2100ニュース週刊暗号資産レポート 1月-2日

2026-01-06 13:30:41

NWST1100指数は先週5.18％上昇しました。大規模なEthereumベースのトークンであるChilliz (CHZ)は、二週間ごとのNWSL100暗号資産指数内で順位を最も大きく上げました。

**以下に、インテリジェントファイナンスの理論スイングタムに基づいて作成された標準化された週間レポートと来週の展望を示します。私たちは、2100NEWSデジタル資産総合指数 (NWST1100)を用いて暗号市場の幅と方向性を測定します。これは、市場資本額に基づく重要な暗号資産1100のパフォーマンスを示しています。情報量の多いチャートは最初は読みづらいですが、価格の重要な情報、主要な意思決定レベル、モメンタム、取引量、暗号市場の幅を効果的に表示します。市場のセンチメントと幅の監視は、トレンド反転や継続的な強さの早期兆候を検出するために必要です。

🔁 年間レビュー：2025年の暗号市場

これは2026年最初の週間レポートです。現在の市場状況に移る前に、2025年の暗号市場のダイナミクスを簡単に振り返ることは有益です。2025年は、大規模な資本流入とマイナスリターンによって定義された年であり、構造的成熟によるものではありませんでした。より深い機関投資の関与と暗号関連ETFの継続的な発展にもかかわらず、市場はより安定しませんでした。むしろ、資本流入と流出の規模が拡大し、暗号エコシステムの深さが限定的なままであったため、価格変動が増幅されました。2025年のボラティリティは、投機的熱狂の結果ではなく、資本流の規模と市場の吸収能力の不均衡の結果でした。成熟への移行を示すのではなく、2025年はレジームイヤーであり、パッシブエクスポージャーやナarrative駆動のポジショニングを罰しました。年間を通じて、ビットコイン、イーサリアム、そして広範なNWST1100デジタル資産指数はすべてマイナスで終わりました。暗号市場は伝統的な資本市場を大きく下回り、NWST1100はダウ・ジョーンズ・ワールド指数 (DJW) によると、世界株式の約3分の1の価値を失いました。構造的に見ると、過去12か月の平均NWST1100指数レベルは約7,146ポイントであり、年中最も長く滞在した価格帯を反映しています。ボリュームプロファイルは重要な背景を提供し、取引活動が3つの支配的な値域：5,800–6,400ポイント、6,800–7,400ポイント、7,800–8,400ポイントに集中していたことを示しています。これらのゾーンは、市場の主要な受け入れと拒否レベルを定義します。

ドローダウンは明確な構造的階層に従いました。ベータが高く、市場資本額が小さいほど、損失は深くなります。時価総額上位30外の資産は体系的にパフォーマンスが低く、Ethereumベースのトークンは特に深刻な損失を被り、平均して価値の半分程度にまで落ち込みました。市場の幅は罰せられ、流動性は最も重要で防御的なセグメントに集中しました。売却が激化した局面、特に年の最終四半期では、ベータの低いエクスポージャーは比較的良好に振る舞いました。相対回転グラフ (RRG) は、ビットコインとビットコイン重視の指数が下落幅を抑え、より小型のセグメントが大きく下落したことを確認しています。12か月の視野では、NWSBEとNWS30が最も相対的に堅調でした。年末に向けて、イーサリアムは相対的な改善の兆しを見せ始めました。同時に、ビットコインは遅れをとり続けており、これは長期的な修正サイクルの後期段階に一致するパターンです。

要約すると、2025年は暗号の成熟の年ではなく、ベータ意識、レジーム管理、ダイナミックアロケーションを報いる年でした。市場は安定性を通じて基盤を築くのではなく、構造をストレステストし、広範な回復ではなく選択的な機会の舞台を整えました。

NWST1100チャートと関連市場指標の詳細な分析は、現在の市場状況に関する重要な洞察を明らかにします。

過去一週間で、NWST1100指数は5.11％上昇し、長期の修正フェーズの後に決定的な改善を示しました。価格動向は3つの明確な段階に展開しました。最初は急激な反発、その後不安定さと失敗した追随、これは年末の薄い流動性の特徴です。次に、狭い調整と平均回帰フェーズに入り、回帰チャネルの中間ゾーン周辺でリーダーシップが回転しましたが、モメンタムの拡大には至りませんでした。週の終わりには、インデックスが中間チャネルと短期移動平均線を超え、構造的な変化を示す上昇加速が見られました。価格構造の観点から、反発はもはや反射的な跳ね返りにとどまりません。インデックスは10日と25日のEMAを回復し、ケルトナーの中間帯に戻り、12月を支配した安値のシーケンスを無効にしました。長期的な下降構造は完全には中和されていませんが、最近の上昇は、確認された高値・安値の形成を示し、別のブル・トラップシナリオではありません。

