Bagaimana menilai dalam 3 detik apakah grafik lilin layak dibeli

null

Penulis: Mac, Trader Kripto

Kompilasi: Felix, PANews

Analisis teknis terlalu rumit untuk dipahami? Berbagai indikator membingungkan? Trader kripto berpengalaman selama 10 tahun, Mac, percaya bahwa trading itu “sederhana,” dan memberikan tiga pelajaran. Berikut adalah rincian kontennya.

Kebanyakan orang memikirkan trading terlalu rumit. Sebagai seseorang yang telah menghabiskan lebih dari 10.000 jam melihat grafik dalam 10 tahun terakhir, artikel ini dapat membantu Anda menghemat banyak waktu dan uang: dengan menguasai beberapa pengetahuan dasar yang tampaknya sering dilupakan orang, Anda dapat melangkah jauh di jalan trading.

Saya berharap setelah membaca artikel ini, Anda dapat belajar untuk dengan cepat menilai dalam 3 detik setelah membuka grafik apakah itu layak untuk dibeli. Metode ini berlaku untuk saham, komoditas, dan cryptocurrency. Forex kurang cocok, tetapi jika Anda masih trading forex, apapun yang terjadi, Anda perlu meninjau kembali hidup Anda.

Masalahnya

Kebanyakan orang bahkan tidak melihat grafik dan langsung mengklik beli. Mereka mendengar kabar tentang suatu saham dari berita. Seseorang di forum mengatakan bahwa cryptocurrency tertentu akan melonjak. Teman mereka menyarankan mereka untuk membeli. Jadi mereka pun membeli.

Kemudian mereka memegang aset tersebut selama 6 bulan, di mana harga hanya bergerak dalam kisaran, tanpa kemajuan, atau lebih buruk, aset mulai “berdarah besar.” Mereka hanya bisa duduk dan melihat uang mereka lenyap, tidak mengerti di mana letak kesalahannya.

Inilah mengapa reksa dana indeks sangat populer. Bukan karena mereka adalah investasi terbaik, tetapi karena kebanyakan orang saat membuka grafik, sama sekali tidak tahu apa yang harus dilihat. Jadi mereka langsung menyerah dan membeli indeks S&P 500 (SPY).

Bukan berarti analisis teknis selalu 100% benar, karena memang tidak. Namun, trading adalah tentang probabilitas, sebagai trader, tugas Anda adalah melakukan segala kemungkinan untuk meningkatkan peluang menang.

Apa artinya meningkatkan peluang menang? Mari saya jelaskan dengan cara yang bisa dipahami oleh anak berusia lima tahun.

Aturan praktis:

Grafik dalam tren naik = layak untuk dibeli

Grafik dalam tren menyamping = mungkin tidak layak untuk dibeli

Grafik dalam tren turun = tidak layak untuk dibeli

Grafik sedang beralih dari turun ke naik = mungkin layak untuk dibeli

Anda tidak memerlukan indikator apapun, semuanya tergantung pada struktur pasar.

Hal pertama yang harus dilakukan setelah membuka grafik: perbesar grafik. Beralihlah ke grafik mingguan, atau grafik dengan kerangka waktu lebih tinggi (jika memungkinkan). Anda harus melihat tren besar yang sebenarnya, bukan kebisingan di grafik 1 jam.

Poin kedua: amati struktur pasar.

Apa itu struktur pasar?

Dasar-dasar Struktur Pasar

Grafik dalam tren naik akan terus menciptakan titik tinggi dan titik rendah yang lebih tinggi.

Grafik dalam tren turun akan terus menciptakan titik rendah yang lebih rendah dan titik tinggi yang lebih rendah.

Sekarang, inilah intinya. Apa artinya ketika struktur pasar “menembus”?

Bayangkan, grafik candlestick yang terus naik, menciptakan titik tinggi dan titik rendah yang lebih tinggi, semuanya berjalan dengan baik. Kemudian suatu hari, harga turun dan menembus “titik rendah yang lebih tinggi” terbaru. Titik rendah itu adalah garis pemecah. Seharusnya ini adalah harga di mana pembeli masuk lagi, tetapi mereka tidak. Penjual langsung merobeknya.

Begitu juga sebaliknya. Grafik candlestick dalam tren turun, terus menciptakan titik tinggi yang lebih rendah dan titik rendah yang lebih rendah. Kemudian suatu hari, harga menembus “titik tinggi yang lebih rendah” terbaru. Seharusnya penjual menekan harga di sana, tetapi mereka tidak. Pembeli langsung menerobos resistensi.

