### I. まとめ本記事はサイクルシリーズの最終回で、最初の3回はマクロの視点からサイクルを分析し、指標を使って天井と底を判断する方法と、投資戦略を最適化する方法に焦点を当てます。最初の 3 つの記事は、その方法を示しています。1.サイクルでお金を稼ぐ方法は?2. サイクルでお金を稼ぐ方法(2):FRBの金融政策とステーブルコインの視点から資金の流れを見る3. サイクルマネーの作り方(3):超過リターンを捉えるには?### 2番目と5つの主要な指標は、上下の判断方法を教えてくれます#### 1、Ahr999買いだめインジケーター**インジケーターの紹介:**このインジケーターは、WeiboユーザーのAhr999によって作成されBTC定期的な投資ユーザーがオポチュニスティック戦略と組み合わせて投資決定を下すのを支援します。 この指標は、短期定期投資の利回りとBTC価格が予想評価額から乖離しているBTCことを意味します。 **使用方法:*** AHR999指数が0.45<とき、あなたは底を買うことができます:* AHR999指数が0.45~1.2の場合、積立投資に適しています。※AHR999指数>1.2の場合、価格が比較的高く、積立投資には向いていません。**リアルタイムチャート:**推奨読書: インジケーターの著者によって書かれた「買いだめBTC」#### 2. レインボーダイアグラムはじめに:レインボーチャートは、BTCの長期的な評価ツールです。 対数成長曲線を使用してBTC潜在的な将来の価格方向を予測します。対数成長曲線チャネルの上部をレインボーリボンで覆い、価格が通過する各レインボーフェーズでの市場センチメントを強調しようとしています。 したがって、潜在的な売買の機会が強調表示されます。現在まで、BTC価格は対数成長チャネルのレインボーリボン内にとどまり続けています。 **使用方法:***青に近づくほど、価格は底に近づきます*赤に近いほど、価格がトップに近づいています**リアルタイムチャート:**#### 3、RSI指標の紹介:RSI(相対力指数)は、BTC価格変動の速度と大きさを測定し、観測された月の最初の12か月のパフォーマンスに基づいてRSIスコアを計算する指標であり、買われ過ぎまたは売られ過ぎの範囲にあるかどうかにかかわらず、市場トレンドの強さを判断するために使用されます。 上向きの動きが強いほど、RSIは100に近づき、RSIが高い場合は、過去12か月間に価格の動きがよりポジティブであることを示し、下降トレンドが強いほど、RSIは0に近づき、RSI値が低い場合は、価格変動が比較的ネガティブであることを意味します。 **使用方法:*** RSIが30以下(赤に近い方)の場合は、BTC売られ過ぎであるか、すぐに売られ過ぎになる可能性があることを示します。* RSI値が70以上(緑に近いほど)は、BTC買われ過ぎであり、すぐに下落に直面する可能性があることを示しているため、売りを検討するのが適切です。**リアルタイムチャート:**#### 4、200週移動平均ヒートマップインジケーターの説明: この指標は、200 週移動平均に基づく成長率のカラー ヒートマップを使用します。価格チャートには、200週移動平均の前月比成長率に基づいて色が割り当てられます。歴史的に見ると、BTCの価格は、すべての主要な市場サイクルで200週移動平均線付近で底を打っています。 **使用方法:***価格チャートのドットの色が赤に近いほど、市場が過熱しており、売りに適していることを意味します。*紫に近いほど、市場は冷たく、買いに適しています。この指標は前回の強気相場の頂点で失敗したため、指標を完全に信頼することはできないことに注意する必要があります。 指標は、私たちが判断を下すのに役立つツールの1つにすぎず、考慮する必要がある他の多くの要因があります。**リアルタイムチャート:**#### 5、CVDDメトリックの紹介: CVDD は Cumulative Value-days Destroyed の略で、中国語は Cumulative Value-days Destroyed と呼ばれます。 使い方:BTC価格が緑の線に触れると、BTC価格が著しく過小評価されており、良い購入機会であることを意味します。**リアルタイムチャート:**### まとめ読者がこれらの指標を使いやすくするために、それらをチャートにしました。 これらの指標は、BTC売買のタイミングの基準であり、他のトークンも購入できることを意味するものではないことに注意することが重要です。### 3. 周期的な取引に適した戦略長期取引を行うと、主観的な判断ミスが原因のものが多いため、以下のような状況になりがちですが、事前に戦略を立てておけば、このミスは回避できます。 #### 1、マーチンゲール理論の設備投資と組み合わせるまずは「マーチンゲール戦略」と「積立投資」の概念を理解しましょう。マーチンゲール攻略法:マーチンゲール攻略法は、もともと、勝つまで特定の市場でお金を失うたびに賭け金を2ずつ増やすギャンブル戦略です。 公正なベッティングマーケットで50%の確率でオープンし、小さくオープンするとすると、どの時点でも、1回負ける確率は50%、2回連続で負ける確率は25%、3回連続で負ける確率は12.5%、4回連続で負ける確率は6.25%、といった具合です。 プレイすればするほど、負ける確率は低くなり、無制限のバンクロールで負けることは理論的に不可能です。その後、マーチンゲール戦略がトレーディングに応用され、ピラミッド型にポジションを増やすことが顕現しました(マーチンゲール戦略はリバースマーティン、フォワードマーティン、スカルプマーティンに細分化でき、ここで紹介するリバースマーティンに属します)。 自動投資: 自動投資は、定期的に計画的に資産を購入することにより、購入価格を均等に分散させる長期的な投資戦略です。 この戦略は、短期的な市場変動で利益を上げようとするのではなく、継続的な投資と長期保有を重視しています。上記の指標を使用する場合、これらの指標は正確な底値と脱出点を示すことはできず、サイクル内の相対的な底値と上値を判断することしかできず、指標を見つめ続けることができないため、定期的な投資を行う必要があります。戦略の立て方:マーチンゲール戦略の考え方を定期的な投資に適用して、ポジションの平均価格を最小限に抑えることができます。 具体的な戦略は次のように定式化できます:投資がこの価格から始まると仮定すると、現在のBTC価格は37000ドルです。 以上の指標から、現在のBTC価格は高値でも安値でもないポジションにあると判断でき、固定することができます。 基準額を1,000元とし、週1回の定期投資の頻度を設定しています。 毎週の自動車投資では、価格が1000ドル上昇した場合、通常の投資額は5%減少し、価格が1000ドル下落した場合、BTCの価格が指標に従って定期的な投資範囲内にあることを条件に、もちろん通常の投資額は5%増加します。 BTCがこの範囲を超えて上昇すると、通常の投資計画は停止され、通常の投資範囲に戻った後は、定期的に投資を続けるか、指標に注意を払ってポジションを減らします。 これらのストラテジーパラメータはあくまでも一例であり、ストラテジーパラメータによってリターン率は当然異なり、読者はプロセスに応じて独自の通常の投資戦略を策定することができます。デメリット:マーチンゲール戦略は「決してお金を失わない」と主張していますが、これは取引対象がゼロにリセットされず、トレーダーの資本が無限であることを前提としています。 したがって、マーチンゲール戦略はロングテール資産の取引には適しておらず、トレーダーの資本が大きければ大きいほど、マーチンゲール戦略の利点をより反映することができます。#### 2. グリッド戦略を使用してリターンを拡大する方法長期投資をする場合、私たちはBTCスポットを手元に置いており、分散型レンディングプラットフォームに預けているAPYは高くなく、取引所の資産管理に預けると、APYはかなりのものですが、限界があります。 資金の利用率を上げて副収入を得たい場合は、スポットグリッドを利用するのが良いでしょう。スポットグリッド戦略:スポットグリッド戦略は、特定の価格帯で安く買って高く売る自動戦略であり、ユーザーは範囲の最高価格と最低価格を設定し、細分化するグリッドの数を決定してから、戦略の実行を開始するだけで済みます。 必要に応じて、事前にトリガー条件を設定することもでき、市場がトリガー条件に達すると、戦略は自動的に実行を開始します。 この戦略では、各小さなグリッドの価格を計算して安く買って高く売り、自動的に注文を出し、安く買って高く売って、市場の変動によってもたらされる利益を得ます。戦略の立て方:一般的に、グリッド戦略はボラティリティの高い市場やボラティリティの高い上昇市場に適しており、一方的な市場はグリッド戦略の使用には適していません。 グリッド戦略の欠点は明らかで、価格が設定された範囲から上昇したり下がったりすると、売られたり引き継がれたりするため、ゴミ戦略と呼ぶ人もいます。 グリッド戦略を最適化し、通常の非ステーブルコイン/ステーブルコインの従来のグリッド戦略を選択せず、無限グリッド戦略で使用するETH/BTC取引ペアを選択します。無限グリッドストラテジーは、通常のグリッドストラテジーの高度なバージョンです。 Infinite Gridは、ユーザーが上昇する市場で通貨建て資産と同等の価値を保有することを保証します。 