Cara menghasilkan uang dalam siklus (akhir): panduan untuk membeli bagian bawah dan melarikan diri dari bagian atas

I. Ringkasan

Ini adalah artikel terakhir dalam seri siklus kami, tiga yang pertama menganalisis siklus dari perspektif makro, dan yang satu ini akan fokus pada bagaimana menggunakan indikator untuk menentukan puncak dan dasar dan bagaimana mengoptimalkan strategi investasi.

Tiga artikel pertama menunjukkan jalannya:

1. Bagaimana cara menghasilkan uang dari siklus?
2. Cara menghasilkan uang dalam siklus (2): Melihat aliran dana dari perspektif kebijakan moneter dan stablecoin Fed
3. Cara Menghasilkan Uang Siklus (3): Bagaimana Cara Menangkap Pengembalian Berlebih?

Indikator utama kedua dan kelima mengajarkan Anda cara menilai bagian atas dan bawah

1, indikator penimbunan Ahr999

**Pengenalan indikator:**Indikator ini dibuat oleh pengguna Weibo Ahr999 untuk membantu pengguna investasi reguler BTC membuat keputusan investasi dalam kombinasi dengan strategi oportunistik. Indikator ini menyiratkan penyimpangan hasil dan harga BTC dari investasi reguler jangka pendek BTC dari penilaian yang diharapkan.

Cara menggunakan:

• Ketika indeks AHR999 < 0,45, Anda dapat membeli bagian bawah:
• Ketika indeks AHR999 antara 0,45 ~ 1,2, sangat cocok untuk investasi reguler;
• Ketika indeks AHR999 > 1.2, harganya relatif tinggi, yang tidak cocok untuk investasi reguler.

** Grafik real-time: **

Bacaan yang disarankan: “Penimbunan BTC” yang ditulis oleh penulis indikator

2. Diagram pelangi

Pendahuluan: Bagan pelangi adalah alat penilaian jangka panjang BTC. Ini menggunakan kurva pertumbuhan logaritmik untuk memprediksi BTC arah harga potensial di masa depan.

Ini mencakup bagian atas saluran kurva pertumbuhan logaritmik dengan pita pelangi dalam upaya untuk menyoroti sentimen pasar pada setiap fase pelangi saat harga melewatinya. Oleh karena itu, potensi peluang jual beli ditonjolkan.

Sampai saat ini, harga BTC terus berada dalam pita pelangi saluran pertumbuhan logaritmik.

Cara menggunakan:

• Semakin dekat ke biru, semakin dekat harga ke bawah
• Semakin dekat ke merah, semakin dekat harga ke atas

** Grafik real-time: **

3、RSI

Pengenalan indikator: RSI (Relative Strength Index) adalah indikator yang mengukur kecepatan dan besarnya perubahan harga BTC, dan menghitung skor RSI berdasarkan kinerja 12 bulan pertama bulan yang diamati, yang digunakan untuk menentukan kekuatan tren pasar, apakah berada dalam kisaran overbought atau oversold. Semakin kuat pergerakan ke atas, semakin dekat RSI ke 100, sementara RSI yang tinggi juga menunjukkan bahwa pergerakan harga semakin positif dalam 12 bulan terakhir, dan semakin kuat tren penurunan, semakin dekat RSI ke 0, dan nilai RSI yang rendah berarti pergerakan harga relatif negatif.

Cara menggunakan:

• Pembacaan RSI 30 atau di bawahnya (semakin dekat ke merah) menunjukkan bahwa BTC oversold, atau mungkin akan segera oversold.
• Nilai RSI 70 atau lebih (semakin dekat ke hijau) menunjukkan bahwa BTC overbought atau jenuh beli dan mungkin akan segera menghadapi penurunan, jadi tepat untuk mempertimbangkan penjualan.

