ビットコインは日足と週足の長期強気構造を破りました。価格が出来高を伴って主要トレンドラインを取り戻すまで、反発は弱気中期構造内の修正的な動きとして扱われるべきです。 89,500ドルから91,000ドルのゾーンは、現在の短期的な決定範囲です。このエリア周辺の価格の動きが、統合が続くか、下方圧力が加速するかを決定します。 低いホリデー流動性とマクロイベントリスクが偽のブレイクアウトの確率を高めています。現在の環境では、厳格なリスク管理と規律ある実行が引き続き重要です。BTC中期トレンドが弱まり、短期的な調整が方向性リスクを隠す | ゲスト分析 マーケットアナリストのコナルドは、アメリカのコロンビア大学で金融統計の修士号を取得しています。大学時代から、彼はアメリカ株式の定量取引に焦点を当て、その後ビットコインやその他のデジタル資産に拡大しました。実際の取引実践を通じて、彼は体系的な定量取引とリスク管理のフレームワークを構築しました。彼は市場のボラティリティに対するデータ駆動の敏感さを持ち、安定したリターンに焦点を当てたプロフェッショナルトレーディングにおける長期的な発展に取り組んでいます。彼はBTCのテクニカル構造、マクロ条件、資本の流れについて、毎週の深掘りを発表します。また、ライブ戦略のレビューを行い、参考のために今後の重要イベントをハイライトします。 コアサマリー • マクロテクニカルの観点から、以下のチャート3に示すように、ビットコインの日足チャートでは、2022年末に始まった長期の強気上昇トレンドラインと、2025年10月の高値からの最近の修正を定義する下向きトレンドラインが収束に近づいています。市場は現在、長期トレンドを突破した後の修復と統合のフェーズにあります。ビットコイン価格は二重の抵抗の下にあります。価格が強い出来高で両方のトレンドラインを突破する前に、すべての上昇は弱気構造内の反発として扱われるべきです。これら2つの主要なトレンドラインが決定的に破られるかどうかは、中期市場の方向性を判断するための最終的な基準となります。 • コアビューの検証。先週提案された重要な判断は、市場が統合と調整フェーズに入る可能性が高いというもので、実際の価格動向と密接に一致していました。強気と弱気は87,500ドルから89,000ドルのエリアで繰り返し争いました。週の中間の安値84,456ドルは、サポートゾーンの予測上限83,500ドルから約1.18パーセント逸脱していました。 • 戦略実行の検証。先週、取引は事前に定義された戦略に厳密に従いました。4つの操作が完了し、総累積リターンは2.14パーセントでした。 以下のセクションでは、市場予測、戦略の実行、および特定の取引プロセスに関する詳細なレビューを提供します。 I. ビットコイン市場レビュー先週 12.15 ～ 12.21 1. 先週の予測と戦略のレビュー 先週の先行分析では、市場が統合と調整段階に入る可能性が高いことが明確に述べられました。87,500ドルから89,000ドルの範囲が重要な観察ゾーンとして定義されました。このエリアでの戦いの結果は、短期的な方向性を直接決定します。このゾーンが決定的に突破されると、その後の修正の強さと深さにも影響を与えるでしょう。以下は戦略のレビューと説明です。 1.1 市場予測レビュー • コア抵抗レベル。最初の抵抗は92,500ドルから94,500ドル。2番目の抵抗は96,500ドルから98,500ドル。 • コアサポートレベル。最初のサポートは87,500から89,000ドル。二番目のサポートは80,000から83,500ドル。 1.2 戦略レビュー • 中期戦略。ショートポジションを約65パーセント維持する。 • 短期戦略。価格の動きに応じて、2つの短期プランAとBが準備されました。実際の市場の進展に基づいて、プランBが選択され、実行されました。 • エントリー。価格が87,500ドルから89,000ドルのエリアを下回り、確認した後、30％のショートポジションを確立します。 • リスク管理。ストップロスは89,000ドルを上回るように設定。 • エグジット。価格が80,000ドルから83,500ドルの範囲に下落しサポートを示したとき、すべてのショートポジションをクローズして利益を確定する。2. 先週は4回の成功した短期トレードがあった。 計画に従い、チャート1に示されているとおり、4つの短期取引が完了しました。総リターンは2.14パーセントに達しました。