Análise de rotação de conceitos populares no mercado de criptomoedas: como foi o desempenho de rendimento de 14 zonas principais?
Este ano, o mercado de criptomoedas encontra-se globalmente em um estado de ajuste e volatilidade, com a liquidez a continuar a contrair-se. Neste contexto, ainda surgem alguns conceitos e ativos populares no mercado, cuja rotação está a conectar as tendências do mercado deste ano. Na ausência de uma tendência de alta a longo prazo, a busca pela rotação de diferentes conceitos pode capturar oportunidades estruturais em um mercado volátil, alcançando retornos excessivos.
Análise de dados indica:
As 32 semanas naturais que já passaram este ano formaram 11 rotações de conceitos, incluindo LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, robôs de negociação, BTC, web3 de Hong Kong, carteiras e BRC-20. A cada rotação, o conceito líder teve um aumento médio semanal de 26,42%.
Durante a rotação de alta, os robôs de negociação, MEME e BRC-20 apareceram com mais frequência, seguidos por LSD/LSDFi e SocialFi, que alcançaram a maior média de aumento semanal nos períodos de 4 a 6 semanas naturais.
Este ano, o mercado apresentou três segmentos de tendência de alta semelhantes, com a maioria dos ativos de conceito popular a seguirem uma trajetória semelhante. A tendência de alta geral foi gradualmente enfraquecendo, com cada conceito a durar em média 48,43 dias durante o primeiro segmento de alta, e as durações médias dos segmentos de alta subsequentes foram de 30,04 dias, 20,48 dias e 14,86 dias, respetivamente.
Ao comparar diferentes estratégias, descobriram que manter BTC pode ser uma estratégia de investimento com rendimento médio. Se for possível captar com precisão cada tendência, o rendimento teórico deste ano pode chegar a 20 vezes.
14 conceitos populares em resumo
Com base nos eventos populares relatados pela mídia este ano e na classificação de ativos, foram selecionados um total de 14 conceitos populares: Hong Kong Web3, NFT/NFTFi, Layer 2, LSD/LSDFi, MEME, robôs de negociação, appchain/stack, RWA, Wallets, SocialFi, BRC-20, DEX/Perp DEX, Lending/Borrowing, CEX.
Esses conceitos incluem o Web3 de Hong Kong estimulado por benefícios de políticas, LSDFi resultante da atualização do Ethereum, BRC-20 gerado pela expansão dos cenários de aplicação do Bitcoin, robôs de negociação em redes sociais inspirados pelo ChatGPT, bem como os conceitos principais sempre populares como MEME, DEX, NFT, CEX.
Com base na data de lançamento dos ativos observados, apenas o BRC-20 e os robôs de negociação são conceitos que surgiram este ano, sendo que o BRC-20 ganhou destaque principalmente entre maio e julho, enquanto os robôs de negociação se destacaram entre julho e agosto. Dentre os quatro conceitos populares, Layer2, LSD/LSDFi, MEME e NFT/NFTFi, também há alguns novos ativos lançados este ano, o que indica que esses conceitos têm mostrado um desempenho relativamente ativo este ano.
Análise de Rotação de Conceitos
Estatísticas mostram que, antes de meados de maio, a variação média semanal de 14 conceitos não era significativamente diferente, mas após meados de maio, vários conceitos começaram a mostrar uma tendência de aumento acentuado, com aumentos substanciais em ciclos semanais.
Na semana de 14 de maio, a média do aumento semanal do conceito MEME atingiu 979,65%, estabelecendo o recorde de maior aumento semanal de um único conceito deste ano. Outros aumentos notáveis incluem o aumento de 202,97% do conceito Web3 de Hong Kong na semana de 14 de maio; aumento de 99,86% do LSD/LSDFi em 21 de maio; aumento de 187,89% dos robôs de negociação em 28 de maio; aumento de 114,79% do Web3 de Hong Kong em 2 de julho; os robôs de negociação e SocialFi aumentaram 173,69% e 137,26%, respectivamente, em 23 de julho; aumento de 174,21% do SocialFi em 13 de agosto.
