深夜、私は浙江のフレンからの緊急電話を受けました。彼の声は震えており、深い後悔と恐怖を感じさせました。実は、彼は暗号資産取引でひどい損失を被ったばかりだったのです——2万USDTの全力10倍ロング注文が、わずか3%の価格下落で全滅してしまったのです。

このような状況は珍しくありません。多くのトレーダーは、全ての資金を投入することで利益を最大化できると誤解しており、損失が出てもすぐに取り戻せると考えています。しかし、事実は正反対です。全資金取引は両刃の剣のようなもので、そのリスクは利益の可能性をはるかに上回ります。

爆損の根本的な原因はレバレッジそのものではなく、過度のポジションサイズです。簡単な例を使って説明しましょう：

あなたが1000USDTの資金を持っていると仮定します。900USDTを使って10倍のレバレッジをかけると、わずか5%の逆行動で強制清算が発生します。それに対して、100USDTだけを使って同じ10倍のレバレッジをかける場合、市場が50%逆転しないと同じ結果にはなりません。私の友人の間違いは、95%の元本を賭けたことで、高レバレッジの状況では、最小のリトレースメントでも壊滅的な結果を引き起こすのに十分だったということです。

深く考え、実践した結果、リスクを効果的に低減するための3つの取引原則をまとめました：

1. 一回の取引資金制限：各取引で総資金の20%のみを使用します。例えば、1万USDTのアカウントの場合、一回の取引で最大2000USDTを使用します。たとえ10%の損失が発生しても、全体の損失は200USDTに過ぎず、全体の資金に致命的な打撃を与えることはありません。

2. 厳格なストップロス設定：1回の取引の損失を3%以内に制限します。2000USDTで10倍のレバレッジを例にとると、1.5%のストップロスを設定し、最大損失は300USDTで、ちょうど総資金の3%になります。

3. ボラティリティ市場を避け、理性的であること：明確なトレンドの市場でのみ取引し、短期的な変動や感情に左右されないこと。

私をフォローしているあるファンは、この3つの原則を厳守した結果、以前の頻繁なロスカットから、3ヶ月で5000USDTを8000USDTに増やしました。彼は後にこう感慨しました："私はかつて全力をかけるのが大きな賭けをするためだと思っていましたが、今では合理的にポジションをコントロールすることが市場で長期的に生き残るためであると理解しています。"

この瞬息万変の暗号資産市場で生き残ることができて初めて、利益について話すことが可能です。リスクを合理的に管理し、明確な取引戦略を策定することが、この機会と挑戦に満ちた市場で成功を収める鍵です。