市場センチメント：モメンタム指標はこの移行を確認しています。PPOヒストグラムは上昇を続けており、下落モメンタムの持続的な減速を示しています。ただし、PPOラインはマイナス圏から上昇し、ゼロラインに近づいており、下落モメンタムの減速から上昇の早期加速へのシフトを示しています。RSIは急上昇し、中立ゾーンを確実に抜け出し、建設的なモメンタム体制に入りました。この動きは、機械的なショートカバーではなく、実質的な買い圧力を反映しています。
また、NWST1100チャートの底部にある幅の指標にも注目が集まっています。これらは依然として弱い状態です。2100Newsの独自適応であるAdvance-Decline Volume Line (ADVPL)は、明確に上昇に転じており、新たな資本が市場に再流入していることを示しています。長期的な幅の振動指標であるMcClellan Summation Indexも、低迷レベルから反転しており、参加が拡大していることを確認しています。この組み合わせは、内部ダイナミクスの改善によるラリーを強く示唆しており、単なる価格の反射ではありません。

右側のチャートに示されているように、すべての主要セグメント (NWST1100, NWSET100, NWSL100, NWSCo100) のA50R値 — 50日EMAを超えて取引されている資産の割合 — は急激に改善し、「一桁」ではなくなっています。コイン (NWSCo100) コホートは最も弱く、構成銘柄のうち50日平均を超えるのはわずか26％です。これは「健全なブル市場」の兆候ではありませんが、降伏から再エンゲージメントへの明確なシフトを示しており、コインは回復のインパルスに遅れています。

*この幅の指標は、基礎となる指数の内部強弱を測る重要な指標です。右側のチャートを見ると、4つのデジタル資産カテゴリーのA50Rラインが示されています：

上部のボックスは、NWSL100の100の大型株のA50Rラインを示します。
中央のボックスは、重要な暗号資産のパフォーマンスを測る総合指数であるNWST1100の1100構成銘柄のA50Rラインを示します。
3番目のボックスは、NWSET100のEthereumトークン100のA50Rラインを示します。
下部のボックスは、NWSCo100の100コインのA50Rラインを示します。

📉 要約

NWST1100は強力な週間反発を示し、重要な点として、モメンタムと幅がともに動きました：RSIは約60ゾーンに入り、PPOヒストグラムはプラスに転じ、ADVPLとMcClellanも改善し、主要セグメントのA50Rは26–35％の範囲に跳ね上がりました。価格構造も1月2日に改善しましたが、再び平均回帰のもみ合いに戻らないようフォローが必要です。週末までに、市場のトーンは「ラリー売り」から「ディップ買い (選択的に)」へと変化しましたが、全体の文脈は依然として：これはより広範な修正構造内の回復試行であり、リスク管理が引き続き重要です。

今週の展望

このセクションは、暗号通貨市場の短期的な軌道について確率的な評価を提供します。市場は本質的に予測不可能ですが、価格行動とモメンタムの周期的パターンは、繰り返される構造を明らかにし、次の展開段階を特定するのに役立ちます。

新年はボリンジャーのミッドライン (~5,950) の上で始まり、これは抵抗ではなく構造的なピボットとして機能します。このゾーンを維持することで、短期的なバイアスは建設的に保たれ、さらなる上昇の探査の土台となります。
RSI (相対力指数)は先週61に達し、強気の体制にあり、調整が浅く短期移動平均線を上回る限り、上昇を続ける可能性があります。この動きは、トレンドの開始を示すものであり、遅い段階の疲弊ではありません。
PPOヒストグラムは、PPOラインの変化率（すなわち、PPOラインの一階微分）を測定し、ピークに達する可能性があります。これは加速の減速を反映し、逆転ではなく、修正ダイナミクスからトレンド正のモメンタムへの正式な移行を示します。
最初のチャートの底部にある幅の指標 (NWST1100) は安定化する可能性があります。Advance-Decline Volume Line (ADVL)（2100Newsが暗号市場向けに適応させたADVPL）は、最近の急増後に安定し、資本流入が維持されていることを示唆します。McClellan Summation Indexも、長期的な幅の振動指標であり、引き続き上昇し、参加が拡大していることを示します。これは持続可能な上昇のために必要な条件です。
季節性は二次的ながらも重要な追い風です。クリスマス期間から1月の最初の週への移行は、追加的な需要をもたらすことがあります。季節的な効果だけでは強いトレンドを生み出すことは稀ですが、現状では、より高い価格受容を支え、下落圧力を軽減し、安定から早期拡大へのシフトを強化する可能性があります。