Durante a rotação de alta, os robôs de negociação, MEME e BRC-20 foram os mais frequentes, com as maiores médias de aumento semanal durante 6 e 5 semanas naturais, respetivamente. LSD/LSDFi e SocialFi apresentaram as maiores médias de aumento em 4 semanas naturais. Estes 5 conceitos foram os que melhor se comportaram na rotação deste ano, enquanto outros conceitos apareceram apenas 1-2 vezes durante a alta da rotação.
Durante a rotação de queda, os robôs de negociação aparecem com mais frequência, com a maior média de queda ao longo de 7 semanas naturais. Em segundo lugar estão as Wallets, NFT/NFTFi e BRC-20, que apresentam a maior média de queda ao longo de 3-4 semanas naturais.
De uma forma geral, os robôs de negociação apresentam uma volatilidade bastante intensa, aparecendo várias vezes nas sequências de rotação com as maiores variações médias. LSD/LSDFi e SocialFi têm uma volatilidade relativamente baixa, aparecendo mais vezes nas sequências de rotação com os maiores aumentos médios, caracterizando-se como zonas relativamente fortes. Wallets e NFT/NFTFi, em geral, aparecem mais vezes nas sequências de rotação com as maiores quedas médias, caracterizando-se como zonas relativamente fracas.
Análise da tendência de alta
Este ano, o BTC e o ETH seguiram três segmentos de tendência de alta semelhantes: de 1 de janeiro a 21 de fevereiro, de 11 de março a 17 de abril, e de 15 de junho a 14 de julho. A primeira tendência de alta foi interrompida principalmente por influências externas de regulação e mudanças no ambiente financeiro, enquanto a segunda e a terceira tendência de alta foram ajustadas principalmente devido a mudanças no ambiente financeiro.
A análise da duração da tendência de alta dos tokens de conceito revela que a tendência de alta geral diminui gradualmente. O primeiro segmento da tendência de alta teve uma duração média de 48,43 dias, enquanto os segmentos seguintes tiveram durações médias de 30,04 dias, 20,48 dias e 14,86 dias, respetivamente. Alguns conceitos, como CEX, Layer2 e MEME, mantiveram uma forte capacidade de valorização no terceiro segmento da tendência de alta; SocialFi e MEME, no quarto segmento da tendência de alta, foram afetados por alguns ativos, com o tempo de valorização estendido para 26 dias e 18,5 dias, respetivamente.
Para a maioria dos tokens, o maior rendimento durante o primeiro segmento de tendência de alta no grande mercado é o maior rendimento do ano, e alguns tokens recém-lançados este ano tiveram o rendimento mais alto durante o último segmento de tendência.
Comparação de estratégias estruturais
Usando a estratégia de manter BTC durante todo o ano como base, a taxa de retorno teórica é de 60,22%.
Estratégia de acompanhamento de tendências semanais: comprar o ativo com maior aumento de preço na semana natural, com uma taxa de retorno teórica de cerca de 2053,20%, mas altamente sensível à escolha do ativo.
Estratégia de negociação de baixa frequência: rotação de ativos com base na duração mais longa da tendência de alta, com um retorno teórico de aproximadamente 1536,67%, principalmente beneficiado pelos ativos de alta explosiva escolhidos na última fase de aumento. Se considerar apenas os três primeiros segmentos de tendência de alta, o retorno é de aproximadamente 44,93%.
No geral, manter BTC pode ser uma estratégia com um retorno médio. O retorno teórico de perseguir os temas quentes semanalmente pode ser muito superior à linha de base, mas é muito influenciado pelos ativos selecionados. A rentabilidade das estratégias de negociação de baixa frequência pode ser inferior à linha de base, dependendo principalmente do número de segmentos de tendência de alta em que se participa.
A compreensão da rotação de conceitos, além de focar em novos conceitos e tokens, também pode se concentrar nas oportunidades de rotação de conceitos anteriores. Se puder participar de uma das altas de conceitos populares, isso aumentará significativamente a taxa de retorno teórica do investimento anual.
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OfflineValidator
· 07-28 06:24
Aproveitar a correção para aumentar a posição é realmente delicioso.
