Space Tổng kết｜Thị trường dao động kể lại, người dùng thông thường làm thế nào để tìm ra cách đặt chỗ ổn định nhất?

Thị trường tiền điện tử hiện tại không chỉ đối mặt với sự biến động liên tục của giá cả mà còn trải qua những sự thay đổi câu chuyện diễn ra thường xuyên. Từ AI đến RWA, từ DePIN đến Meme, mỗi đợt câu chuyện mới xuất hiện đều mang theo cơ hội và tiếng ồn. Trong khi đó, người dùng bình thường thường đứng ở cuối dòng thông tin, chứng kiến giá cả biến động, khái niệm thay đổi, nhưng lại khó có thể “đứng lên ván lướt” trước khi cơn sóng thực sự đến.

Trong bối cảnh như vậy, cuộc thảo luận SunFlash gần đây do SunPump tổ chức xoay quanh một vấn đề cốt lõi: Khi thị trường biến động, câu chuyện phát triển nhanh chóng, người dùng thông thường làm thế nào để thoát khỏi tình trạng mù quáng chạy theo đám đông, tìm ra cách đặt cược thực sự vững chắc? Và trong cuộc thảo luận này, một ý tưởng quan trọng dần trở nên rõ ràng: Thay vì theo đuổi từng đợt nóng của thị trường tạm thời, tốt hơn là quay trở lại bản chất, tập trung vào những cơ sở hạ tầng có động lực sinh thái bền vững và các ứng dụng thực tế. Ví dụ, hệ sinh thái chuỗi công cộng TRON hỗ trợ các lĩnh vực quan trọng như stablecoin, DeFi, AI, Meme và thanh toán xuyên biên giới bằng cách cung cấp cơ sở hạ tầng hiệu quả, chi phí thấp và mạnh mẽ, đang trở thành lựa chọn nền tảng ngày càng nhiều người dùng trong giai đoạn không chắc chắn để xây dựng cấu trúc vững chắc.

Cuộc thảo luận này đi từ việc dự đoán câu chuyện, thực hiện chiến lược đến phân bổ tài sản, từng bước đi sâu, cố gắng xây dựng cho người dùng một khung tham gia có thể áp dụng và bền vững trong thế giới mã hóa đang chuyển đổi nhanh chóng.

Câu chuyện đang diễn ra ngày càng nhanh, liệu người dùng bình thường có còn khả năng “đặt chỗ trước” hay không?

Kể chuyện nhanh chóng, liệu người bình thường còn có khả năng “đặt chỗ trước” không? Đối với vấn đề cốt lõi này, các khách mời đã đưa ra những góc nhìn khác nhau nhưng rất gợi mở, giải đáp cách mà mỗi nhà đầu tư có thể tìm ra tư thế “đặt chỗ” phù hợp với mình dưới các mức độ chấp nhận rủi ro và nguồn lực khác nhau.

Đầu tiên, khách mời Davin.eth có quan điểm tương đối bảo thủ, ông cho rằng người dùng thông thường không cần phải quá bận tâm đến việc “chiếm vị trí trước”. Ông chỉ ra rằng những người chơi hàng đầu, các tổ chức giao dịch định lượng và các quỹ đầu tư mạo hiểm đang chiếm ưu thế tuyệt đối về thông tin, tài nguyên và tốc độ, người dùng thông thường rất khó có thể mai phục ở đáy. Do đó, ông có xu hướng khuyên các nhà đầu tư nên kiên nhẫn quan sát, sau khi xu hướng thị trường hình thành sơ bộ, thông qua việc phân tích dòng tiền và các yếu tố cơ bản, chọn lọc ra những đối tượng có thể chịu đựng được thử thách của thị trường và duy trì thế mạnh sau khi câu chuyện bùng nổ.

