¿Cuánto debería perder como máximo en una sola operación para no arruinar mi mentalidad?

Muchos dicen verbalmente que "pueden aceptar la pérdida".
Pero cuando llega el momento de operar en el mercado real, a menudo es así:
Perder 20 U: ¿aún puedes bromear con calma?
Perdí 200 U: comencé a fruncir el ceño, la frecuencia de mirar el mercado se duplicó.
Perder 2,000 U: el corazón late rápido, las manos comienzan a temblar
Perdí hasta 5,000 U: la persona no se liquidó, pero la mentalidad ya se liquidó.
Luego aparecerá una serie de escenas familiares:
El stop loss que se había establecido originalmente comienza a moverse hacia abajo.
Claramente debería cerrar la posición, pero se aferra y resiste.
Mientras dicen "la tecnología es importante", tienen una mentalidad totalmente descontrolada haciendo clic al azar.
Así que la pregunta no es:
"¿Estás dispuesto a poner un stop loss?"
sino:
"¿Hasta qué punto puedes perder en esta operación y aún mantener la claridad para ejecutarla?"
Hoy en este artículo, vamos a desglosar y aclarar este asunto:
¿Cuánto se debería perder en una sola operación para que no se afecte la mentalidad?
¿Cómo la mayoría de las personas se arruinan a sí mismas en una situación de "sin límite"?
Una plantilla de "límite de pérdida única" que puedes usar ahora mismo.
Uno, por muy buena que sea la tecnología, si no se puede superar el "límite psicológico", todo es en vano.
Puedes hacerte primero una pregunta:
Recuerda tus últimas operaciones que fueron más difíciles, más intensas y en las que más quisiste revertir la situación.
¿Lo que realmente te descompone es perder unos puntos? ¿O perder dinero?
La respuesta verdadera de la mayoría de las personas es:
"No se trata de que haya caído unos puntos, sino de que la cantidad absoluta de esa transacción es demasiado grande."
"Perder hasta esa cantidad, me descontrolé por completo."
Es decir:
La gráfica se entiende y la lógica se explica claramente
Lo que realmente te arruina es ese momento en que has superado la cantidad que puedes soportar.
Una sola pérdida es demasiado grande, el problema no es solo que se haya perdido el dinero:
Empezarás a dudar de tu propio sistema
Vas a pensar inconscientemente:
"Tengo que apresurarme a recuperar esta pérdida."
Todas las operaciones que realices a continuación,
Estarán llevados por esta pérdida.
En este momento, hablar de tecnología o de sistemas ya no tiene sentido.
La gente ha colapsado, la técnica ha quedado obsoleta.
En segundo lugar, no preguntes primero "¿cuánto puedo ganar como máximo?", pregúntate primero:
"¿Cuánto puedo perder en una sola operación sin perder la calma?"
Este número, en realidad, es tuyo.
Límite máximo de riesgo por transacción
。
La mayoría de las personas que "viven mucho tiempo" tienen una línea de base muy simple:
Una operación puede perder hasta el 1%–2% del capital total.
Puedes pensar que esta proporción es "ridículamente pequeña",
Especialmente cuando el capital no es grande, se siente aún más escaso.
Pero primero hazme una cuenta 👇
Supuesto uno: usas la estrategia de "perder un 10% en cada operación"
Fondos: 10,000 U
Cada pérdida errónea: -10% = -1,000 U
Solo:
Tres errores consecutivos: pasas de 10,000 → 7,000
Falló 5 veces seguidas: cae directamente a 5,000
Esto es solo un "error continuo normal".
Y no se considera que pierdas más y más, y cuanto más pierdes, más inviertes.
La clave es:
Cada vez que pierdo, es un 10%,
Cada vez que se activa un stop loss, tu mentalidad está siendo desgarrada como un trozo de carne.
Es difícil para ti bajo esta intensidad,
Mantener el estado del "sistema de ejecución fría".
Supuesto dos: usas la estrategia de "perder un 2% en cada operación"
Mismo capital: 10,000 U
Cada operación puede perder hasta el 2% = 200 U
Errores consecutivos 5 veces: pérdida del 10%
10 errores continuos: pérdida del 20%
Te sentirás incómodo, pero——
Todavía dentro del rango ajustable
Tienes tiempo para ajustar estrategias, reparar sistemas y ajustar tu mentalidad.
Aún tienes derecho a decir: "Sigo practicando."
Esta es la diferencia:
10% de una patada, te empuja directamente desde la ladera de la montaña.