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MEVHunterBearish
· 07-28 04:26
fazer as pessoas de parvas完就跑 不贪心
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WhaleStalker
· 07-28 00:02
zona de rotação só é realmente compreendida quando se entende bem.
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BearMarketMonk
· 07-25 07:02
Outra onda de idiotas em busca de oportunidades está a caminho...
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CryptoPhoenix
· 07-25 07:00
Mais um dia de reflexão no fundo, no próximo ciclo tenho que renascer.
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CrossChainBreather
· 07-25 06:53
Já se vendeu tudo, não é melhor ficar deitado?
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ChainComedian
· 07-25 06:48
Dizer uma coisa é dizer outra, não brincar com as tendências é realmente não saber brincar.
14 grandes zonas análise de desempenho ao longo do ano: aproveitar as oportunidades de rotação de pontos quentes do mercado de criptomoedas
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Análise de dados indica:
As 32 semanas naturais que já passaram este ano formaram 11 rotações de conceitos, incluindo LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, robôs de negociação, BTC, web3 de Hong Kong, carteiras e BRC-20. A cada rotação, o conceito líder teve um aumento médio semanal de 26,42%.
Durante a rotação de alta, os robôs de negociação, MEME e BRC-20 apareceram com mais frequência, seguidos por LSD/LSDFi e SocialFi, que alcançaram a maior média de aumento semanal nos períodos de 4 a 6 semanas naturais.
Este ano, o mercado apresentou três segmentos de tendência de alta semelhantes, com a maioria dos ativos de conceito popular a seguirem uma trajetória semelhante. A tendência de alta geral foi gradualmente enfraquecendo, com cada conceito a durar em média 48,43 dias durante o primeiro segmento de alta, e as durações médias dos segmentos de alta subsequentes foram de 30,04 dias, 20,48 dias e 14,86 dias, respetivamente.
Ao comparar diferentes estratégias, descobriram que manter BTC pode ser uma estratégia de investimento com rendimento médio. Se for possível captar com precisão cada tendência, o rendimento teórico deste ano pode chegar a 20 vezes.
14 conceitos populares em resumo
Com base nos eventos populares relatados pela mídia este ano e na classificação de ativos, foram selecionados um total de 14 conceitos populares: Hong Kong Web3, NFT/NFTFi, Layer 2, LSD/LSDFi, MEME, robôs de negociação, appchain/stack, RWA, Wallets, SocialFi, BRC-20, DEX/Perp DEX, Lending/Borrowing, CEX.
Esses conceitos incluem o Web3 de Hong Kong estimulado por benefícios de políticas, LSDFi resultante da atualização do Ethereum, BRC-20 gerado pela expansão dos cenários de aplicação do Bitcoin, robôs de negociação em redes sociais inspirados pelo ChatGPT, bem como os conceitos principais sempre populares como MEME, DEX, NFT, CEX.
Com base na data de lançamento dos ativos observados, apenas o BRC-20 e os robôs de negociação são conceitos que surgiram este ano, sendo que o BRC-20 ganhou destaque principalmente entre maio e julho, enquanto os robôs de negociação se destacaram entre julho e agosto. Dentre os quatro conceitos populares, Layer2, LSD/LSDFi, MEME e NFT/NFTFi, também há alguns novos ativos lançados este ano, o que indica que esses conceitos têm mostrado um desempenho relativamente ativo este ano.
Análise de Rotação de Conceitos
Estatísticas mostram que, antes de meados de maio, a variação média semanal de 14 conceitos não era significativamente diferente, mas após meados de maio, vários conceitos começaram a mostrar uma tendência de aumento acentuado, com aumentos substanciais em ciclos semanais.
Na semana de 14 de maio, a média do aumento semanal do conceito MEME atingiu 979,65%, estabelecendo o recorde de maior aumento semanal de um único conceito deste ano. Outros aumentos notáveis incluem o aumento de 202,97% do conceito Web3 de Hong Kong na semana de 14 de maio; aumento de 99,86% do LSD/LSDFi em 21 de maio; aumento de 187,89% dos robôs de negociação em 28 de maio; aumento de 114,79% do Web3 de Hong Kong em 2 de julho; os robôs de negociação e SocialFi aumentaram 173,69% e 137,26%, respectivamente, em 23 de julho; aumento de 174,21% do SocialFi em 13 de agosto.