Khách mời 0x Lão Pháp Sư thì có thái độ lạc quan hơn. Ông cho rằng, cơ hội vẫn rõ ràng, chìa khóa nằm ở phương pháp. Nhược điểm của người dùng bình thường không phải là tốc độ, mà là “hoàn toàn không biết mình đang bị kẹt ở đâu”. Ý tưởng để phá vỡ tình thế mà ông đưa ra là từ bỏ việc mù quáng theo đuổi tất cả các xu hướng nóng, thay vào đó là chuyên sâu vào lĩnh vực mà mình quen thuộc nhất, xây dựng lợi thế nhận thức ở hướng mà mình mạnh. “Chiếm vị trí không phải là tranh giành tốc độ, mà là tranh giành sự hiểu biết,” ông tổng kết, “chỉ cần hiểu rõ, bạn sẽ luôn nhanh hơn thị trường nửa bước.”

Davin.eth đã cung cấp một sự bổ sung thực tế từ góc độ quy mô vốn. Anh ấy cho rằng, chiến lược quản lý vị thế vững chắc phù hợp hơn với các nhà đầu tư đã có một số tích lũy vốn. Đối với số vốn lớn, anh ấy cho rằng không có nhiều lựa chọn có độ chắc chắn cao, chủ yếu là Bitcoin và một số cơ hội đầu tư hạn chế, chẳng hạn như thông qua việc staking stablecoin USDD để đạt được lợi nhuận hàng năm ổn định, cách này có thể kiểm soát rủi ro và là lựa chọn ưu tiên cho cấu trúc bảo thủ. Còn đối với các loại tiền như coin nóng, token không rõ nguồn gốc, anh ấy cho rằng chỉ nên tham gia với vị thế nhỏ, thực hiện “đầu tư nhỏ để thu lợi lớn” mà không ảnh hưởng đến tài sản tổng thể.

Người dùng bình thường xây dựng cấu trúc tài sản vững chắc như thế nào trong thị trường dao động?

Khi thảo luận về các chiến lược cụ thể, các khách mời đã đưa ra những lời khuyên toàn diện từ các khía cạnh như phân bổ tài sản, quản lý vị trí và điều chỉnh tâm lý.

Khách mời Qī Wěn đã đề xuất chiến lược “bố trí logic, rủi ro có thể kiểm soát”: trước tiên cần lọc nhiễu, xác định các câu chuyện giá trị cốt lõi có sự hỗ trợ từ công nghệ và nhu cầu thực tế như AI+Web3, RWA, L2; tiếp theo, áp dụng cách thử nghiệm với khối lượng nhỏ, dần dần gia tăng với 10%-20% vốn nhàn rỗi để đầu tư vào các dự án hàng đầu đã được nghiên cứu kỹ lưỡng, sau khi câu chuyện thành hiện thực và dữ liệu được xác thực sẽ tăng cường đầu tư từng phần.

Trong việc xây dựng khung cấu hình cụ thể, khách mời Black Eye Circle nhấn mạnh vai trò quan trọng của cấu trúc tài sản hình chóp ba tầng “cốt lõi - xu hướng - linh hoạt” trong thị trường dao động:

l Kho chính: Được cấu hình cho các hạ tầng hàng đầu có tính xác định lâu dài như TRON, stablecoin hoặc các giao thức tạo ra thu nhập thực. Đặc điểm của loại tài sản này là “Tăng là lợi nhuận, giảm thì dám bổ sung”, có thể ổn định tâm lý và cơ sở tài sản của nhà đầu tư.

l Xu hướng kho: Dùng để tham gia vào các lĩnh vực xu hướng như AI, RWA, L2 có hỗ trợ từ nhu cầu thực tế. Ông khuyên nên có thái độ “tham gia nhưng không say mê” và đặt ra mức dừng lỗ rõ ràng (như giảm 20% thì rút lui) để kiểm soát rủi ro.

l Kho linh hoạt: được sử dụng cho giao dịch ngắn hạn hoặc thử nghiệm các dự án sớm. Ông đặc biệt nhấn mạnh rằng mục đích của phần này không phải là để làm giàu nhanh chóng, mà là để duy trì sự nhạy bén với thị trường, lỗ trong phạm vi chấp nhận được, còn lợi nhuận thì được coi là một bất ngờ.