詳細は以下にレビューされています。 ビットコイン30分キャンドルスティックチャート、モメンタム定量モデルとスプレッドトレーディングモデルを使用 2.1 取引概要取引112月16日00:3086,902ドル30%短い12月16日16時30分86,270ドル+0.73%取引212月17日10時30分87,306ドル30%短い12月17日19時30分86,960ドル+0.39%取引312月19日02:3086,347ドル30%短い12月19日10:0085,468ドル+1.02%トレード412月20日00:0087,903ドル30%短い12月20日04:0087,903ドル0.00% 2.2 短期取引レビュー • 初回取引の利益は0.73パーセントです。効果的な重要レベルのブレイク後、トレンドに従ってショートする原則を厳守しました。条件がトリガーされたとき、スプレッド取引モデルもトップシグナルを発信しました。30パーセントのショートポジションを確立し、その後、以前のサポートゾーン付近でクローズしました。 • 2回目と3回目の取引を合わせた利益は1.41パーセントです。コア抵抗近くでの反発のショートパターンに基づいています。価格が87,500ドルから89,000ドルの範囲をテストし、停滞したとき、両モデルは確認信号を発しました。これらの2つの取引は成功裏に実行されました。 • 第四の取引は損益分岐点。エントリー論理は前の二つの取引と同じでした。重要なのは、浮動利益が1パーセントに達した時点で、ストップロスをエントリープライスに移動したことです。その結果、この取引は損益分岐点で終了しました。 II. 複数モデルに基づく定量的テクニカル分析 先週の市場の動きに基づき、内部ビットコイン構造を調査するために複数の分析次元が適用されています。 ビットコイン週足キャンドルチャート、モメンタム定量モデルとセンチメント定量モデルを使用 1. 週次チャート分析 • モメンタム定量モデル。先週の調整後、両方のモメンタムラインはゼロ軸の下にあります。最近の反発週では、ネガティブモメンタムバーの顕著な拡大は見られませんでしたが、全体的な構造は依然として弱いままです。さらなる下方リスクに注意する必要があります。 モメンタムモデルの指標。下落の確率が高い。 • センチメント定量モデル。青のセンチメントラインは50.46で、強度はゼロ。黄色のセンチメントラインは23.16で、強度はゼロ。ピーク値はゼロ。 センチメントモデルの指示。圧力と支持指数は中立。 • デジタルモニタリングモデル。チャートは、価格が5週間連続して強気弱気の分 dividing line の下にあることを示しています。有効なブレイクダウンの確率が高まっています。9以上の短期的なボトムシグナルはまだ出現していません。 全体的な結論。ビットコインは下向きのトレンドにあります。週次レベルでは、弱気市場のフェーズに入っています。調整リスクは依然として高いままです。 ビットコイン日足ローソク足チャート 2. 日次チャート分析 • モメンタム定量モデル。先週、ゼロ軸の下にある2つのモメンタムラインは、ゴールデンクロスからデッドクロス、そしてその逆へと繰り返しクロスオーバーしました。取引出来高は拡大せず、ポジティブモメンタムバーは弱いままでした。 モメンタムモデルの指標。強気と弱気の激しい戦い。長期的なモメンタムは弱いままです。 • 感情定量モデル。日曜日の取引終了後、青の感情ラインは強度ゼロで17。黄色の感情ラインは強度ゼロで45。 センチメントモデルの指標。圧力とサポート指数はニュートラルです。 結論。日次レベルでは、市場は弱気のままです。短期的な価格動向は、荒れた状態が続く可能性があります。 III. 今週の市場予測 12.22 から 12.28 1. 今週は広範囲のコンソリデーションが続くと予想されています。核心観察ゾーンは89,500ドルから91,000ドルです。ここでの結果が短期的な方向性を決定します。 • 明確に突破された場合。調整の強さが増す可能性があります。修正が深まり、時間的に延長されるかもしれません。 • 価格が維持されれば、市場は統合内で反発を続ける可能性があります。上昇余地は制限されると予想されます。2. 核心の抵抗レベル • 最初の抵抗ゾーン。89,500から91,000ドル。 • 第二の抵抗ゾーン。93,000から94,500ドル。 • 主要な抵抗。