Khủng hoảng năng lượng thúc đẩy định giá lại cổ phiếu dự phòng năng lượng, 加百裕, 興能高, 西勝 đồng loạt tăng trần, dòng vốn tổ chức sớm tranh thủ vị trí

Thị trường tập trung vào nút thắt năng lượng, cổ phiếu khái niệm BBU đón cơ hội cấu trúc

Thị trường hôm nay biến động điều chỉnh, nhưng do nhu cầu năng lượng bùng nổ từ tính toán trí tuệ nhân tạo và mở rộng trung tâm dữ liệu, nhóm cổ phiếu liên quan đến BBU đã逆勢 tăng mạnh trở thành tâm điểm thị trường. Nhà máy mô-đun pin lithium 百裕 (3323) tăng trần mạnh, khóa sàn, đóng cửa ở 44.65元, 興能高 (6558) và 西勝 (3625) cùng bật sáng tăng trần, thúc đẩy toàn bộ nhóm tăng trưởng toàn diện, phản ánh sự đánh giá lại của thị trường về ngành dự phòng năng lượng.

Từ lựa chọn đến hàng thiết yếu, vị trí chiến lược của BBU tăng vọt

BBU (hệ thống dự phòng pin) về bản chất là một thiết bị nguồn dự phòng khẩn cấp tích hợp pin, chức năng chính là cung cấp điện tạm thời khi mất điện, đảm bảo thiết bị quan trọng hoàn tất lưu trữ dữ liệu hoặc tắt máy ổn định, được xem là tuyến phòng thủ cuối cùng của vận hành trung tâm dữ liệu. Tầm quan trọng của nó tăng nhanh chủ yếu do hai động lực chính:

Thứ nhất, nhu cầu cứng nhắc từ mở rộng máy chủ AI và trung tâm dữ liệu. Hiện nay, các trung tâm tính toán AI toàn cầu tiêu thụ điện năng cao và yêu cầu liên tục về cung cấp điện, bất kỳ mất điện nào cũng có thể gây gián đoạn tính toán và thiệt hại lớn. Từ đó, BBU từ ứng dụng truyền thông truyền thống nâng cấp thành hạ tầng cốt lõi của trung tâm dữ liệu, trở thành khoản đầu tư không thể thiếu của các nhà CSP lớn và nhà vận hành máy chủ.

Thứ hai, sự gia tăng điện năng tiêu thụ toàn cầu và thách thức về ổn định lưới điện mang tính cấu trúc. Với chức năng dự phòng và điều chỉnh lưu trữ năng lượng, vị trí chiến lược của BBU đã được mệnh danh là “dầu mỏ của thời đại AI”, thúc đẩy nhu cầu tăng trưởng có cấu trúc. Các chuyên gia dự đoán, với hội nghị thượng đỉnh về điện lực AI sắp tới của NVIDIA sẽ tập trung hơn nữa vào giải pháp “nút thắt năng lượng”, BBU sẽ từ vai trò lựa chọn trở thành hạ tầng không thể thiếu trong xây dựng máy chủ.

Đặt hàng thực hiện ngay, cổ phiếu ngành liên tiếp hưởng lợi

Hợp tác chiến lược giữa hệ thống điện và 加百裕 tiếp tục mở rộng. Hệ thống điện đã đầu tư hơn 10% vào 加百裕, cùng hướng tới thị trường BBU và drone, lấy “sản xuất BBU tại Mỹ” làm trọng tâm phát triển. Trong cuộc họp phân tích, hệ thống điện tiết lộ, xác nhận sản phẩm BBU gần hoàn tất, khách hàng đầu tiên là các nhà cung cấp dịch vụ đám mây dự kiến bắt đầu xuất hàng trong quý tới, cùng lợi thế sản xuất hàng loạt tại nhà máy mới ở Texas, triển vọng vận hành tích cực, thị trường kỳ vọng 加百裕 cũng sẽ hưởng lợi theo.

興能高 tập trung nhiều nguồn lực vào phân khúc sản phẩm lợi nhuận cao phi tiêu dùng. Công ty tích cực mở rộng BBU, lưu trữ năng lượng, drone và y tế, các sản phẩm lưu trữ năng lượng dùng cho thiết bị mạng đã qua chứng nhận, dự kiến năm sau sẽ tạo động lực tăng trưởng cho doanh thu và lợi nhuận.

Ngoài ra, các doanh nghiệp như 順達, 新盛力 cũng lên kế hoạch mở rộng công suất để đáp ứng nhu cầu thị trường, dự kiến doanh thu các hoạt động liên quan sẽ tăng rõ rệt trong năm tới, thu hút dòng vốn sớm phân bổ.

Dòng vốn chuyển hướng sang chủ đề thấp cấp, kỹ thuật tốt thuận lợi cho ngắn hạn

Quan sát dòng vốn, khi thị trường điều chỉnh từ đỉnh cao, các cổ phiếu có định giá cao trở nên thận trọng hơn, dòng tiền rõ ràng chuyển sang nhóm có xu hướng ngành rõ ràng và giá cổ phiếu còn ở mức thấp tương đối. Cổ phiếu khái niệm BBU là đại diện, hôm nay dẫn đầu là cổ phiếu giá dưới 50元, kéo toàn nhóm tăng giá và khối lượng, thể hiện sức chống giảm mạnh mẽ.

Lấy 加百裕 làm ví dụ, hôm nay cổ phiếu tăng mạnh kèm khối lượng vượt qua MA 20, chỉ số KD ngày xuất hiện tín hiệu vàng, cấu trúc kỹ thuật ngắn hạn rõ ràng chuyển mạnh, có lợi cho phe mua tiếp tục tấn công.

Xu hướng trung dài hạn xác định, tập trung vào tiến độ đặt hàng

Các nhà phân tích chỉ ra, dưới xu hướng đầu tư AI lớn, khả năng tính toán tiếp tục mở rộng, “cung cấp điện ổn định và đủ” đã trở thành yếu tố không thể thiếu, vị trí chiến lược như “dầu mỏ mới”. Do đó, các lĩnh vực như hệ thống BBU, quản lý nguồn điện và hạ tầng tính toán hiệu năng cao có tiềm năng tăng trưởng dài hạn có cấu trúc. Các chủ đề liên quan dự kiến sẽ tiếp tục phát triển, triển vọng trung dài hạn rõ ràng.

Nhà đầu tư có thể theo dõi sát sao tiến độ thực hiện đơn hàng và đóng góp doanh thu của các công ty, làm chỉ số quan trọng để theo dõi, đồng thời tiếp tục chú ý các chủ đề hưởng lợi khác như vệ tinh tầm thấp, năng lượng mới và các xu hướng liên quan đến nhu cầu điện tăng cao.