Selama lima tahun, ia telah melihat ratusan tim dana, dan ia menemukan bahwa dengan melakukan 4 hal, Anda dapat melakukan trading dengan baik.
Teks berikut ini disusun dari percakapan saya dengan @ma_s_on_, seorang investor FOF dengan pengalaman pengelolaan rumah tangga selama bertahun-tahun. Ini adalah edisi ke-21 dari #Dialog100Trader, yang akan terus diperbarui. ikuti.👇
Karier Mason dimulai pada era emas internet seluler, dan dalam lima hingga enam tahun terakhir dia telah melakukan penataan aset di rumah dengan latar belakang teknologi.
Minat Mason dalam enkripsi bermula dari Bull Market yang terjadi pada tahun 2020. Pada tahun itu, mereka menginvestasikan sebagian kecil uang untuk beberapa VC yang berkaitan dengan Aset Digital, yang hasilnya sangat bagus dan menguntungkan.
Itu juga pada saat itu, Mason bertemu dengan @SevenXVentures.
Latar belakang Mason memberinya sudut pandang pasar yang unik, memberinya kesempatan untuk melihat pasar secara menyeluruh dari atas ke bawah, dan memahami dengan jelas bagaimana orang-orang berpartisipasi dalam pasar dengan cara yang berbeda, cara mana yang bisa menghasilkan uang, dan bagaimana strategi menghasilkan uang bergerak dari waktu ke waktu.
Apa yang dimiliki oleh trader yang baik?
Dalam memilih dana dan GP, Mason terutama fokus pada tiga faktor inti: kinerja, tim, dan strategi.
Pertama, mari kita bicarakan tentang kinerja. Kinerja dana harus memiliki data dukungan yang dapat dipercaya. Namun, di pasar sekunder enkripsi, transparansi informasi seringkali kurang, sehingga penting untuk memastikan keaslian, keberlanjutan kinerja, dan analisis atribusi penghasilan masa lalu.
“Semua orang bisa mengatakan bahwa kinerja masa lalu tidak mewakili masa depan, tetapi kinerja masa lalu mana yang bisa mewakili masa depan dan mana yang tidak, itulah yang menjadi kunci dalam pertimbangan kinerja.”
Selanjutnya, tentang tim. Termasuk latar belakang tim, tingkat kehandalan, dan situasi komunikasi, dan sebagainya. Di sini, dibagi lagi menjadi tiga poin:
Pertama, integritas adalah Red Flag. Jika melakukan perdagangan sendiri, harus konsisten dalam disiplin, menahan godaan, dan jujur pada diri sendiri; jika melakukan manajemen aset, harus jujur kepada pelanggan dan memberikan pelayanan terbaik.
Kedua, Anda harus melakukan sendiri. Banyak fren yang menghasilkan uang, mereka akan merekrut orang untuk bekerja dan menghabiskan lebih banyak waktu dan energi pada manajemen bisnis perusahaan, ini tidak baik. Dilihat dari ukuran tim, tim perdagangan yang bagus, baik itu perdagangan mandiri atau pengelolaan aset, memiliki inti anggota perdagangan kurang dari lima orang, sangat efisien, dan pemimpin harus melakukan sendiri.
Ketiga, harus memiliki pandangan global dan terus berkembang. Ketika terjadi perubahan struktural, pendiri harus memiliki keberanian untuk melakukan perubahan dan melaksanakannya dengan tegas. Hal ini menentukan kemampuan tim dalam menghadapi risiko dan potensi pengembangan.
Terakhir adalah strategi. Perlu memenuhi permintaan pasar dan tren perkembangan industri saat ini.
Mason menyebutkan bahwa ada perbedaan besar antara tingkat dua di bidang enkripsi secara keseluruhan dan tingkat dua tradisional. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi dalam membangun platform, memelihara sistem pelanggan, kompleksitas strategi, dan kepatuhan. Namun, jika dilihat dari sudut pandang yang lain, ini juga merupakan peluang yang besar.
Bagaimana seorang trader yang baik terus meningkat?
