## 乖離率の核心本質株式取引において、乖離率（英語略称BIAS、記号Y値）は株価の平均線からの乖離度合いを測る重要な指標です。数学的に言えば、これは**終値と移動平均線の乖離程度**を表し、パーセンテージで示されます。簡単に理解すれば：株価が平均線から離れるほど、乖離率の値はゼロ点から偏移します。この指標は、株式が過熱状態か過冷却状態かを素早く判断するのに役立ちます。## 乖離率の計算ロジック乖離率の標準公式を導出します：**N日乖離率=（当日終値－N日移動平均値）/ N日移動平均値 × 100**この指標を計算するには、まずN日移動平均値を確定させる必要があります。例えば、5日移動平均線を得るには、過去5日間の終値を合計し、5で割ります。次に6日目には、2日目から6日目までのデータを用いて再計算します。このようにしてすべての点を結ぶ線がMA（移動平均線）です。注意点として、移動平均線は遅行性を持つため、それに基づいて計算される乖離率も遅れを伴います。これにより、急激な市場変動時には反応が遅れる可能性があります。## 乖離率の分類：正値と負値の意味**正乖離 vs 負乖離**- 終値 > 平均線値 → 正乖離（株価が平均線上方に位置）- 終値 < 平均線値 → 負乖離（株価が平均線下方に位置）正乖離の絶対値が大きいほど、短期的な上昇幅が高く、利益確定の欲求も強まる傾向にあります。逆に負乖離の絶対値が大きい場合は、空売りの買い戻しの可能性が高まります。**異なる周期の乖離率の選択**投資家は、5日、10日、30日、60日乖離率や、6日、12日、18日、24日、72日乖離率などを選択できます。周期が異なると、感度も変わります。## 乖離率の実戦操作基準市場の強弱に応じて使い分けます：**弱気市場**- N日乖離率 ≥ 5% → 買われ過ぎシグナル、売却を検討- N日乖離率 ≤ -5% → 売られ過ぎシグナル、買いを検討**強気市場**- N日乖離率 ≥ 10% → 買われ過ぎシグナル、売却可能- N日乖離率 ≤ -10% → 売られ過ぎシグナル、買い可能実例として、個別株で24日乖離率が10を突破した場合、急反発の兆しとなることが多く、ポジションを維持または適度に縮小するのが合理的です。逆に、乖離率が-15を下回った場合は、底打ち反発の好機です。このときは損切りせず、反発を待ってから離脱を判断すべきです。## 乖離率パラメータのスマート設定多くの取引ソフトでは、対象株のローソク足チャートを開き、指標欄で"BIAS"を検索すれば乖離率を追加できます。個人の操作周期やリスク許容度に応じてパラメータを変更します。パラメータ調整の基本ロジック：- 周期が短すぎる → 指標が過敏になり、誤信号を頻繁に出しやすく、早期の建玉や決済を招く- 周期が長すぎる → 指標の反応が遅くなり、最適なタイミングを逃す可能性があるまた、アラート機能を設定し、注目銘柄の重要な乖離レベルを監視することで、安全性とタイムリーな判断を高めることができます。## 乖離率と他の指標の組み合わせ活用単独で乖離率を使うと誤判断に陥りやすいため、他のツールと併用します：**乖離率 + ランダム指標KD**この組み合わせは反発局面で優れたパフォーマンスを示し、底値反発のチャンスを早期に捉えることができます。**乖離率 + ボリンジャーバンドBOLL**特に過冷却反発時の押し目買いに適しており、買いの精度を高める効果があります。## 乖離率の適用範囲と限界**効果的なシナリオ**- 株価の変動が明確で振幅が大きい銘柄- 流通時価総額が大きく、比較的安定したブルーチップ株- 価格が平均線から大きく乖離した極端なケース**無効または効果が限定的なシナリオ**- 長期的に緩やかに上昇・下落し、振幅が小さい銘柄（乖離率の変動が目立たない）- 小型株は資金操作の影響を受けやすく、乖離率の参考価値が低下- 急落局面では乖離率の遅行性が顕著となり、売り判断には適さない## 実戦での三つの注意点**1. 株の質に応じて柔軟に対応**優良なリーディング銘柄は下落時の反発が速いため、市場の恐怖心から乗り遅れを避けたい。一方、問題銘柄は下落後の反発が遅く、底値をじっくり積み上げる必要があります。これらの株の乖離率基準は異なるべきです。**2. 周期選択は自分のペースに合うものを**短期トレーダーは5日や10日乖離率、中期は30日、長期は60日を選びます。重要なのは、指標が過敏すぎたり鈍すぎたりしないことです。**3. 絶対に単独で頼らない**乖離率は多くのテクニカル指標の一つに過ぎません。ローソク足の形状、出来高、他の指標と併用し、総合的に判断することで、成功率を高められます。乖離率の使い方をマスターし、実戦でパラメータや戦略を調整し続ければ、あなたの取引体系において頼もしい武器となるでしょう。
乖離率（BIAS）を用いて株の売買ポイントを正確に把握する——入門から実践まで