約97,000ドル。3. 核心サポートレベル • 最初のサポート。86,500から87,500ドル。 • 第二のサポート。83,500ドルから84,500ドル。 • 主要サポート。約80,000ドル。 IV. 今週の取引戦略（予期しないニュースを除く）12.22から12.28 1. 中期戦略。中期のショートポジションを約65％維持。 2. 短期戦略。定義されたストップロスを用いて30％のポジションを使用。サポートとレジスタンスに基づくスプレッド取引の機会を探る。30分の時間枠を使用。 3. 89,500ドルから91,000ドルの間の戦いに注目。2つの計画が準備されている。 ゾーンが保持される場合の計画A • エントリー。価格が93,000ドルから94,500ドルに反発し、抵抗を示す場合、30パーセントのショートポジションを確立します。 • リスク管理。96,000ドルを超えるストップロス。 • Exit. 価格が89,500ドルから91,000ドルに戻り、サポートを示した場合は、すべてのショートポジションをクローズします。 ゾーンが破られた場合のプランB • エントリー。価格が下回り確認した後、30パーセントのショートポジションを確立します。 • リスク管理。ストップロスは92,000ドル以上。 • Exit. 価格が83,500ドルから84,500ドルに下落し、サポートを示す場合、部分的または完全な利益確定を検討してください。 V. 特別リスク管理ノート 1. エントリー時。初期ストップロスをすぐに設定する。 2. 1パーセントの利益時。資本を保護するためにストップロスをエントリー価格に移動する。 3. 2パーセントの利益時。ストップロスを1パーセントの利益レベルに移動する。 4. 継続的な追跡。追加の1パーセントの利益ごとに、利益を確定するためにストップロスを1パーセント移動する。 1パーセントのトリガーは、個々のリスク嗜好とボラティリティに基づいて調整できます。 VI. マクロの見通しと今週の主要イベント 12.22から12.28 クリスマスウィーク 1. 休日の取引時間が流動性を低下させる 米国株式は水曜日に早めに取引を終了し、木曜日は取引を休止します。休日効果と年末の決済が相まって、全体的な流動性は減少します。価格は感情や片側のフローによってより容易に動かされる可能性があります。低出来高の下での偽ブレイクアウトや増幅されたボラティリティには注意が必要です。2. FRB議長の指名に対する期待の高まり 市場は、ドナルド・トランプが休日期間中に次の連邦準備制度理事会の議長を発表するかどうかを注視しています。ケビン・ハセットが現在、指名の確率でリードしています。彼の政策姿勢は、予測可能で段階的な調整を支持していると見なされています。 確認されれば、短期金利の期待とリスク感情が安定する可能性があります。予期しない候補者が金利とドルのボラティリティを引き起こす可能性があります。3. 米国Q3データの最終化がソフトランディングのナラティブを試す 改訂された米国第三四半期GDP、個人消費、コアPCEデータが火曜日に発表されます。これにより、経済の回復力とインフレの傾向が以前の期待と一致するかどうかが確認されます。 中程度の修正は現在の利下げ価格を支持します。強い上方修正は長期金利を引き上げる可能性があります。4. 雇用データは年末の限界信号として。 水曜日の初回失業保険請求はトレンドの重要性に欠けるが、休日の周りでの補足的なシグナルとして機能する。 現在のバイアスは悪化ではなく安定を示唆しています。市場への影響は限定的であると予想されています。5. 日本銀行のシグナルとグローバル流動性 日本銀行の上田和夫総裁のコメントと11月の失業データが、日本の政策正常化のペースに対する期待に影響を与えるでしょう。 もし円のボラティリティが増加すれば、米国株式や暗号市場を含むグローバルなリスク感情に影響を与える可能性があります。 金融市場は急速に変化します。すべての分析と戦略は動的に調整する必要があります。ここに示されたすべての見解、モデル、戦略は個人的な取引記録に過ぎず、投資アドバイスを構成するものではありません。市場にはリスクが伴います。独自の調査を行ってください。 〈BTC中期トレンドが弱まる短期的な統合が方向リスクを隠す | ゲスト分析〉この記事は最初に《CoinRank》に掲載されました。
BTC 中期トレンドが弱まり短期的な調整が方向性リスクを隠す | ゲスト分析
