#CryptoMarketWatch

暗号資産市場は統合段階にあり、トレーダーは一般的に慎重な姿勢を示しています。ビットコインや主要通貨はわずかな下落圧力に直面していますが、一部のアルトコイン、プライバシーコイン、インフラトークンは一定の堅調さを見せています。記録的なステーブルコインの増加、クジラの保有パターン、機関投資家の継続的な展開といった堅実なファンダメンタルズが、潜在的な上昇の土台となっています。
1️⃣ 市場全体のスナップショット
暗号資産の総時価総額：約$3.03T – $3.12T
(CoinMarketCap：約$3.03T、24時間で0.51%下落；)CoinGecko：約$3.116T、0.6%上昇——データの集計とスナップショットの時間差による微細な差異(
市場は本日わずかに下落し、震荡後も1月初旬の安値を上回っています。
1月中旬の高値)~$3.2T+(と比較して、短期的には統合と穏やかな調整段階にあります。
ビットコインの支配率)BTC.D$98B ：57.5% – 59.2%
ビットコインは市場シェアを維持し、アルトコインの強気相場を抑制しています。
アルトコイン季指数：29/100——「ビットコイン季」に安定。
24時間のグローバルトレーディングボリューム：$106B
——(一部の取引量は約31%増加し、価格が軟調な中でもトレーダーの参加度が回復していることを示しています。
恐怖と貪欲指数：34)恐怖(
市場はやや売られ過ぎの状態で、緩和的な反発が見込まれる可能性がありますが、マクロ経済の不確実性が投資家の慎重さを保たせています。
主要暗号資産の平均RSI)：44–45
中立からやや売られ過ぎの範囲——積極的なカタリストが現れれば上昇余地もあります。
市場のセンチメント：
ビットコインや他の主要通貨はレンジ内での震荡状態にあり、ブレイクに失敗して短期的な迷いを浮き彫りにしています。
金は他の資産よりも好調で、安全資産として(~$4,960–$5,000)、暗号資産に流入し得る資金を引きつけています。
市場は「停滞」しているように感じられますが、オンチェーンのファンダメンタルズは中期的な強気転換を示唆しています。
2️⃣ 主要通貨の価格とパフォーマンス(トップ通貨)
通貨
価格(大まか)
24時間 %
週/今月
備考
ビットコイン
$89,500–$89,900
+0.2% – +0.3%
年初はややプラス、97–98Kの高値には及ばず
サポートは$88–90K、$92K超の圧力にはやや苦戦
イーサリアム
$2,960–$3,000
+1.8% – +2.1%
1月初め比+9%
手数料低減とアップグレードの恩恵で、抵抗線は$3,100付近
BNB
~$890
横ばい / +0.1%
今週わずかに上昇
取引所主導の取引量は適度；BNBのバーン活動は継続中
XRP
~$1.92
+1.8% – +2.0%
ビットコインより好調
法的明確性の進展が市場センチメントを支援
SOL
$128–$129
+1.1%
堅調なアルトコイン
エコシステムの活性化；高リスク高リターン
TRX
$0.307
+2.5%
継続的に上昇
オンチェーンの支払いとDeFiアプリの増加
DOGE
$0.125
+1.9% – 2.0%
安定
ミームによる変動、個人投資家の活発さ
ADA
$0.36
+1.8%
積極的
スマートコントラクトの採用とガバナンスのアップデートが価格を支える
24時間のトップ上昇率/最近の上昇：
プライバシーコイン(Zcash 7日間で16%上昇)、Moneroは早期に好調。
セグメント：MEME、ARPA、AXSは直近で14–25%上昇。
短期的には、多くのアルトコインがビットコインを上回るパフォーマンスを示し、選択的なローテーションを維持。
観察：
ビットコインの統合はアルトコインの全面的な強気相場を抑制していますが、一部のアルトコインは链上活動やトークンの実用性向上と関連して堅調です。
3️⃣ 取引量と流動性深度の分析
24時間の取引量：$98–106B
ビットコインの現物取引量は約$34B、ETH——$21B ——健全な水準ですが、過熱状態ではありません。
取引量の増加はデリバティブの満期やETF資金流入に関連しています。
流動性指標：
ビットコインの注文簿深度は約200bpsで、基本的に安定またはやや上昇$614M 。
イーサリアムは約$475M；SOL——(——小型資産は流動性が薄く、ボラティリティが拡大。
ステーブルコイン：
総供給量は)USDT+USDCを超え、市場を支配——オンチェーンの現物取引量の60%以上を占める。
取引量はVisa/Mastercardの統合やDeFiアプリの増加とともに増加。
