Что такое товар? Начните торговать сырьевыми товарами правильно

Почему люди интересуются торговлей товарными активами?

За последний год многие инвесторы обратили внимание на акции товарных активов и сырьевые товары как альтернативу для дополнительного дохода. Это связано с тем, что Commodity — это не только традиционные инвестиции, но и умный способ защитить себя от инфляции и диверсифицировать портфель.

Что такое товарные активы (Commodity)?

Товарные активы или, как их называют на английском, Commodity, — это сырье или природные ресурсы в сыром виде, используемые как сырье для производства или потребления напрямую. Например, медь, сырая нефть, пшеница, кофейные зерна, золото и другие, используемые в повседневной жизни или в производственных процессах.

Эти товары делятся на две основные группы: Hard Commodities (твердые товары), получаемые путем добычи и извлечения из природы, и Soft Commodities (мягкие товары), получаемые путем сельскохозяйственного выращивания и животноводства.

Какие товарные акции популярны для трейдинга?

Товарные активы можно классифицировать по источнику происхождения следующим образом:

Сельское хозяйство — сахар, хлопок, кофейные зерна, пшеница
Животноводство и мясо — свинина, говядина, молочные продукты
Энергетика — сырая нефть Brent (UKOIL), WTI (USOIL), природный газ (NATGAS)
Металлы — золото (XAUUSD), медь (COPPER), платина (XPTUSD), палладий (XPDUSD)

Таиланд является крупным производителем кофе, сахара и соевых бобов, что представляет хорошие возможности для тайских инвесторов следить за рыночными тенденциями.

Что является основными факторами, влияющими на изменение цен на Commodity?

Цены на товарные активы не движутся случайно. Есть несколько ключевых факторов:

Спрос — рост доходов населения, изменение потребительских привычек, различия в потребностях разных стран

Предложение — производство, ресурсы, рабочая сила, земля, водные источники и технологии производства

Непредсказуемость — погодные условия, природные катастрофы, изменение климата

Спекуляции — торговля фьючерсами может создавать циклы волатильности цен

Правда ли, что торговля Commodity — только преимущества?

Явные преимущества

✓ Защита от инфляции — золото, серебро, нефть часто растут в цене при росте стоимости жизни

✓ Диверсификация риска — товарные активы слабо связаны с акциями и облигациями, помогают снизить волатильность портфеля

✓ Ликвидность — легко торговать, движение цен часто противоположно рынку акций

✓ Высокий потенциал прибыли — особенно в периоды экономической нестабильности

✓ Долгосрочный рост — спрос увеличивается, ресурсы истощаются

Недостатки, о которых нужно знать

✗ Высокая волатильность — товарные активы в два раза более волатильны, чем акции, и в четыре раза — чем облигации; сырая нефть и золото особенно подвержены колебаниям

✗ Высокий риск с использованием кредитного плеча — небольшие залоги, но быстрое потеря капитала

✗ Движение цен противоположно акциям — не всегда подходит для всех рыночных ситуаций

✗ Экологический аспект — горнодобывающая и добывающая промышленность негативно влияет на окружающую среду

Как торговать товарными активами новичкам

Поскольку невозможно хранить сырую нефть или природный газ дома, у инвесторов есть 4 основных способа:

1. ETF на товарные активы

Подходит для новичков с небольшим капиталом, так как можно купить 1 единицу вместо дорогостоящего крупного слитка золота. Высокая ликвидность, не нужно заботиться о хранении или краже.

2. Фьючерсы (Futures) на товарные активы

Контракты на покупку или продажу по заранее согласованной цене с поставкой в будущем. Используются для золота, нефти и других. Преимущество — требуется только залог (Margin), что подходит для трейдеров с небольшим капиталом, но риск высок.

3. Акции компаний, связанных с товарными активами

Покупка акций компаний, добывающих или производящих товарные активы, таких как BHP Group, Rio Tinto, Vale SA, Wheaton Precious Metals. Преимущества — хорошая диверсификация и защита от инфляции.

4. CFD на товарные активы

Самый гибкий способ — можно торговать как на рост, так и на падение. Не нужно владеть реальным товаром, можно держать позицию ночью или даже годами, платя только своповые проценты, которые ниже rollover по фьючерсным контрактам.

Особенности CFD

• Возможность получать прибыль на обе стороны — рост или падение
• Использование кредитного плеча для увеличения шансов (но будьте осторожны с рисками)
• Торговля 24/5 — можно торговать в любом месте и в любое время
• Разнообразие инвестиций — товарные активы, акции, индексы и др.

Скрытые издержки — не забывайте!

В CFD-трейдинге ваша прибыль = цена закрытия — цена открытия — издержки. Издержки делятся на три типа:

1. Спред (спред) — разница между ценой покупки и продажи, например, золото 1949.02 — 1949.47 = 0.45 спреда

2. Своп (своп) — комиссия за удержание позиции ночью (выставляется в 23:59)

3. Комиссия (комиссия) — плата за открытие и закрытие сделки (некоторые платформы не взимают)

Время торговли товарными активами — важно знать

Товарные рынки не работают 24 часа. Торговля зависит от региона. Пример расписания (по тайскому времени):

(Примечание: по понедельникам-пятницам, выходные — закрыто)

Итог: стоит ли инвестировать в товарные активы?

Товарные активы — хорошая инвестиция, но нужно выбрать правильного брокера — например, с возможностью торговать на разных рынках, быстрым выводом средств, низкими комиссиями — это очень важно для успеха.

Самое главное: не инвестируйте только в товарные активы. Распределите портфель в соответствии с допустимым уровнем риска, изучайте детали, понимайте риски и будьте готовы к высокой волатильности.

Акции товарных компаний могут быть хорошим выбором, но необходимо иметь четкий инвестиционный план. И помните: инвестиции связаны с риском и могут не подходить всем 📌