برنامج رسم خطوط السوق المالية يجب تعلمه: الاستخدام الصحيح وتطبيقات عملية لخطوط الاتجاه الصاعدة/الهابطة

لماذا يتداول المتداولون جميعًا باستخدام خطوط الاتجاه؟

من بين العديد من أدوات التحليل الفني، تحظى خطوط الاتجاه بشعبية كبيرة لبساطتها وفعاليتها. بالمقارنة مع أنظمة المؤشرات المعقدة، توفر خطوط الاتجاه رؤية بديهية — من خلال ربط النقاط الرئيسية للسعر على مخطط الشموع، تساعد المتداولين على الحكم بسرعة على اتجاه السوق. فهي لا تكتفي بتحديد الدعم والمقاومة، بل تكتشف أيضًا إشارات انعكاس الاتجاه مبكرًا، وتلعب دورًا هامًا في بناء مراكز التداول.

ما هي خطوط الاتجاه بالضبط؟

خط الاتجاه هو خط مستقيم يرسمه المحلل على مخطط السعر بشكل شخصي، ويستخدم لتحديد اتجاه حركة الأسهم أو المؤشرات أو السلع. من خلال ربط أدنى أو أعلى نقاط النطاق السعري، تساعد خطوط الاتجاه المتداولين على التعرف على ما إذا كان السوق في وضع سوق صاعدة، أو هابطة، أو عرضي.

في التطبيق العملي، تتجلى قيمة خطوط الاتجاه في ثلاثة جوانب:

• البحث عن نقاط الدخول: عندما يقترب السعر من خط الاتجاه، غالبًا ما يكون فرصة محتملة للشراء أو البيع
• تأكيد الدعم/المقاومة: يشكل خط الاتجاه نفسه مستوى دعم أو مقاومة طبيعي
• اكتشاف إشارات الانعكاس: عندما يخترق السعر خط الاتجاه، عادةً ما يعني ذلك أن اتجاهًا جديدًا على وشك البدء

على سبيل المثال، في اتجاه صاعد، يمكن للمتداولين بناء مراكز شراء عند تراجع السعر إلى خط الاتجاه، وإغلاق الصفقات عند ملامسة مستوى المقاومة العلوي؛ وفي الاتجاه الهابط، يتم العكس. بمجرد أن يخترق السعر بقوة خط الاتجاه، من المحتمل أن يتغير الاتجاه، ويجب حينها تعديل استراتيجية التداول بسرعة.

كيف ترسم خط الاتجاه الصاعد؟ شرح الحالة العملية

يُرسم خط الاتجاه الصاعد عن طريق ربط قاعين أو أكثر يرتفعان باستمرار، ويجب أن يكون القاع الثاني أعلى من الأول. عندما يتحرك سعر السلعة ويظل القاع مرتفعًا، ويظهر نمط تصاعدي منتظم، يمكن رسم خط اتجاه صاعد من خلال هذه القيعان.

على سبيل المثال، في زوج GBPUSD على إطار الأربع ساعات، خلال الفترة من 1 إلى 27 مارس 2018، بدأ الاتجاه الصاعد في 1 مارس خلال جلسة التداول الأوروبية، وارتفع أكثر في 9 مارس. في هذه المرحلة، تكونت قاعان متصاعدان، مما يسمح برسم خط اتجاه صاعد واضح. بعد ذلك، في 16 مارس، عندما تراجع السعر إلى خط الاتجاه، وجد دعمًا وارتفع مرة أخرى.

يتكون خط الاتجاه الصاعد من عدة مستويات دعم، مما يدل على استمرار الطلب على الأصل وارتفاع السعر. طالما بقي السعر فوق خط الاتجاه، فإن موثوقية الاتجاه الصاعد تكون مؤكدة. وإذا اخترق السعر خط الاتجاه، فهذا يشير إلى ضعف الطلب، وقد يتغير الاتجاه.