Yang pertama adalah untuk tetap terhubung dengan pasar, pastikan ada aliran informasi eksternal. Namun, sambil tetap terhubung, Anda harus tetap tenang dan bijaksana. Air yang lemah hanya mengambil satu setengah sendok, jangan biarkan orang lain mengendalikan Anda, ini sangat penting.
“Pedagang yang berkinerja baik dan memiliki kinerja bagus sangatlah berkepala dingin, tidak percaya pada apa yang dikatakan orang lain, hanya fokus pada bidangnya sendiri.”
Yang kedua adalah memiliki perspektif yang lebih tinggi. Dengan melihat dari sudut pandang yang lebih tinggi, posisi orang-orang yang berbeda, apa yang mereka pikirkan, akhirnya akan menemukan bahwa itu dapat menjelaskan banyak masalah yang sebelumnya sulit dimengerti.
Dalam investasi tradisional, orang sering mengatakan bahwa banyak investor di Cina harus melihat dunia dengan sudut pandang yang kurang dari Cina, dan lebih dengan sudut pandang dunia untuk melihat Cina.
Pada hari ini, frasa yang sama juga berlaku untuk enkripsi, kita harus melihat dunia dari sudut pandang yang lebih luas daripada hanya dari perspektif enkripsi. Ini termasuk mengurangi penggunaan sudut pandang Asia dalam melihat dunia, dan lebih banyak menggunakan sudut pandang dunia untuk melihat Asia.
Masih ada satu set kata kunci: Street Smart. Ini adalah kualitas yang dimiliki banyak pedagang.
Mungkin trader adalah orang yang paling dekat dengan inti segala hal di berbagai profesi di dunia ini. Mereka menghadapi perdagangan langsung dan penilaian nilai yang paling nyata setiap tahunnya. Bagi mereka, hal-hal jangka panjang mungkin tidak dianggap penting, yang terpenting adalah pesanan beli dan pesanan jual.
"Ada jenis strategi yang dapat menghasilkan keuntungan yang sangat besar dan menakutkan, seringkali dilakukan oleh para pedagang yang menggunakan kecerdikan mereka. Orang-orang ini seringkali tidak memiliki latar belakang keuangan atau komputer, mereka hanya mencari pola dan menggunakannya dengan keras."
Yang keempat adalah belajar dari orang-orang yang baik, karena hari ini banyak orang yang bingung, banyak arah yang sulit dilalui. Jadi jika ingin benar-benar keluar dari situasi sulit, perlu mencari orang-orang yang lebih tinggi untuk membimbing.
Bagaimana Institusi Mengalokasikan Aset enkripsi?
Tentang pengaturan aset Mata Uang Kripto di rumah sebenarnya sangat bervariasi tergantung pada sifat dan preferensi dana.
Menurut Mason, dia lebih suka menempatkannya di tingkat kedua.
Untuk klasifikasi tingkat kedua di Crypto, Mason menganggap ada empat kategori:
Kelas pertama adalah kelas Penambangan dan penimbunan, yaitu melakukan Penambangan atau membeli koin dan tidak menggerakkannya untuk jangka waktu yang sangat lama.
Jenis kedua adalah perdagangan yang lebih fokus pada aspek teknis, baik melalui analisis grafik maupun melalui Quant yang sangat menguasai aspek teknis.
Kategori ketiga adalah subjektif dan "nilai" spekulasi koin, beberapa melihat fundamental, tetapi "fundamental" ini mungkin tidak sama dengan fundamental saham, singkatnya, ada beberapa indikator subjektif untuk dilihat.
Kelas keempat adalah Keuangan Desentralisasi, alasan mengapa kita mengambilnya secara terpisah adalah karena sebenarnya lebih condong pada logika 'manajer produk'. Dalam Keuangan Desentralisasi, keuntungan yang Anda dapatkan pada akhirnya adalah tentang mencari tahu di mana Anda mendapatkan keuntungan dalam produk, lebih banyak tentang memahami aturan permainan di dalamnya.