予測：2026年末までに$500B突破、長期的には$2T超の可能性。
デリバティブ/ETF：
ビットコイン/イーサリアムのオプション満期が近づき、ETF資金流も変動中。
最近の1日あたりのETF取引量は約$19.6Bで、機関投資家の関心を示す一方、資金流は断続的で短期的なピークを形成する可能性も。
オンチェーンシグナル：
供給ショック$247M を観測：数時間以内に19,700ビットコインが取引所から引き出される$311B 。
クジラは調整時に保有量を増やし、レバレッジは適度——融資金利も適正。
ネットワーク活動は安定し、ETHのアップグレード後は取引手数料も徐々に正常化。
4️⃣ 時間帯別のパーセンテージ変化
24時間：主要通貨は混在、アルトコインはややプラス。
1週間：ビットコインは小幅に上昇、アルトコインは(%)より良好。
年初から現在：ビットコインは調整中で横ばい/ややネガティブ；市場の回復力は高いが、完全な強気相場には至っていません。
資産比較：
ビットコインは2024年末の高値から金に対して約55%下落。
マクロ圧力の中、暗号資産は依然として高リスク資産と見なされており、リスク許容度は伝統的な安全資産より低いです。
5️⃣ 主要な推進要因と市場動向
積極的なカタリスト：
機関のETF資金流——支援は強いが変動もあり。
規制進展：米国のGENIUS/CLARITY法案草案；世界的なルールは2026年に「導入」予定、PwCによる。
ステーブルコイン/トークン化ブーム：実用性の増加、インフラ企業（例：Solana）の恩恵。
マクロ的好材料：
米連邦準備制度の利下げ期待(：年末までに金利が3%以下に低下)、量的緩和終了、米経済の堅調さ。
ネガティブ/中立的圧力：
地政学的リスク/関税の不確実性(：トランプ時代の貿易政策の影響がリスク許容度に影響)。
インフレ回復懸念——ビットコインのデフレ期待に挑戦。
金価格の高騰は「避難」資金の流入を促進。
量的緩和は現状なく、2026年以降の利下げも見込まれず、市場は弱気。
6️⃣ 技術とセンチメント分析
ビットコインのサポート/レジスタンス：$88K–(/ $92K–)イーサリアム：$2,940–$3,100 (レジスタンスは重要)
RSI$90K 14日$93K
：ビットコイン約45、イーサリアム約46——中立/売られ過ぎの範囲
MACD：平穏、レンジ相場を示唆
恐怖と貪欲：34——売られ過ぎ、反発の可能性もあるが自信は不足
観察：
ビットコインはリスク回避環境で苦戦；明確なカタリストを持つアルトコインは一部で好調。
7️⃣ 業界洞察と新興テーマ
プライバシーコイン：ZEC、XMR——匿名性の応用が短期的に堅調な上昇を促進。
DeFi / Layer-1：SOL、AR、ETH——インフラの継続的成長と手数料低減が利用を促進。
ミーム/ソーシャルトークン：DOGE、MEME——変動が大きく、個人投資家主導、社会情緒を反映。
ステーブルコイン：取引量、支払い、トークン化資産の基盤。
機関/ETF：ETF資金の流入流出が短期的な変動を引き起こし、オプション満期は重要なリスク/リターンの窓口。
8️⃣ 今後の展望
短期：
レンジ内の動き、ビットコインが$88Kを割ればリスク増大。
機関資金の継続的流入とマクロのノイズ低減により反発の可能性。
中期(2026)：
慎重に強気：ビットコインは$100K突破の見込み、機関採用、トークン化、規制の明確化に支えられる。
アルトコインのローテーションは継続——プライバシーコイン、インフラコイン、一部DeFi/NFTプロジェクトが好調を維持。
長期：
ARKの予測では、2030年までに暗号市場規模は$28T超に拡大、推進力はトークン化、実物資産の統合、Layer-1の拡張を含む。
2026年は転換点——旧4年サイクルの終了と、24/7のトークン化市場の台頭を迎える。
リスク注視：
マクロの変動、規制の遅れ、流動性の流出。
重要な水準：ビットコインのサポートライン、ETF資金流、ステーブルコイン指標、米連邦準備のコメント。
9️⃣ 最後に
市場は依然として非常にダイナミックであり、慎重な調査が不可欠です。
ステーブルコインの増加とクジラの保有増は基盤の堅牢さを示す一方、マクロ経済とETFの要因が短期的な価格動向を左右します。
トレーダーは以下に注目すべきです：ビットコイン/イーサリアムのサポートエリア、ETFの動き、デリバティブ満期、業界特有のカタリスト。
金や伝統的な安全資産はリスク情緒の重要な指標です。
暗号市場は重要な転換点にあり、密接な観察、業界のローテーション、戦略的展開が2026年初の成功の鍵となります。