Apakah Sudah Terlambat Untuk Pertimbangkan Vistra (VST) Setelah Performa Multi Tahun yang Melonjak?

Simply Wall St

Rabu, 11 Februari 2026 pukul 12:13 WIB 5 menit baca

Dalam artikel ini:

VST

+4,33%

Dapatkan wawasan tentang ribuan saham dari komunitas global yang terdiri dari lebih dari 7 juta investor individu di Simply Wall St.

Artikel ini membahas apakah harga saham Vistra saat ini masih menawarkan nilai atau apakah sebagian besar peluang sudah tercermin, dengan fokus pada apa yang diimplikasikan oleh valuasi saat ini bagi Anda sebagai pemegang saham atau calon investor.

Vistra ditutup pada US$159,60, dengan pengembalian 4,3% dalam 7 hari terakhir, penurunan 4,1% dalam 30 hari, penurunan 3,4% tahun ini, dan penurunan 4,3% dalam 1 tahun. Dalam 3 tahun dan 5 tahun, pengembalian disebut sangat besar sekitar 6x dan 7x masing-masing.

Pergerakan harga terbaru terjadi di tengah minat yang terus berlanjut terhadap produsen listrik dan perusahaan terkait transisi energi, di mana investor sering fokus pada aset, kontrak, dan visibilitas arus kas jangka panjang. Untuk Vistra, artikel ini mengambil konteks tersebut sebagai titik awal dan berfokus pada apa yang mungkin diindikasikan oleh harapan tersebut terhadap harga saham saat ini.

Berdasarkan pemeriksaan kami, Vistra mendapatkan skor 2 dari 6 dalam undervaluation, seperti yang ditunjukkan dalam skor valuasi 2. Selanjutnya, kami membandingkan berbagai metode seperti multiple dan discounted cash flow, lalu menyimpulkan dengan cara berpikir tentang valuasi yang dapat membantu Anda menggabungkan model-model ini menjadi narasi yang lebih jelas.

Vistra hanya mendapatkan skor 2/6 dalam pemeriksaan valuasi kami. Lihat apa saja tanda bahaya lain yang kami temukan dalam rincian valuasi lengkap.

Pendekatan 1: Analisis Discounted Cash Flow (DCF) Vistra

Model Discounted Cash Flow, atau DCF, memperkirakan nilai sebuah perusahaan saat ini dengan memproyeksikan arus kas masa depan dan mendiskontokannya kembali ke dolar saat ini.

Untuk Vistra, model ini menggunakan pendekatan Free Cash Flow to Equity dua tahap, dimulai dari free cash flow selama dua belas bulan terakhir sekitar $1,31 miliar. Analis memberikan proyeksi rinci untuk beberapa tahun ke depan, dan proyeksi hingga 2035 kemudian diekstrapolasi oleh Simply Wall St, dengan free cash flow di tahun 2030 diperkirakan sekitar $6,21 miliar. Semua angka dalam USD.

Ketika arus kas yang diproyeksikan tersebut didiskontokan kembali, model DCF menghasilkan nilai intrinsik perkiraan sekitar $344,43 per saham. Dibandingkan dengan harga saham terbaru sebesar $159,60, ini menunjukkan bahwa saham tersebut undervalued sekitar 53,7% menurut metode ini.

Hanya berdasarkan model ini, harga saat ini dari Vistra jauh di bawah estimasi DCF. Ini menunjukkan potensi kenaikan yang berarti jika proyeksi arus kas tersebut terealisasi.

Hasil: UNDERVALUED

Analisis Discounted Cash Flow (DCF) kami menunjukkan bahwa Vistra undervalued sebesar 53,7%. Catat ini dalam daftar pantauan atau portofolio Anda, atau temukan 51 saham berkualitas tinggi lainnya yang undervalued.

Cerita Berlanjut  

Vistra Discounted Cash Flow per Feb 2026

Kunjungi bagian Valuasi dari Laporan Perusahaan kami untuk detail lebih lanjut tentang bagaimana kami menentukan Nilai Wajar ini untuk Vistra.