Spekulasi Mata Uang Kripto bukanlah satu-satunya solusi
Industri terus berubah, dan peserta pada setiap tahapannya berbeda-beda, sehingga tidak ada strategi investasi yang pasti.
Jadi strategi apa yang memiliki kinerja yang bagus selama siklus ini? Mason merangkum tiga kategori:
Yang pertama adalah beberapa strategi yang ditingkatkan berbasis koin, yang terbagi menjadi dua kategori:
1）Permainan TVL, stake, lalu dapatkan airdrop, ini adalah Arbitrase tanpa modal, sangat nyaman.
Kuantum.
Crypto Quant adalah kategori aset yang paling disukai oleh Mason di bidang enkripsi.
Pertama, Likuiditas sangat baik, setara dengan T+0, Anda dapat menarik dana hari ini setelah investasi, atau melakukan perdagangan sendiri, jika tidak, Tutup Posisi tidak akan melakukan transaksi.
Kedua, kapasitas skala bisa sangat besar, misalnya menjalankan strategi tunggal dengan beberapa miliar dolar AS sangat umum.
Terakhir, potensi pengembalian dapat tinggi atau rendah dan dapat dikendalikan, manajemen risiko juga relatif mudah dilakukan, misalnya dengan menetapkan garis Tutup Posisi paksa, jika turun turun 15% secara keseluruhan akan Tutup Posisi.
"Selama beberapa tahun terakhir, yang paling populer di Crypto Quant adalah funding rateArbitrase. Pada tahun 20 dan 21, dapat mencapai penggandaan tiga kali tanpa penarikan, sangat mengesankan."
Tentu saja, semua orang tahu bahwa ini tidak bisa berlanjut dalam jangka panjang, dan keuntungan dari strategi ini juga menurun sekarang, tetapi meskipun menurun, keuntungannya tetap sangat baik karena tidak ada penarikan, agak mirip dengan manajemen kas.
Yang kedua adalah membeli BTC dengan diskon atau Penambangan. Misalnya, ketika GBTC memiliki diskon sebelumnya, jika Anda membelinya, diskon ini juga dapat membuat Anda mengalahkan kinerja BTC.
Yang ketiga adalah beberapa strategi yang dapat mengungguli BTC secara bertahap, seperti CTA. Banyak pedagang suka melakukan CTA untuk mengikuti tren, dan bisa mengalahkan BTC dalam jangka pendek, tetapi kelemahannya adalah skala dan kapasitas yang terbatas.
Mason juga merekomendasikan beberapa buku.
Yang pertama adalah 'Prinsip Spekulasi Profesional,' secara sistematis menjelaskan seluruh sistem perdagangan.
Yang kedua adalah buku tentang sejarah Bank Sentral, kebijakan moneter, dan ilmu perbankan, memahami apa yang dilakukan bank sentral, mengapa mereka melakukannya, dan manfaat dan kerugian di balik setiap tindakan yang mereka lakukan.
Anda dapat mulai dengan "Alchemist", yang mengisahkan apa yang dilakukan tiga Gubernur Bank Sentral yang terkenal dalam sejarah pada saat-saat kritis.
Buku ketiga adalah tentang sifat manusia, seperti novel-novel Cina dari dinasti Ming dan Qing, serta cerita pendek dari Prancis karya Maupassant dan Flaubert.
Banyak kali kita menemukan bahwa dunia ini beroperasi dengan cara yang sebenarnya adalah didorong oleh sifat manusia, meskipun ada aspek teknisnya. Novel-novel ini dapat membantu kita memahami sifat manusia dengan lebih baik, tidak terlalu banyak mengharapkan hal-hal yang tidak realistis, dan dapat membantu kita menghadapi hubungan kepentingan yang kompleks dalam kehidupan sehari-hari.
Sekali lagi terima kasih kepada @ma_s_on_ karena telah berpartisipasi dalam dialog dengan para pedagang, audio Space sebelumnya akan diperbarui di alam semesta kecil, dialog 🔍 dengan para pedagang.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
对话交易员Mason：看了行业里近百个Spekulasi Mata Uang Kripto基金，我发现好的交易员的特征是......
