清算レバレッジ取引リスク防止

清算の定義とトリガー条件

Get Liquidatedとは、トレーダーのポジションにおけるマージンが価格変動に耐えられない状況を指し、取引所が自動的に強制清算を実施し、投資した資金をすべて失う結果となります。この現象は、レバレッジが損失の速度を増幅させるため、暗号通貨の先物および無期限契約で一般的に見られ、市場がわずかな逆行動を示すだけで清算メカニズムが発動します。

共通原因分析

10倍以上の高いレバレッジ倍率は、わずかな変動でマージンを枯渇させる可能性があります。2025年10月の「1011事件」のような極端な市場状況では、ビットコインは約13.5%暴落し、ネットワーク全体で192億ドル以上が清算されました。マージンが不十分で突然のスパイクがあると、Get Liquidatedが加速します。プラットフォームは、最終的なトリガーポイントを決定するマージン比率を維持しています。

運用プロセスの例

投資家は10,000 USDTを投資して、BTCの10倍のマージントレーディングのロングポジションを開き、100,000 USDTのポジションを管理します。価格が10%下落すると、損失はマージン限界に達し、システムは自動的にポジションを売却してクローズします。このプロセスにはユーザーの介入は必要なく、スリッページや手数料が損失を悪化させる可能性があります。

リスク管理戦略の実践

レバレッジを3〜5倍に減少させ、リスクをロックするためにストップロスオーダーを設定し、ボラティリティの高い期間中にマージンを追加してポジションの安全性を維持します。リスクを分離し、全ポジションの清算からの損失を避けるために孤立マージンモードを選択してください。資産配分を多様化し、単一の契約に集中しないでください。

概要

清算が頻繁に発生すると、パニック買いを引き起こし、感情的な意思決定ミスにつながることがあります。これを学びの機会と捉え、規律あるリスク管理を確立することを考え、Coinglassや他のソースからのデータを監視して全体的な清算の動向を把握し、トレーディングの成熟度を高めましょう。