Ini juga merupakan penembusan struktur pasar, tetapi kali ini bersifat bullish. Ini bisa jadi awal dari pembalikan.

Ini adalah hal terpenting yang dapat Anda pelajari dari artikel ini: ketika pola titik tinggi dan titik rendah dilanggar, itu berarti ada sesuatu yang berubah.

Lebih banyak contoh praktis:

PYPL: Grafik Bulanan PayPal

Grafik bulanan PYPL adalah contoh yang sangat baik untuk menunjukkan struktur pasar. Di sebelah kiri, Anda dapat melihat tren naik yang jelas. Grafik candlestick sedang menciptakan titik rendah dan titik tinggi yang lebih tinggi, harga terus naik.

Pada puncaknya di tahun 2021, terlihat bahwa struktur pasar mengalami kerusakan yang jelas: grafik tidak lagi menciptakan titik tinggi dan titik rendah yang lebih tinggi, melainkan menembus “titik rendah yang lebih tinggi” yang terjadi 6 bulan sebelumnya. Seharusnya “titik rendah yang lebih tinggi” ini dapat bertahan, tetapi tidak. Pembeli kehilangan kendali, penjual mengambil alih. Ini adalah penembusan struktur pasar yang jelas, yang menunjukkan bahwa kita harus menjual dan tidak menyentuhnya untuk sementara waktu. (Tren turun dimulai)

Sekarang, cepat maju beberapa tahun hingga hari ini, grafik candlestick masih terus menciptakan titik rendah yang lebih rendah. Pasti ada beberapa orang yang akan berkata “PYPL undervalued, saya percaya pada PYPL.” Tolong, grafik menunjukkan hal yang sama sekali berbeda, jika Anda benar-benar ingin mempercayai sesuatu, lebih baik percayalah kepada Tuhan.

Selanjutnya, mari kita ambil beberapa contoh yang lebih praktis, sehingga Anda dapat memahami semua ini dan mulai menerapkannya dalam trading Anda.

Grafik Mingguan Coinbase

Mari kita lihat grafik mingguan Coinbase.

Di sisi kiri, struktur pasar mengalami penembusan yang jelas (garis dukungan pecah), muncul titik rendah yang lebih rendah --> tren turun dimulai.

Grafik menyentuh titik rendah terendah, setelah itu, harga mungkin muncul titik tinggi yang lebih rendah, kemudian mulai berfluktuasi, akhirnya menembus titik tinggi yang lebih rendah itu. Inilah penembusan struktur pasar ke atas, muncul titik tinggi yang lebih tinggi pertama, mengonfirmasi tren naik.

Perhatikan posisi “layak untuk dibeli” yang ditandai, Anda tidak perlu membeli lebih awal. Membeli “sedikit terlambat” juga tidak apa-apa. Sebenarnya, disarankan untuk membeli sedikit terlambat. Membeli setelah tren naik terkonfirmasi jauh lebih baik daripada membeli terlalu awal, berharap tren turun akan berakhir. Saya telah kehilangan banyak uang sebelum memahami ini, jadi jangan ulangi kesalahan yang sama.

BTC 2023-2026

Mari kita lihat harga Bitcoin, dalam contoh ini, Anda dapat melihat penembusan struktur pasar baik bullish maupun bearish secara bersamaan.

Pada tahun 2023, harga Bitcoin berkisar antara 15.000 hingga 20.000 dolar, terus menciptakan titik tinggi yang lebih rendah dan titik rendah yang lebih rendah, saat itu hampir semua orang berkata “cryptocurrency sudah mati.” Kemudian harga menembus “titik tinggi yang lebih rendah” sebelumnya di sekitar 25.000 dolar (anak panah hijau di grafik). Penembusan ini mengubah segalanya. Sejak saat itu, ia terus menciptakan titik tinggi dan titik rendah yang lebih tinggi, melesat hingga 125.000 dolar. Perhatikan, bahkan jika Anda “terlambat” masuk dalam beberapa waktu, Anda masih bisa mendapatkan keuntungan. Anda tidak perlu membeli di dasar 15.000 dolar, cukup lihat harga di sekitar 25.000 hingga 30.000 dolar muncul pembalikan struktur, lalu beli, meskipun terlambat beberapa minggu atau bahkan beberapa bulan, Anda masih bisa mendapatkan keuntungan.

Sekarang lihat sisi kanan. Harga Bitcoin mencapai puncaknya di sekitar 125.000 dolar, kemudian mulai membentuk titik tinggi yang lebih rendah. Kemudian harga menembus “titik rendah yang lebih tinggi” di sekitar 85.000 hingga 90.000 dolar (anak panah merah di grafik), struktur baru saja ditembus ke bawah. Saat ini harga sekitar 66.000 dolar.