ビットコインは日足と週足の長期強気構造を破りました。価格が出来高を伴って主要トレンドラインを取り戻すまで、反発は弱気中期構造内の修正的な動きとして扱われるべきです。
89,500ドルから91,000ドルのゾーンは、現在の短期的な決定範囲です。このエリア周辺の価格の動きが、統合が続くか、下方圧力が加速するかを決定します。
低いホリデー流動性とマクロイベントリスクが偽のブレイクアウトの確率を高めています。現在の環境では、厳格なリスク管理と規律ある実行が引き続き重要です。
BTC中期トレンドが弱まり、短期的な調整が方向性リスクを隠す | ゲスト分析
マーケットアナリストのコナルドは、アメリカのコロンビア大学で金融統計の修士号を取得しています。大学時代から、彼はアメリカ株式の定量取引に焦点を当て、その後ビットコインやその他のデジタル資産に拡大しました。実際の取引実践を通じて、彼は体系的な定量取引とリスク管理のフレームワークを構築しました。彼は市場のボラティリティに対するデータ駆動の敏感さを持ち、安定したリターンに焦点を当てたプロフェッショナルトレーディングにおける長期的な発展に取り組んでいます。彼はBTCのテクニカル構造、マクロ条件、資本の流れについて、毎週の深掘りを発表します。また、ライブ戦略のレビューを行い、参考のために今後の重要イベントをハイライトします。
コアサマリー
• マクロテクニカルの観点から、以下のチャート3に示すように、ビットコインの日足チャートでは、2022年末に始まった長期の強気上昇トレンドラインと、2025年10月の高値からの最近の修正を定義する下向きトレンドラインが収束に近づいています。市場は現在、長期トレンドを突破した後の修復と統合のフェーズにあります。ビットコイン価格は二重の抵抗の下にあります。価格が強い出来高で両方のトレンドラインを突破する前に、すべての上昇は弱気構造内の反発として扱われるべきです。これら2つの主要なトレンドラインが決定的に破られるかどうかは、中期市場の方向性を判断するための最終的な基準となります。
• コアビューの検証。先週提案された重要な判断は、市場が統合と調整フェーズに入る可能性が高いというもので、実際の価格動向と密接に一致していました。強気と弱気は87,500ドルから89,000ドルのエリアで繰り返し争いました。週の中間の安値84,456ドルは、サポートゾーンの予測上限83,500ドルから約1.18パーセント逸脱していました。
• 戦略実行の検証。先週、取引は事前に定義された戦略に厳密に従いました。4つの操作が完了し、総累積リターンは2.14パーセントでした。
以下のセクションでは、市場予測、戦略の実行、および特定の取引プロセスに関する詳細なレビューを提供します。
I. ビットコイン市場レビュー先週 12.15 ～ 12.21 1. 先週の予測と戦略のレビュー
先週の先行分析では、市場が統合と調整段階に入る可能性が高いことが明確に述べられました。87,500ドルから89,000ドルの範囲が重要な観察ゾーンとして定義されました。このエリアでの戦いの結果は、短期的な方向性を直接決定します。このゾーンが決定的に突破されると、その後の修正の強さと深さにも影響を与えるでしょう。以下は戦略のレビューと説明です。
1.1 市場予測レビュー
• コア抵抗レベル。最初の抵抗は92,500ドルから94,500ドル。2番目の抵抗は96,500ドルから98,500ドル。
• コアサポートレベル。最初のサポートは87,500から89,000ドル。二番目のサポートは80,000から83,500ドル。
1.2 戦略レビュー
• 中期戦略。ショートポジションを約65パーセント維持する。
• 短期戦略。価格の動きに応じて、2つの短期プランAとBが準備されました。実際の市場の進展に基づいて、プランBが選択され、実行されました。
• エントリー。価格が87,500ドルから89,000ドルのエリアを下回り、確認した後、30％のショートポジションを確立します。
• リスク管理。ストップロスは89,000ドルを上回るように設定。
• エグジット。価格が80,000ドルから83,500ドルの範囲に下落しサポートを示したとき、すべてのショートポジションをクローズして利益を確定する。2. 先週は4回の成功した短期トレードがあった。
