Bitcoin short position semakin mendesak, akankah garis pertahanan di 60.000 dapat bertahan | Analisis Khusus

null

Minggu lalu, pergerakan pasar secara keseluruhan sesuai dengan ekspektasi—Bitcoin mempertahankan fase pelemahan berupa konsolidasi lemah di sekitar garis bawah saluran tren naik, dan pola di mana tren bearish mendominasi tidak berubah; HYPE telah menyelesaikan konfirmasi di area dukungan 36～38 dolar, serta melanjutkan logika kenaikan yang independen.

Laporan pekan ini akan membahas lebih lanjut struktur pergerakan saat ini berdasarkan landasan tersebut, memperbarui perkiraan kondisi pasar dan rancangan rencana operasi, serta melakukan rekap lengkap atas pelaksanaan trading minggu lalu.

Ringkasan poin inti transaksi minggu ini:

• Perkiraan kondisi pasar dan strategi operasi jangka pendek HYPE minggu ini. (Penjelasan detail lihat bagian pertama)

• Dekonstruksi mendalam struktur pergerakan HYPE saat ini (level per jam). (Penjelasan detail lihat bagian kedua)

• Perkiraan kondisi pasar dan strategi operasi jangka menengah serta jangka pendek BTC minggu ini. (Penjelasan detail lihat bagian ketiga)

• Rekap operasi BTC. (Penjelasan detail lihat bagian keempat)

Validasi verifikasi pasar terhadap poin inti minggu lalu:

• Efektivitas trading jangka pendek HYPE: HYPE menyelesaikan satu kali operasi long jangka pendek minggu lalu (leverage 1x), menghasilkan keuntungan sekitar 5,25%. (Penjelasan detail lihat Tabel satu)

• Efektivitas trading jangka pendek BTC: Bitcoin menyelesaikan satu kali operasi short jangka pendek minggu lalu (leverage 1x), menghasilkan keuntungan sekitar 6,17%. (Penjelasan detail lihat Tabel dua)

• Verifikasi efektivitas trading jangka menengah BTC: Bitcoin minggu lalu mengikuti strategi jangka menengah yang telah ditetapkan, terus memegang posisi short yang dibangun pada 89.000 dolar (leverage 1x). Hingga penutupan minggu lalu (sekitar 66.962 dolar), profit sekitar 24,76%, dengan profit maksimum sekitar 32,58% selama periode tersebut.

• Validasi prediksi pergerakan harga BTC: Dalam artikel minggu lalu, kami secara tegas menyatakan bahwa pasar akan mempertahankan pola konsolidasi dan penyesuaian, dengan mengamati perebutan antara bullish dan bearish di sekitar garis bawah saluran (terbentuk dari titik terendah 6 Februari). Pergerakan pasar saat ini telah memvalidasi pandangan prediksi kami sebelumnya.

1. HYPE: Perkiraan kondisi pasar dan strategi operasi jangka pendek

1、Perkiraan pergerakan pasar HYPE minggu ini: Kami menilai struktur pasar saat ini masih mempertahankan tren kenaikan level harian. Saat ini harga berada pada tahap konfirmasi pullback setelah tembus puncak gelombang I (puncak 3 Februari 38,41 dolar). Fokus minggu ini adalah validitas dukungan di area 36～38 dolar. Jika konfirmasi pullback valid, pasar akan melanjutkan pergerakan mengikuti tren kenaikan.

2、Strategi operasi jangka pendek HYPE minggu ini:

• Berdasarkan prediksi terhadap struktur kenaikan, harus mengikuti prinsip “mengikuti tren, beli saat harga turun”.

• Gunakan siklus operasi 30 menit/60 menit, patuhi disiplin cut loss; gunakan 30% posisi, berdasarkan level support dan resistance, cari peluang “selisih harga”.

3、Peringatan risiko kenaikan HYPE: Meskipun pergerakan HYPE memiliki sifat independen, namun tetap tidak bisa sepenuhnya lepas dari kondisi pasar besar Bitcoin. Jika ke depan Bitcoin mengalami penyesuaian yang jelas, dapat memengaruhi momentum rebound HYPE.

