この市場で長く生き残ることは、速く儲けることよりもはるかに難しい。

私には、仮想通貨界でほぼ10年活動している友人がおり、彼は1万円の元手で着実に500万Uの口座に成長させた。途方もないレバレッジや一夜にして富を築く運に頼ったわけではない——ほぼ厳格な自己規律と、長年磨き上げてきた取引フレームワークに基づいている。

今日話したいのは、「儲けの秘訣」と言うよりも、経験豊富なトレーダーの思考フレームと実行規律についてだ。聞こえは簡単だが、実際にこれを続けられる人はごくわずかだ。

**資金の階層化：生存の最低ライン**

なぜ資金管理を最優先にするのか？それは、あなたがこの市場にどれだけ長く留まれるかを決めるからだ。多くのテクニカル分析の達人を見てきたが、最終的にはポジションのコントロールを失って失敗している。

基本ルールは一つだけ：すべての弾を一度に撃ち尽くさないこと。

具体的にどう分配するか？私は三層モデルを採用している：

**コアポジション（50%）** — BTCやETHなどのメジャー通貨だけに集中し、長期的に生き残ることを目標とする。短期の暴利は狙わない。プロジェクトのファンダメンタルが完全に崩壊したような極端なケースを除き、この部分には基本的に手を出さない。

**トレーディングポジション（30%）** — これは私のスイングトレードの「実験場」だ。各取引のリスクは総資金の2%以内に厳格に抑え、どんな損失も許容範囲内に収める。

**予備ポジション（20%）** — 市場が狂乱的に下落し、良資産が誤って殺されるときの「底値買い金庫」だ。パニック的な暴落が本当に来たときに、段階的に、シナリオごとに使い分ける。

このフレームワークは古臭く聞こえるかもしれないが、実行し続けることができるかどうかは別の話だ。