無限グリッド戦略では、ユーザーは何度売っても、前のポジションに等しい資産を所有しています。 例えば、初期価格が20,000 USDT/BTCで、ユーザーが1 BTCを所有している場合、20,000 USDTの資産を投資することができます。 価格が40,000 USDT/BTCに上昇し、1/2ユニットが売却された場合、ユーザーは1/2ユニットを保有し、20,000 USDTの資産を投資することができます。 価格が80,000USDT/BTCに上昇し、さらに1/4ユニットが販売された場合、ユーザーはまだ1/4ユニットを所有しており、私はまだ20,000USDTの資産を投資しています。 インフィニットグリッドには明確なトップレンジがないため、インフィニットグリッド戦略を使用することは、継続的な価格上昇による売り切れを避けるための良い方法です。 なぜETH/BTCの取引ペアを選んだのですか? グリッド戦略の最適化という考え方は、価格がグリッドレンジを超えたことによる損失をいかに回避するかということですが、グリッド戦略自体の特性上、常に価格が下がることによる損失を解決できないため、下落による損失を減らすことしかできません。 ETH/BTCは、ETHとBTCの間のトレンドの相対的な強さを反映しており、循環的な観点から見ると、ETH/BTCの為替レートは、強気相場では不安定な上昇トレンド、弱気相場では下降トレンドであり、ETH/BTC取引ペアは、長期的なスローブルに適した無限グリッドと相性が良いです。 そして、BTC基準だけでなく、ETHとBTC強気市場の利益の恩恵も得ることができます。### 第四に、まとめ本記事で紹介する指標や収益方法は、すべてBTCを投資対象としていますが、読者同士が推測し合い、本記事では底値を買って上端を脱出して他の通貨に投資するという考え方を利用することもできます。 さらに、BTC価格の変化は、他の通貨、特に時価総額の高い主流のコインの動向にも参考になります。指標に固有の不変性があっても、市場にはしばしばブラックスワンがいますが、暗号市場はゼロに戻ることはありませんが、ゼロに関与する人がいる限り、価格は常に上下し、価値の推定だけでなく、時の試練もあります。 一般の投資家にとっては、サイクルをうまく利用し、業界の発展の配当を食いつぶす限り。 通貨界だけでなく、他の業界でも、倍数は重要ではなく、最も重要なことは生き続けることであり、通貨圏に欠けているのは機会ではなく、参加し続けることができないことです。**参照：**1.BTC価格の5つのモデルと現在の結論を詳細に説明します2. インフィニットグリッドとは?
サイクルでお金を稼ぐ方法(おわり):底を買ってトップを脱出するためのガイド
I. まとめ
本記事はサイクルシリーズの最終回で、最初の3回はマクロの視点からサイクルを分析し、指標を使って天井と底を判断する方法と、投資戦略を最適化する方法に焦点を当てます。
最初の 3 つの記事は、その方法を示しています。
1.サイクルでお金を稼ぐ方法は? 2. サイクルでお金を稼ぐ方法(2):FRBの金融政策とステーブルコインの視点から資金の流れを見る 3. サイクルマネーの作り方(3):超過リターンを捉えるには?
2番目と5つの主要な指標は、上下の判断方法を教えてくれます
1、Ahr999買いだめインジケーター
**インジケーターの紹介:**このインジケーターは、WeiboユーザーのAhr999によって作成されBTC定期的な投資ユーザーがオポチュニスティック戦略と組み合わせて投資決定を下すのを支援します。 この指標は、短期定期投資の利回りとBTC価格が予想評価額から乖離しているBTCことを意味します。
使用方法:
リアルタイムチャート:
推奨読書: インジケーターの著者によって書かれた「買いだめBTC」
2. レインボーダイアグラム
はじめに:レインボーチャートは、BTCの長期的な評価ツールです。 対数成長曲線を使用してBTC潜在的な将来の価格方向を予測します。
対数成長曲線チャネルの上部をレインボーリボンで覆い、価格が通過する各レインボーフェーズでの市場センチメントを強調しようとしています。 したがって、潜在的な売買の機会が強調表示されます。
現在まで、BTC価格は対数成長チャネルのレインボーリボン内にとどまり続けています。
使用方法:
*青に近づくほど、価格は底に近づきます *赤に近いほど、価格がトップに近づいています
リアルタイムチャート:
3、RSI