Giáo sư LongTian nhấn mạnh tầm quan trọng của “giữ vững nguyên tắc”. Bà cho rằng, bất kể các xu hướng nóng bỏng ra sao, logic cơ bản của thị trường vẫn không thay đổi, những tài sản có giá trị thực và hệ sinh thái vững chắc mới có thể mang lại lợi nhuận lâu dài. Bà khuyên người dùng nên giữ vững vị trí giá trị cốt lõi, chẳng hạn như cơ sở hạ tầng nền tảng có hệ sinh thái phát triển và dữ liệu vững chắc như TRON, không bị thị trường dẫn dắt. Đồng thời, bà đề xuất phải nghiêm túc tuân thủ kỷ luật vị trí, đầu tư phần lớn vốn vào các tài sản vững chắc.

Đối mặt với sự chuyển đổi kể chuyện đầy hoa mắt, chiến lược cốt lõi của các khách mời đều hướng tới triết lý phân bổ tài sản “cốt lõi + vệ tinh”: phần cốt lõi của tài sản được gắn chặt một cách vững chắc vào các mạng lưới cơ bản có thể trải qua thử thách theo chu kỳ, liên tục tạo ra giá trị thực và dòng tiền, qua đó xây dựng “đáy” cho sự giàu có; đồng thời, sử dụng một phần nhỏ vốn làm “vệ tinh”, linh hoạt nhưng không mất đi kỷ luật để khám phá các câu chuyện mới, từ đó trong điều kiện kiểm soát rủi ro, không bỏ lỡ các cơ hội tiên phong trên thị trường.

Khi thực hiện phân bổ tài sản, việc chọn các cơ sở hạ tầng hàng đầu có tính xác định lâu dài như hệ sinh thái TRON là rất quan trọng. Hệ sinh thái này cung cấp cho người dùng nhiều cách gia tăng tài sản thông qua các giao thức đa dạng, cho phép người dùng có thể thực hiện các chiến lược gia tăng ở các cấp độ khác nhau tùy theo khẩu vị rủi ro của mình, đạt được lợi nhuận bền vững trong khi vẫn giữ cho rủi ro tổng thể trong tầm kiểm soát.

Về lợi nhuận từ stablecoin, người dùng có thể đạt được khoảng 12% lợi nhuận hàng năm thông qua việc staking USDD, hoặc lưu trữ USDT trên nền tảng JustLend DAO để nhận khoảng 4.16% lợi nhuận ổn định. Những cách này đơn giản để thực hiện, rủi ro có thể kiểm soát, có thể được coi là đáy vững chắc cho việc phân bổ tài sản. Đối với những người tham gia sâu vào hệ sinh thái TRON, việc staking TRX còn có thể mang lại khoảng 7% lợi nhuận hàng năm, trong khi tham gia khai thác thanh khoản tại sàn giao dịch phi tập trung SunSwap, cung cấp thanh khoản cho cặp giao dịch chính TRX/USDD, còn có thể nhận được lợi nhuận cao hơn. Hơn nữa, trong hệ sinh thái TRON còn có các nền tảng hợp đồng vĩnh viễn phi tập trung như SunX, cung cấp các công cụ chuyên nghiệp để người dùng tìm kiếm chiến lược nâng cao thực hiện phòng ngừa rủi ro và lợi nhuận đòn bẩy.

Tóm lại, trong làn sóng thị trường biến động nhanh chóng, các nhà đầu tư thông thường thay vì mệt mỏi đuổi theo từng câu chuyện thoáng qua, tốt hơn hết là nên tập trung xây dựng hệ thống đầu tư vững chắc cho riêng mình. Giống như trọng tâm của cuộc thảo luận trong buổi hội thảo này: “Vị trí” thực sự không nằm ở việc dự đoán sự lên xuống của từng điểm nóng, mà nằm ở việc thiết lập một khung phân bổ tài sản và kỷ luật đầu tư có thể vượt qua các chu kỳ và chống lại rủi ro.