暗号契約は銀の売買ではなく、刀を持つ侠客の世界だ – 老舗トレーダーの生存法則

契約市場で長年活動してきた者として、常に信じていることがあります。それは、契約は速く金持ちになりたい夢見る人のためのものではなく、自分が何をしているのかを理解している人のためのものだということです。正しくプレイすれば、「小さく取って大きく勝つ」ことができ、間違ったプレイをすれば、たった一度のスキャムでゲームから追い出されることもあります。 この記事は高度な理論を語るものではなく、私が何度も学費を払った経験から得た血の滲むような教訓をまとめたものです。契約取引をしている、または始めようとしている方は、利益を考える前にまず生き残る方法を学ぶ心構えで読んでください。

1. 契約の本質：見た目に騙されるな 多くの初心者は契約を非常に「高級」で難しいものだと考えがちです。実際、契約はスポット取引の誇張版にすぎません。 実物のBTCやETHを保有する必要はなく、値上がりや値下がりを正確に予測できればお金を稼ぐことができます。問題はレバレッジにあります。 例： 100 USDTを持っていて、レバレッジ10倍でBTCをロング 価格が10%上昇 → 100 USDTの利益 (アカウントの2倍) しかし、価格が10%下落 → アカウントはほぼ消滅 👉 レバレッジはツールであると同時に罠でもあります。 私の考えでは、契約はテクニカル指標を比べる場所ではなく、次のことを比べる場所です： トレンドの認識 感情のコントロール能力 計画に対する規律 これら3つを制御できる人だけが長く生き残るチャンスがあります。
2. Funding Rate：ロングとショートの潜在的シグナル これは多くの人が見落としがちな詳細ですが、非常に重要です。 Funding rate (資金調達料)は8時間ごとに支払われ、長と短のバランスを取るための料金です。 Funding rateがプラスの場合：ロングがショートに料金を支払う → 市場が過熱し、強気の心理が支配的 → このときロングに追随すると「痛い目」に遭う可能性が高い Funding rateがマイナスの場合：ショートがロングに料金を支払う → 悲観的な心理が優勢 → 明確なシグナルが出るまでは底値買いは控える 👉 私の個人戦略：Funding rateが一方向に偏り続けるときは、逆張りを少量で検討します。市場の反転確率がかなり高いためです。
3. レバレッジ：泳ぎ方を知らないのにジェットコースターに乗るな 多くの人が50倍、100倍のレバレッジをかけて一攫千金を夢見ているのを見てきました。結果はほぼ同じ：数分でアカウントが燃え尽きる。 覚えておいてください： レバレッジが高いほど → 安全余裕は低くなる 価格が1%逆行するだけで大きなダメージを受ける 私が常に守る堅い原則： 初心者：3x – 5x、最大10x 各取引でリスクは総資金の2%を超えない 他人の高レバレッジ利益自慢を見るな、それは生き残った者の偏見です
4. 実戦取引の4ステップを常に適用 ステップ1：大きなトレンドを見極める – 決断はこの日 1分足に固執せず、混乱しないように。 私は常に日足から始めて次のことを判断します： 主要なトレンド 市場はブルかベアか よく使うサイン： MA20、MA50の上昇MACDのゴールデンクロスと拡大 👉 生き残るためのルール：上昇トレンドなら調整待ちでロング、下降トレンドなら反発待ちでショート。ピークや底を無理に狙わない。 ステップ2：エントリーポイントを探す – 4時間足で明確に トレンドが見えたら、次は4時間足に切り替えて具体的なエントリーポイントを探します： 価格がボリンジャーバンドの中央線に反応 RSIが売られ過ぎ/買われ過ぎから抜け出す 出来高が急増し、レンジをブレイク 例： ETHは何度もサポートエリアを堅持し、その後出来高が増加してブレイクアウト → 高確率のロングシグナル ステップ3：損切りは機械的に、感情を入れずに 損切りはエントリー前に設定し、市場と交渉しないこと。 私はよく次のように設定します： 直近の安値/高値の下に置く さらに2%〜3%の余裕を持たせてノイズを避ける 一生忘れられない教訓： BTCのピークから深く落ちるまで一つのポジションを持ち続け、資金の半分以上を失ったこともあります。それ以来、損切りしない方が資金を失うよりも良いと学びました。 ステップ4：部分的に利益確定、全てを賭けるな 私のやり方： 10%の利益が出たら半分を決済 残りは市場に任せる 市場にはチャンスは無数にありますが、生き残る資金は限られています。
5. ポジション管理：退場しないための鍵 一つのコインの資産比率は総資産の30%を超えない 2〜3つの主要コイン（例：BTC、ETH）を優先 勝ったからといってコントロールできない資金増加は絶対に避ける 私は痛い目に遭った経験があります：利益が出て自信を持ちすぎてポジションを増やし、一本のローソク足で全てを失ったことも。 結論：長く生き残った者が勝者 契約市場は遅い人を怖がらず、規律のない人を罰します。 私が常に心に刻んでいる3つの原則： 損切りは生存の境界線 レバレッジは酒のようなもので、飲みすぎると倒れる 負けた取引も記録し見返すこと、それが最も価値のある学費です 契約は速く金持ちになる競争ではなく、最後まで残るゲームです。資金があればチャンスは続きます。学習と規律こそがトレーダーの最大の資産です。