Là nhà đầu tư, chúng ta thường cần theo dõi đặc điểm xu hướng của từng cổ phiếu để nắm bắt cơ hội tăng chính tiềm năng. Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá bốn hình thái cổ phiếu mạnh mẽ phổ biến, những hình thái này mặc dù có thể thay đổi nhưng logic thao tác của nhà tạo lập thị trường ở phía sau thì luôn nhất quán. Đặc biệt là đối với các nhà giao dịch thời gian ngắn, việc làm quen với những hình thái này là rất quan trọng, vì chúng thường mang lại kết quả giao dịch tốt.

Hình thái đầu tiên là 'một dương nuốt ba âm'. Hình thái này thường xuất hiện trong giai đoạn giá cổ phiếu giảm hoặc đầu giai đoạn tăng. Cụ thể thể hiện như sau: giá cổ phiếu trải qua một đợt tăng giá rồi xuất hiện một nến dương lớn, sau đó bắt đầu điều chỉnh, khối lượng giao dịch tương đối suy giảm so với trước đó. Trong giai đoạn cuối của sự giảm giá, liên tiếp xuất hiện ba ngày nến âm nhỏ, ngay sau đó là một nến dương lớn có khối lượng giao dịch tăng lên, nuốt trọn ba nến âm trước đó. Điểm mấu chốt của hình thái này là sự thay đổi của khối lượng giao dịch - trong giai đoạn điều chỉnh thì khối lượng giao dịch giảm, trong giai đoạn nuốt thì khối lượng giao dịch tăng, mới có thể xác nhận tính hiệu quả của nó. Đồng thời, chúng ta cũng cần xem xét vị trí của giá cổ phiếu, vì vị trí cao thấp phản ánh logic thị trường có thể khác nhau.

Hình thái thứ hai đáng theo dõi là 'phá năm phản bao'. Đường trung bình năm ngày được coi là đường tấn công của thị trường, là một trong những đường trung bình được các nhà giao dịch thời gian ngắn ưa chuộng nhất. Nó phản ánh xu hướng giá và chi phí nắm giữ trung bình trong năm ngày gần đây. Trong xu hướng tăng, đường trung bình năm ngày có trạng thái nghiêng lên. Khi giá cổ phiếu tăng trước rồi giảm, phá vỡ đường trung bình năm ngày và sau đó nhanh chóng phục hồi, tạo thành phản bao, điều này thường báo hiệu sự bắt đầu của một vòng tăng mới.

Cần lưu ý rằng những hình thái này không hoàn toàn chính xác 100%, nhà đầu tư cần kết hợp với các chỉ số kỹ thuật khác và phân tích cơ bản để đưa ra phán đoán. Đồng thời, môi trường thị trường, đặc điểm ngành và các yếu tố khác cũng sẽ ảnh hưởng đến xu hướng cổ phiếu, vì vậy trong quá trình thực hiện, cần giữ sự thận trọng và linh hoạt.

Tổng thể, việc nắm vững những hình thái này có thể giúp nhà đầu tư nắm bắt tốt hơn các cơ hội thị trường, nâng cao tỷ lệ thành công trong giao dịch. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán thay đổi nhanh chóng, nhà đầu tư cần phải tiếp tục học hỏi và tích lũy kinh nghiệm, hình thành hệ thống giao dịch và chiến lược kiểm soát rủi ro của riêng mình.