3 Alasan Menjual SHW dan 1 Saham yang Harus Dibeli Sebagai Ganti

3 Alasan Menjual SHW dan 1 Saham yang Harus Dibeli Sebagai Ganti

Adam Hejl

Kamis, 19 Februari 2026 pukul 13:05 WIB 3 menit baca

Dalam artikel ini:

SHW

-1,47%

^GSPC

-0,25%

Sejak Agustus 2025, Sherwin-Williams berada dalam pola tahanan, mencatat kerugian kecil sebesar 0,6% sementara berkisar di sekitar $365,78. Saham ini juga gagal mencapai kenaikan 6,7% dari S&P 500 selama periode tersebut.

Apakah ada peluang membeli Sherwin-Williams, atau justru ini menimbulkan risiko bagi portofolio Anda? Dapatkan penjelasan lengkap dari analis ahli kami, gratis.

Mengapa Sherwin-Williams Tidak Menarik?

Kami memutuskan untuk menunggu dulu. Berikut tiga alasan Anda harus berhati-hati dengan SHW dan saham yang lebih baik untuk dimiliki.

1. Pertumbuhan Pendapatan Jangka Panjang Mengecewakan

Meninjau kinerja penjualan jangka panjang perusahaan memberikan wawasan tentang kualitasnya. Setiap bisnis bisa mengalami keberhasilan jangka pendek, tetapi yang berkinerja terbaik menikmati pertumbuhan berkelanjutan selama bertahun-tahun. Sayangnya, penjualan Sherwin-Williams tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk yang lambat sebesar 5,1% selama lima tahun terakhir. Ini di bawah standar kami untuk sektor industri.

Pendapatan Kuartalan Sherwin-Williams

2. Perkiraan Pertumbuhan Pendapatan Tipis

Perkiraan pendapatan oleh analis Wall Street menunjukkan potensi perusahaan. Prediksi mungkin tidak selalu akurat, tetapi pertumbuhan yang meningkat biasanya meningkatkan kelipatan valuasi dan harga saham, sementara pertumbuhan yang melambat melakukan sebaliknya.

Dalam 12 bulan ke depan, analis pihak penjual memperkirakan pendapatan Sherwin-Williams akan naik sebesar 4,2%. Meskipun prediksi ini menunjukkan produk dan layanan baru akan mendorong kinerja top-line yang lebih baik, tetap di bawah rata-rata sektor.

3. EPS Hampir Tidak Bertumbuh

Menganalisis perubahan jangka panjang dalam laba per saham (EPS) menunjukkan apakah penjualan tambahan perusahaan menguntungkan – misalnya, pendapatan bisa saja dibesar-besarkan melalui pengeluaran berlebihan untuk iklan dan promosi.

Pertumbuhan EPS tahunan Sherwin-Williams yang tidak mengesankan sebesar 6,9% selama lima tahun terakhir sejalan dengan kinerja pendapatannya. Di sisi positif, ini memberi tahu kita bahwa penjualan tambahan tersebut menguntungkan.

EPS 12-Bulan Terakhir Sherwin-Williams (Non-GAAP)

Penilaian Akhir

Sherwin-Williams bukan bisnis yang buruk, tetapi tidak memenuhi standar kualitas kami. Dengan sahamnya yang berkinerja di bawah pasar akhir-akhir ini, saham ini diperdagangkan pada rasio P/E forward sebesar 30,9× (atau $365,78 per saham). Keindahan terletak pada mata yang melihat, tetapi saat ini kami tidak melihat peluang besar. Kami cukup yakin ada investasi yang lebih baik di tempat lain. Izinkan kami mengarahkan Anda ke platform keamanan endpoint paling kokoh di pasar.

Saham yang Akan Kami Beli Sebagai Pengganti Sherwin-Williams

Pasar sedang naik besar tahun ini - tetapi ada catatan. Hanya 4 saham yang menyumbang setengah dari seluruh kenaikan S&P 500. Konsentrasi semacam ini membuat investor merasa gugup, dan itu wajar. Sementara semua orang berbondong-bondong ke nama-nama yang sama, investor cerdas mencari kualitas di tempat yang tidak dilihat orang lain - dan membayar sebagian kecil dari harganya. Lihat nama-nama berkualitas tinggi yang kami tandai dalam Top 5 Saham Momentum Kuat minggu ini. Ini adalah daftar kurasi dari saham Kualitas Tinggi kami yang telah menghasilkan pengembalian mengalahkan pasar sebesar 244% selama lima tahun terakhir (per 30 Juni 2025).

Saham yang masuk daftar kami termasuk nama-nama yang sudah dikenal seperti Nvidia (+1.326% antara Juni 2020 dan Juni 2025) serta bisnis yang kurang dikenal seperti perusahaan kecil Exlservice (+354% pengembalian lima tahun). Temukan pemenang besar berikutnya Anda dengan StockStory hari ini.

Syarat dan Kebijakan Privasi

Dasbor Privasi

Info Lebih Lanjut