Pendekatan 2: Harga vs Pendapatan Vistra

Untuk perusahaan yang menguntungkan, rasio P/E adalah alat pemeriksaan silang yang berguna karena menghubungkan harga saham secara langsung dengan laba yang mendukungnya. Investor biasanya menerima P/E yang lebih tinggi saat mereka mengharapkan pertumbuhan laba yang lebih kuat atau menganggap bisnis sebagai risiko lebih rendah, dan P/E yang lebih rendah saat harapan pertumbuhan atau risiko yang dirasakan lebih moderat.

Vistra saat ini diperdagangkan dengan P/E sebesar 56,33x. Angka ini jauh di atas rata-rata industri Energi Terbarukan sebesar 16,33x dan juga di atas rata-rata kelompok sejenis sebesar 29,99x. Secara kasat mata, ini menunjukkan pasar bersedia membayar harga yang lebih tinggi untuk setiap dolar laba Vistra dibandingkan banyak pesaing industri.

Fair Ratio dari Simply Wall St untuk Vistra adalah 42,52x. Metode ini memperkirakan P/E yang lebih sesuai setelah mempertimbangkan faktor-faktor seperti karakteristik pertumbuhan laba, margin keuntungan, industri, kapitalisasi pasar, dan risiko spesifik perusahaan. Karena menyesuaikan faktor-faktor ini, Fair Ratio seringkali lebih informatif daripada perbandingan sederhana dengan rata-rata industri atau sejenis. Dengan P/E saat ini dari 56,33x yang lebih tinggi dari Fair Ratio 42,52x, saham ini tampak overvalued berdasarkan pendekatan multiple ini.

Hasil: OVERVALUED

NYSE:VST Rasio P/E per Feb 2026

Rasio P/E menceritakan satu kisah, tetapi bagaimana jika peluang sebenarnya terletak di tempat lain? Mulailah berinvestasi dalam warisan, bukan eksekutif. Temukan 23 perusahaan pendiri teratas kami.

Tingkatkan Pengambilan Keputusan Anda: Pilih Narasi Vistra Anda

Sebelumnya kami menyebutkan bahwa ada cara yang lebih baik untuk memahami valuasi, jadi izinkan kami memperkenalkan Anda pada Narasi. Ini adalah cerita Anda sendiri tentang Vistra yang mengaitkan apa yang Anda pikirkan akan terjadi terhadap pendapatan, laba, dan margin perusahaan ke dalam proyeksi, lalu ke dalam nilai wajar yang dapat Anda bandingkan dengan harga saat ini di halaman Komunitas Simply Wall St, tempat jutaan investor berbagi pandangan. Nilai wajar ini akan otomatis diperbarui saat muncul laba baru, berita, atau panduan. Anda kemudian dapat melihat, misalnya, bagaimana satu Narasi Vistra mungkin condong ke nilai wajar yang lebih tinggi sekitar US$293 dengan pertumbuhan lebih cepat dan margin lebih tinggi, sementara yang lain mungkin mendekati US$169 dengan asumsi yang lebih moderat. Ini memberi Anda cara yang jelas dan berdampingan untuk memutuskan apakah harga saat ini terlihat tinggi atau rendah dibandingkan nilai wajar yang paling sesuai dengan pandangan Anda sendiri.

Apakah Anda merasa ada cerita lain untuk Vistra? Kunjungi Komunitas kami untuk melihat apa yang dikatakan orang lain!

NYSE:VST Grafik Harga Saham 1 Tahun

_ Artikel ini dari Simply Wall St bersifat umum. Kami memberikan komentar berdasarkan data historis dan proyeksi analis dengan metodologi yang tidak bias dan artikel kami tidak dimaksudkan sebagai nasihat keuangan. Ini bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham apa pun, dan tidak mempertimbangkan tujuan atau situasi keuangan Anda. Kami berusaha menyajikan analisis jangka panjang yang didorong oleh data fundamental. Perlu diingat bahwa analisis kami mungkin tidak memperhitungkan pengumuman perusahaan terbaru yang sensitif terhadap harga atau materi kualitatif. Simply Wall St tidak memiliki posisi dalam saham apa pun yang disebutkan._

Perusahaan yang dibahas dalam artikel ini termasuk VST.

Punya masukan tentang artikel ini? Khawatir tentang kontennya? Hubungi kami langsung._ Alternatifnya, email ke editorial-team@simplywallst.com_

Syarat dan Kebijakan Privasi

Dasbor Privasi

Info Lebih Lanjut