📌 ターゲットとシナリオの考察：

最も可能性の高いシナリオ： 暗号通貨市場はレンジ内の回復から上昇解決へと移行しています。上昇はもはや内部回転だけによるものではなく、主要な抵抗レベルを突破する可能性を示し、より広範なテクニカル見通しを大きく改善します。NWST1100は回帰範囲を挑戦し、潜在的に突破する可能性があり、長期の統合フェーズの終わりを示します。同時に、価格は0.236フィボナッチリトレースメント (~6,351) を決定的に回復する可能性があります。この範囲突破とフィボナッチ回復の二重確認は、修正バランスからトレンド再開への構造的変化を示し、すでにモメンタムと幅に現れている早期トレンドシグナルを裏付けます。調整が以前の抵抗-サポートゾーンを上回ったままであれば、ディップはエグジットシグナルではなく、機会として扱われる可能性が高いです。ただし、リスク管理を優先する枠組みの中で。

📍 注目すべき重要レベル：

サポート：6,200 (25日EMA)
レジスタンス：6,550 (12月高値)

投資家やトレーダーは、暗号資産の保有に関する情報に基づき意思決定を行うことが多いです。表データを分析した結果、暗号市場は上昇し、全体の指数は先週5.11％上昇しました。付随するチャートは、ビットコインやイーサリアムを含む主要暗号通貨のパフォーマンスと、2100NEWS指数（Ethereumベースのトークン (NWSET100)、大型株 (NWSL100)、コイン (NWSCo100)）を示しています。これらの中で、ビットコインは他のセグメントを上回り、過去30日間で1.71％の上昇を記録しました。

より広範な市場は上昇していますが、セグメントや個別暗号資産によってパフォーマンスの動きは異なります。

市場セグメント別のパフォーマンストレンド：

✔ ビットコイン、イーサリアム、NWS30、NWSBEは、相対的な強さは高いままですが、モメンタムは衰え始めていることを示す「弱化」象限に入りました。

**✔ NWSET100 (Ethereumベースのトークン)、NWSCo100 (コイン)、NWSL100 (大型株)**は、「改善」象限に入り、早期のモメンタム回復と、フォローが続けば相対的な強さの再獲得の可能性を示唆しています。

投資家やトレーダーは、この情報を活用してポートフォリオを調整し、相対的なモメンタムが強い資産に焦点を移しつつ、弱化象限の資産には注意を払うことが考えられます。

*RRG®チャートは、デジタル資産グループの相対的な強さとモメンタムを示します。相対的な強さとモメンタムが強いものは緑のリーディング象限に表示されます。相対的なモメンタムが衰えると、黄色の弱化象限に移動します。相対的な強さも衰えると、赤の遅れ象限に移ります。最後に、モメンタムが再び高まると、青の改善象限にシフトします。

)# 暗号 (デジタル資産) と世界株式の比較

このレポートは、NWST1100指数で表されるデジタル資産のパフォーマンスと、Dow Jones Global W1Dow指数で測定される世界の資本市場の株式のパフォーマンスを比較した包括的な分析を提供します。さまざまな期間にわたるパフォーマンスを検証し、過去の実績と将来のトレンドの洞察を得ます。

主要な観察点と示唆を分解します：

過去のパフォーマンス比較：
- 4年前：デジタル資産は、NWST1100とW1Dow指数の比較比率で史上最高を記録し、世界株式を大きく上回りました。
- 12か月前から現在まで：デジタル資産は株式に対して32.9％下回っています。
平均回帰の機会：
- 過去143営業日の平均比率価格は9.82であり、現在のスポット価格は8.25です。これは長期平均の9.20を下回っており、2年前の10月以降増加しています。
- 平均回帰理論は、資産価格は時間とともに過去の平均リターンに戻る傾向があることを示唆します。現在の平均比率は長期平均を下回っており、デジタル資産が過去のトレンドに比べて割安である可能性があります。
リターン比較 ###12か月蓄積法###と戦略的投資タイミング：
- このチャートは、単純化された指数ベースの蓄積アプローチ（12か月間毎日1ポイントを買う）によるリターンも示しています。これは、古典的なドルコスト平均法 (（毎日一定額を投資する）とは異なりますが、過去のコストとリターンを比較するための一貫したベンチマークを提供します。NWST1100暗号指数は過去12か月で22.31％下落しました。日次指数投資では、投資家の株価は現在の指数価格から11.9％の損失となる可能性があり、長期の市場上昇局面で高値で不利益な買いをしたためです。
- DJWは過去12か月で20.12％成長しましたが、日次購入戦略では11.2％の利益となりました。
結論：