Solana暗号: SOLUは$138 を中心に据えようとしていますが、より長期のトレンドは依然として崩れています

SOLの価格動きは重要な転換点エリアをテストしており、Solanaの暗号資産は調整局面の後、$138 周辺で安定化しています。一方、より広範な構造は依然として圧力の下にあります。

日足チャート (D1): 主要な偏り – 慎重に弱気、底を模索中

日足の支配的なシナリオは依然として弱気であり、価格は安定を試みています。

トレンド構造とEMA

– 価格：$138.09 – EMA 20：$138.09 – EMA 50：$152.51 – EMA 200：$173.23

価格は50日と200日のEMAをしっかりと下回り、今や20日EMAのちょうど上に位置しています。これは典型的なダメージを受けた上昇トレンドの状態です。高速EMA (20)は短期的なバランス点として機能し、50と200EMAは上方の供給ゾーンとなっています。

示唆されること：暗号資産Solanaはもはやクリーンな上昇トレンドにはありません。最良の表現は、大きな上昇トレンド内の修正段階と見なすことです。価格が約$150–155 (の50日EMA付近)を下回る限り、上昇は構造的に疑わしく、中期的なトレーダーによる売りが入る可能性があります。

RSI (モメンタム)：暗号資産Solanaの現状

– RSI 14 (D1)：47.13

日足のRSIは中央線付近に位置し、過剰売買や過熱状態ではありません。

示唆されること：モメンタムは冷え込みつつありますが、完全に消えたわけではありません。弱気は勢いを失いつつありますが、強気も優位性を失っています。これは下落後の調整局面によく見られる典型的なパターンで、市場はきっかけを待っています。

MACD (トレンド・モメンタム)

– MACDライン：-4.46 – シグナル：-6.12 – ヒストグラム：+1.66

MACDラインとシグナルはともにゼロ以下で、最近の週間の下落モメンタムを確認しています。ただし、ラインがシグナルの上にあり、ヒストグラムはプラスに反転しています。

示唆されること：支配的なトレンドは下降ですが、その下落の勢いは弱まっています。これは、日次のモメンタムクロスの初期段階を示し、確定的なトレンド反転ではありません。これは、底打ちの過程や大きなデッドキャットバウンスの前兆であることが多いです。

ボリンジャーバンド (ボラティリティと位置)

– ミッドバンド：$135.54 – アッパーバンド：$145.29 – ローワーバンド：$125.79 – 終値：$138.09 (ミッドよりやや上)

価格はバンドの中央付近に戻っています。

示唆されること：売りの鋭い局面はおそらく終わったと考えられます。SOLはこのボラティリティ体制の中で適正価値に戻っています。両方向に動きやすく、$145–150への推進は技術的に過度な水準ではなく、逆に売りが優勢になれば再び下落する可能性もあります。バンドは方向性を示さず、市場がリセットされたことを示すだけです。

ATR $126 ボラティリティ(

– ATR 14 )D1(：$7.94

日次ATRは適度なボラティリティを示しており、パニック的な動きではありません。

示唆されること：ポジションのサイズは怠らず管理すべきですが、崩壊的な売り崩し状態にはありません。数日間で$15–20の振幅のスイングは十分に合理的であり、強気と弱気の両方のレベルはそのノイズを考慮して計画すべきです。

日次のピボットレベル

– ピボットポイント )PP$8 ：$138.21 – R1：$140.10 – S1：$136.21

価格はほぼ日次ピボットと一致した位置で取引しています。

示唆されること：市場は現在、このレベル付近でイン intradayバランスを保っており、調整の考えに合致しています。$138を上回る持続的なブレイクは、上方のボリンジャー領域への探査を可能にします。一方、下方に崩れると$130台後半への圧力が戻ります。

4H / 1Hのコンテキスト：短期的な強気と長期的な弱気の抵抗

1時間足の状態は強気であり、日足の弱気と直接対立しています。

1HトレンドとEMA

– 価格：$138.09 – EMA 20：$137.98 – EMA 50：$136.84 – EMA 200：$136.01 – 状況：強気

1時間足では、価格はすべての主要EMAの上に位置し、20 > 50 > 200の順に積み重なっています。

示唆されること：短期の参加者が優勢です。$136–138のゾーンへの押し込みは今のところ買われています。これはまさにカウンタートレンドの反発の典型であり、短期の力強さが長期抵抗を押し上げる形です。

