最新まとめ | 香港は公的資金の暗号資産の監督を標準化、SOL、AVAX、HNT が 2023 年のトークンラリーをリード SOL は今年 700% 以上増加

通貨サークルのデイリーまとめ：香港は公的資金の仮想資産の監督を規制し、SOL が 2023 年のトークンラリーをリード

最近、中国基金ニュースによると、香港証券監督管理委員会は、公的資金商品の中で暗号資産が10％を超える場合、その管理会社、関連投資戦略、商品保管機関が特定の条件を満たす必要がある旨の通知を出しました。運用会社は、暗号資産の運用経験豊富な人材を必要とし、通常、香港証券先物委員会の第9号ライセンスを持つ機関は、資金のポートフォリオに占める暗号資産の割合が10％を超えてはいけないとされています。

最新の通知では、仮想資産の割合が10％を超える場合、またはその予想がある場合、管理機関は香港証券先物委員会に申請し、承認を得る必要があります。これは香港の投資家に販売される商品に対する措置です。

通知のタイトルである”香港証券先物委員会による仮想資産への投資に対する資金の認可に関する通知”によれば、仮想資産を資金の10％以上に占める企業は、優れたコンプライアンス記録を持ち、少なくとも1人の従業員が仮想資産または関連商品の管理経験を有している必要があります。また、管理会社は仮想資産管理に関するライセンス規制当局の要件を遵守する必要があります。

昨日、暗号資産調査会社Delphi Digitalが”2024年のDeFiの未来”を発表しました。その中で述べられている内容は次の通りです：イーサリアムの中核となる流動性ステーキングパターンは大幅な変更が難しい。RWAは2023年に最も成功した暗号資産分野の一つになっている。ユニスワップV4も含まれています。

Delphi DigitalはATM、pendlefi、Notional Finance、iprioが持続可能なIRDプロトコルであると考えています。IRD(金利デリバティブ)は、特定のベンチマーク金利や有利子資産に基づいて価値が決まる金融先物の一種であり、金利先物、オプション、スワップなどが含まれます。これらはリスクヘッジや市場の金利変動の推測に使用され、線形と非線形の2つのカテゴリに分類されます。金利デリバティブはエコシステム全体で重要な役割を果たす可能性があります。

12月26日、CoinDeskによると、2023年にはレイヤー1ブロックチェーンがソラナ(SOL) はトークン価格の上昇で先頭に立ち、Avalanche(AVAX)、スタック(STX)とヘリウム(HNT)が続きます。

ソラナは10月半ばから急激な上昇を見せ、今年だけで700％以上上昇しています。GSRのシニアストラテジスト、ブライアン・ラディック氏によれば、「FTXの破産後、ソラナの存続が本当に危うくなっています。オンチェーン活動の増加により、ソラナはますます危うい状態になっています。」との指摘がありました。ソラナはその革新的なテクノロジーにより新たな認識とエアドロップにより注目を集めています。

HeliumのHNTトークンも2023年に堅調な伸びを見せ、その大半は同社のモバイルへの進出を受けて12月に登場し、HNTは年間で500%増加しました。Avalancheにはトークンの価値向上に貢献した多くの機関パートナーがおり、AVAXは年初から300%上昇しました。Stacks NetworkのネイティブトークンStacks(STX)は年間を通じて623%上昇しており、Bitcoin Ordinalsの人気とプロトコル上のTVLの継続的な成長により、トークンは3月に急激に上昇しました。DeFiLlamaによれば、Stacks NetworkのTVLもこの年に大幅に増加し、1月の$600万から$5000万に上昇しました。

ラディック氏は、米国の現物ビットコインETFの承認の可能性に資金流入が後押しされ、ビットコインとイーサリアムが新年も上昇し続けると予想しています。同氏はまた、「中国、欧州連合、ブラジル、その他の国での計画や発表された関心に基づいて、分散型アイデンティティを求めるブロックチェーンユーザーの新たな波が見られます」と指摘し、ETFの注目に加えて、開始当初にこう述べました。また、現実世界の資産も注目すべき分野となり、今年は関連する財団もいくつか設立されましたが、社会の主流はまだ追いついていません。

データレベルでは、Coinalyzeの統計によると、ビットコイン先物のオープンポジションの市場シェアは過去2か月で50%から38%に低下し、過去2年間で最低の水準となりました。市場の資金が現在アルトコインに移り始めているようですが、それが先物オープンポジションにおけるBTCの優位性が低下している理由でもあります。

今日の主要なトークンのトレンド

BTC

要点まとめ：今週の市場は一連の下落を経験し、昨晩の市場は再び中心軸を下抜けました。中期トレンドは強気と弱気であることに注意する必要があります。下限のディフェンスラインは2つのサポートを維持するだろう：$40,280 と $38,399 月次終値 Guan は$40,000 の終値に強気です。