2. HYPE: Rekap operasi jangka pendek dan dekonstruksi struktur pergerakan

1、Rekap operasi jangka pendek HYPE (leverage 1x): (03.23～03.29)

Kami secara ketat mengikuti rencana, serta menangkap sinyal trading yang diperoleh dari model transaksi “selisih harga” yang kami bangun sendiri dan model kuantisasi momentum. Minggu lalu, kami melakukan operasi jangka pendek (long) pada HYPE, dan berhasil menghasilkan profit 5,25%.

• Ringkasan detail transaksi jangka pendek HYPE: (Leverage*1x)

Tabel satu

• Keputusan membuka posisi: Keputusan membuka posisi kali ini (lihat Gambar satu) didasarkan pada terpenuhinya tiga kondisi kenaikan. Pertama, pada saat itu, kami memperkirakan probabilitas bahwa penyesuaian jam sebelumnya akan berakhir di sekitar titik ujung 34 adalah tinggi; Kedua, model kuantisasi selisih harga memicu sinyal dasar yang kuat (titik merah + titik putih); Ketiga, model kuantisasi momentum mengeluarkan sinyal divergensi bullish pada dasar. Berdasarkan itu, kami membuka posisi long dengan porsi 30% di 38,23 dolar.

• Keputusan menutup posisi: Berdasarkan model kuantisasi selisih harga yang memicu sinyal bearish di puncak (titik putih); model momentum mengeluarkan sinyal divergensi bearish pada puncak; kombinasi candle membentuk sinyal “pola puncak yang kuat”. Ketiga sinyal ini membentuk konvergensi teknis, sehingga kami melakukan penutupan penuh pada sekitar 40,24 dolar.

• Ringkasan transaksi: Operasi ini berhasil menghasilkan profit sekitar 5,25%.

Bagan K 60 menit HYPE (model kuantisasi momentum + model transaksi selisih harga)：

Gambar satu (ilustrasi grafik transaksi jangka pendek)

2、Analisis detail struktur pergerakan HYPE saat ini (dengan siklus analisis 1 jam)

• Seperti (Gambar dua) menunjukkan, ketika meninjau pergerakan HYPE pada periode tanggal 16 hingga 22, harga berhasil membentuk sebuah pusat penurunan (center C). Awalnya kami memperkirakan bahwa titik terendah mungkin terbentuk di sekitar titik ujung 32 (sekitar 37,52 dolar), namun pergerakan aktual menunjukkan bahwa titik terendah muncul di sekitar titik ujung yang lebih rendah 34 (sekitar 36,79 dolar), turun sekitar 0,73 dolar dari posisi yang diprediksi.

• Pembagian struktur internal level per jam HYPE minggu lalu: (03.23～03.29)

a、Seperti (Gambar dua) menunjukkan, sejak titik ujung 34, pergerakan HYPE minggu lalu berkembang menjadi struktur konsolidasi kompleks yang terdiri dari 8 segmen: 34-35, 35-36, 36-37, 37-38, 38-39, 39-40, 40-41, 41-42. Pada saat analisis, segmen 41-42 sedang berjalan.

b、Struktur kenaikan yang dibentuk oleh segmen 34-35.

c、Struktur penyesuaian yang dibentuk oleh segmen 35-36, 36-37, 37-38, 38-39, 39-40, 40-41, 41-42. Di antaranya, 36-37, 37-38, 38-39, 39-40, 40-41 saling bertumpang tindih, dan bersama-sama membentuk pusat penurunan (yakni center D).

d、Saat ini, pasar sedang menjalankan segmen keluar (segmen 41-42). Seperti (Gambar dua) menunjukkan, dibandingkan segmen masuk (segmen 35-36), segmen keluar telah membentuk sinyal divergensi momentum. Jika setelah akhir segmen keluar sinyal divergensi masih tetap ada, maka probabilitas harga bergerak ke atas menjadi lebih besar.

Bagan K 1 jam HYPE：

Gambar dua

3. Bitcoin: Prediksi kondisi pasar dan strategi operasi minggu ini​

1、Analisis detail struktur pergerakan Bitcoin saat ini (dengan siklus analisis 4 jam)

• Setelah titik terendah 6 Februari (sekitar 60.000 dolar).