Tentu saja, bukan berarti Bitcoin akan jatuh ke nol, tetapi melihat grafik ini, jelas tren telah beralih ke pasar bear. Yang terbaik adalah kembali ke atas garis pemecah, tetapi sebelum itu, pergerakan harga yang membosankan dan menyiksa adalah hal utama (bahkan lebih buruk daripada keadaan saat ini).

Mari kita lihat lebih banyak contoh.

Grafik yang Membosankan

Saya akan menunjukkan kepada Anda grafik yang tidak bergerak selama lebih dari lima tahun. Fluktuasi yang sama, struktur pasar tidak menunjukkan tanda-tanda penembusan, hanya berfluktuasi membosankan. Jangan membeli grafik yang seperti ini, lebih baik bawa uang Anda ke Las Vegas dan bertaruh semua pada kuda hitam.

Untuk berhasil, ingat tiga hal berikut:

“Kripto Sampah”

Pelajaran pertama: Jangan berpikir untuk jadi pahlawan dengan “membeli di dasar.” Ini akan menghabiskan banyak uang dan energi Anda. Jika berada dalam tren turun yang terkonfirmasi tanpa kekuatan rebound, cara terbaik adalah menjual, stop loss, lalu mencari target lain. Saya dulunya seperti itu, terus berpegang pada posisi, melihat mereka terus jatuh selama beberapa bulan, hanya karena saya yakin “ini adalah dasar.” Itu sama sekali bukan dasar. Grafik terus menciptakan titik rendah yang lebih rendah, hanya menolak untuk mengakui. Jika struktur menunjukkan bahwa itu sedang turun, maka itu sedang turun. Segera pergi.

Hal yang Indah Akan Hilang

Pelajaran kedua: Pasar akan menipu Anda berulang kali. Jika struktur pasar baru saja beralih ke bull market, dan Anda khawatir Anda membeli di puncak, saya hanya memiliki satu saran: perbesar pandangan. Beralih ke kerangka waktu yang lebih tinggi dapat membantu Anda lebih baik mengontrol emosi, menghindari tindakan impulsif yang bodoh dalam membeli. Tidak terhitung berapa kali saya panik di grafik 4 jam, lalu memperbesar pandangan ke grafik mingguan, baru menyadari bahwa sebenarnya tidak ada yang berubah. Struktur masih utuh, hanya saja saya terlalu fokus. Pada saat ini, analisis fundamental akan berfungsi. Jika analisis fundamental atau narasi pasar dapat mendukung analisis teknis Anda, maka Anda kemungkinan sedang melakukan trading yang baik.

Bull Market Hynix

Pelajaran ketiga: Tidak apa-apa untuk masuk sedikit terlambat, tetapi jangan sampai terlambat secara berlebihan. Saat ini Anda mungkin bertanya: bagaimana saya tahu apakah saya sudah terlambat? Nah, jawabannya sulit untuk dikatakan. Ini membutuhkan beberapa tahun pengalaman di grafik candlestick untuk bisa membedakannya, dan bahkan setelah bertahun-tahun, Anda masih akan melakukan kesalahan. Analisis teknis hanya dapat membantu Anda sampai di titik ini, jika Anda menggabungkannya dengan analisis berita/narasi dan analisis fundamental, Anda akan melangkah lebih jauh. Aturan praktis yang baik adalah: jika grafik candlestick telah menciptakan 3-4 titik tinggi dan titik rendah yang lebih tinggi dalam dua minggu atau kerangka waktu bulanan yang lebih tinggi, dan harga jauh di atas posisi perubahan struktur, maka Anda mungkin sudah melewatkan waktu terbaik. Meskipun tidak selalu demikian, tetapi kemungkinan besar. Daripada mengejar tren yang sudah terjadi, lebih baik menunggu penarikan untuk membentuk “titik rendah yang lebih tinggi” sebelum masuk.

Kesimpulan

Grafik dalam tren naik = layak untuk dibeli

Grafik dalam tren menyamping = mungkin tidak layak untuk dibeli

Grafik dalam tren turun = tidak layak untuk dibeli

Grafik sedang beralih dari turun ke naik = mungkin layak untuk dibeli

3 pelajaran:

Jangan berpura-pura jadi pahlawan, berusaha membeli di dasar

Percayalah pada analisis Anda

Tidak apa-apa untuk masuk sedikit terlambat, tetapi jangan terlambat terlalu jauh

Baca Juga: Mulai dari 100 Dolar, Menguraikan Tiga Dimensi dan Lima Tingkatan Perkembangan Trader