Memecoins投資戦略分析

なぜMemecoinsを選ぶのか?

メメコインはレイヤー1のブロックチェーン資産に対して高いベータ係数を持ち、これは彼らの大きな利点です。メメコインを適度に配置することで、基礎資産に対するレバレッジ効果を得ることができ、同時に清算リスクを回避することができます。

私たちが注目しているシグナルは、30日ベータが90日ローリングベータを超えることです。このような状況が発生すると、特定のメムコインの平均30日および60日リターン率は三桁のパーセンテージに達することがあります。

価格動向分析は、リスク嗜好の変化が通常非常に迅速であることを示しており、ミームコインは短期間で基礎資産を大きく上回ることがあります。これは、適切なタイミングでの購入の重要性を強調しています。

特定のメメコインの急騰は、基盤資産が1週間以内に5%以上上昇する場合にしばしば発生します。このような場合、メメコインの平均リターンはかなりのものです。

• 1週間の平均リターン26%
• 30日間の平均リターン141%
• 60日間の平均リターン512%

しかし、基盤となる資産の良好なパフォーマンスは、memecoinsの優れたパフォーマンスを完全に保証するわけではありません。約1/3のケースでは、memecoinsは実際に下落します。

関連性分析は、メモコインが通常、基礎資産と高い相関関係を持っていることを示しています。しかし、メモコインが好調な時期には、この相関関係が弱まることが多いです。

ポイント

• Memecoinsは基盤資産に対して高いベータを持ち、価格の変動幅は通常基盤資産を大きく上回ります。
• 基本資産に対する高リスク/高リターンのレバレッジベットと見なされる
• 同様の条件は、他の"ブルーチップ"メムコインと基盤資産の関係にも適用されます。

オンチェーンデータ分析

オンチェーンデータ分析は、保有者ベースの質と信念を理解するのに役立ちます。以下は、いくつかの主要指標の比較です:

• トークン保有者の90日間の成長率
• 保有銘柄の中央値と平均保有銘柄の比較
• $1000以上および$100k以上のウォレットの割合
• 大口保有者(は>$100k)の保有率を保持していた
• 大口保有者から分散型取引所への純流入/流出

チェーン上のデータを除いて、私たちは次のことにも注目しています:

• 取引の流動性が十分です
• 50%以上の調整を何度も経験した
• 未決済契約量(は主流の取引プラットフォーム)から主に来ています。

コミュニティと信仰

memecoinsコミュニティを評価する際、私たちは以下に注目します:

• 世界的なオーディエンスの潜在的な興味
• 共感を呼ぶ物語とコミュニティスローガン
• 強い信念とコミュニティへの帰属感の兆し
• リーダーシップと調整能力
• 文化が埋め込まれた兆し
• ソーシャルメディアプロモーション能力(のようなTikTok)

公正価値評価

公正価値の評価方法:

1. 実現価値と時価の比率 (MVRV )
2. モメンタム指標:
   • 相対力指数 (RSI)
   • 移動平均分析 3.Google検索トレンド分析

マクロ要因

メメコインは流動性条件に大きく依存しています。有利な流動性環境とリスク嗜好の感情の回帰がメメコインを配置するための重要な要素です。

投資フレームワークのまとめ

• 投資ポートフォリオの一部としてのメムコインの価値を理解する
• 強力な"ファンダメンタル"を持つメムコインを識別する
• 「公正価値」の評価
• 買いと売りのタイミングをつかむ

とはいえ、memecoinsへの投資には依然として高いリスクが伴います。超過リターンはしばしばより高いリスクと共にあります。この高リスクの分野でより賢明な意思決定を行うためには、体系的な分析フレームワークを構築することが役立ちます。