** Grafik real-time: **

4, peta panas rata-rata pergerakan 200 minggu

Deskripsi indikator: Metrik ini menggunakan peta panas warna persentase pertumbuhan berdasarkan rata-rata pergerakan 200 minggu.

Warna ditetapkan ke grafik harga berdasarkan persentase pertumbuhan bulan-ke-bulan dari rata-rata pergerakan 200 minggu.

Secara historis, harga BTC telah mencapai titik terendah di dekat rata-rata pergerakan 200 minggu di setiap siklus pasar utama.

Cara menggunakan:

• Semakin dekat warna titik-titik pada grafik harga menjadi merah, itu berarti pasar terlalu panas dan cocok untuk dijual;
• Semakin dekat ke ungu, semakin dingin pasar, yang cocok untuk dibeli.

Perlu dicatat bahwa indikator gagal di bagian atas pasar bull terakhir, yang berarti bahwa indikator tidak dapat diandalkan sepenuhnya. Indikator hanyalah salah satu alat yang kami gunakan untuk membantu kami membuat penilaian, dan ada banyak faktor lain yang perlu diperhitungkan.

** Grafik real-time: **

5、CVDD

Pengenalan metrik: CVDD adalah singkatan dari Cumulative Value-days Destroyed, dan bahasa Mandarin disebut Cumulative Value-days Destroyed.

Bagaimana cara menggunakan: Ketika harga BTC menyentuh garis hijau, itu berarti bahwa harga BTC secara signifikan undervalued dan merupakan peluang beli yang baik.

** Grafik real-time: **

Ringkasan

Untuk memudahkan pembaca menggunakan indikator ini, kami telah membuatnya menjadi grafik.

Penting untuk dicatat bahwa indikator ini adalah referensi untuk waktu pembelian dan penjualan BTC, dan tidak berarti bahwa token lain juga dapat dibeli.

3. Strategi yang cocok untuk perdagangan siklis

Ketika kita melakukan perdagangan jangka panjang, mudah untuk memiliki situasi berikut, banyak di antaranya disebabkan oleh kesalahan penilaian subjektif, dan kesalahan ini dapat dihindari jika Anda merumuskan strategi terlebih dahulu.

1, dikombinasikan dengan investasi tetap teori Martingale

Pertama-tama mari kita pahami “strategi martingale” dan konsep “investasi reguler”.

Strategi Martingale: Strategi Martingale pada awalnya adalah strategi perjudian yang mengacu pada peningkatan taruhan sebesar 2 setiap kali Anda kehilangan uang di pasar tertentu sampai Anda menang. Misalkan ada kemungkinan 50% untuk membuka dan membuka kecil di pasar taruhan yang adil, jadi kapan saja, probabilitas kalah sekali adalah 50%, probabilitas kalah dua kali berturut-turut adalah 25%, probabilitas kalah tiga kali berturut-turut adalah 12,5%, probabilitas kalah empat kali berturut-turut adalah 6,25%, dan seterusnya. Semakin banyak Anda bermain, semakin kecil kemungkinan kalah, dan secara teoritis tidak mungkin kalah dengan bankroll tanpa batas.

Kemudian, strategi martingale diterapkan pada perdagangan, dan manifestasinya adalah untuk meningkatkan posisi dalam bentuk piramida (strategi martingale dapat dibagi lagi menjadi Martin terbalik, Martin maju dan Martin kulit kepala, yang kami perkenalkan di sini milik Martin Terbalik).

Investasi otomatis: Investasi otomatis adalah strategi investasi jangka panjang yang menyebarkan harga beli secara merata dengan membeli aset secara teratur dan sesuai rencana. Strategi ini menekankan investasi berkelanjutan dan kepemilikan jangka panjang, daripada mencoba menghasilkan keuntungan melalui fluktuasi pasar jangka pendek.

