Un trader con una inversión de 50,000 que ha aumentado a 260,000, con apalancamiento de 20 veces, tiene una pérdida flotante del 36% en una posición corta y planea invertir en largo en 82,000 dólares.

Una trader con el apodo de “100% tasa de ganancia, bajo drawdown” ha generado atención. Este experto, que logró un beneficio acumulado de 260,000 dólares en un mes partiendo de 50,000 dólares, actualmente soporta una pérdida flotante del 36% en posiciones cortas de BTC. Sin embargo, a juzgar por sus 100 órdenes de compra cuidadosamente colocadas y sus objetivos claros de cierre, esto podría ser otra maniobra cuidadosamente planificada dentro de su estrategia de red de malla en pirámide.

Cómo funciona la estrategia de malla en pirámide

El estilo de trading de este trader se centra en una estrategia de cobertura en malla en pirámide. En pocas palabras, consiste en colocar órdenes de compra y venta en diferentes niveles de precio dentro de un rango establecido, construyendo posiciones progresivamente y tomando ganancias en cada nivel, para aprovechar las oscilaciones del mercado.

Específicamente, en su operación actual:

• Ha colocado 100 órdenes cortas en el rango de 92,000 a 94,200 dólares, todas ejecutadas el 6 de enero
• El precio promedio está en 91,900 dólares
• Ha colocado aproximadamente 100 órdenes de compra en el rango de 80,000 a 87,000 dólares
• Planea cerrar la posición corta y abrir una larga cuando BTC caiga a 82,152 dólares (alcanzando la 68ª orden de compra)

La lógica central de esta estrategia es: realizar múltiples entradas pequeñas para diversificar el riesgo, mientras establece puntos de toma de ganancias en diferentes niveles de precio, asegurando beneficios continuos en medio de la volatilidad.

La dualidad de la posición actual

Desde los datos, la situación de este trader resulta bastante interesante:

Comparación de la posición

Parece muy arriesgado, pero esto refleja precisamente su lógica de trading. Con un apalancamiento de 20x, una pérdida flotante del 36% es una gran presión, pero su confianza en esta estrategia se basa en que:

• Ha confirmado que todas las 100 órdenes cortas se ejecutaron, lo que indica confianza en ese rango de precios
• Ha colocado órdenes de compra en niveles más bajos como parte de su plan defensivo y de contraataque
• Su historial (ganancias de 5,000 a 26,000 dólares) demuestra que puede gestionar este tipo de riesgos

La distancia entre el precio objetivo y la realidad

Actualmente, BTC está cerca de los 93,600 dólares, mientras que su objetivo de cierre es en 82,152 dólares. Esto implica que:

• BTC necesita caer aproximadamente un 12.2% para alcanzar su objetivo
• No es un objetivo inalcanzable, considerando la volatilidad reciente de BTC
• Pero en una tendencia alcista actual, requeriría una corrección significativa

Según las noticias relacionadas, BTC ha subido un 7.59% en los últimos 7 días y un 4.59% en 30 días. Claramente, este trader está apostando a una oportunidad de corrección.

Lo que revela su rendimiento histórico

El historial desde enero de este año es muy revelador:

• Capital inicial: 50,000 dólares
• Ganancia acumulada: 260,000 dólares (5.2 veces el capital inicial)
• Número de operaciones abiertas y cerradas: 82
• Tasa de éxito mensual y general: ambas superiores al 80%

¿Qué indica esto? No se trata de ganar con una sola apuesta grande, sino de acumular ganancias a través de 82 operaciones con una tasa de éxito superior al 80%. Esto demuestra que su estrategia tiene cierta estabilidad y puede ser replicada.

En comparación, otro trader conocido, Paul Wei, optó por una estrategia más conservadora, usando solo 2x de apalancamiento. Ambas estrategias tienen sus propias lógicas: alto apalancamiento y altos beneficios pero mayor riesgo, o apalancamiento bajo y menor riesgo, con beneficios limitados.

Detalles que merecen atención

• Este trader y Paul Wei llegaron a un consenso en la zona de activación de cortos, lo que indica que los expertos del mercado comparten ciertos niveles de precio
• También tiene posiciones largas en marcha, con una ganancia flotante del 10% y un precio promedio de 88,800 dólares, habiendo tomado parcialmente ganancias hoy
• Las órdenes de compra y venta en la zona de activación se han ajustado a 89,700 - 94,800 dólares, mostrando una optimización continua de su estrategia

Resumen

Este trader de “100% tasa de ganancia, bajo drawdown” no muestra simplemente suerte, sino un sistema completo de gestión de riesgos. Las ganancias de 5,000 a 26,000 dólares, la tasa de éxito en 82 operaciones, y la estrategia de malla en pirámide, demuestran que está operando con un método sistemático en lugar de confiar en la suerte.

La pérdida flotante del 36% puede parecer peligrosa, pero, considerando sus 100 órdenes de compra cuidadosamente colocadas y su objetivo claro en 82,152 dólares, esto podría ser parte de su plan. La clave será si BTC retrocederá como él espera. Si la caída del 12.2% se materializa, la estrategia en pirámide de este trader volverá a demostrar su poder. El mercado dará la respuesta.