كيف ترسم خط الاتجاه الهابط وتطبيقاته

يُرسم خط الاتجاه الهابط عن طريق ربط قمتين أو أكثر تتناقصان تدريجيًا، ويجب أن يكون القمة الثانية أدنى من الأولى. خلال استمرار انخفاض السعر، يمكن رسم خط الاتجاه الهابط من خلال ربط القمم المتتالية. عندما تتراجع القمم بشكل منتظم، ويظهر تراجع في السعر بنمط منتظم، يمكن رسم هذا الخط بدقة.

على سبيل المثال، في زوج GBPUSD من 25 يناير إلى 27 فبراير 2018 على إطار الأربع ساعات، بدأ الاتجاه الهابط في 25 يناير خلال جلسة التداول الأمريكية، وتكرر الانخفاض في 2 فبراير. خلال هذه الفترة، كانت القمم تتراجع باستمرار، مما يسمح برسم خط اتجاه هابط. بعد ذلك، في 16 و26 فبراير، عندما تراجع السعر إلى خط الاتجاه، واجه مقاومة واستمر في الانخفاض.

يتكون خط الاتجاه الهابط من عدة مستويات مقاومة، ويعكس زيادة العرض وانخفاض السعر. طالما بقي السعر تحت خط الاتجاه، فإن الاتجاه الهابط يظل ثابتًا. وإذا اخترق السعر خط الاتجاه صعودًا، فهذا يدل على تراجع العرض، وقد يبدأ اتجاه جديد.

علامتان رئيسيتان لانعكاس الاتجاه

تحول الاتجاه من هابط إلى صاعد

في مخطط GBPUSD على إطار الأربع ساعات، خلال الاتجاه الهابط الواضح، كان السعر يتراجع عند اقترابه من خط الاتجاه ويواجه ضغطًا هبوطيًا. ظهرت إشارة الانعكاس في 13 مارس (الموقع المحدد في الرسم)، عندما نجح السعر في اختراق خط الاتجاه الهابط، مما كسر نمط الهبوط. وعند تراجعه مرة أخرى إلى خط الاتجاه في 16 مارس، أصبح هذا الخط دعمًا، وبدأ اتجاه صاعد جديد.

لذا، في حالة وجود اتجاه هابط واضح، بعد أن يختراق السعر بقوة خط الاتجاه الهابط، يجب أن يتحول التفكير من البيع إلى الشراء.

تحول الاتجاه من صاعد إلى هابط وإشارة الانعكاس

على نفس المخطط، في الاتجاه الصاعد السابق، كان السعر يتراجع ويجد دعمًا عند خط الاتجاه، ثم يرتفع. ظهرت إشارة الانعكاس في 21 سبتمبر (الموقع المحدد في الرسم)، عندما أغلق GBPUSD على شكل شمعة ذات ظل كبير هابط، واختراق خط الاتجاه الهابط. وعند تراجعه مرة أخرى إلى خط الاتجاه في 26 سبتمبر، أصبح هذا الخط مقاومة، وبدأ اتجاه هابط جديد.

لذا، في الاتجاه الصاعد الواضح، عندما يختبر السعر خط الاتجاه الصاعد ويخترقه هبوطًا، يجب تغيير الموقف من الشراء إلى البيع.

تقنيات التداول باستخدام خطوط الاتجاه

نقاط الدعم للشراء في الاتجاه الصاعد

يُظهر مخطط GBPUSD على إطار الأربع ساعات أن السعر بدأ في الارتفاع منذ 25 فبراير 2020. في 26 فبراير، تدخل المشترون ودفعت السعر للأعلى، مع تكوين خط اتجاه صاعد واضح من القيعان المتصاعدة. في 28 فبراير، تراجع السعر قليلاً، وعند ملامسة خط الاتجاه خلال جلسة التداول الأمريكية، وجد دعمًا وارتفع مرة أخرى؛ وفي 4 مارس، اقترب مرة أخرى من خط الاتجاه، ثم في 5 مارس، تدخل المشترون بكثافة ورفعوا السعر.

هذا يوضح أن خط الاتجاه في الاتجاه الصاعد هو مستوى دعم طبيعي، وهو نقطة شراء محتملة. يمكن للمتداولين بناء مراكز شراء بعد تأكيد الإشارة.