Ketika kita menggunakan indikator di atas, tidak mungkin indikator-indikator ini memberi tahu kita titik bawah dan pelarian yang tepat, hanya untuk menilai dasar dan puncak relatif dalam satu siklus, dan kita tidak dapat terus menatap indikator, itulah sebabnya kita perlu melakukan investasi reguler.

Bagaimana mengembangkan strategi: Kita dapat menerapkan ide-ide strategi martingale untuk investasi reguler, sehingga dapat meminimalkan harga rata-rata posisi kita. Strategi spesifik dapat dirumuskan seperti ini: Harga BTC saat ini adalah $ 37000, dengan asumsi bahwa investasi dimulai dari harga ini. Menurut indikator di atas, dapat dinilai bahwa harga BTC saat ini berada dalam posisi yang tidak tinggi atau rendah, dan dapat diperbaiki. Kami menetapkan jumlah dasar pada 1.000 yuan dan frekuensi investasi reguler seminggu sekali. Dalam investasi otomatis mingguan, jika harga naik $ 1000, jumlah investasi reguler kita akan berkurang 5%, dan jika harga turun $ 1000, jumlah investasi reguler kita akan meningkat 5%, tentu saja, asalkan harga BTC masih dalam kisaran investasi reguler sesuai dengan indikator. Ketika BTC naik melampaui kisaran ini, rencana investasi reguler akan ditangguhkan, dan setelah kembali ke kisaran investasi reguler, Anda akan terus berinvestasi secara teratur atau memperhatikan indikator untuk mengurangi posisi Anda. Parameter strategi ini hanyalah contoh, dan tingkat pengembalian secara alami berbeda untuk parameter strategi yang berbeda, dan pembaca dapat merumuskan strategi investasi reguler mereka sendiri sesuai dengan prosesnya.

Kekurangan: Strategi martingale mengklaim “tidak pernah kehilangan uang”, tetapi ini didasarkan pada premis bahwa target perdagangan tidak akan diatur ulang ke nol dan modal pedagang tidak terbatas. Oleh karena itu, strategi martingale tidak cocok untuk perdagangan aset ekor panjang, dan semakin besar modal pedagang, semakin banyak keuntungan dari strategi martingale dapat tercermin.

2. Cara menggunakan strategi grid untuk memperluas pengembalian

Ketika kami melakukan investasi jangka panjang, kami memegang tempat BTC di tangan kami, dan APY yang disimpan di platform pinjaman terdesentralisasi tidak tinggi, dan jika kami menyimpannya dalam manajemen kekayaan pertukaran, APY cukup besar tetapi ada batasnya. Jika Anda ingin meningkatkan tingkat pemanfaatan dana dan mendapatkan penghasilan tambahan, itu adalah pilihan yang baik untuk menggunakan grid spot.

Strategi Spot Grid: Strategi Spot Grid adalah strategi otomatis yang mengeksekusi beli rendah dan jual tinggi dalam kisaran harga tertentu, pengguna hanya perlu menetapkan harga tertinggi dan terendah dari kisaran, menentukan jumlah grid yang akan dibagi lagi, dan kemudian mulai menjalankan strategi; jika perlu, Anda juga dapat mengatur kondisi pemicu terlebih dahulu, dan ketika pasar mencapai kondisi pemicu, strategi akan secara otomatis mulai berjalan. Strategi ini akan menghitung harga setiap grid kecil untuk membeli rendah dan menjual tinggi, secara otomatis menempatkan pesanan, dan terus membeli rendah dan menjual tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang dibawa oleh fluktuasi saat pasar berfluktuasi.

Cara mengembangkan strategi: Secara umum, strategi grid cocok untuk pasar yang bergejolak atau pasar ke atas yang bergejolak, dan pasar unilateral tidak cocok untuk menggunakan strategi grid. Kerugian dari strategi grid jelas, ketika harga naik atau turun dari kisaran yang ditetapkan, itu akan menjual atau mengambil alih, itulah sebabnya beberapa orang menyebutnya strategi sampah. Kami telah mengoptimalkan strategi grid, kami tidak memilih strategi grid tradisional non-stablecoin/stablecoin biasa, kami memilih pasangan perdagangan ETH/BTC untuk digunakan dengan strategi grid tak terbatas.

