Galaxy Digital запускает хедж-фонд на 100 миллионов для капитализации крипто-возможностей

Galaxy Digital, компания по инвестициям в цифровые активы, руководимая Майком Новограцем, собирается запустить амбициозный хедж-фонд на 100 миллионов долларов, предназначенный для использования рыночных динамик в секторе криптовалют и финтеха. Согласно информации Financial Times, этот стратегический шаг вписывается в контекст потенциальных нормативных и монетарных изменений, которые меняют глобальный финансовый ландшафт.

Новый хедж-фонд представляет собой эволюцию корпоративной стратегии Новограца, который уже продемонстрировал способность адаптироваться к рыночным условиям за последние годы. Фаза запуска запланирована на первый квартал 2026 года, при этом фонд будет работать с самого начала, чтобы своевременно использовать возникающие возможности.

Тактическое распределение между криптовалютами и финтехом

Инвестиционная стратегия хедж-фонда предполагает сбалансированное, но дифференцированное распределение. 30% капитала будет направлено непосредственно в криптотокены, используя волатильность и возможности роста на цифровом рынке. Остальные 70% сосредоточены на акциях компаний, работающих в сфере финансовых услуг, которые Galaxy считает претерпевающими глубокие трансформации благодаря интеграции блокчейн-технологий и развитию нормативной базы.

Фонд примет нейтральную рыночную стратегию, занимая как длинные позиции — ориентированные на активы, ожидающие роста, так и короткие — делая ставку на акции, которые управляющий считает переоцененными. Такой двусторонний подход позволяет фонду получать доход независимо от общего направления рынка.

Благоприятные рыночные условия и институциональная поддержка

Время запуска этого хедж-фонда совпадает с особенно выгодным окном возможностей. Команда Galaxy, возглавляемая управляющим фондом Джо Армао, отметила как благоприятный фактор возможное снижение процентных ставок Федеральной резервной системой, что может снизить стоимость капитала и стимулировать инвестиции в альтернативные активы. Параллельно, глобальное расширение принятия криптовалют создает новые рыночные динамики и инвестиционные возможности.

Фонд уже получил поддержку семейных офисов, лиц с значительным чистым капиталом и финансовых институтов, которые признают стратегическую ценность позиции Galaxy в секторе. Galaxy также предоставляет собственный капитал для фонда, сумма которого не разглашается, что свидетельствует о доверии к перспективам этого инвестиционного инструмента.

Финансовая устойчивость и расширение в энергетическом майнинге

Способность Galaxy Digital запустить этот хедж-фонд поддерживается прочной финансовой позицией. В третьем квартале 2025 года компания получила более 500 миллионов долларов прибыли, укрепляя свою рентабельность в условиях позитивного рыночного цикла. В настоящее время Galaxy управляет активами на сумму 17 миллиардов долларов, подтверждая свою роль ведущего игрока в секторе инвестиций в цифровые активы.

Помимо управления активами, Galaxy Digital расширяет свою деятельность в сфере энергетической инфраструктуры. Недавно компания получила одобрение от оператора энергосети Техаса ERCOT на добавление 830 мегаватт энергетической мощности на своем дата-центре Helios в Западном Техасе. Это расширение представляет собой стратегическую инвестицию в сектор майнинга биткоинов и распределенных вычислений, которые становятся все более важными в цепочке создания стоимости криптовалют.

Несмотря на позитивный контекст сектора, акции Galaxy Digital снизились на 6,4% во вторник, что соответствует более широкой коррекции рынка криптовалют, в рамках которой Bitcoin временно опустился ниже 90 000 долларов. Однако запуск хедж-фонда свидетельствует о том, что руководство сохраняет конструктивный взгляд на среднесрочные возможности сектора.