Un 2%, es lo que te permite caerte en el camino de montaña, pero no caer hasta el fondo.
Tres, ¿por qué recomendaría a los principiantes que limiten el "riesgo por operación" al 1%–2%?
No es que yo sea conservador, es que tú realmente no puedes soportar un ritmo más alto ahora.
Hay tres razones 👇
1) Tu tecnología no es estable ahora, es inevitable que cometas errores consecutivos.
En los uno o dos años que recién entras al mercado, sin duda te encontrarás con:
Trading emocional
El nuevo sistema no se ha ajustado bien.
Desviación en la comprensión del mercado
Dejando de lado las estrategias de alta frecuencia, complejas y extravagantes,
Solo:
La orden de stop loss se ejecutó demasiado pronto.
La orden de stop loss llegó tarde
Lo que debe estar vacío, está vacío; lo que debe ser más, no es más.
Estos errores más básicos,
es suficiente para que tú
Cometí varios errores.
。
Personas con alto riesgo en una sola transacción:
Si cometes 2 errores, empezarás a colapsar.
Cometer 3 errores seguidos te hace empezar a dudar de la vida.
Personas con bajo riesgo por transacción:
Incluso si cometes 5 errores, aún puedes soportarlo.
Hay espacio para corregir lentamente, en lugar de rendirse y salir después de una o dos veces.
2) Tu mentalidad no ha sido entrenada lo suficiente, no puedes soportar grandes altibajos.
Puedes imaginar dos imágenes:
Pantalla A:
Una pérdida de 3,000 U
Estás mirando el teléfono, sin poder hablar durante media hora.
Esa noche prácticamente no dormí.
Pantalla B:
Una pérdida única de 200 U
Tendrá molestias, pero aún podrá comer normalmente y hacer un repaso normal.
¿Qué imagen se parece más a lo que puedes soportar a largo plazo?
Este es el costo psicológico que trae la diferencia de riesgo en una sola operación.
Una pérdida demasiado grande no es solo un problema de dinero,
sino que empezarás a tener miedo de "otra vez".
Entrar en un ciclo vicioso de "hacer tonterías → grandes pérdidas → miedo → volver a hacer tonterías".
3) Si quieres jugar con el interés compuesto en el futuro, la premisa es: no pierdas primero el capital.
¿Cuál es el requisito para el interés compuesto?
el capital en
Mentalidad en
El sistema en
Mientras estas tres cosas existan, tienes futuro.
Una pérdida tan grande, lo que duele es:
Capital: El dinero se reduce visiblemente.
Mentalidad: no te atreves a ejecutar el stop loss, no te atreves a entrar en el mercado.
Sistema: empiezas a dudar de todo, quieres empezar de nuevo, quieres cambiar, quieres derribar.
Esta es la razón por la que digo:
"Si no se controla bien la pérdida en una sola transacción, hablar de técnica o de interés compuesto es solo autoengañarse."
Cuatro, ¿cómo se debe definir esto en concreto? Te doy un conjunto de métodos "que retroceden desde la práctica".
Hagamos uno
Puedes copiar directamente la plantilla de configuración.
。
Supongamos:
Tus fondos de negociación son
10,000 U
(Los números pueden cambiar, la lógica es la misma)
Primer paso: establecer el "límite máximo de pérdida por transacción"
Sugerencia:
Novato / En la fase de alfabetización: 1%–2%
Un poco más maduro: 2%–3% (más allá de esto es muy peligroso)
Tomando el 2% como base:
Pérdida máxima por orden de stop = 10,000 × 2% =
200 U
👉 Este es el "costo límite psicológico y financiero" de tu orden.
Segundo paso: ¿dónde está el stop técnico de esta orden?
Por ejemplo, lo que haces es operar en contratos / en el mercado spot:
Lo que valoras es algo
Soporte / Nivel de estructura
¿Qué piensas:
"Si cae por debajo de aquí, significa que me equivoqué en esta ocasión."
Supongamos que:
Precio de entrada: 100
Stop loss técnicamente razonable: 95 (reconocer el error si cae un 5%)
Entonces:
Stop loss distance = 5%
Pérdida máxima por transacción = 200 U
👉 Esta orden de
Máxima posición nominal = 200 / 5% = 4,000 U
Es decir:
No importa cuánto lo veas bien, cuánta emoción sientas, cuánto FOMO tengas,
Esta orden tiene un tamaño máximo de 4,000 U.
