção após movimentos recentes no preço, com a ação fechando a US$7,29. Para os investidores, a questão principal é como os fundamentos atuais se alinham com esse preço.

Veja nossa análise mais recente da Custom Truck One Source.

O retorno recente de 1 dia no preço das ações de 1,67% e o retorno de 7 dias de 2,82% se baseiam em um retorno mais forte de 30 dias de 16,08% e de 90 dias de 36,52%. O retorno total ao acionista em 1 ano de 48,17% contrasta com um retorno total de 3 anos de 2,97% e uma queda de 13,42% em 5 anos, sugerindo que o momentum se acelerou mais recentemente, mesmo que os resultados de longo prazo tenham sido mistos.

Se esse movimento faz você olhar além de um único nome, pode ser um bom momento para ampliar sua busca com nossa lista de 24 ações de tecnologia de redes de energia e infraestrutura.

A Custom Truck One Source agora negocia perto de sua meta de preço de analista de US$7,75, e nossa estimativa de valor intrínseco sugere um prêmio de 7%. Isso levanta a questão de ainda haver uma oportunidade de compra aqui ou se o mercado já está precificando o crescimento futuro.

Narrativa Mais Popular: 12,2% Sobrevalorizada

Em comparação com o fechamento anterior de US$7,29, a narrativa mais seguida define o valor justo em US$6,50 usando uma abordagem de fluxo de caixa descontado com suas próprias suposições.

A estratégia agressiva de expansão da frota da empresa, evidenciada pelo recorde de OEC no segundo trimestre e pelos compromissos contínuos de alto CapEx, aumenta a exposição ao risco financeiro se a demanda do mercado final por aluguel diminuir ou se a disrupção tecnológica acelerar. Isso pode reduzir as taxas de utilização, depreciar os valores dos ativos e aumentar a alavancagem, colocando a rentabilidade futura e a estabilidade do balanço sob pressão.

Leia a narrativa completa.

Curioso para saber qual caminho de lucros ainda sustenta um preço premium apesar dessas pressões? A narrativa apoia-se em um crescimento de receita mais estável, margens em melhoria e um múltiplo de lucros futuros mais elevado. A combinação exata desses ingredientes pode importar mais do que o valor justo de destaque.

Resultado: Valor Justo de US$6,50 (SOBREVALORIZADA)

Leia a narrativa na íntegra e entenda o que está por trás das previsões.

No entanto, uma demanda sustentada alta nos mercados principais de utilidades e uma utilização recorde de aluguel podem manter a receita e o fluxo de caixa mais saudáveis do que essa história cautelosa de valor justo assume.

Descubra os principais riscos para essa narrativa da Custom Truck One Source.

Outra Perspectiva Sobre Avaliação

Enquanto a narrativa de valor justo aponta que a Custom Truck One Source está 12,2% sobrevalorizada a US$6,50, o P/L atual de 0,9x apresenta uma imagem diferente. Está abaixo da média do setor de 1x e de uma proporção justa estimada de 1,1x. Isso pode limitar a desvalorização, mas quanto peso você dá a esse desconto?

Continuação da história  

Veja o que os números dizem sobre esse preço — descubra na nossa análise de avaliação.

Relação P/L da NYSE:CTOS em fev de 2026

Próximos passos

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_ Este artigo do Simply Wall St é de caráter geral. Fornecemos comentários baseados em dados históricos e previsões de analistas usando uma metodologia imparcial, e nossos artigos não pretendem ser aconselhamento financeiro. Não constitui recomendação de compra ou venda de qualquer ação, nem leva em consideração seus objetivos ou sua situação financeira. Nosso objetivo é oferecer análises de longo prazo focadas em dados fundamentais. Note que nossa análise pode não incluir os anúncios mais recentes sensíveis ao preço ou materiais qualitativos. O Simply Wall St não possui posições em nenhuma das ações mencionadas._

As empresas discutidas neste artigo incluem CTOS.

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