Динамика евро взрывная, EUR/JPY и эти торговые возможности вы еще не заметили?

Валютный рынок скрывает один из самых недооцененных сокровищ: кросс-курсы. По сравнению с прямыми валютными парами, кросс-курсы иногда демонстрируют большую волатильность и более высокий потенциал прибыли. Евро/иена (EUR/JPY) — яркий пример — это одна из самых торгуемых кросс-пар среди иеновых пар, а также любимое оружие многих опытных трейдеров.

Почему стоит обратить внимание на EUR/JPY?

Уже 2024 год, а вы всё еще зациклены на евро/доллар? Это слишком консервативно.

Причина привлекательности EUR/JPY — его волатильность. В прошлом году, когда Европейский центральный банк объявил о повышении ставки, рост евро/доллар был скромным, а евро/иена за короткие 4 часа выросла на 1.1%, что в 8 раз превышает рост первой пары. Всё просто — долгосрочная политика нулевых ставок Банка Японии создает отличные торговые возможности за счет разницы в доходности.

Еще один плюс — высокая корреляция. Анализ движения евро не должен ограничиваться одной парой. EUR/JPY имеет сильную положительную корреляцию с евро/доллар, доллар/иена, фунт/иена и другими парами. Понимание этой взаимосвязи позволяет строить более точные торговые стратегии.

Ищем закономерности в истории

Хотите поймать дно или зафиксировать вершину? Нужно знать, как вел себя EUR/JPY в прошлом.

В 2007 году евро росло стремительно, и EUR/JPY достигла почти 170 — тогда экономика Европы была в хорошем состоянии, а Япония показывала слабый рост. Но с началом финансового кризиса рискованные активы рухнули, и инвесторы начали массово покупать иену как актив-убежище, EUR/JPY резко упала до 112.

Затем начался очередной кризис еврозоны (2010–2012), и эта пара снова испытывала давление, достигнув минимума в 94. Но по мере восстановления еврозоны и реализации масштабной политики мягкой денежно-кредитной политики в Японии (экономика Абе), EUR/JPY начала расти, достигнув около 149.

Что было в последние годы? Европейский центральный банк начал повышать ставки, а Банк Японии продолжает политику мягкой денежной политики. Именно поэтому EUR/JPY постоянно обновляет рекорды — мощь разницы в доходности очевидна.

Как дальше? Важны эти факторы

Как определить направление движения EUR/JPY? Основные четыре аспекта:

Экономические показатели формируют фундамент. ВВП, инфляция, уровень безработицы — любой неожиданный результат может повлиять на валюту. Постоянное улучшение данных по Европе и слабые показатели Японии — и EUR/JPY растет. И наоборот.

Политика центральных банков — главный драйвер. Продолжит ли ЕЦБ повышать ставки или начнет снижать? Будет ли Банка Японии менять курс? Как только японский регулятор сломает нулевую ставку, разница в доходности резко сократится, и иена может резко укрепиться, а EUR/JPY — упасть, открывая возможности для шортов на десятилетний период.

Геополитика и риск-аппетит. Торговые войны, выборы, региональные конфликты — любые черные лебеди могут вызвать массовый поток капитала в активы-убежища, что поднимет цену иены.

Технический анализ — не забывайте. Это мощный инструмент для краткосрочных сделок.

Используем технические индикаторы для поиска торговых возможностей

Хотите точечно находить точки входа и выхода? Технические индикаторы помогут.

RSI — стратегия перепроданности/перекупленности. Когда RSI поднимается выше 70 и затем возвращается ниже — это сигнал к продаже. Например, после такой сделки через 5 недель RSI вернулся к уровню 50, и при этом прибыль по сделке составила 28.75万 йен при объеме 1 млн евро.

MACD — золотой крест. Покупка при появлении золотого креста, продажа — при его обратном образовании. В одном случае, после появления золотого креста, через 19 торговых дней сформировался смертельный крест, и прибыль составила 58.9万 йен. Такие операции требуют больше времени, но показывают стабильную эффективность.

Краткосрочно EUR/JPY сейчас в диапазоне, и при достижении сопротивления можно использовать RSI или MACD как сигналы к продаже. В среднесроке и долгосрочной перспективе важно следить за действиями Банка Японии и инфляционными данными — при смене политики шансы на шорт очень высоки.

Практические рекомендации

Следите за CPI, ВВП и другими экономическими данными, особенно при их неожиданном превышении ожиданий; внимательно слушайте заявления руководителей центробанков — сигналы о смене политики часто исходят именно отсюда; используйте графические инструменты и индикаторы RSI, MACD для анализа; устанавливайте четкие уровни стоп-лосса и тейк-профита, ориентируясь на средние линии каналов или предыдущие локальные максимумы и минимумы.

Анализ движения евро — это многомерный процесс. Не ограничивайтесь одним графиком. Фундаментальные показатели, технический анализ и рыночное настроение должны работать вместе, чтобы находить свои возможности в волатильности EUR/JPY.