インフレデータ後もドルは横ばい、円は今週の大幅な上昇を見込む

金曜日に円は約15ヶ月ぶりの最高週次成績を記録し、日本の高市早苗首相の歴史的な選挙勝利後に着実に上昇した。

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米ドルは金曜日に対してほぼ変動せず、1月のインフレ率の増加が予想を下回ったことを受けて、連邦準備制度が短期的に金利を据え置く可能性を示唆した。

日本円は1年ぶりの最大週次上昇を迎える見込み。

米労働省の金曜日のデータによると、消費者物価指数は先月0.2％上昇し、ロイターの調査によるエコノミストの予測0.3％を下回った。

ユーロはドルに対してわずかに上昇し、1.1875ドルとなり、今週0.4％の上昇を見込んでいる。スイスフランに対してはドルは0.21％下落し0.7677となり、週次で0.95％の下落となる見込み。

ドルの動きは、市場のポジショニングを反映しており、金利の方向性について新たな中央銀行のシグナルを待つ中での動きだと、モネックス・カナダのシニア・デリバティブトレーダー、オリヴィエ・ベルマールはモントリオールで述べた。

市場の反応は「慎重」

今週初め、米国の労働市場が安定しつつあることを示すデータが出た。1月の雇用増加が堅調で、失業申請件数の減少も予想を下回った。

「市場の反応はせいぜい慎重で、動きはほとんど戦術的なものでした」とベルマールは述べた。

ドル指数は0.08％下落し96.84となり、今週0.73％の下落を記録する見込み。

今週は、日本の高市早苗首相の歴史的な選挙勝利により、外国為替市場で円が支配的な動きを見せた。これにより、一部の投資家の政府財政に対する懸念が和らいだ。

円の1年ぶりの最高パフォーマンス

円は今週2.64％の上昇を見込み、昨年2月以来最大の上昇となり、今日も152.65でわずかに上昇した。

円はユーロに対して横ばいだったが、対ユーロでは週次2.27％の上昇を見込み、1年ぶりの最高パフォーマンスを記録。

「長期的には、円安リスクは依然として堅固に存在しています」と、クレディ・アグリコルのグローバルリサーチのアナリスト、クラウディオ・ピロン率いるチームは投資家向けのノートで述べた。「しかし、短期的には、介入の可能性と、3月と4月の会合での日本銀行の利上げを市場がさらに織り込む余地があることから、USD/JPYのリスク・リワードは下向きに傾いています。」

オーストラリアドルは、ハト派的なオーストラリア準備銀行の姿勢により、最近数週間で急騰した後、0.19％下落し0.707ドルとなったが、今週0.66％の上昇を維持している。

カナダドルはドルに対して横ばいで1.36ドルとなり、今週0.45％の下落が見込まれる。