暗号資産市場人気コンセプト回転分析:14の主流ゾーンの収益パフォーマンスはどのようなものか?

今年暗号資産市場全体は震荡調整状態にあり、流動性は持続的に緊縮しています。この背景の中で、市場にはいくつかの人気の概念や資産が現れています。これらの概念の輪動が今年の相場の動きを繋げています。長期的な上昇トレンドが欠如している状況下で、異なる概念の輪動を追いかけることが、震荡市場の中で構造的な機会を捉え、超過利益を実現する可能性があります。

データ分析は示しています:

1. 今年経過した32暦週で、LSD/LSDFi、Appchain/stack、NFT/NFTFi、SocialFi、Layer2、MEME、Trading Bots、BTC、Hong Kong web3、Wallets、BRC-20など、11のコンセプトのローテーションが形成されました。 各ローテーションリーディングコンセプトの週平均増加率は26.42%に達しました。

2. 上昇サイクルにおいて、取引ロボット、MEME、BRC-20が最も多く登場し、次にLSD/LSDFiとSocialFiが続き、それぞれ4〜6自然週以内に最高の平均週上昇幅を実現しました。

3. 今年の市場は3つの類似した上昇トレンドを示し、大部分の人気のあるコンセプト資産の動きもそれに似ています。全体の上昇トレンドは次第に弱まり、各コンセプトは最初の上昇トレンドの期間中に平均48.43日持続し、その後の上昇トレンドの平均持続日数はそれぞれ30.04日、20.48日、14.86日でした。

4. 異なる戦略を比較すると、BTCを保有することが中間レベルのリターンを得る投資戦略である可能性があります。毎回のホットなトピックを正確に把握できれば、今年の理論的なリターンは20倍に達する可能性があります。

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14種類の人気コンセプトの概要

今年メディアが報じたホットなイベントと資産分類によると、香港Web3、NFT / NFTFi、レイヤー2、LSD / LSDFi、MEME、トレーディングロボット、アプリチェーン/スタック、RWA、ウォレット、SocialFi、BRC-20、DEX/Perp DEX、貸し借り、CEXの合計14のホットコンセプトが選択されました。

これらの概念には、政策の恩恵によって刺激された香港のWeb3、EthereumのアップグレードによってもたらされたLSDFi、Bitcoinのアプリケーションシナリオの拡大によって生じたBRC-20、ChatGPTに触発されたソーシャルメディア取引ロボット、そして常に人気のあるMEME、DEX、NFT、CEXなどの主流概念が含まれています。

選定した観察資産の上場時間を見てみると、BRC-20と取引ロボットだけが今年新たに登場した概念であり、その中でBRC-20は主に5月から7月にかけて興起し、取引ロボットは主に7月から8月にかけて興起しました。Layer2、LSD/LSDFi、MEME、NFT/NFTFiのこの4つの人気概念の中にも、今年発行された新しい資産が一部あり、これらの概念が今年活発に動いていることを示しています。

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コンセプトのローテーション分析

統計によると、5月中旬以前は14種類の概念の週平均上昇幅が明確ではなかったが、5月中旬以降、複数の概念が顕著な上昇傾向を示し、自然週を周期として大幅に上昇している。

5月14日その週のMEMEコンセプトの平均週上昇率は979.65%に達し、今年の単一コンセプトの最高週上昇率記録を樹立しました。他の顕著な上昇には、5月14日その週の香港Web3コンセプトの上昇202.97%; 5月21日のLSD/LSDFiが99.86%上昇; 5月28日の取引ロボットが187.89%上昇; 7月2日の香港Web3が114.79%上昇; 7月23日の取引ロボットとSocialFiがそれぞれ173.69%と137.26%上昇; 8月13日のSocialFiが174.21%上昇。

上昇サイクルでは、取引ロボット、MEME、BRC-20が最も多く登場し、それぞれ6週間と5週間で平均週上昇率が最も高かった。LSD/LSDFiとSocialFiは4週間で平均上昇率が最も高かった。これらの5つのコンセプトは今年のサイクルで最も良いパフォーマンスを示し、他のコンセプトはサイクルの上昇中に1-2回しか登場しなかった。

下落のローテーションの中で、取引ロボットの出現回数が最も多く、7つの自然週の間に平均下落幅が最も大きい。次にWallets、NFT/NFTFi、BRC-20が続き、3-4の自然週の間に平均下落幅が最も大きい。

総合的に見ると、取引ロボットは変動が激しく、平均の上昇率と下降率が最も高いローテーションシーケンスに何度も現れました。LSD/LSDFiとSocialFiは相対的に変動が少なく、平均の上昇率が最も高いローテーションシーケンスに現れる回数が多く、相対的に強いゾーンに属します。WalletsとNFT/NFTFiは全体的に平均の下降率が最も高いローテーションシーケンスに現れる回数が多く、相対的に弱いゾーンに属します。

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上昇トレンド分析

今年BTCとETHは3つの類似した上昇トレンドを示しました:1月1日から2月21日、3月11日から4月17日、6月15日から7月14日。最初の上昇トレンドは主に外部の規制と金融環境の変化の影響で中断され、2番目と3番目の上昇トレンドは主に金融環境の変化の影響で調整されました。

各コンセプトトークンの上昇持続期間分析により、全体の上昇傾向が次第に弱まっていることが分かった。最初の上昇傾向段の平均持続期間は48.43日で、その後の上昇傾向段の平均持続期間はそれぞれ30.04日、20.48日、14.86日であった。CEX、Layer2、MEMEなどの一部コンセプトは、第三の上昇傾向段においても強い上昇能力を保持している; SocialFiとMEMEは第四の上昇傾向段で特定の資産の影響を受け、それぞれの上昇時間が26日および18.5日に延長された。

ほとんどのトークンにとって、第1の大きな上昇トレンド期間中の最高利益は年間最高利益であり、今年最初に発行された新しいトークンの一部は最近のトレンド期間中の利益が年間最高となっています。

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構造戦略の比較

BTC年間ホールド戦略をベースにすると、理論的な収益率は60.22%です。

毎週のホットスポット戦略: 自然週に当週の上昇幅が最も高い資産を購入し、理論的な収益率は約2053.20%ですが、資産の選択には高度に敏感です。

低頻取引戦略:上昇トレンドの持続時間が最も長いテーマに従って資産をローテーションし、理論的な収益率は約1536.67%、主に最後の上昇の中で選ばれた急騰資産に起因します。もし最初の3つの上昇トレンドセグメントのみを考慮した場合、収益率は約44.93%です。

総合的に見ると、BTCを保有することは中程度の収益率を持つ戦略かもしれません。毎週のトピックのホットな理論的利益は基準を大きく上回る可能性がありますが、選ばれた資産の影響を大きく受けます。低頻度取引戦略の利益は基準を下回る可能性があり、主に上昇トレンドセクションへの参加数に依存します。

概念のローテーションを把握するためには、新しい概念やトークンに注目するだけでなく、過去の概念が再びローテーションする機会にも注目することができます。もし人気のある概念の上昇に参加できれば、年間の投資理論収益率が明らかに向上します。

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