Durante a rotação de alta, os robôs de negociação, MEME e BRC-20 foram os mais frequentes, com as maiores médias de aumento semanal durante 6 e 5 semanas naturais, respetivamente. LSD/LSDFi e SocialFi apresentaram as maiores médias de aumento em 4 semanas naturais. Estes 5 conceitos foram os que melhor se comportaram na rotação deste ano, enquanto outros conceitos apareceram apenas 1-2 vezes durante a alta da rotação.
Durante a rotação de queda, os robôs de negociação aparecem com mais frequência, com a maior média de queda ao longo de 7 semanas naturais. Em segundo lugar estão as Wallets, NFT/NFTFi e BRC-20, que apresentam a maior média de queda ao longo de 3-4 semanas naturais.
De uma forma geral, os robôs de negociação apresentam uma volatilidade bastante intensa, aparecendo várias vezes nas sequências de rotação com as maiores variações médias. LSD/LSDFi e SocialFi têm uma volatilidade relativamente baixa, aparecendo mais vezes nas sequências de rotação com os maiores aumentos médios, caracterizando-se como zonas relativamente fortes. Wallets e NFT/NFTFi, em geral, aparecem mais vezes nas sequências de rotação com as maiores quedas médias, caracterizando-se como zonas relativamente fracas.
Análise da tendência de alta
Este ano, o BTC e o ETH seguiram três segmentos de tendência de alta semelhantes: de 1 de janeiro a 21 de fevereiro, de 11 de março a 17 de abril, e de 15 de junho a 14 de julho. A primeira tendência de alta foi interrompida principalmente por influências externas de regulação e mudanças no ambiente financeiro, enquanto a segunda e a terceira tendência de alta foram ajustadas principalmente devido a mudanças no ambiente financeiro.
A análise da duração da tendência de alta dos tokens de conceito revela que a tendência de alta geral diminui gradualmente. O primeiro segmento da tendência de alta teve uma duração média de 48,43 dias, enquanto os segmentos seguintes tiveram durações médias de 30,04 dias, 20,48 dias e 14,86 dias, respetivamente. Alguns conceitos, como CEX, Layer2 e MEME, mantiveram uma forte capacidade de valorização no terceiro segmento da tendência de alta; SocialFi e MEME, no quarto segmento da tendência de alta, foram afetados por alguns ativos, com o tempo de valorização estendido para 26 dias e 18,5 dias, respetivamente.
Para a maioria dos tokens, o maior rendimento durante o primeiro segmento de tendência de alta no grande mercado é o maior rendimento do ano, e alguns tokens recém-lançados este ano tiveram o rendimento mais alto durante o último segmento de tendência.
Comparação de estratégias estruturais
Usando a estratégia de manter BTC durante todo o ano como base, a taxa de retorno teórica é de 60,22%.
Estratégia de acompanhamento de tendências semanais: comprar o ativo com maior aumento de preço na semana natural, com uma taxa de retorno teórica de cerca de 2053,20%, mas altamente sensível à escolha do ativo.
Estratégia de negociação de baixa frequência: rotação de ativos com base na duração mais longa da tendência de alta, com um retorno teórico de aproximadamente 1536,67%, principalmente beneficiado pelos ativos de alta explosiva escolhidos na última fase de aumento. Se considerar apenas os três primeiros segmentos de tendência de alta, o retorno é de aproximadamente 44,93%.
No geral, manter BTC pode ser uma estratégia com um retorno médio. O retorno teórico de perseguir os temas quentes semanalmente pode ser muito superior à linha de base, mas é muito influenciado pelos ativos selecionados. A rentabilidade das estratégias de negociação de baixa frequência pode ser inferior à linha de base, dependendo principalmente do número de segmentos de tendência de alta em que se participa.
A compreensão da rotação de conceitos, além de focar em novos conceitos e tokens, também pode se concentrar nas oportunidades de rotação de conceitos anteriores. Se puder participar de uma das altas de conceitos populares, isso aumentará significativamente a taxa de retorno teórica do investimento anual.