計画に従い、チャート1に示されているとおり、4つの短期取引が完了しました。総リターンは2.14パーセントに達しました。詳細は以下にレビューされています。
ビットコイン30分キャンドルスティックチャート、モメンタム定量モデルとスプレッドトレーディングモデルを使用
2.1 取引概要
取引1
12月16日00:30
86,902ドル
30%
短い
12月16日16時30分
86,270ドル
+0.73%
取引2
12月17日10時30分
87,306ドル
30%
短い
12月17日19時30分
86,960ドル
+0.39%
取引3
12月19日02:30
86,347ドル
30%
短い
12月19日10:00
85,468ドル
+1.02%
トレード4
12月20日00:00
87,903ドル
30%
短い
12月20日04:00
87,903ドル
0.00%
2.2 短期取引レビュー
• 初回取引の利益は0.73パーセントです。効果的な重要レベルのブレイク後、トレンドに従ってショートする原則を厳守しました。条件がトリガーされたとき、スプレッド取引モデルもトップシグナルを発信しました。30パーセントのショートポジションを確立し、その後、以前のサポートゾーン付近でクローズしました。
• 2回目と3回目の取引を合わせた利益は1.41パーセントです。コア抵抗近くでの反発のショートパターンに基づいています。価格が87,500ドルから89,000ドルの範囲をテストし、停滞したとき、両モデルは確認信号を発しました。これらの2つの取引は成功裏に実行されました。
• 第四の取引は損益分岐点。エントリー論理は前の二つの取引と同じでした。重要なのは、浮動利益が1パーセントに達した時点で、ストップロスをエントリープライスに移動したことです。その結果、この取引は損益分岐点で終了しました。
II. 複数モデルに基づく定量的テクニカル分析
先週の市場の動きに基づき、内部ビットコイン構造を調査するために複数の分析次元が適用されています。
ビットコイン週足キャンドルチャート、モメンタム定量モデルとセンチメント定量モデルを使用
• モメンタム定量モデル。先週の調整後、両方のモメンタムラインはゼロ軸の下にあります。最近の反発週では、ネガティブモメンタムバーの顕著な拡大は見られませんでしたが、全体的な構造は依然として弱いままです。さらなる下方リスクに注意する必要があります。
モメンタムモデルの指標。下落の確率が高い。
• センチメント定量モデル。青のセンチメントラインは50.46で、強度はゼロ。黄色のセンチメントラインは23.16で、強度はゼロ。ピーク値はゼロ。
センチメントモデルの指示。圧力と支持指数は中立。
• デジタルモニタリングモデル。チャートは、価格が5週間連続して強気弱気の分 dividing line の下にあることを示しています。有効なブレイクダウンの確率が高まっています。9以上の短期的なボトムシグナルはまだ出現していません。
全体的な結論。ビットコインは下向きのトレンドにあります。週次レベルでは、弱気市場のフェーズに入っています。調整リスクは依然として高いままです。
ビットコイン日足ローソク足チャート
• モメンタム定量モデル。先週、ゼロ軸の下にある2つのモメンタムラインは、ゴールデンクロスからデッドクロス、そしてその逆へと繰り返しクロスオーバーしました。取引出来高は拡大せず、ポジティブモメンタムバーは弱いままでした。
モメンタムモデルの指標。強気と弱気の激しい戦い。長期的なモメンタムは弱いままです。
• 感情定量モデル。日曜日の取引終了後、青の感情ラインは強度ゼロで17。黄色の感情ラインは強度ゼロで45。
センチメントモデルの指標。圧力とサポート指数はニュートラルです。
結論。日次レベルでは、市場は弱気のままです。短期的な価格動向は、荒れた状態が続く可能性があります。
III. 今週の市場予測 12.22 から 12.28 1. 今週は広範囲のコンソリデーションが続くと予想されています。核心観察ゾーンは89,500ドルから91,000ドルです。ここでの結果が短期的な方向性を決定します。
• 明確に突破された場合。調整の強さが増す可能性があります。修正が深まり、時間的に延長されるかもしれません。
• 価格が維持されれば、市場は統合内で反発を続ける可能性があります。上昇余地は制限されると予想されます。2. 核心の抵抗レベル
• 最初の抵抗ゾーン。89,500から91,000ドル。
• 第二の抵抗ゾーン。93,000から94,500ドル。