Selama lima tahun, ia telah melihat ratusan tim dana, dan ia menemukan bahwa dengan melakukan 4 hal, Anda dapat melakukan trading dengan baik.
Teks berikut ini disusun dari percakapan saya dengan @ma_s_on_, seorang investor FOF dengan pengalaman pengelolaan rumah tangga selama bertahun-tahun. Ini adalah edisi ke-21 dari #Dialog100Trader, yang akan terus diperbarui. ikuti.👇
Karier Mason dimulai pada era emas internet seluler, dan dalam lima hingga enam tahun terakhir dia telah melakukan penataan aset di rumah dengan latar belakang teknologi.
Minat Mason dalam enkripsi bermula dari Bull Market yang terjadi pada tahun 2020. Pada tahun itu, mereka menginvestasikan sebagian kecil uang untuk beberapa VC yang berkaitan dengan Aset Digital, yang hasilnya sangat bagus dan menguntungkan.
Itu juga pada saat itu, Mason bertemu dengan @SevenXVentures.
Latar belakang Mason memberinya sudut pandang pasar yang unik, memberinya kesempatan untuk melihat pasar secara menyeluruh dari atas ke bawah, dan memahami dengan jelas bagaimana orang-orang berpartisipasi dalam pasar dengan cara yang berbeda, cara mana yang bisa menghasilkan uang, dan bagaimana strategi menghasilkan uang bergerak dari waktu ke waktu.
Apa yang dimiliki oleh trader yang baik?
Dalam memilih dana dan GP, Mason terutama fokus pada tiga faktor inti: kinerja, tim, dan strategi.
Pertama, mari kita bicarakan tentang kinerja. Kinerja dana harus memiliki data dukungan yang dapat dipercaya. Namun, di pasar sekunder enkripsi, transparansi informasi seringkali kurang, sehingga penting untuk memastikan keaslian, keberlanjutan kinerja, dan analisis atribusi penghasilan masa lalu.
“Semua orang bisa mengatakan bahwa kinerja masa lalu tidak mewakili masa depan, tetapi kinerja masa lalu mana yang bisa mewakili masa depan dan mana yang tidak, itulah yang menjadi kunci dalam pertimbangan kinerja.”
Selanjutnya, tentang tim. Termasuk latar belakang tim, tingkat kehandalan, dan situasi komunikasi, dan sebagainya. Di sini, dibagi lagi menjadi tiga poin:
Pertama, integritas adalah Red Flag. Jika melakukan perdagangan sendiri, harus konsisten dalam disiplin, menahan godaan, dan jujur pada diri sendiri; jika melakukan manajemen aset, harus jujur kepada pelanggan dan memberikan pelayanan terbaik.
Kedua, Anda harus melakukan sendiri. Banyak fren yang menghasilkan uang, mereka akan merekrut orang untuk bekerja dan menghabiskan lebih banyak waktu dan energi pada manajemen bisnis perusahaan, ini tidak baik. Dilihat dari ukuran tim, tim perdagangan yang bagus, baik itu perdagangan mandiri atau pengelolaan aset, memiliki inti anggota perdagangan kurang dari lima orang, sangat efisien, dan pemimpin harus melakukan sendiri.
Ketiga, harus memiliki pandangan global dan terus berkembang. Ketika terjadi perubahan struktural, pendiri harus memiliki keberanian untuk melakukan perubahan dan melaksanakannya dengan tegas. Hal ini menentukan kemampuan tim dalam menghadapi risiko dan potensi pengembangan.
Terakhir adalah strategi. Perlu memenuhi permintaan pasar dan tren perkembangan industri saat ini.
Mason menyebutkan bahwa ada perbedaan besar antara tingkat dua di bidang enkripsi secara keseluruhan dan tingkat dua tradisional. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi dalam membangun platform, memelihara sistem pelanggan, kompleksitas strategi, dan kepatuhan. Namun, jika dilihat dari sudut pandang yang lain, ini juga merupakan peluang yang besar.
