ゴーディア Tire & Rubber（GT）の価格は最近の株価下落後、過度に悲観的になりすぎているのか

シンプリーウォールストック

2026年2月11日（水）午後12:14 GMT+9 6分で読む

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GT

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ゴーディア Tire & Rubberが約9.10ドルで買い得なのか、それとも価値の罠なのか気になる場合、何に対して支払っているのかを明確に把握することが大きな違いを生みます。

株価は過去1年間で10.3％のリターンを示し、今年度は2.0％の上昇、しかし最近の後退として30日間で1.4％の下落、先週は8.6％の下落もあります。

これらの動きは、投資家がタイヤとゴム業界におけるビジネスとそのポジショニングを再評価し続けている中で起こっており、センチメントは一時的なヘッドラインの出来事ではなく、時間とともに変化しています。その背景は重要で、短期的な価格変動は、株式が実際のビジネス価値よりも安く見えたり高く見えたりさせることがあります。

当社のシンプルな評価チェックリストでは、ゴーディア Tire & Rubberは過小評価されているとして6点中5点を獲得しています。これにより、次に伝統的な評価方法を詳しく見て、その後、記事の最後までに株式の価値についてより包括的に考える方法に進みます。

なぜゴーディア Tire & Rubberの過去1年の10.3％のリターンが同業他社に遅れをとっているのか、その理由を探ります。

アプローチ1：ゴーディア Tire & Rubberの割引キャッシュフローモデル（DCF）

割引キャッシュフロー（DCF）モデルは、将来のキャッシュフローを予測し、それを現在価値に割引くことで、企業の現在の価値を推定します。今回は、ゴーディア Tire & Rubberに対して2段階のフリーキャッシュフロー・エクイティモデルを使用しています。

最新の12か月間のフリーキャッシュフローは1億8280万ドルの流出であり、モデルは将来の予測に大きく依存しています。アナリストは2027年までの具体的な予測を持ち、2027年のフリーキャッシュフローは2億2340万ドルと見積もっています。シンプリーウォールストは、成長率の推定を用いて2035年までのキャッシュフローをさらに外挿しています。すべての数字はドルで表され、予測は十億ではなく百万単位で示されています。

これらの予測キャッシュフローに基づき、DCFモデルは株価の内在価値を約19.58ドルと推定しています。現在の株価約9.10ドルと比較すると、このモデルはこれらの前提と入力に基づき、株式は53.5％過小評価されていることを示唆しています。

結果：過小評価

私たちの割引キャッシュフローモデル（DCF）は、ゴーディア Tire & Rubberが53.5％過小評価されていることを示しています。これをウォッチリストやポートフォリオに記録したり、他の51の高品質な過小評価株を見つけたりしましょう。

2026年2月時点のGT割引キャッシュフロー

当社の企業レポートの評価セクションに進み、ゴーディア Tire & Rubberの公正価値に到達する方法の詳細をご覧ください。

ストーリー続く  

アプローチ2：ゴーディア Tire & Rubberの株価対売上高比率（P/S）

収益が変動しやすい企業の場合、P/S比率は、利益ではなく市場が売上高1ドルあたり何を支払っているかに焦点を当てるため、便利なクロスチェックとなります。「正常」または「公正」なP/S比率は、投資家が将来の成長に期待する水準や、その収益に対するリスクの見方を反映しています。

ゴーディア Tire & Rubberは現在、P/S比率0.14倍で取引されています。これは、自動車部品業界の平均P/S比率0.83倍や、同業他社の平均9.75倍を大きく下回っています。表面上、多くの上場同業他社と比べて売上高に対する評価が低いことを示しています。

シンプリーウォールストはまた、ゴーディア Tire & Rubberの独自の「公正比率」0.62倍も算出しています。これは、単なる同業比較や業界比較よりも、同社の収益成長プロファイル、リスク特性、利益率、市場価値、特定の業界要素を組み合わせてより適合させたものです。現在の0.14倍のP/S比率と0.62倍の公正比率を比較すると、株価はこのフレームワークが示すよりも低い倍率で評価されていることになります。