• 主要な抵抗。約97,000ドル。3. 核心サポートレベル
• 最初のサポート。86,500から87,500ドル。
• 第二のサポート。83,500ドルから84,500ドル。
• 主要サポート。約80,000ドル。
IV. 今週の取引戦略（予期しないニュースを除く）12.22から12.28 1. 中期戦略。中期のショートポジションを約65％維持。 2. 短期戦略。定義されたストップロスを用いて30％のポジションを使用。サポートとレジスタンスに基づくスプレッド取引の機会を探る。30分の時間枠を使用。 3. 89,500ドルから91,000ドルの間の戦いに注目。2つの計画が準備されている。
ゾーンが保持される場合の計画A
• エントリー。価格が93,000ドルから94,500ドルに反発し、抵抗を示す場合、30パーセントのショートポジションを確立します。
• リスク管理。96,000ドルを超えるストップロス。
• Exit. 価格が89,500ドルから91,000ドルに戻り、サポートを示した場合は、すべてのショートポジションをクローズします。
ゾーンが破られた場合のプランB
• エントリー。価格が下回り確認した後、30パーセントのショートポジションを確立します。
• リスク管理。ストップロスは92,000ドル以上。
• Exit. 価格が83,500ドルから84,500ドルに下落し、サポートを示す場合、部分的または完全な利益確定を検討してください。
V. 特別リスク管理ノート 1. エントリー時。初期ストップロスをすぐに設定する。 2. 1パーセントの利益時。資本を保護するためにストップロスをエントリー価格に移動する。 3. 2パーセントの利益時。ストップロスを1パーセントの利益レベルに移動する。 4. 継続的な追跡。追加の1パーセントの利益ごとに、利益を確定するためにストップロスを1パーセント移動する。
1パーセントのトリガーは、個々のリスク嗜好とボラティリティに基づいて調整できます。
VI. マクロの見通しと今週の主要イベント 12.22から12.28 クリスマスウィーク 1. 休日の取引時間が流動性を低下させる
米国株式は水曜日に早めに取引を終了し、木曜日は取引を休止します。休日効果と年末の決済が相まって、全体的な流動性は減少します。価格は感情や片側のフローによってより容易に動かされる可能性があります。低出来高の下での偽ブレイクアウトや増幅されたボラティリティには注意が必要です。2. FRB議長の指名に対する期待の高まり
市場は、ドナルド・トランプが休日期間中に次の連邦準備制度理事会の議長を発表するかどうかを注視しています。ケビン・ハセットが現在、指名の確率でリードしています。彼の政策姿勢は、予測可能で段階的な調整を支持していると見なされています。
確認されれば、短期金利の期待とリスク感情が安定する可能性があります。予期しない候補者が金利とドルのボラティリティを引き起こす可能性があります。3. 米国Q3データの最終化がソフトランディングのナラティブを試す
改訂された米国第三四半期GDP、個人消費、コアPCEデータが火曜日に発表されます。これにより、経済の回復力とインフレの傾向が以前の期待と一致するかどうかが確認されます。
中程度の修正は現在の利下げ価格を支持します。強い上方修正は長期金利を引き上げる可能性があります。4. 雇用データは年末の限界信号として。
水曜日の初回失業保険請求はトレンドの重要性に欠けるが、休日の周りでの補足的なシグナルとして機能する。
現在のバイアスは悪化ではなく安定を示唆しています。市場への影響は限定的であると予想されています。5. 日本銀行のシグナルとグローバル流動性
日本銀行の上田和夫総裁のコメントと11月の失業データが、日本の政策正常化のペースに対する期待に影響を与えるでしょう。
もし円のボラティリティが増加すれば、米国株式や暗号市場を含むグローバルなリスク感情に影響を与える可能性があります。
金融市場は急速に変化します。すべての分析と戦略は動的に調整する必要があります。ここに示されたすべての見解、モデル、戦略は個人的な取引記録に過ぎず、投資アドバイスを構成するものではありません。市場にはリスクが伴います。独自の調査を行ってください。
〈BTC中期トレンドが弱まる短期的な統合が方向リスクを隠す | ゲスト分析〉この記事は最初に《CoinRank》に掲載されました。