Bagaimana seorang trader yang baik terus meningkat?
Yang pertama adalah untuk tetap terhubung dengan pasar, pastikan ada aliran informasi eksternal. Namun, sambil tetap terhubung, Anda harus tetap tenang dan bijaksana. Air yang lemah hanya mengambil satu setengah sendok, jangan biarkan orang lain mengendalikan Anda, ini sangat penting.
“Pedagang yang berkinerja baik dan memiliki kinerja bagus sangatlah berkepala dingin, tidak percaya pada apa yang dikatakan orang lain, hanya fokus pada bidangnya sendiri.”
Yang kedua adalah memiliki perspektif yang lebih tinggi. Dengan melihat dari sudut pandang yang lebih tinggi, posisi orang-orang yang berbeda, apa yang mereka pikirkan, akhirnya akan menemukan bahwa itu dapat menjelaskan banyak masalah yang sebelumnya sulit dimengerti.
Dalam investasi tradisional, orang sering mengatakan bahwa banyak investor di Cina harus melihat dunia dengan sudut pandang yang kurang dari Cina, dan lebih dengan sudut pandang dunia untuk melihat Cina.
Pada hari ini, frasa yang sama juga berlaku untuk enkripsi, kita harus melihat dunia dari sudut pandang yang lebih luas daripada hanya dari perspektif enkripsi. Ini termasuk mengurangi penggunaan sudut pandang Asia dalam melihat dunia, dan lebih banyak menggunakan sudut pandang dunia untuk melihat Asia.
Masih ada satu set kata kunci: Street Smart. Ini adalah kualitas yang dimiliki banyak pedagang.
Mungkin trader adalah orang yang paling dekat dengan inti segala hal di berbagai profesi di dunia ini. Mereka menghadapi perdagangan langsung dan penilaian nilai yang paling nyata setiap tahunnya. Bagi mereka, hal-hal jangka panjang mungkin tidak dianggap penting, yang terpenting adalah pesanan beli dan pesanan jual.
"Ada jenis strategi yang dapat menghasilkan keuntungan yang sangat besar dan menakutkan, seringkali dilakukan oleh para pedagang yang menggunakan kecerdikan mereka. Orang-orang ini seringkali tidak memiliki latar belakang keuangan atau komputer, mereka hanya mencari pola dan menggunakannya dengan keras."
Yang keempat adalah belajar dari orang-orang yang baik, karena hari ini banyak orang yang bingung, banyak arah yang sulit dilalui. Jadi jika ingin benar-benar keluar dari situasi sulit, perlu mencari orang-orang yang lebih tinggi untuk membimbing.
Bagaimana Institusi Mengalokasikan Aset enkripsi?
Tentang pengaturan aset Mata Uang Kripto di rumah sebenarnya sangat bervariasi tergantung pada sifat dan preferensi dana.
Menurut Mason, dia lebih suka menempatkannya di tingkat kedua.
Untuk klasifikasi tingkat kedua di Crypto, Mason menganggap ada empat kategori:
Kelas pertama adalah kelas Penambangan dan penimbunan, yaitu melakukan Penambangan atau membeli koin dan tidak menggerakkannya untuk jangka waktu yang sangat lama.
Jenis kedua adalah perdagangan yang lebih fokus pada aspek teknis, baik melalui analisis grafik maupun melalui Quant yang sangat menguasai aspek teknis.
Kategori ketiga adalah subjektif dan "nilai" spekulasi koin, beberapa melihat fundamental, tetapi "fundamental" ini mungkin tidak sama dengan fundamental saham, singkatnya, ada beberapa indikator subjektif untuk dilihat.
Kelas keempat adalah Keuangan Desentralisasi, alasan mengapa kita mengambilnya secara terpisah adalah karena sebenarnya lebih condong pada logika 'manajer produk'. Dalam Keuangan Desentralisasi, keuntungan yang Anda dapatkan pada akhirnya adalah tentang mencari tahu di mana Anda mendapatkan keuntungan dalam produk, lebih banyak tentang memahami aturan permainan di dalamnya.