1H RSI

– RSI 14 $138 H1(：51.97

RSIは中立付近をやや超えています。

示唆されること：イン intradayのモメンタムは上向きですが、大きな過熱感はありません。強気はコントロールしていますが、過熱感はありません。

1H MACD

– MACDライン：0.41 – シグナル：0.70 – ヒストグラム：-0.28

MACDラインはゼロ以上ですが、シグナルを下回り、ヒストグラムはややマイナスです。

示唆されること：短期的な上昇の勢いはやや失速しています。これは一時停止であり、逆転の兆候ではありませんが、強気は引き続き買いを入れる必要があります。

1HボリンジャーバンドとATR

– ミッドバンド：$138.72 – アッパーバンド：$141.58 – ローワーバンド：$135.87 – ATR 14 )H1$140 ：$1.24

価格はミッドバンド付近にあり、帯の幅は比較的狭いです。

示唆されること：イン intradayのボラティリティは抑えられています。$136–142を外れるブレイクアウトやATRの拡大が見られれば、次の短期的なインパルスを示す可能性があります。

1Hピボットレベル

– ピボットポイント $136 PP(：$137.90 – R1：$138.32 – S1：$137.66

価格はこのゾーン付近で推移しています。

示唆されること：抵抗線付近での綱引き状態です。$138.3を上回って終値を維持できれば、日内の強さが確認されます。何度も失敗すれば、$137.5–136.5への戻りに傾きます。

15分足のエグゼキューション状況：中立、短期的なノイズ

15分足の状態は中立で、短期の反発後の調整を示唆しています。

15分EMA

– 価格：$138.05 – EMA 20：$137.73 – EMA 50：$138.06 – EMA 200：$136.70

価格は20と50のEMAの間に位置し、200EMAは下にあります。

示唆されること：非常に短期的には、市場は未決定です。これは典型的な均衡状態であり、イン intradayの動きの後によく見られるものです。どちらの側も強く押していません。これはトレーダーの時間軸です。

15分RSI

– RSI 14 )M15(：52.12

RSIは50をわずかに超えています。

示唆されること：マイクロ・モメンタムはややプラスですが、極端ではありません。スキャルパーはロング方向に偏っていますが、シグナルは弱いです。

15分MACD

– MACDライン：-0.28 – シグナル：-0.36 – ヒストグラム：+0.08

MACDはわずかにゼロ以下ですが、ラインはシグナルを超え、ヒストグラムはプラスに転じています。

示唆されること：小さな調整後、非常に短期のモメンタムは反転を試みています。これは、長期タイムフレームが反転しない限り、上昇を続ける可能性を示しています。

15分ボリンジャーバンドとATR

– ミッドバンド：$137.72 – アッパーバンド：$139.09 – ローワーバンド：$136.34 – ATR 14 )M15(：$0.73

バンドは狭く、価格はミッドバンド付近に追従しています。

示唆されること：イン intradayのボラティリティは圧縮されています。$136.5を超えて終値をつけ、ATRが拡大すれば、一時的なブレイクアウトの兆候となります。

暗号資産SolanaのマーケットとDeFi背景

マクロ的には、暗号資産は慎重なリスクオンモードです。総時価総額は$3.2兆を超えつつあり、センチメントは依然としてFear )26(の状態です。BTCのドミナンスは56%以上で、多くの資金は依然として保守的な流れです。ただし、Solanaはすでに総市場Capの約2.39%を占めており、メジャーなアルトコインのカテゴリーに位置しています。

DeFi側では、SolanaのDEXエコシステム )Raydium、Orca、Meteora、SolFiなど( は、手数料の動向にムラがあります。一部のプロトコルは1日のリバウンドが強く、他は30日以上低迷しています。これは、Solanaエコシステム内の回転を示すものであり、広範な資金の流入や流出を示すものではありません。直接的なトレーディングシグナルではありませんが、市場が活動の過熱期から正常化段階に入っていることを裏付けています。

ニュースフローは建設的ですが、熱狂的ではありません。Robinhoodが2024年にSolanaとEthereumのステーキングを開始する予定は、SOLの長期的なストーリーを後押しするものであり、次の24時間のキャンドルよりも重要です。

強気シナリオ：Solanaのカウンタートレンドラリー)底を作る展開$139

強気の場合、日足の20EMAの上での調整は、より大きな上昇トレンドの中での高値圏となります。

強気派がすべきこと：

1. $135–136のサポートゾーンを維持すること。そのゾーンは日次ピボットのS1と現在のバランスの下限に一致します。日足の終値が約$135以上を維持すれば、短期的な底は堅持されます。
2. $145–150を目指す。これは上部のボリンジャーバンド (~$145) と、50日EMA (~$152.5) の下側です。このゾーンへのインパルス的な動きと出来高増加、RSIが日次で55–60を超えれば、実際の絞り込みサインとなります。
3. 50日EMAをサポートに切り替えること。これが大きな構造的テストです。SOLが$150–155を複数の終値で回復し維持できれば、市場は最近の下落をより大きなブルマーケット内の修正とみなすようになります。

