仮想通貨は、世界の金融市場の混乱によって大きな打撃を受けています

8月1日、世界の金融市場は激しい変動を経験し、暗号資産市場も影響を受けませんでした。ビットコインは午前中に112751ドルまで急落し、近3週間の上昇分を消し去り、7月10日以来の新低を記録しました。イーサリアムも同様に大幅な下落を見せ、3431ドルの最近の安値に達しました。

データプラットフォームによると、過去24時間で全ネットワークの強制清算は72.6億ドルに達し、そのうちロングポジションの強制清算は64億ドル、ショートポジションの強制清算は8685万ドルです。特に注目すべきは、イーサリアムの過去24時間の強制清算額が27億ドルに達し、ビットコインの16.5億ドルを上回ったことです。

米国株式市場では、暗号資産に関連する株式のパフォーマンスが振るわなかった。ある取引プラットフォームの株価は16.7%下落し、Riot Platformsは17.75%の下落、Circleは8.4%の下落を記録した。これは、投資家の暗号資産へのリスク選好が低下していることを反映している。

市場の大幅な変動を引き起こす主な理由には、アメリカの疲弊した雇用データ、政治状況の不確実性、そして地政学的リスクの上昇が含まれます。

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米国の雇用データの不振が市場を揺るがす

日本時間8月1日の夜、アメリカ合衆国労働省が発表した7月の非農業雇用報告によると、アメリカの7月の非農業雇用者数はわずか73,000人増加し、予想の104,000人を大きく下回り、昨年10月以来の最小の増加幅となりました。さらに市場を驚かせたのは、労働省が以前の2ヶ月の雇用データを大幅に下方修正し、合計で258,000人減少したことです。

政治情勢は不安定です

トランプは弱い雇用データに強く反応し、ソーシャルメディアで現政府が選挙前に雇用データを偽造したと非難し、労働統計局長の即時解雇を命じた。また、トランプは連邦準備制度理事会が「手段を使って」大統領選挙前に2回大幅に利下げしたことを批判した。

同時に、連邦準備制度理事のクーグラーは来週辞任することを発表し、これが連邦準備制度の今後の金融政策に重大な影響を与える可能性があります。

地政学的リスクの高まり

トランプはソーシャルメディアで、ロシアの前大統領メドベージェフの「挑発的な発言」に基づき、2隻の原子力潜水艦をロシア近くの地域に配備するよう命じたと発表しました。

この一連の出来事は、アメリカの三大株価指数の全てが暴落する直接の引き金となり、アメリカ東部時間の8月1日には、アメリカの株式市場で1日で1兆ドル以上の時価総額が蒸発しました。同時に、リスク回避の感情が高まり、金価格は急騰し、3350ドル/オンスの関門を突破しました。

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8月：ビットコインの"下落の悪魔の月"？

歴史的データによると、8月と9月は通常ビットコインのパフォーマンスが最も悪い月です。過去12年間で、ビットコイン価格は8年間この2ヶ月で下落し、下落確率は67%に達しています。

市場は重要な転換点に直面しています

現在、市場は一つの重要な問題に直面しています：今回の撤退は健康的な短期調整なのか、それとも再び長期の整理震荡に入るのか？

マクロの観点から見ると、アメリカの雇用データの疲弊は、理論的にはリスク資産、暗号資産を含む、美連邦準備制度の利下げペースを加速させる可能性があります。データによると、市場は美連邦準備制度が9月に利下げを行うとの予想を持続的に高めており、9月の25ベーシスポイントの利下げの確率は89.8%に上昇しています。

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インスティテューショナルなトレンド:逆張りのオーバーウエイト vs クリアランス

注目すべきは、市場の下押し圧力が強まる中、一部の投資機関が逆に増持を選んだことです。8月1日、ある投資機関傘下の複数のファンドが同時にある取引プラットフォームの株式を増持し、総価値は約3300万ドルに達しました。さらに、約1870万ドルのBMNR株式（ETHを財務戦略として採用している上場企業）も購入しました。

巨大なクジラの動向において、迅速に売却する人もいれば、底値で買おうとする人もいます。ある有名な投資家は過去6時間以内に大量のETH、ENA、PEPE通貨を売却しました。同時に、あるデジタル資産の保管機関に属していると疑われるアドレスが、場外取引を通じて14,933枚のETHを購入しているようで、価値は約5207万ドルです。

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トレーダーの見解：テクニカル分析の意見が分かれる

いくつかのアナリストは、ビットコインがまず上方の流動性をテストし、その後下方の流動性エリアを探る可能性があると考えています。また、ビットコインがフラッグパターンを形成しているため、底部の流動性に触れずに直接上昇する可能性があるという見解もあります。

別のトレーダーは、ビットコインの価格が11.5万ドルに回復するか、11万ドルに下落するまで短期取引モードを維持し、アジアの取引時間前に短期の強気の機会をつかもうとすることを示しています。

また、より慎重な姿勢を持つアナリストもおり、ビットコインが11.47万ドルのサポートラインを下回った場合、11.2万ドル前後のサポートエリアをさらにテストする可能性があると考えています。

総じて、現在の市場の見解は大きく分かれており、投資家は今後の展開に注視し、慎重に行動する必要があります。

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