2026年2月5日11:45（UTC+8）、BTCの現価は39,800ドル、24時間の下落率は約7.8%、最低は39,200ドル、空売り主導の局面、超売り状態の修復は見られず、主な戦略は反発局面での空売り、現物は強い支えのもと極軽量で試行錯誤を行い、リスク管理を最優先とする。

📊 量化構造とコア指標（多周期共振）

- 重要レベル：強い抵抗線は41,000-41,800ドル（4時間布林帯中軌＋ブレイク反発圧力）、次の抵抗は42,500ドル（20日移動平均線）；強い支えは39,200ドル（日内安値）、臨界支えは39,000ドル、損切り支えは38,500ドル
- 量化指標：RSI 0.192837465657483920112014(26-28（極端な超売り、弱い修復は反転閾値未達）；MACD 0.1928374656574839201日足 0.1928374656574839201デッドクロス深まる、空売りの勢いは未だ収束せず、4時間足には底背離なし；出来高は減少しながら拡大、反発は縮小、買い圧力は非常に弱い
- 構造形態：4時間布林帯は下向きに開き、下軌道に沿って推移し、空売りチャネルは完全な状態；日足はレンジを下抜け、安定したK線はなく、空売りが主導

⚙️ 分類別取引戦略（リスク管理優先）

一、コントラクト実戦（積極的、量化シグナルに基づく）

- 建玉：反発局面で41,000-41,800ドルを分割して空売り、42,500ドルを突破したら離脱
- リスク管理：損切りは42,500ドル（強い抵抗線突破、空間は≤3%）、単一ポジションは最大2%、高レバレッジは禁止
- 目標：第一目標は39,200-39,000ドル、ブレイクしたら38,500-38,000ドルを視野に、38,500を割ったら37,000-36,000ドルへ
- 決済：目標値で50%を縮小し、残りはストップロスを設定；反転局面がなければ底打ちはしない

二、現物配置（堅実、構造の安定を試行）

- 原則：空売り未突破、極軽量で分割し、支えに固定
- 建玉：39,200ドルで安定（4時間陽線）したら1%建て；39,000ドルで底背離を伴うリトライでさらに1%追加
- 総ポジション：最大2%、変動に備えて資金を確保
- 損切り：38,500ドルを明確に割った場合は無条件で損切り

三、中期配置（価値重視、構造反転を再度動かす）

- 前提：日足の縮小下落止まり＋RSI底背離、38,500ドルの支えが有効、レンジ形成
- 目標：安定して42,000-42,500ドルを目指す；38,500ドル割れで中期的に37,000-35,000ドルへ下落、週足の修復を待つ
- ポジション：分割して建て、1回あたり最大2%

⚠️ リスク管理ポイント

- コントラクトは軽量かつ厳格な損切りを徹底し、極端な変動による爆発的損失を防止
- 反発時は出来高縮小に注意し、高値追いと戻り売りを警戒、スリッページをコントロール
- 米株式市場やマクロ経済と連動し、ニュースによる振幅増加に注意を払う

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