乖離率の核心本質
株式取引において、乖離率（英語略称BIAS、記号Y値）は株価の平均線からの乖離度合いを測る重要な指標です。数学的に言えば、これは終値と移動平均線の乖離程度を表し、パーセンテージで示されます。
簡単に理解すれば：株価が平均線から離れるほど、乖離率の値はゼロ点から偏移します。この指標は、株式が過熱状態か過冷却状態かを素早く判断するのに役立ちます。
乖離率の計算ロジック
乖離率の標準公式を導出します：N日乖離率=（当日終値－N日移動平均値）/ N日移動平均値 × 100
この指標を計算するには、まずN日移動平均値を確定させる必要があります。例えば、5日移動平均線を得るには、過去5日間の終値を合計し、5で割ります。次に6日目には、2日目から6日目までのデータを用いて再計算します。このようにしてすべての点を結ぶ線がMA（移動平均線）です。
注意点として、移動平均線は遅行性を持つため、それに基づいて計算される乖離率も遅れを伴います。これにより、急激な市場変動時には反応が遅れる可能性があります。
乖離率の分類：正値と負値の意味
正乖離 vs 負乖離
正乖離の絶対値が大きいほど、短期的な上昇幅が高く、利益確定の欲求も強まる傾向にあります。逆に負乖離の絶対値が大きい場合は、空売りの買い戻しの可能性が高まります。
異なる周期の乖離率の選択 投資家は、5日、10日、30日、60日乖離率や、6日、12日、18日、24日、72日乖離率などを選択できます。周期が異なると、感度も変わります。
乖離率の実戦操作基準
市場の強弱に応じて使い分けます：
弱気市場
強気市場
実例として、個別株で24日乖離率が10を突破した場合、急反発の兆しとなることが多く、ポジションを維持または適度に縮小するのが合理的です。逆に、乖離率が-15を下回った場合は、底打ち反発の好機です。このときは損切りせず、反発を待ってから離脱を判断すべきです。
乖離率パラメータのスマート設定
多くの取引ソフトでは、対象株のローソク足チャートを開き、指標欄で"BIAS"を検索すれば乖離率を追加できます。個人の操作周期やリスク許容度に応じてパラメータを変更します。
パラメータ調整の基本ロジック：
また、アラート機能を設定し、注目銘柄の重要な乖離レベルを監視することで、安全性とタイムリーな判断を高めることができます。
乖離率と他の指標の組み合わせ活用
単独で乖離率を使うと誤判断に陥りやすいため、他のツールと併用します：
乖離率 + ランダム指標KD この組み合わせは反発局面で優れたパフォーマンスを示し、底値反発のチャンスを早期に捉えることができます。
乖離率 + ボリンジャーバンドBOLL 特に過冷却反発時の押し目買いに適しており、買いの精度を高める効果があります。
乖離率の適用範囲と限界
効果的なシナリオ
無効または効果が限定的なシナリオ
実戦での三つの注意点
1. 株の質に応じて柔軟に対応 優良なリーディング銘柄は下落時の反発が速いため、市場の恐怖心から乗り遅れを避けたい。一方、問題銘柄は下落後の反発が遅く、底値をじっくり積み上げる必要があります。これらの株の乖離率基準は異なるべきです。
2. 周期選択は自分のペースに合うものを 短期トレーダーは5日や10日乖離率、中期は30日、長期は60日を選びます。重要なのは、指標が過敏すぎたり鈍すぎたりしないことです。
3. 絶対に単独で頼らない 乖離率は多くのテクニカル指標の一つに過ぎません。ローソク足の形状、出来高、他の指標と併用し、総合的に判断することで、成功率を高められます。
乖離率の使い方をマスターし、実戦でパラメータや戦略を調整し続ければ、あなたの取引体系において頼もしい武器となるでしょう。