Apakah Harga Goodyear Tire & Rubber (GT) Terlalu Pesimis Setelah Penurunan Saham Terbaru

Simply Wall St

Rabu, 11 Februari 2026 pukul 12:14 WIB 6 menit membaca

Dalam artikel ini:

GT

-13,50%

Jangan lewatkan pembaruan penting tentang portofolio saham Anda dan tembus kebisingan. Lebih dari 7 juta investor mempercayai Simply Wall St untuk tetap mendapatkan informasi yang penting secara GRATIS.

Jika Anda bertanya-tanya apakah Goodyear Tire & Rubber sekitar US$9,10 adalah diskon atau jebakan nilai, memulai dengan melihat secara jelas apa yang Anda bayar akan membuat perbedaan besar.

Saham ini memiliki perjalanan yang beragam, dengan pengembalian 10,3% selama setahun terakhir, kenaikan 2,0% tahun ini, tetapi juga kemunduran baru-baru ini termasuk penurunan 1,4% dalam 30 hari dan penurunan 8,6% dalam minggu terakhir.

Pergerakan ini terjadi saat investor terus menilai kembali bisnis dan posisinya di industri ban dan karet, dengan sentimen yang bergeser seiring waktu daripada berdasarkan satu berita utama. Konteks ini penting karena fluktuasi harga jangka pendek dapat membuat saham terlihat lebih murah atau lebih mahal daripada yang sebenarnya didukung oleh bisnis inti.

Dalam checklist penilaian sederhana kami, Goodyear Tire & Rubber mendapatkan skor 5 dari 6 karena undervalued. Ini membuka jalan untuk melihat lebih dekat metode penilaian tradisional, diikuti oleh cara yang lebih holistik untuk memikirkan nilai saham ini di akhir artikel.

Cari tahu mengapa pengembalian 10,3% Goodyear Tire & Rubber selama setahun terakhir tertinggal dari rekan-rekannya.

Pendekatan 1: Analisis Diskonto Arus Kas (DCF) Goodyear Tire & Rubber

Model Diskonto Arus Kas, atau DCF, memperkirakan apa nilai sebuah perusahaan saat ini dengan memproyeksikan arus kas masa depan dan kemudian mendiskontokannya kembali ke nilai sekarang. Dalam kasus ini, model menggunakan pendekatan Arus Kas Bebas Dua Tahap untuk Ekuitas untuk Goodyear Tire & Rubber.

Twelve bulan terakhir menunjukkan arus kas bebas sebesar $182,8 juta keluar, sehingga model sangat bergantung pada proyeksi masa depan. Analis memiliki perkiraan spesifik hingga 2027, termasuk arus kas bebas sebesar $223,4 juta pada 2027, dan Simply Wall St memperpanjang proyeksi arus kas hingga 2035 dengan menggunakan tingkat pertumbuhan yang diperkirakan. Semua angka dalam $, dan proyeksi dinyatakan dalam juta, bukan miliar.

Berdasarkan arus kas yang diproyeksikan ini, model DCF memperkirakan nilai intrinsik sekitar $19,58 per saham. Dibandingkan dengan harga saham sekitar $9,10, model ini menyiratkan saham undervalued sebesar 53,5% berdasarkan asumsi dan input ini.

Hasil: UNDERVALUED

Analisis Diskonto Arus Kas (DCF) kami menunjukkan bahwa Goodyear Tire & Rubber undervalued sebesar 53,5%. Catat ini dalam daftar pantauan atau portofolio Anda, atau temukan 51 saham berkualitas tinggi lainnya yang undervalued.

GT Diskonto Arus Kas per Feb 2026

Kunjungi bagian Penilaian dari Laporan Perusahaan kami untuk detail lebih lanjut tentang bagaimana kami menentukan Nilai Wajar ini untuk Goodyear Tire & Rubber.

Cerita Berlanjut  

Pendekatan 2: Harga vs Penjualan Goodyear Tire & Rubber

Untuk perusahaan di mana laba bisa sangat fluktuatif, rasio P/S sering kali menjadi alat pemeriksaan silang yang berguna karena fokus pada apa yang dibayar pasar untuk setiap dolar pendapatan daripada laba. Tingkat P/S “normal” atau “adil” biasanya mencerminkan harapan investor terhadap pertumbuhan masa depan dan risiko yang mereka lihat dalam pendapatan tersebut.

Goodyear Tire & Rubber saat ini diperdagangkan dengan rasio P/S 0,14x. Itu jauh di bawah rata-rata industri Komponen Otomotif sebesar 0,83x dan rata-rata kelompok sejawat sebesar 9,75x. Secara kasat mata, ini menunjukkan valuasi yang lebih rendah per dolar penjualan dibandingkan banyak rekan yang terdaftar.

Simply Wall St juga menghitung Rasio “Adil” proprietary sebesar 0,62x untuk Goodyear Tire & Rubber. Ini dirancang agar lebih disesuaikan daripada perbandingan sederhana antar rekan atau industri karena menggabungkan faktor seperti profil pertumbuhan laba perusahaan, karakteristik risiko, margin keuntungan, nilai pasar, dan industri spesifiknya. Membandingkan P/S saat ini sebesar 0,14x dengan Rasio “Adil” 0,62x menunjukkan saham ini menilai lebih rendah dari kerangka ini.

Hasil: UNDERVALUED

NasdaqGS:GT Rasio P/S per Feb 2026

Rasio P/S menceritakan satu cerita, tetapi bagaimana jika peluang sebenarnya terletak di tempat lain? Mulailah berinvestasi dalam warisan, bukan eksekutif. Temukan 23 perusahaan yang dipimpin pendiri terbaik kami.