指標の紹介:RSI(相対力指数)は、BTC価格変動の速度と大きさを測定し、観測された月の最初の12か月のパフォーマンスに基づいてRSIスコアを計算する指標であり、買われ過ぎまたは売られ過ぎの範囲にあるかどうかにかかわらず、市場トレンドの強さを判断するために使用されます。 上向きの動きが強いほど、RSIは100に近づき、RSIが高い場合は、過去12か月間に価格の動きがよりポジティブであることを示し、下降トレンドが強いほど、RSIは0に近づき、RSI値が低い場合は、価格変動が比較的ネガティブであることを意味します。
使用方法:
リアルタイムチャート:
4、200週移動平均ヒートマップ
インジケーターの説明: この指標は、200 週移動平均に基づく成長率のカラー ヒートマップを使用します。
価格チャートには、200週移動平均の前月比成長率に基づいて色が割り当てられます。
歴史的に見ると、BTCの価格は、すべての主要な市場サイクルで200週移動平均線付近で底を打っています。
使用方法:
*価格チャートのドットの色が赤に近いほど、市場が過熱しており、売りに適していることを意味します。 *紫に近いほど、市場は冷たく、買いに適しています。
この指標は前回の強気相場の頂点で失敗したため、指標を完全に信頼することはできないことに注意する必要があります。 指標は、私たちが判断を下すのに役立つツールの1つにすぎず、考慮する必要がある他の多くの要因があります。
リアルタイムチャート:
5、CVDD
メトリックの紹介: CVDD は Cumulative Value-days Destroyed の略で、中国語は Cumulative Value-days Destroyed と呼ばれます。
使い方:BTC価格が緑の線に触れると、BTC価格が著しく過小評価されており、良い購入機会であることを意味します。
リアルタイムチャート:
まとめ
読者がこれらの指標を使いやすくするために、それらをチャートにしました。
これらの指標は、BTC売買のタイミングの基準であり、他のトークンも購入できることを意味するものではないことに注意することが重要です。
3. 周期的な取引に適した戦略
長期取引を行うと、主観的な判断ミスが原因のものが多いため、以下のような状況になりがちですが、事前に戦略を立てておけば、このミスは回避できます。
1、マーチンゲール理論の設備投資と組み合わせる
まずは「マーチンゲール戦略」と「積立投資」の概念を理解しましょう。
マーチンゲール攻略法:マーチンゲール攻略法は、もともと、勝つまで特定の市場でお金を失うたびに賭け金を2ずつ増やすギャンブル戦略です。 公正なベッティングマーケットで50%の確率でオープンし、小さくオープンするとすると、どの時点でも、1回負ける確率は50%、2回連続で負ける確率は25%、3回連続で負ける確率は12.5%、4回連続で負ける確率は6.25%、といった具合です。 プレイすればするほど、負ける確率は低くなり、無制限のバンクロールで負けることは理論的に不可能です。
その後、マーチンゲール戦略がトレーディングに応用され、ピラミッド型にポジションを増やすことが顕現しました(マーチンゲール戦略はリバースマーティン、フォワードマーティン、スカルプマーティンに細分化でき、ここで紹介するリバースマーティンに属します)。
自動投資: 自動投資は、定期的に計画的に資産を購入することにより、購入価格を均等に分散させる長期的な投資戦略です。 この戦略は、短期的な市場変動で利益を上げようとするのではなく、継続的な投資と長期保有を重視しています。
上記の指標を使用する場合、これらの指標は正確な底値と脱出点を示すことはできず、サイクル内の相対的な底値と上値を判断することしかできず、指標を見つめ続けることができないため、定期的な投資を行う必要があります。
戦略の立て方:マーチンゲール戦略の考え方を定期的な投資に適用して、ポジションの平均価格を最小限に抑えることができます。 具体的な戦略は次のように定式化できます:投資がこの価格から始まると仮定すると、現在のBTC価格は37000ドルです。 以上の指標から、現在のBTC価格は高値でも安値でもないポジションにあると判断でき、固定することができます。 基準額を1,000元とし、週1回の定期投資の頻度を設定しています。 毎週の自動車投資では、価格が1000ドル上昇した場合、通常の投資額は5%減少し、価格が1000ドル下落した場合、BTCの価格が指標に従って定期的な投資範囲内にあることを条件に、もちろん通常の投資額は5%増加します。 BTCがこの範囲を超えて上昇すると、通常の投資計画は停止され、通常の投資範囲に戻った後は、定期的に投資を続けるか、指標に注意を払ってポジションを減らします。 これらのストラテジーパラメータはあくまでも一例であり、ストラテジーパラメータによってリターン率は当然異なり、読者はプロセスに応じて独自の通常の投資戦略を策定することができます。