مقاومة البيع في الاتجاه الهابط

في مخطط EURUSD على إطار الأربع ساعات، في 9 مارس، تعرض السعر لضغط هبوطي خلال جلسة التداول الأمريكية. في 10 مارس، تلقى بعض الدعم من المشترين، وارتد، لكن في 11 و12 مارس، استمر الضغط الهبوطي. تدخل العديد من البائعين، مما أدى إلى تكوين شموع ذات ظلال كبيرة هابطة من جلسة أوروبا إلى جلسة أمريكا، وكونت موجة هبوط ثانية، ورسمت خط اتجاه هابط. وعندما تراجع السعر في 13 و16 و17 مارس إلى خط الاتجاه، واجه مقاومة من البائعين، وواصل الانخفاض.

هذا يدل على أن خط الاتجاه في الاتجاه الهابط هو مستوى مقاومة طبيعي، ونقطة بيع محتملة. يمكن للمتداولين بناء مراكز بيع بعد تأكيد الإشارة.

قناة الاتجاه: طريقة التداول باستخدام خطين متوازيين

تتكون قناة الاتجاه من خطين متوازيين، وتساعد المتداولين على تحديد اتجاه الاتجاه وإشارات الاختراق أو الانعكاس.

استخدام القناة الصاعدة

تتكون القناة الصاعدة من خط دعم وخط مقاومة متوازيين، وتمثل ارتفاعات أعلى وقيعان أعلى، مكونة قناة تصاعدية. طالما يتذبذب السعر داخل القناة، فإن الاتجاه الصاعد يُعتبر مؤكدًا. يمكن للمتداولين عند ملامسة السعر للخط العلوي (مقاومة) التفكير في البيع، وعند اقترابه من الخط السفلي (دعم) التفكير في الشراء. إذا اخترق السعر الخط العلوي، فقد يشير إلى تسريع الصعود، ويمكن الشراء مع تأكيد مؤشرات أخرى. وإذا كسر السعر الخط السفلي، فهذا يدل على ضعف الطلب وتحول الاتجاه.

تطبيق القناة الهابطة

تتكون القناة الهابطة من خط مقاومة وخط دعم، وتحتوي على قمم وقيعان منخفضة. عند تذبذب السعر داخل القناة، يُعتبر اتجاه هابط. يمكن للمتداولين البيع عند ملامسة السعر لمقاومة القناة، والشراء عند ملامسة الدعم. إذا لم يصل السعر للدعم لفترة طويلة، فقد يكون ذلك إشارة لانعكاس الاتجاه الهابط؛ وإذا اخترق السعر المقاومة، فقد يتغير الاتجاه إلى هبوط؛ وإذا كسر الدعم، فذلك يدل على استمرار الانخفاض.

برامج رسم الخطوط في سوق الأسهم الموصى بها

منصة TradingView

تُعد منصة TradingView أداة احترافية لرسوم الشموع على الويب، وتستخدمها معظم المواقع التي تقدم مخططات الشموع حول العالم. توفر أدوات للرسم، والتعليقات، والتنبيهات، وهي خيار مثالي لتحليل خطوط الاتجاه. جميع الرسوم البيانية في هذا المقال مأخوذة من TradingView.

برامج MetaTrader

تم تطوير MetaTrader 4 و MetaTrader 5 بواسطة شركة MetaQuotes، وهما منصتان مخصصتان للوسطاء الماليين. تتضمن أدوات تنفيذ متعددة، ورسوم بيانية غير محدودة، ومؤشرات فنية غنية، وسكريبتات مخصصة، وتدعم تداول الفوركس، والعقود مقابل الفروقات، والأسهم، والعقود الآجلة، وتوفر تجربة تداول سلسة من خلال الرسم والتحليل في آن واحد.

سواء كنت مبتدئًا أو متداولًا محترفًا، فإن إتقان طريقة رسم خطوط الاتجاه وتطبيقها هو أساس مهم لتحسين مستوى التحليل الفني. باستخدام برامج رسم الأسهم، ودمجها مع التعرف على خطوط الدعم والمقاومة وإشارات الانعكاس، يمكن زيادة معدل نجاح قرارات التداول بشكل ملحوظ.