貴金属が世界市場をリード、プラチナが1800ドルの新たな高値を突破

世界の金融市場は大きな変革の兆しを見せています。本日終値時点で、貴金属セクターが一斉に上昇し、その中でもプラチナは1800ドル/オンスの歴史的な重要ラインを突破し、2008年以来の最高値を記録しました。金は5日連続で上昇し、現在4348ドル/オンスで1.13%の上昇を示しています。一方、銀は3%以上上昇し、63.71ドル/オンスとなっています。

UBSの分析チームは、市場は1月の連邦準備制度の利下げ確率を過小評価していると指摘し、今週の重要指標となる非農業雇用者数とCPIレポートの発表が注目されると述べています。この貴金属の上昇は、投資家の金融政策に対する新たな期待調整を反映しています。

米国株先物は堅調、ハイテク株が牽引もロボット関連株は暴落

米国株式市場の展望は比較的楽観的です。米東部時間午前5時02分時点で、ダウ先物は0.41%上昇し、S&P500先物とナスダック100先物もそれぞれ0.46%上昇しています。全体的に穏やかで堅実な上昇傾向です。

ハイテク株では、NVIDIA（NVDA）が前日比1.17%上昇、Tesla（TSLA）は1.23%の上昇を見せ、主要な時価総額リーダーが引き続き強さを維持しています。しかし、ロボット関連株のiRobot（IRBT）は歴史的な暴落を演じ、前日比83.23%の下落を記録。すでに破産保護を申請しており、市場はこの業界の将来に対して懸念を抱いています。

円高の勢い明確、中央銀行の利上げ期待が為替レートを押し上げる

日本銀行は12月19日に金利決定会合を開催し、市場のコンセンサスは25ベーシスポイントの利上げを0.75%に引き上げることが確実視されています。これは日本の30年ぶりの最高金利水準となります。利上げ期待により、ドルに対する円の価値は上昇しています。USD/JPYは0.50%以上下落し、現在154.93円となっています。円の強さが顕著です。

この政策転換は、世界の資本流れに深刻な影響を及ぼす可能性があり、キャリートレードの巻き戻しリスクも高まっています。

ビットコインは調整圧力に直面、多くの要因が市場の行き詰まりを招く

暗号資産市場は複数の課題に直面しています。ビットコインは9万ドルの心理的節目を割り込み、現在は93840ドル付近で推移し、24時間の変動率は0.98%です。最近の連邦準備制度の25ベーシスポイントの利下げ決定後、市場の需要は急速に縮小し、年末に向かう流動性の引き締まりが下落圧力を一層強めています。

中央銀行の政策環境の変化は特に注目すべきです。日本銀行の利上げ期待はリスク資産に明確な抑制圧力をかけており、今後の声明でよりタカ派的なシグナルが出れば、暗号資産の大規模な売却を引き起こす可能性があります。暗号分析の専門家は、短期的には政策のネガティブな衝撃に警戒を続ける必要があると警告しています。

中央銀行の決定が集中、世界の市場は決定期を迎える

今後1週間は、世界の中央銀行の決定が集中する期間となります。米国は12月16日に非農業雇用者数と10月の関連データを発表し、その後12月18日にCPIデータを公開します。同日、欧州中央銀行とイングランド銀行も金利決定を行います。日本銀行は12月19日に政策会合を開催し、その決定内容と政策見通しは世界市場の注目の的となり、リスク資産の配分に決定的な影響を与えると予想されます。