デメリット:マーチンゲール戦略は「決してお金を失わない」と主張していますが、これは取引対象がゼロにリセットされず、トレーダーの資本が無限であることを前提としています。 したがって、マーチンゲール戦略はロングテール資産の取引には適しておらず、トレーダーの資本が大きければ大きいほど、マーチンゲール戦略の利点をより反映することができます。
2. グリッド戦略を使用してリターンを拡大する方法
長期投資をする場合、私たちはBTCスポットを手元に置いており、分散型レンディングプラットフォームに預けているAPYは高くなく、取引所の資産管理に預けると、APYはかなりのものですが、限界があります。 資金の利用率を上げて副収入を得たい場合は、スポットグリッドを利用するのが良いでしょう。
スポットグリッド戦略:スポットグリッド戦略は、特定の価格帯で安く買って高く売る自動戦略であり、ユーザーは範囲の最高価格と最低価格を設定し、細分化するグリッドの数を決定してから、戦略の実行を開始するだけで済みます。 必要に応じて、事前にトリガー条件を設定することもでき、市場がトリガー条件に達すると、戦略は自動的に実行を開始します。 この戦略では、各小さなグリッドの価格を計算して安く買って高く売り、自動的に注文を出し、安く買って高く売って、市場の変動によってもたらされる利益を得ます。
戦略の立て方:一般的に、グリッド戦略はボラティリティの高い市場やボラティリティの高い上昇市場に適しており、一方的な市場はグリッド戦略の使用には適していません。 グリッド戦略の欠点は明らかで、価格が設定された範囲から上昇したり下がったりすると、売られたり引き継がれたりするため、ゴミ戦略と呼ぶ人もいます。 グリッド戦略を最適化し、通常の非ステーブルコイン/ステーブルコインの従来のグリッド戦略を選択せず、無限グリッド戦略で使用するETH/BTC取引ペアを選択します。
無限グリッドストラテジーは、通常のグリッドストラテジーの高度なバージョンです。 Infinite Gridは、ユーザーが上昇する市場で通貨建て資産と同等の価値を保有することを保証します。 無限グリッド戦略では、ユーザーは何度売っても、前のポジションに等しい資産を所有しています。 例えば、初期価格が20,000 USDT/BTCで、ユーザーが1 BTCを所有している場合、20,000 USDTの資産を投資することができます。 価格が40,000 USDT/BTCに上昇し、1/2ユニットが売却された場合、ユーザーは1/2ユニットを保有し、20,000 USDTの資産を投資することができます。 価格が80,000USDT/BTCに上昇し、さらに1/4ユニットが販売された場合、ユーザーはまだ1/4ユニットを所有しており、私はまだ20,000USDTの資産を投資しています。 インフィニットグリッドには明確なトップレンジがないため、インフィニットグリッド戦略を使用することは、継続的な価格上昇による売り切れを避けるための良い方法です。
なぜETH/BTCの取引ペアを選んだのですか? グリッド戦略の最適化という考え方は、価格がグリッドレンジを超えたことによる損失をいかに回避するかということですが、グリッド戦略自体の特性上、常に価格が下がることによる損失を解決できないため、下落による損失を減らすことしかできません。 ETH/BTCは、ETHとBTCの間のトレンドの相対的な強さを反映しており、循環的な観点から見ると、ETH/BTCの為替レートは、強気相場では不安定な上昇トレンド、弱気相場では下降トレンドであり、ETH/BTC取引ペアは、長期的なスローブルに適した無限グリッドと相性が良いです。 そして、BTC基準だけでなく、ETHとBTC強気市場の利益の恩恵も得ることができます。
第四に、まとめ
本記事で紹介する指標や収益方法は、すべてBTCを投資対象としていますが、読者同士が推測し合い、本記事では底値を買って上端を脱出して他の通貨に投資するという考え方を利用することもできます。 さらに、BTC価格の変化は、他の通貨、特に時価総額の高い主流のコインの動向にも参考になります。
指標に固有の不変性があっても、市場にはしばしばブラックスワンがいますが、暗号市場はゼロに戻ることはありませんが、ゼロに関与する人がいる限り、価格は常に上下し、価値の推定だけでなく、時の試練もあります。 一般の投資家にとっては、サイクルをうまく利用し、業界の発展の配当を食いつぶす限り。 通貨界だけでなく、他の業界でも、倍数は重要ではなく、最も重要なことは生き続けることであり、通貨圏に欠けているのは機会ではなく、参加し続けることができないことです。
参照：
1.BTC価格の5つのモデルと現在の結論を詳細に説明します