Strategi Grid Tak Terbatas adalah versi lanjutan dari Strategi Grid normal. Infinite Grid memastikan bahwa pengguna memiliki nilai yang setara dengan aset mata uang dalam mata uang di pasar yang meningkat. Dengan strategi grid tak terbatas, pengguna masih memiliki aset yang sama dengan posisi sebelumnya, tidak peduli berapa kali mereka menjual. Misalnya, jika nilai harga awal adalah 20.000 USDT/BTC, dan pengguna memiliki 1 BTC, ia memiliki aset senilai 20.000 USDT untuk diinvestasikan. Ketika harga naik menjadi 40.000 USDT / BTC dan 1/2 unit terjual, pengguna masih memiliki 1/2 unit dan masih memiliki 20.000 USDT aset untuk diinvestasikan. Ketika harga naik menjadi 80.000 USDT/BTC, dan 1/4 unit lagi terjual, pengguna masih memiliki 1/4 unit, dan saya masih memiliki aset 20.000 USDT untuk diinvestasikan. Infinite Grid tidak memiliki kisaran teratas yang pasti, jadi menggunakan strategi Infinite Grid adalah cara yang baik untuk menghindari penjualan karena kenaikan harga yang terus menerus.

Mengapa kami memilih pasangan dagang ETH/BTC? Ide kami untuk mengoptimalkan strategi grid adalah bagaimana menghindari kerugian yang disebabkan oleh harga yang melebihi kisaran grid, tetapi karena karakteristik strategi grid itu sendiri tidak dapat menyelesaikan kerugian yang disebabkan oleh harga jatuh sepanjang waktu, kami hanya dapat mengurangi kerugian yang disebabkan oleh penurunan. ETH/BTC mencerminkan kekuatan relatif dari tren antara ETH dan BTC, dan dari sudut pandang siklus, nilai tukar ETH/BTC adalah tren naik yang bergejolak selama pasar bull dan tren turun selama pasar bearish, dan pasangan perdagangan ETH/BTC cocok untuk grid tak terbatas, yang cocok untuk bulls lambat jangka panjang. Dan kita bisa mendapatkan manfaat tidak hanya dari standar BTC, tetapi juga dari ETH dan BTC keuntungan pasar bullish.

Keempat, Ringkasan

Meskipun indikator dan metode keuntungan yang diperkenalkan dalam artikel ini semuanya didasarkan pada BTC sebagai target investasi, pembaca juga dapat menarik kesimpulan satu sama lain dan menggunakan ide untuk membeli bagian bawah dan melarikan diri dari bagian atas dalam artikel ini untuk berinvestasi dalam mata uang lain. Selain itu, perubahan harga BTC juga instruktif untuk tren mata uang lainnya, terutama koin arus utama dengan kapitalisasi pasar tinggi.

Tidak peduli apa indikatornya memiliki keabadian yang melekat, meskipun sering ada angsa hitam di pasar, tetapi pasar crypto tidak akan kembali ke nol, selama ada orang yang terlibat dalam nol, harga akan selalu naik dan turun, ada siklus, tidak hanya estimasi nilai tetapi juga ujian waktu. Untuk investor biasa, selama mereka memanfaatkan siklus dengan baik dan memakan dividen dari pengembangan industri. Tidak hanya di lingkaran mata uang, tetapi juga di industri lain, kelipatannya tidak penting, yang terpenting adalah terus hidup, yang kurang dari lingkaran mata uang bukanlah peluang, tetapi ketidakmampuan untuk terus berpartisipasi.

Referensi:

1. Jelaskan secara rinci 5 model harga BTC dan kesimpulan saat ini

2. Apa itu Infinite Grid?