ETH

要点まとめ：短期的な4時間足下向き三角地帯がトレンドとなっています｡短期的な高値抵抗である$2,381を突破して上昇するかどうかに注目することをお勧めします｡昨日､ショートサイドは正確にサポートレベルの$2,180に達してから上昇します｡このレベルがブレイクされなければ、ヘッドアンドショルダーボトムを形成し、上昇し続けるでしょう。このレベルがブレイクされれば、価格は再びサポートを試すために$2,135に達するでしょう。

INJ

要点まとめ：日次構造はピークの兆候を示しており、昨日サポートレベルの$ 37.54 を突破しました。引き続き $32.32 を試すことが予想されます。中長期的には、$61.084 、$97.616 、$117.48 については依然として楽観的です。そのトレンドはすでに強気相場の真ん中での主要な上昇に属しており、セグメント構造に引き続き注目することをお勧めします。

まとめ：休暇明けの米国株は総じて上昇、投資銀行は来年の利下げについて異なる見解を示しています

火曜日、米ドル指数は下落傾向を続け、一時は日中安値の101.45まで低下し、最終的には0.23％安の101.47で取引を終えました。10年米国債利回りは3.897％でほぼ横ばいであり、これはより敏感な指標であり、連邦準備制度理事会(FRB)の政策金利を反映しています。2年米国債利回りは4.356%で終了しました。

米ドル指数と米国債利回りの低迷を受けて、金現物は上昇を続け、米国の取引時間中には一時日中高値の$2,069.14に達しました。最終的には0.73％安の1オンス当たり$2,067.97で取引を終え、現物銀は0.16％上昇して取引を終え、オンスあたり$24.23と見積もられています。

紅海での船舶への攻撃により、輸送障害への懸念が高まり、石油とガスの価格は日中に急上昇しました。WTI原油は一時日中高値の$76.14まで上昇しましたが、取引終盤に上げの一部を失い、最終的には2.58％値上がりして1バレル当たり$75.28で取引を終えました。一方、ブレント原油は2.23%上昇し、1バレルあたり$80.63で取引を終えました。

米国株の長い週末の終わりに、ダウ工業株30種平均は0.43%上昇し、S&P 500指数は0.42%上昇して昨年1月の歴史的な高値に近づき、ナスダック指数も一気に上昇して取引を終え、総合指数は0.54%上昇しました。

2023年は市場にとって激動の年となるでしょうが、投資銀行のアナリストは2024年の市場についてさまざまな見方をしており、楽観的な見方もあれば、悲観的な見方もあります。楽観派は主に米国経済の強化とFRBの利下げについて楽観的であり、悲観派は現時点ではインフレは抑制されているように見えますが、来春にはインフレに対する人々の懸念が再発する可能性があると考えています。金利自体、サプライチェーンの問題、材料、商品、サービスの価格の高さが引き続き懸念の要因となります。

オッペンハイマーの首席投資ストラテジスト、ジョン・ストルツファス氏は、FRBは利下げを少なくとも来年後半まで待ち、インフレがさらに粘つく場合には遅くとも第4四半期には行動を起こす可能性があると予想しています。一部の市場参加者は第1四半期に相次ぐ利下げを予想していますが、それについては慎重な見方が必要です。11回の利上げと3回の”スキップ”を経て、FRBは多くの予想よりも長く据え置かれる可能性があります。

BCAリサーチは、連邦準備制度が迅速に利下げすれば、株式市場は来年そのような急激な下落を回避できる可能性があると考えていますが、同局はインフレが急速に低下するとは予想していません。BCAは、「われわれは引き続きインフレ鈍化の立場にあるが、失業率の急上昇を防ぐために米連邦準備理事会(FRB)と欧州中央銀行(ECB)が利下げに間に合うほど早くインフレが鈍化するとは予想していない」と強調しました。景気後退が差し迫っているか、インフレが完全に崩壊していない限り、FRBが来年夏までに利下げする可能性は低いです。

昨年の今頃、市場はFRBが2023年半ばまでに金利を約50ベーシスポイント引き上げ、年末までに引き締め政策の一部を緩和するとの見方を示していました。その結果、FRBは市場予想の2倍の利上げを行い、これまで政策を緩和することができなかったのです。現時点では、米国経済、特に労働市場は概ね回復しているように見えるが、金利トレーダーらは依然としてインフレが”バックミラーにある”と確信しており、そのため多数の政策緩和要因を検討しています。FRBは2024年に政策金利を75ベーシスポイント緩和できると試算していますが、市場ではその2倍の緩和は完全に実現可能との見方があり、具体的な市場の動向を見守りたいです。