結果：過小評価

2026年2月時点のNASDAQGS：GT P/S比率

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判断力を高める：ゴーディア Tire & Rubberのストーリーを選択

以前述べたように、評価を理解するより良い方法があります。それは「ナラティブ」と呼ばれるもので、ゴーディア Tire & Rubberについてのシンプルなストーリーを作り、将来の収益、利益、マージンの見通しを公正価値の見積もりにリンクさせ、それと現在の価格を比較します。

シンプリーウォールストのコミュニティページでは、投資家はナラティブを使って企業のビジネスストーリーと特定の予測や公正価値を結びつけ、現在の価格が高いか安いか、またその差が十分かどうかを素早く判断できます。

ナラティブは、新しい収益、ニュース、評価入力が入るたびに自動的に更新されるため、静的なモデルに縛られることはありません。たとえば、ゴーディア Tire & Rubberのコンセンサス公正価値は、アナリストの慎重な見解では約7.30ドルから、楽観的な見解では約14.63ドルまで変動します。あなたは、その中でどのストーリーが自分の期待に近いと感じるかを決めて行動できます。

ただし、ゴーディア Tire & Rubberについては、2つの主要なナラティブのプレビューを用意して、非常にわかりやすくします。

🐂 ゴーディア Tire & Rubber強気シナリオ

公正価値：9.89ドル

この公正価値との差：最後の終値9.10ドルに対して約8.0％過小評価

ナラティブの売上高成長：17.2％

このナラティブのアナリストは、プレミアムタイヤ、近代化された運営、継続的な製品開発に注力することで、利益率を支えられると期待しています。たとえ利益水準が控えめでも。

資産売却や負債削減を通じてバランスシートの修復を図り、財務リスクを低減し、ゴーディアにコア事業への再投資の余地を与えることを目指しています。

主要なリスクは、低コスト輸入品からの競争、変動する貿易条件、再構築コスト、商業需要の弱さに集中し、これらがボリューム、利益率、フリーキャッシュフローに影響を与える可能性があります。

🐻 ゴーディア Tire & Rubber弱気シナリオ

公正価値：7.30ドル

この公正価値との差：最後の終値9.10ドルに対して約24.7％過大評価

ナラティブの売上高成長：38.4％減少

このシナリオは、低コストタイヤ輸入品、貿易の混乱、需要の低迷が、ボリューム回復を抑制し、ゴーディアが収益を大きく伸ばすのに苦労することを前提としています。

高い負債、関税関連のコスト、継続的な再構築は、将来の製品投資や市場シェアの完全な防衛を制約する要因とみなされます。

アナリストの基礎的な作業では、低い収益予測、薄い利益率、低い将来のP/E倍率により、株価はわずかな上昇余地しか持たないと見られています。

両方のナラティブは同じ公開データから構築されていますが、結論は大きく異なります。あなたにとっての本当の問いは、どちらのストーリーがゴーディア Tire & Rubberの収益力、リスク、公正価値についてあなたの見方により近いと感じるかです。

数字がどのようにして市場を形成するストーリーになるのか気になりますか？コミュニティナラティブを探索しましょう。

ゴーディア Tire & Rubberのストーリーにはもっと深い意味があると思いますか？私たちのコミュニティに参加して、他の意見を見てみましょう！

NASDAQGS：GT 1年株価チャート

このシンプリーウォールストの記事は一般的な内容です。**私たちは過去のデータとアナリストの予測に基づき、公正な方法でコメントを提供しており、金融アドバイスを意図したものではありません。**株の買い推奨や売り推奨を行うものではなく、あなたの目的や財務状況を考慮していません。長期的な視点に基づく分析を提供することを目的としています。最新の株価や企業の重要な発表、定性的な資料は考慮していない場合があります。シンプリーウォールストは、言及された株式に関して一切のポジションを持ちません。

この記事で取り上げた企業はGTです。

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