Tingkatkan Pengambilan Keputusan Anda: Pilih Narasi Goodyear Tire & Rubber Anda

Sebelumnya kami menyebutkan bahwa ada cara yang lebih baik untuk memahami penilaian, jadi mari kita perkenalkan Narasi, yaitu cerita sederhana yang Anda buat tentang Goodyear Tire & Rubber dengan menghubungkan pandangan Anda tentang pendapatan, laba, dan margin masa depannya dengan perkiraan nilai wajar, lalu membandingkannya dengan harga saat ini.

Di halaman Komunitas Simply Wall St, investor menggunakan Narasi untuk menghubungkan cerita bisnis perusahaan dengan perkiraan dan nilai wajar tertentu, sehingga Anda dapat dengan cepat melihat apakah pandangan Anda menunjukkan saham terlihat mahal atau murah saat ini dan apakah selisihnya cukup besar untuk Anda pertimbangkan membeli atau menjual.

Karena Narasi diperbarui otomatis saat data laba, berita, atau input penilaian baru masuk, Anda tidak terikat pada model statis. Anda dapat melihat bagaimana nilai wajar konsensus untuk Goodyear bergeser, misalnya dari sekitar US$7,30 di ujung hati-hati dari pandangan analis hingga sekitar US$14,63 di ujung optimis. Anda kemudian dapat memutuskan versi cerita mana yang lebih mendekati harapan Anda sebelum bertindak.

Namun, untuk Goodyear Tire & Rubber, kami akan memudahkan Anda dengan pratinjau dua Narasi utama Goodyear Tire & Rubber:

🐂 Kasus Bullish Goodyear Tire & Rubber

Nilai wajar: US$9,89

Selisih dari nilai wajar ini: sekitar 8,0% undervalued dibandingkan penutupan terakhir US$9,10

Pertumbuhan pendapatan dalam narasi: 17,2%

Analis dalam narasi ini mengaitkan nilai wajar mereka dengan harapan bahwa fokus pada ban premium, operasi yang dimodernisasi, dan pengembangan produk berkelanjutan dapat mendukung margin, bahkan dengan tingkat laba yang hanya modest.

Mereka memperhitungkan perbaikan neraca melalui penjualan aset dan pengurangan utang, dengan tujuan mengurangi risiko keuangan dan memberi Goodyear lebih banyak ruang untuk berinvestasi kembali di bisnis inti.

Risiko utama berpusat pada persaingan dari impor murah, kondisi perdagangan yang volatil, biaya restrukturisasi, dan permintaan komersial yang lebih lemah, yang semuanya dapat mempengaruhi volume, margin, dan arus kas bebas.

🐻 Kasus Bearish Goodyear Tire & Rubber

Nilai wajar: US$7,30

Selisih dari nilai wajar ini: sekitar 24,7% overvalued dibandingkan penutupan terakhir US$9,10

Pertumbuhan pendapatan dalam narasi: penurunan 38,4%

Narasi ini berasumsi bahwa tekanan dari impor ban murah, gangguan perdagangan, dan permintaan yang lemah membatasi pemulihan volume dan membuat Goodyear kesulitan meningkatkan laba secara berarti.

Utang yang tinggi, biaya input terkait tarif, dan restrukturisasi yang berkelanjutan dianggap sebagai kendala yang membatasi fleksibilitas untuk berinvestasi dalam produk masa depan atau mempertahankan pangsa pasar secara penuh.

Nilai wajar bearish sebesar US$9,00 dalam pekerjaan analis terkait dengan pendapatan yang lebih rendah, margin yang lebih tipis, dan P/E masa depan yang lebih rendah, dengan pandangan bahwa saham ini hanya menawarkan sedikit potensi kenaikan ke level tersebut.

Kedua narasi ini dibangun dari data publik yang sama, namun mereka mencapai kesimpulan yang sangat berbeda. Pertanyaan sebenarnya untuk Anda adalah cerita mana yang terasa lebih dekat dengan bagaimana Anda melihat kekuatan laba, risiko, dan nilai wajar Goodyear Tire & Rubber selama beberapa tahun ke depan.

Penasaran bagaimana angka menjadi cerita yang membentuk pasar? Jelajahi Narasi Komunitas

Apakah Anda merasa ada cerita lain untuk Goodyear Tire & Rubber? Kunjungi komunitas kami untuk melihat apa yang dikatakan orang lain!

NasdaqGS:GT Grafik Harga Saham 1 Tahun

_ Artikel ini dari Simply Wall St bersifat umum. Kami memberikan komentar berdasarkan data historis dan perkiraan analis dengan metodologi yang tidak bias dan artikel kami tidak dimaksudkan sebagai nasihat keuangan. Ini bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham apa pun, dan tidak mempertimbangkan tujuan atau situasi keuangan Anda. Kami berusaha menyajikan analisis berorientasi jangka panjang yang didorong data fundamental. Perlu diingat bahwa analisis kami mungkin tidak memperhitungkan pengumuman perusahaan terbaru yang sensitif terhadap harga atau materi kualitatif. Simply Wall St tidak memiliki posisi di saham apa pun yang disebutkan._

Perusahaan yang dibahas dalam artikel ini termasuk GT.

Punya masukan tentang artikel ini? Khawatir tentang konten? Hubungi kami langsung._ Atau, kirim email ke editorial-team@simplywallst.com_

Syarat dan Kebijakan Privasi

Dasbor Privasi

Info Lebih Lanjut