技術的シグナルがブラックロックのビットコインETFを注目の的に、最初の歴史的デスククロス後

投資家は、ブラックロックのビットコインETFが稀なテクニカルシグナルを点滅させていることに注目しています。これは短期的な市場心理を変える可能性があります。

BlackRock iSharesビットコイン信託がデス・クロスを初めて記録

BlackRock iSharesビットコイン信託 (IBIT) が初めてのデス・クロスを示し、世界最大のスポットビットコインETFにとって重要な節目となりました。2023年12月12日にFinboldがまとめたデータによると、ETFの短期移動平均線が長期トレンドラインを下回り、価格の勢いの弱まりとしばしば関連付けられるパターンを形成しました。

このIBITの移動平均線のクロスは、ファンドが夏の高値を維持できなかった後に出現しました。年初にはETFの価格が$70 のピークを付け、その後$50 のレンジまで下落しました。しかし、IBITは2024年初頭のローンチ時点よりも依然として高い水準で取引されており、このシグナルは構造的な変化を反映しているものであり、完全なトレンドの反転を示すものではありません。

さらに、Finboldが引用したTradingViewのチャートデータは、下落トレンドが徐々に形成されたことを強調しています。上昇の勢いを失ったのは最初は低い高値として現れ、その後移動平均線の構造にまで拡大し、注目度の高いクロスイベントに至りました。

ブラックロックのビットコインファンドのテクニカル状況

技術的には、ブラックロックビットコインETFのデス・クロスは、最近数週間にわたる持続的な売り圧力を示しており、一時的な急激な売却イベントではないことを示唆しています。2023年10月以降、IBITは一貫して低い高値を形成しており、買い手が再び価格をピークに戻すことに失敗し続けていることを示しています。

同時に、モメンタム指標も弱含んでいます。14日間のRSIは40台前半で推移し、弱気バイアスを確認させつつも、過剰売りの水準には到達していません。とはいえ、この範囲は急激な反転ではなく、じわじわとした下落や横ばいの長引く調整フェーズと一致することが多いです。

重要なのは、IBITのローンチ以来初めてこのようなシグナルが現れたことで、チャート重視のトレーダーにとって象徴的な意味を持ちます。ただし、従来の株式市場では、デス・クロスは遅行指標と広く見なされており、すでに下落の一部が展開した後に現れることが多いです。

暗号資産市場の文脈がシグナルに与える影響

ビットコインに連動した上場投資商品にとって、この種のテクニカル警告は、今年前半の力強い動きの後に暗号市場全体の冷え込みを反映している可能性もあります。その意味で、IBITのデス・クロスは、明確な弱気市場への移行というよりも、以前の楽観ムードが薄れてきた証拠と解釈されることもあります。

また、ブラックロックのビットコインETFの構造は、依然としてローンチ時の水準を大きく超えて取引されており、悲観的な見方をやや抑えています。このシグナルが無効と見なされるには、IBITが安定し、主要な移動平均線を回復し、説得力のある取引量とともにその動きが示される必要がありますが、現状のチャートではそのパターンはまだ現れていません。

ただし、テクニカルトレーダーは、RSIが中立レベルに反発できるか、価格が高値を切り上げるかを注視するでしょう。それらの条件が改善された取引高とともに現れれば、市場心理は現在の慎重な姿勢から変化する可能性があります。

ビットコインETFのダイナミクスと市場心理への影響

この最新のクロスは、アナリストがビットコインETFの勢いと流動性を広範な市場で追跡している中で発生しています。スポット商品への流入はピーク時から冷え込んでいますが、それでも個人投資家やプロの資金運用者の間で、規制されたビットコインのエクスポージャーを求める関心は持続しています。

スポットビットコインETFが成熟し、より長期的な保有者を惹きつけるにつれて、この種のテクニカルシグナルは、短期的な投機的波動だけでなく、機関投資家の市場心理の変化をより反映するようになるでしょう。とはいえ、伝統的な市場の歴史的研究は、デス・クロスは自動的に売りシグナルになるわけではなく、より広範な分析ツールの一部であることを示しています。

要約すると、IBITの初めてのデス・クロスは、2024年初頭の力強い上昇の後に明確な上昇勢いの喪失を示しています。市場参加者は今後、価格動向、出来高、14日RSIなどのモメンタム指標を注視し、このシグナルがより深い修正局面を示すのか、それとも長期的な強気トレンド内の横ばいの拡張を示すのかを判断するでしょう。