Spekulasi Mata Uang Kripto bukanlah satu-satunya solusi
Industri terus berubah, dan peserta pada setiap tahapannya berbeda-beda, sehingga tidak ada strategi investasi yang pasti.
Jadi strategi apa yang memiliki kinerja yang bagus selama siklus ini? Mason merangkum tiga kategori:
Yang pertama adalah beberapa strategi yang ditingkatkan berbasis koin, yang terbagi menjadi dua kategori:
1）Permainan TVL, stake, lalu dapatkan airdrop, ini adalah Arbitrase tanpa modal, sangat nyaman.
Crypto Quant adalah kategori aset yang paling disukai oleh Mason di bidang enkripsi.
Pertama, Likuiditas sangat baik, setara dengan T+0, Anda dapat menarik dana hari ini setelah investasi, atau melakukan perdagangan sendiri, jika tidak, Tutup Posisi tidak akan melakukan transaksi.
Kedua, kapasitas skala bisa sangat besar, misalnya menjalankan strategi tunggal dengan beberapa miliar dolar AS sangat umum.
Terakhir, potensi pengembalian dapat tinggi atau rendah dan dapat dikendalikan, manajemen risiko juga relatif mudah dilakukan, misalnya dengan menetapkan garis Tutup Posisi paksa, jika turun turun 15% secara keseluruhan akan Tutup Posisi.
"Selama beberapa tahun terakhir, yang paling populer di Crypto Quant adalah funding rateArbitrase. Pada tahun 20 dan 21, dapat mencapai penggandaan tiga kali tanpa penarikan, sangat mengesankan."
Tentu saja, semua orang tahu bahwa ini tidak bisa berlanjut dalam jangka panjang, dan keuntungan dari strategi ini juga menurun sekarang, tetapi meskipun menurun, keuntungannya tetap sangat baik karena tidak ada penarikan, agak mirip dengan manajemen kas.
Yang kedua adalah membeli BTC dengan diskon atau Penambangan. Misalnya, ketika GBTC memiliki diskon sebelumnya, jika Anda membelinya, diskon ini juga dapat membuat Anda mengalahkan kinerja BTC.
Yang ketiga adalah beberapa strategi yang dapat mengungguli BTC secara bertahap, seperti CTA. Banyak pedagang suka melakukan CTA untuk mengikuti tren, dan bisa mengalahkan BTC dalam jangka pendek, tetapi kelemahannya adalah skala dan kapasitas yang terbatas.
Mason juga merekomendasikan beberapa buku.
Yang pertama adalah 'Prinsip Spekulasi Profesional,' secara sistematis menjelaskan seluruh sistem perdagangan.
Yang kedua adalah buku tentang sejarah Bank Sentral, kebijakan moneter, dan ilmu perbankan, memahami apa yang dilakukan bank sentral, mengapa mereka melakukannya, dan manfaat dan kerugian di balik setiap tindakan yang mereka lakukan.
Anda dapat mulai dengan "Alchemist", yang mengisahkan apa yang dilakukan tiga Gubernur Bank Sentral yang terkenal dalam sejarah pada saat-saat kritis.
Buku ketiga adalah tentang sifat manusia, seperti novel-novel Cina dari dinasti Ming dan Qing, serta cerita pendek dari Prancis karya Maupassant dan Flaubert.
Banyak kali kita menemukan bahwa dunia ini beroperasi dengan cara yang sebenarnya adalah didorong oleh sifat manusia, meskipun ada aspek teknisnya. Novel-novel ini dapat membantu kita memahami sifat manusia dengan lebih baik, tidak terlalu banyak mengharapkan hal-hal yang tidak realistis, dan dapat membantu kita menghadapi hubungan kepentingan yang kompleks dalam kehidupan sehari-hari.
Sekali lagi terima kasih kepada @ma_s_on_ karena telah berpartisipasi dalam dialog dengan para pedagang, audio Space sebelumnya akan diperbarui di alam semesta kecil, dialog 🔍 dengan para pedagang.