もし強気が勝てば、指標はどうなるか：

• 日次MACDはゼロに向かって動き、クロスし始める
• RSIは55以上に上昇
• 価格は上部のボリンジャーバンドに沿うか、乗る形になる
• 1HEMAはポジティブに積み重なり、押し目は20/50EMA付近で買われる

明確な弱気無効サイン：$135を大きく下回る日次終値、特に日次RSIが40を割り、MACDヒストグラムが急激にマイナスに振れる状況。これは、底打ちではなく、次の下落局面前の一時停止を示します。

弱気シナリオ：Solanaの下落が、単なる逆張りバウンスではなく、新たな中期下降トレンド内の調整に過ぎないケース。

弱気派の見立て：

1. $140–145付近で失敗。これはすぐのイン intraday抵抗、Hour Rレベルとミッド・アッパーバンドの範囲内(と考えられ、売り手の再参入ポイントです。繰り返しの拒否と1H MACDのさらなる負の転換が最初の警告となります。
2. 強い勢いで$135–136を割る。日次のS1を突破し、ATRの拡大と、時間足・日足のRSIが40台前半に下がると、$126付近の下部ボリンジャーバンドへの下落が見えてきます。
3. さらに下へ向かう場合：$E0@下部ボリンジャーバンド)を日次終値で割り込むと、チャートは下落トレンドに戻り、売りの本格的な売り崩しを狙います。ここで恐怖指数がピークに達します。

もし弱気が優勢なら、指標はどうなるか：

• 日次MACDはさらに負の方向に進み、ヒストグラムは再び赤に
• RSIは35–40以下に下がる
• 価格はミッドバンドから下に移動し、下部バンドに沿う
• EMAは明確に下向きに傾き、動的抵抗線として作用

明確な弱気無効サイン：$150–155を長期的に回復し維持でき、日次RSIが60以上に上昇。これは、売り手が主要な移動平均群を防衛できず、中期トレンドのブル側への再評価を促すものです。

ここでのSolana暗号資産のポジショニングについて

Solanaは、まだ強気と弱気の両方のストーリーが成り立つ灰色ゾーンに位置しています。日次の構造は損傷していますが、完全に破壊されたわけではありません。イン intradayの流れは建設的ですが、爆発的ではありません。

方向性トレーダーにとって重要なのは、タイムフレームの整合性です。日次トレンドを追うなら、SOLが50日と200日のEMAを下回っていることを尊重し、小さめのロットでエントリーし、確認を待つ必要があります。イン intradayのバウンスを狙うなら、強気の1H構造に傾きますが、ポジションを固定せず、長期タイムフレームの偏りに逆らってトレードします。

ボラティリティは中程度であり、過度ではありませんが、それゆえに危険も伴います。静かな動きの中でレバレッジをかけすぎると、$15–20の動きに驚かされることがあります。重要なエリアは、下側はおおよそ(下落時のレベル、上側は$145–150付近です。流動性のハントやフェイクアウトに注意してください。

不確実性は依然として高いままです。

センチメントは恐怖を示しつつ、市場Capは上昇し、時間足・日足のシグナルは矛盾しています。SolanaのDeFi活動もまちまちです。これは、規律とシナリオの計画が重要となるフェーズです。テクニカルアナリストは、Solanaチャートがこの反発を本当の底に変えることができるか、または次の下落の高値をつくる前の一時的な高値にすぎないのかを注視しています。

トレーディングツール：高度なチャートツールとリアルタイムデータで市場を監視したい場合は、提携リンクからInvesting.comのアカウントを作成してください。

Investing.comアカウントを開く

このセクションはスポンサー提携リンクを含みます。追加コストなしでコミッションを得る場合があります。

免責事項：この分析は情報提供と教育目的のみに基づいており、提供されたテクニカルおよび市場データに基づいています。投資・金融・取引の推奨ではなく、あなたの個別の目的や財務状況、ニーズを考慮したものではありません。暗号資産は変動性が高く、すべての投資元本の喪失リスクを伴います。自己調査を行い、必要に応じて資格を持つ金融専門家に相談してください。