• Mempertahankan kerangka penilaian inti sebelumnya: Dalam penilaian mingguan 16 Februari, kami secara tegas menyatakan bahwa kenaikan yang dimulai dari titik terendah 6 Februari pada Bitcoin secara sifat termasuk dalam penyesuaian level besar gelombang C, khususnya pantulan super-dip gelombang C-2 di dalamnya, kemudian akan ada fase penyesuaian gelombang C-3.

• Syarat terbentuknya gelombang C-3: Jika harga Bitcoin menembus ke bawah titik terendah 6 Februari (sekitar 60.000 dolar), maka penyesuaian gelombang C-3 dianggap terbentuk.

• Interpretasi posisi pasar BTC saat ini: Seperti (Gambar tiga) menunjukkan, pada siklus analisis 4 jam, Bitcoin minggu lalu telah secara efektif menembus turun garis tren kenaikan jangka pendek yang terbentuk dari titik terendah 24 Februari. Harga telah turun hingga sekitar garis bawah saluran naik yang terbentuk sejak pantulan dari titik terendah 6 Februari, dan sedang melakukan konsolidasi sempit di sekitar posisi tersebut. Begitu posisi ini ditembus, pasar berikutnya mungkin akan kembali menguji ulang ambang 60.000 dolar ke bawah.

• Analisis detail struktur pergerakan level per jam BTC: Seperti (Gambar tiga) menunjukkan, pada siklus analisis 4 jam, Bitcoin sejak puncak sekitar 17 Maret di 76.000 dolar mengalami koreksi, dan berkembang menjadi struktur koreksi lima segmen: 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18. Di mana 14-15, 15-16, 16-17 membentuk tiga segmen yang merupakan pusat penurunan (center B). Setelah itu, segmen keluar (segmen 17-18) telah jatuh hingga sekitar garis bawah saluran kenaikan. Saat ini, hanya model transaksi selisih harga yang memicu sinyal peringatan dini dasar (titik putih) di posisi ini. Oleh karena itu, harga koin menampilkan pola konsolidasi lemah pada posisi ini, untuk memperbaiki kondisi oversold pada indikator teknis level 4 jam.

Bagan K 4 jam Bitcoin：

Gambar tiga

2. Poin inti minggu ini: Mempertahankan pola konsolidasi dan penyesuaian, mengamati perebutan antara bullish dan bearish di sekitar garis bawah saluran (dari titik terendah 6 Februari).

3. Level resistance inti:

• Area resistance pertama: 69.500～72.000 dolar (area kisaran konsolidasi sebelumnya)

• Area resistance kedua: 74.500～76.000 dolar (sekitar titik terendah November 2025)

4. Level support inti:

• Support pertama: 65.000～66.000 dolar (area support penting sebelumnya)

• Support kedua: 60.000～62.500 dolar (sekitar titik terendah 6 Februari)

• Support ketiga: sekitar 57.400 dolar

5. Strategi operasi minggu ini (mengabaikan dampak berita mendadak): (03.30～04.05)

①、Strategi jangka menengah:

Bagan K harian Bitcoin：(model pemantauan posisi)

Gambar empat

Model pemantauan posisi: Seperti (Gambar empat) menunjukkan, saat ini harga koin berada di bawah pita terapung bullish-bearish (kuning), dan tren bearish berlanjut. Berdasarkan aturan strategi, kami terus memegang posisi short 60% yang dibangun di 89.000 dolar (28 Januari). Jika harga koin memantul secara valid menembus dan menembus dengan kuat di atas pita terapung bullish-bearish, maka posisi jangka menengah akan dikosongkan sepenuhnya.

②、Strategi jangka pendek: Gunakan posisi 30%, tetapkan titik stop loss, berdasarkan level support dan resistance, cari peluang “selisih harga”. (Dengan siklus operasi 30 menit/60 menit).

③、Berdasarkan prediksi tren bearish jangka menengah di pasar, saat ini harus tetap mengikuti prinsip operasi “jual mengikuti tren”. Untuk merespons dinamis perubahan evolusi pasar yang kompleks dan dikombinasikan dengan sinyal yang dikeluarkan oleh model transaksi yang kami buat, kami akan menyiapkan dua set rencana operasi jangka pendek, A/B:

• Rencana A: Saat terjadi pullback terhambat, jual saat harga tinggi (sell the high) .