Más que eso es romper tus propios límites, no es que "la oportunidad sea buena", es que "la enfermedad de la mano traviesa ha atacado".
Paso tres: Atar también el apalancamiento y el margen.
Si estás jugando con contratos:
¿Planeas usar un apalancamiento de 2 veces:
Posición nominal 4,000 U → Margen 2,000 U
Vas a utilizar un apalancamiento de 4 veces:
Posición nominal 4,000 U → Margen 1,000 U
pero sin importar cuántas veces,
El límite de esta orden "máximo perder 200 U" no puede ser modificado.
Nota el orden:
Primero determina cuánto perderás, luego decide el tamaño de la posición.
No es al revés: primero maximiza la posición y luego mira cuánto perderás.
Cinco, ¿qué pasa si el capital es muy pequeño y un 1% - 2% se siente "sin interés"?
Este es el lugar donde muchas personas con pequeñas inversiones se sienten más confundidas:
"Maestro, solo tengo 2,000 U,"
1% son 20U,
¿Cuál es el significado de hacer esto?
Suena doloroso, pero debo decir la verdad:
Un capital pequeño ≠ significa que se debe aumentar el porcentaje de riesgo por transacción.
Tu capacidad para asumir riesgos es limitada.
Lo que más necesitas ahora es "vivir mucho + aprender de manera estable"
El capital es pequeño, solo puede indicar:
llevar del 1%–2% al 5%–10%,
No es "mejorar la eficiencia", es "acelerar la liquidación".
Tu principal objetivo al hacer trading ahora debería ser: practicar, no una recuperación rápida.
Ejercicio: capacidad de ejecución
Ejercicio: ver la imagen, hacer el pedido, detener pérdidas, revisión
Practica: Mantente consciente en la volatilidad
Cuando el capital es pequeño, cada euro que se pierde vale más que los que se ganarán en el futuro.
Ahora cada vez que pierdes 100 U, te duele el corazón.
En el futuro, cuando tu capital crezca, este costo de "dolor" será más caro.
Cuanto más finamente controles las pérdidas en las primeras etapas, más oportunidades tendrás de crecer.
Dicho de otra manera:
Cuanto menor sea el capital, menos deberías ser caprichoso,
en lugar de "total solo son unos pocos pesos, así que lo intentaré".
Seis, dale a tus "reglas simples que se pueden ejecutar de un vistazo"
Puedes escribir las siguientes líneas directamente en tu libro de registros de trading / al lado de la pantalla:
Pérdida máxima por operación = 1%–2% del total de fondos de la cuenta
Las órdenes de stop loss que superen este número se considerarán "órdenes irregulares".
Antes de hacer un pedido, debes responder tres cosas:
¿En qué precio está mi stop loss técnico?
¿Cuál es la distancia aproximada en puntos desde la entrada hasta el stop loss?
Según la pérdida máxima por operación de X U, ¿cuál es el tamaño máximo de posición nominal que se puede abrir en esta operación?
Stop loss = pérdida planificada, no se permite venganza duplicada
Después de ser detenido, no se permite duplicar inmediatamente en la dirección opuesta.
Una vez que la pérdida de una sola transacción alcance el límite, es necesario mantenerse fuera del mercado y esperar un tiempo con calma.
Si una pérdida te impide dormir bien, la próxima vez debes reducir tu posición.
Esta es la señal que te envía tu cuerpo:
"Esta cantidad, no la puedes soportar psicológicamente."
La próxima vez usa un número un poco más pequeño,
Ajustarse de nuevo a un rango en el que se pueda ejecutar normalmente.

------------
Por eso enfatizo esta frase una y otra vez:
¿Cuánto debería perder como máximo en una sola operación?
¿No se explota la mentalidad también?
La respuesta estándar no está aquí conmigo,
en tu propia reacción real al "número de pérdidas".
Solo te doy un
Rango de línea base
：
La gran mayoría de las personas comunes,
Control de pérdidas por transacción en
1%–2%
que tenga sensación, pero sin llegar a perder la calma
Lo que queda es que debes enfrentarlo con honestidad por ti mismo:
¿Qué número te hará dejar de dormir?
¿Qué número te hace pensar en recuperar lo perdido de inmediato?
¿Qué número te hará comenzar a arrepentirte de "¿por qué tener una posición tan grande?"
Mantén las pérdidas "dentro de un rango que no destruya tu capacidad de ejecución."
Eso es lo que realmente se llama hacer trading, y no jugar a la suerte.
#2025Gate年度账单 #GateioInto11 #BTC