Puede que no lo sepas, pero ahora los principales jugadores de Wall Street ya no están compitiendo en la intuición de los traders, sino en quién tiene la AI más Satoshi.

Two Sigma casi ha delegado todas sus estrategias a modelos algorítmicos, el equipo técnico de esta empresa es incluso más grande que el equipo de trading. ¿Y Citadel? Ellos han incorporado algoritmos que pueden ajustar sus parámetros por sí mismos en el trading de alta frecuencia a milisegundos, cuando el mercado cambia, la máquina puede reaccionar por sí sola. La gente de Renaissance es aún más feroz, todo el equipo trabaja como si estuviera en una investigación académica, utilizando redes neuronales para extraer patrones no lineales de enormes volúmenes de datos que los humanos no pueden percibir.

La lógica de los fondos cuantitativos antes era: encontrar señales, codificarlas y dejar que las máquinas ejecutaran. Ahora se ha invertido completamente: las máquinas buscan señales por sí solas, y las personas solo se encargan de entrenar y supervisar. Los modelos de aprendizaje profundo predicen tendencias, el aprendizaje por refuerzo optimiza las posiciones, los modelos de PNL leen el sentimiento de los informes financieros... estas tecnologías ya no son conceptos de laboratorio, sino estrategias que están funcionando con dinero real.

La pregunta es: cuando todas las instituciones están utilizando IA para el trading, quien tenga un modelo que entienda mejor la lógica subyacente del mercado, podrá sobrevivir en esta carrera armamentista. La velocidad de la iteración tecnológica podría ser más rápida que los cambios en el mercado.