• Membuka posisi: Ketika harga koin memantul hingga area 69.500～72.000 dolar memicu sinyal hambatan (遇阻信号) dan dikombinasikan dengan sinyal puncak dari model, dapat membangun posisi short 30%.

• Manajemen risiko: Titik stop loss awal untuk posisi short ditetapkan di atas 74.500 dolar.

• Menutup posisi: Ketika harga koin turun ke sekitar level support penting dan dikombinasikan dengan sinyal dari model, lakukan penutupan bertahap untuk mengambil profit.

• Rencana B: Sell posisi short setelah terjadi penembusan mengikuti tren.

• Membuka posisi: Ketika harga koin secara valid menembus turun area 65.000～66.000 dolar, dan dikombinasikan dengan sinyal puncak dari model, dapat membangun posisi short 30% mengikuti tren.

• Manajemen risiko: Stop loss awal untuk posisi short ditetapkan di atas 67.500 dolar.

• Menutup posisi: Saat penurunan mencapai level support dan dikombinasikan dengan sinyal dari model, lakukan penutupan bertahap untuk mengambil profit.

4. Bitcoin: Rekap operasi

1、Ulasan operasi jangka pendek: (lihat Tabel dua)

Kami secara ketat mengikuti rencana operasi. Berdasarkan sinyal trading yang dikeluarkan oleh model transaksi selisih harga yang kami bangun sendiri dan model kuantisasi momentum, pada minggu lalu kami menyelesaikan satu kali operasi jangka pendek (short) dengan profit 6,17%.

①、Ringkasan detail transaksi jangka pendek Bitcoin: (Leverage*1x)

Tabel dua

②、Rekap transaksi jangka pendek: (lihat Gambar lima)

• Membuka posisi: Ketika harga koin memantul ke sekitar 72.000 dolar dan menemui hambatan, model transaksi selisih harga secara bersamaan memicu sinyal peringatan puncak (titik putih), dan ini membentuk konvergensi untuk short bersama dengan model kuantisasi momentum. Berdasarkan penjumlahan sinyal ini, kami membangun posisi short 15% pada 70.777 dolar.

• Menutup posisi: Ketika harga koin turun hingga sekitar 65.000 dolar dan mulai stabil, sementara model transaksi selisih harga memicu sinyal peringatan dasar yang kuat (titik merah + titik putih). Oleh karena itu, kami menutup seluruh posisi pada sekitar 66.408 dolar.

• Ringkasan: Transaksi ini berhasil menghasilkan profit sekitar 6,17%.

Bagan K 60 menit Bitcoin (model kuantisasi momentum + model transaksi selisih harga)

Gambar lima (ilustrasi grafik transaksi jangka pendek)

2、Ulasan operasi jangka menengah:

Strategi jangka menengah: Lanjutkan memegang posisi short 60% yang dibangun di sekitar 89.000 dolar (28 Januari), hingga penutupan setelah perdagangan minggu lalu (harga penutupan sekitar 66.962 dolar), profit sekitar 24,76%.

5. Peringatan khusus:​​

6. Saat membuka posisi: segera tetapkan stop loss awal.

7. Saat profit mencapai 1%: pindahkan stop loss ke harga biaya saat membuka posisi (titik impas) untuk memastikan keamanan pokok.

8. Saat profit mencapai 2%​​: pindahkan stop loss ke posisi profit 1%.

9. Pantau terus: setelah itu, setiap kali harga koin menghasilkan profit tambahan 1%, stop loss juga dipindahkan 1% secara bersamaan, untuk perlindungan dinamis dan mengunci

Pasar keuangan berubah sangat cepat, sehingga semua analisis kondisi pasar dan strategi trading perlu disesuaikan secara dinamis. Semua pendapat, model analisis, dan strategi operasi yang dibahas dalam artikel ini berasal dari analisis teknis pribadi, hanya untuk catatan trading pribadi, dan tidak merupakan nasihat investasi atau dasar untuk melakukan tindakan apa pun. Pasar memiliki risiko, investasi perlu kehati-hatian; mohon jangan mengambil keputusan berdasarkan hal ini.