Crypto Daily Report 01.07: 機関投資家の資本流入再開、小売シナリオ採用とテクニカル底値シグナルの出現

1. 連続した機関投資家の資本流入と長期市場見通し
ビットコインや主流の暗号資産ETFへの資本流入が最近増加しており、再び機関投資家の需要と市場リスク志向の改善によるものです。一方、ウォール街の暗号市場への影響力が強まり、従来の「パラボリック」ラリーが変化する可能性も出てきています。ビットコインETFは1日でほぼ$700 百万ドルを集め、イーサリアム、XRP、ソラナなどのETFも同時に上昇し、暗号通貨に対する機関投資家の信頼回復を反映しています。ProCapの会長は、ウォール街がビットコインを従来の金融システムに組み込もうとしていると分析しています。早期の保有者は退出しつつあり、今後10年で80%以上の高い複合年間成長率は再現しないかもしれませんが、株価指数を上回る可能性は依然としてあります。
2. 小売および消費者シナリオでの応用進展
ウォルマートは、OnePayアプリを通じてビットコインとイーサリアムの取引機能を開始し、暗号通貨を主流の小売・消費者シナリオに統合する具体的な一歩を踏み出しました。ウォルマートは、OnePayを通じて消費者がビットコインとイーサリアムを取引できるようにし、日常の小売活動における暗号通貨の利用を促進し、デジタル資産の流動性とユーザー習慣の形成を加速させています。この動きは、伝統的な大企業が暗号技術を取り入れる動きの一環であり、従来の金融と暗号経済の境界をさらに曖昧にしています。
3. テクニカル指標と価格動向分析
ビットコインの短期保有者の損益比率指標は、過去の底値を示すシグナルを示しています。現在の比率は反発しており、大きな上昇の可能性を示唆しています。過去のデータによると、短期保有者の損益供給比率が約0.013に下落したときは、2011年、2015年、2018年、2022年のように、しばしば底値を示しています(。現在の比率は、11月の低値0.013から0.45に上昇しています。歴史的パターンは、この比率が1に近づくとビットコイン価格が持続的な上昇局面に入る傾向があり、さらなる拡大の余地があることを示唆しています。
4. 市場のボラティリティと資産相関のパフォーマンス
暗号通貨の価格は調整局面に入り、米国株や金などの伝統的資産と相関を示しています。市場はリスクオンとリスクオフの感情が入り混じっています。ビットコインは$95,000から$92,500に下落し、過去24時間で1.3%の下落です。XRP、ソラナなども調整しています。一方、米国株はわずかに上昇し、金は$4,500を突破、銀は5%急騰し、暗号通貨と伝統的資産の間に一定の相関関係があることを示しています。全体的な市場動向は複数の資産クラスの影響を受けています。
5. マイナーの行動と資本配分の調整
ビットコインマイナーのRiot Platformsは、AIデータセンターの変革資金としてビットコインを売却しました。2025年11月に2,201BTCを売却し、約)百万ドルを調達してAIデータセンターの開発を支援しました。この動きは、市場の変動の中でマイナーが戦略的に調整を行い、純粋な保有から非マイニング事業への投資へとシフトしていることを示しています。産業の変革ニーズに対応するための動きです。
6. 地政学的・市場噂の影響
ベネズエラがビットコインの備蓄を隠しているという噂が市場の議論を呼んでいます。関係当局は虚偽情報に注意を呼びかけており、短期的なセンチメントが乱されています。市場の噂によると、ベネズエラ政府は約$200 十億ドル相当のビットコイン備蓄を隠している可能性があり、これが市場に解放されると価格に影響を与える可能性があります。QCPは、未確認情報に注意を促しています。確認は取れていませんが、ビットコインの戦略的重要性と潜在的な供給ショックは、短期的な市場センチメントに引き続き影響を与えています。